BBVA Bolsa Europa Cartera, FI

ES0114371000
111,40 EUR 24/03/2023
Acciones Europeas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,82 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0114371000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/11/2018
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (28/02/2023) 16,290 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,70 %
Ratio de costes totales (TER) 0,82 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,73 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 32,54 %
Financiero y asegurador 13,50 %
Servicios públicos 10,63 %
Industrial y servicios 10,44 %
Farmacéutico 7,74 %
Tecnológico 6,61 %
Siderúrgico y minero 5,27 %
Telecomunicaciones 4,82 %
Países Peso
Francia 18,15 %
Reino Unido 15,59 %
España 14,08 %
Alemania 9,48 %
Holanda 7,50 %
Italia 4,96 %
Suiza 4,53 %
Bélgica 3,39 %
Irlanda 3,23 %
Portugal 3,20 %
Divisas Peso
EUR - Euro 70,62 %
GBP - Libra esterlina 13,66 %
CHF - Franco suizo 4,53 %
SEK - Corona sueca 1,61 %
NOK - Corona noruega 1,43 %
DKK - Corona danesa 0,88 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,27 %
Glanbia PLC ORD 3,23 %
BUNZL PLC ORD 3,16 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,00 %
SEB SA ORD 2,82 %
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV ORD 2,78 %
IPSEN SA ORD 2,51 %
DASSAULT AVIATION SA ORD 2,50 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,48 %
UNILEVER PLC ORD 2,34 %

Rendimiento EUR (24/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,07 % -3,28 %
Rendimiento a 3 meses 5,05 % 4,90 %
Rendimiento a 6 meses 15,17 % 15,83 %
Rendimiento a 1 año 6,36 % 0,45 %
Rendimiento anual a 3 años 22,04 % 15,82 %
Rendimiento anual a 5 años - 6,58 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 17,23 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -