BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo

ES0110131036
874,31 EUR 17/05/2022
Monetarios Euro Categoría
-0,46 % Rendimiento anual a 5 años
0,37 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0110131036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/02/1997
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (29/04/2022) 645,330 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 88,63 %
Liquidez 4,16 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,21 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,79 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.1% 25-JUL-2022 4,49 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,90 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .102% 09-MAR-20 2,25 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 25-JUL-2023 2,07 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 09-DEC-2022 1,93 %
KFW 0% 30-JUN-2023 1,92 %
CAIXABANK SA .75% 18-APR-2023 1,78 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 09-MAR-2023 1,75 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2 1,71 %

Rendimiento EUR (17/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,07 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses 0,02 % -0,12 %
Rendimiento a 6 meses 0,14 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año 0,04 % -0,54 %
Rendimiento anual a 3 años -0,39 % -0,47 %
Rendimiento anual a 5 años -0,46 % -0,41 %
Rendimiento anual a 10 años -0,07 % -0,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,51 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,06
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -