BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo

ES0110131036
876,04 EUR 30/11/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,46 % Rendimiento anual a 5 años
0,37 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110131036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/02/1997
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/11/2020) 522,700 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,73 %
Liquidez 4,27 %
Países Peso
Italia 33,16 %
Francia 18,62 %
España 17,92 %
Reino Unido 6,23 %
Holanda 5,61 %
Bélgica 2,93 %
Estados Unidos 1,83 %
Alemania 1,26 %
Noruega 0,91 %
Irlanda 0,90 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,73 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 8,00 %
FRANCE 0.10% 07/25/21 SR: 5,62 %
SANTANDER CONSUM 1.00% 05/26/21 SR:45 4,13 %
ITALY 0.00% 02/12/21 SR:1Y 2,53 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 2,34 %
SPAIN 0.30% 11/30/21 SR: 2,13 %
ITALY 0.00% 01/29/21 SR:6M 2,06 %
ITALY 0.00% 08/13/21 SR:1Y 2,06 %
ITALY 0.00% 02/26/21 SR:6M 2,04 %
ITALY 0.00% 03/31/21 SR:6M 2,00 %

Rendimiento EUR (30/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,04 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,06 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses 0,10 % -0,24 %
Rendimiento a 1 año -0,71 % -0,42 %
Rendimiento anual a 3 años -0,63 % -0,36 %
Rendimiento anual a 5 años -0,46 % -0,33 %
Rendimiento anual a 10 años 0,21 % 0,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,51 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 4,48
Tracking Error 0,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,21
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -