BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo

ES0110131036
876,60 EUR 15/03/2023
Monetarios Euro Categoría
-2,98 % Rendimiento anual a 5 años
0,35 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0110131036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/02/1997
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (28/02/2023) 908,860 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 88,27 %
Liquidez 3,45 %
Países Peso
España 25,43 %
Italia 13,47 %
Francia 10,27 %
Holanda 6,81 %
Bélgica 5,62 %
Finlandia 5,39 %
Alemania 4,72 %
Luxemburgo 3,14 %
Canadá 2,99 %
Reino Unido 2,64 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,31 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,30 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .15% 30-NOV-2023 5,04 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-OCT-2023 2,81 %
EUROPEAN UNION 07-APR-2023 2,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 28-APR-2023 2,30 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,07 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-AUG-2023 1,96 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01-NOV-2023 1,94 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 04-OCT-2023 1,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2023 1,90 %

Rendimiento EUR (15/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,65 % 0,20 %
Rendimiento a 3 meses 1,32 % 0,58 %
Rendimiento a 6 meses 8,13 % 0,93 %
Rendimiento a 1 año -2,78 % 0,83 %
Rendimiento anual a 3 años 0,22 % -0,06 %
Rendimiento anual a 5 años -2,98 % -0,17 %
Rendimiento anual a 10 años -2,06 % -0,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 0,57 %
Volatilidad del índice de referencia 0,21 %
Beta 0,49
Tracking Error 0,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,18
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -