BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo

ES0110131036
874,97 EUR 29/05/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,52 % Rendimiento anual a 5 años
0,37 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110131036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/02/1997
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (29/05/2020) 555,380 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,68 %
Liquidez 4,32 %
Países Peso
Italia 33,16 %
Francia 18,62 %
España 17,92 %
Reino Unido 6,23 %
Holanda 5,61 %
Bélgica 2,93 %
Estados Unidos 1,83 %
Alemania 1,26 %
Noruega 0,91 %
Irlanda 0,90 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,68 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 14,78 %
FRANCE 2.25% 07/25/20 SR: 8,04 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 5,98 %
FRANCE 0.10% 07/25/21 SR: 4,77 %
SANTANDER CONSUM 1.00% 05/26/21 SR:45 3,24 %
ITALY 0.00% 12/14/20 SR:1Y 2,84 %
ITALY 0.00% 06/30/20 SR:6M 2,31 %
ITALY 0.00% 10/14/20 SR:1Y 2,31 %
BANCO SANTANDE 0.00% 06/18/20 SR: 2,13 %
CAIXABANK 0.00% 05/28/20 SR: 2,13 %

Rendimiento EUR (29/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,14 % -0,02 %
Rendimiento a 3 meses -0,58 % -0,08 %
Rendimiento a 6 meses -0,83 % -0,18 %
Rendimiento a 1 año -1,01 % -0,37 %
Rendimiento anual a 3 años -0,73 % -0,34 %
Rendimiento anual a 5 años -0,52 % -0,29 %
Rendimiento anual a 10 años 0,23 % 0,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,50 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 3,17
Tracking Error 0,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,22
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -