BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo

ES0110131036
873,51 EUR 25/10/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,49 % Rendimiento anual a 5 años
0,37 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110131036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/02/1997
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/09/2021) 453,710 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,06 %
Liquidez 5,94 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,23 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.1% 25-JUL-2022 6,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2022 5,23 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .054% 09-MAR-20 3,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2022 2,39 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 09-SEP-2021 2,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .179% 15-DEC-2022 2,27 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-MAY-2022 2,26 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 11-FEB-2022 2,23 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 04-MAR-2022 2,21 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2021 2,19 %

Rendimiento EUR (25/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,00 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses 0,01 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,06 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,28 % -0,54 %
Rendimiento anual a 3 años -0,54 % -0,42 %
Rendimiento anual a 5 años -0,49 % -0,38 %
Rendimiento anual a 10 años 0,03 % -0,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,50 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 3,18
Tracking Error 0,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,16
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -