BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo

ES0110131036
873,98 EUR 11/05/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,47 % Rendimiento anual a 5 años
0,37 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110131036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/02/1997
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/04/2021) 482,780 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,64 %
Liquidez 5,31 %
Países Peso
Italia 33,16 %
Francia 18,62 %
España 17,92 %
Reino Unido 6,23 %
Holanda 5,61 %
Bélgica 2,93 %
Estados Unidos 1,83 %
Alemania 1,26 %
Noruega 0,91 %
Irlanda 0,90 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,69 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.1% 25-JUL-2022 3,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-MAY-2022 3,15 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .063% 09-MAR-20 2,87 %
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 1% 26-MAY-2021 2,69 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 13-AUG-2021 2,25 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 13-AUG-2021 2,19 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 09-SEP-2021 2,18 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 10-SEP-2021 2,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .18% 15-DEC-2022 2,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JAN-2022 2,13 %

Rendimiento EUR (11/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,03 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,13 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,22 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año 0,00 % -0,48 %
Rendimiento anual a 3 años -0,61 % -0,39 %
Rendimiento anual a 5 años -0,47 % -0,36 %
Rendimiento anual a 10 años 0,08 % 0,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,50 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 4,76
Tracking Error 0,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,22
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -