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BBVA Global Desarrollo Sostenible ISR Clase A (ES0125459034)

36,32 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Globales Categoría

9,04 % Rendimiento anual a 5 años

1,68 % Ratio de costes totales (TER)

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BBVA Megatendencia Demografía (ES0114277033)

247,88 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Globales Categoría

0,99 % Rendimiento anual a 5 años

1,91 % Ratio de costes totales (TER)

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BBVA Mejores Ideas (Cubierto 70) (ES0141754038)

13,78 EUR Valor liquidativo 07/07/2026

Acciones Globales Categoría

4,41 % Rendimiento anual a 5 años

2,87 % Ratio de costes totales (TER)

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BBVA Mi Inversión Bolsa (ES0119178004)

16,87 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Europeas Categoría

8,55 % Rendimiento anual a 5 años

1,87 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BBVA Mi Inversión Mixta (ES0119179002)

13,05 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Mixtos Globales Neutro Categoría

4,10 % Rendimiento anual a 5 años

1,58 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BBVA Mi Inversión RF Mixta (ES0113068003)

10,39 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Mixtos Euro Renta Fija Categoría

0,98 % Rendimiento anual a 5 años

1,26 % Ratio de costes totales (TER)

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BBVA Mi Objetivo 2026 (ES0118858002)

11,19 EUR Valor liquidativo 07/07/2026

Objetivo de rentabilidad Categoría

1,67 % Rendimiento anual a 5 años

1,34 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BBVA Mi Objetivo 2031 (ES0159158007)

11,85 EUR Valor liquidativo 07/07/2026

Objetivo de rentabilidad Categoría

1,99 % Rendimiento anual a 5 años

1,57 % Ratio de costes totales (TER)

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BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo (ES0110131036)

945,10 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Monetarios Euro Categoría

1,59 % Rendimiento anual a 5 años

0,76 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BBVA Retorno Absoluto (ES0162081030)

3,315 EUR Valor liquidativo 07/07/2026

Retorno Absoluto Categoría

2,74 % Rendimiento anual a 5 años

2,21 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BBVA USA Desarrollo Sostenible Cubierto iSR (ES0134599036)

28,67 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

5,10 % Rendimiento anual a 5 años

2,40 % Ratio de costes totales (TER)

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BBVA USA Desarrollo Sostenible ISR A (ES0110122035)

46,47 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

8,31 % Rendimiento anual a 5 años

2,37 % Ratio de costes totales (TER)

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BBVA USA Desarrollo Sostenible ISR Cartera, FI (ES0110122001)

54,62 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

10,33 % Rendimiento anual a 5 años

0,51 % Ratio de costes totales (TER)

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Beka Lux Premium Flexible Fd A Cap (LU2305235173)

85,44 EUR Valor liquidativo 07/07/2025

Mixtos Globales Renta Fija Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

3,92 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Belfius Sustainable Low C Cap (BE0159412411)

5,408 EUR Valor liquidativo 06/07/2026

Mixtos Globales Renta Fija Categoría

0,67 % Rendimiento anual a 5 años

1,57 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Belgravia Value Strategy A (ES0182838005)

13,93 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Europeas Categoría

0,08 % Rendimiento anual a 5 años

1,52 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Bellevue Entrepreneur Euro Sm B EUR Acc (LU0631859229)

502,98 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Europeas Small Cap Categoría

4,59 % Rendimiento anual a 5 años

2,20 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Bellevue F (Lux) Bellevue APac Hlthcr B EUR Acc (LU1587985570)

137,02 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Sector Farma Global Categoría

-11,01 % Rendimiento anual a 5 años

2,18 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Bellevue F (Lux) Bellevue APac Hlthcr B USD Acc (LU1587984847)

143,73 USD Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Sector Farma Global Categoría

-11,13 % Rendimiento anual a 5 años

2,20 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Bellevue F (Lux) Bellevue Digital Health B EUR (LU1811048138)

182,43 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Sector Farma Global Categoría

-9,83 % Rendimiento anual a 5 años

2,16 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BBVA Mi Inversión Mixta (ES0119179002)

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BBVA Mi Objetivo 2031 (ES0159158007)

BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo (ES0110131036)

BBVA Retorno Absoluto (ES0162081030)

BBVA USA Desarrollo Sostenible Cubierto iSR (ES0134599036)

BBVA USA Desarrollo Sostenible ISR A (ES0110122035)

BBVA USA Desarrollo Sostenible ISR Cartera, FI (ES0110122001)

Beka Lux Premium Flexible Fd A Cap (LU2305235173)

Belfius Sustainable Low C Cap (BE0159412411)

Belgravia Value Strategy A (ES0182838005)

Bellevue Entrepreneur Euro Sm B EUR Acc (LU0631859229)

Bellevue F (Lux) Bellevue APac Hlthcr B EUR Acc (LU1587985570)

Bellevue F (Lux) Bellevue APac Hlthcr B USD Acc (LU1587984847)

Bellevue F (Lux) Bellevue Digital Health B EUR (LU1811048138)