BBVA Ahorro Cartera

ES0113939005
9,952 EUR 23/03/2023
Monetarios Euro Categoría
-0,06 % Rendimiento anual a 5 años
0,10 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0113939005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/12/2017
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (28/02/2023) 763,330 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,09 %
Ratio de costes totales (TER) 0,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,29 %
Liquidez 3,66 %
Países Peso
España 27,51 %
Italia 13,11 %
Francia 12,58 %
Holanda 7,31 %
Bélgica 6,57 %
Alemania 5,61 %
Finlandia 4,61 %
Canadá 4,44 %
Estados Unidos 3,35 %
Luxemburgo 2,61 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,10 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .15% 30-NOV-2023 4,52 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,87 %
EUROPEAN UNION 07-APR-2023 3,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-OCT-2023 3,00 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,67 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 2.577% 09-MAR-2 2,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-AUG-2023 2,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-SEP-2023 1,99 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 08-SEP-2023 1,99 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 06-OCT-2023 1,99 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,32 % 0,20 %
Rendimiento a 3 meses 0,63 % 0,58 %
Rendimiento a 6 meses 1,09 % 0,93 %
Rendimiento a 1 año 0,51 % 0,83 %
Rendimiento anual a 3 años 0,46 % -0,06 %
Rendimiento anual a 5 años -0,06 % -0,17 %
Rendimiento anual a 10 años - -0,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 0,57 %
Volatilidad del índice de referencia 0,21 %
Beta 0,58
Tracking Error 0,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,21
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor -