BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo

ES0110131036
873,39 EUR 27/07/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,48 % Rendimiento anual a 5 años
0,37 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0110131036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/02/1997
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/06/2021) 463,060 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,64 %
Liquidez 5,31 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,69 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.1% 25-JUL-2022 3,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-MAY-2022 3,15 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .063% 09-MAR-20 2,87 %
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 1% 26-MAY-2021 2,69 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 13-AUG-2021 2,25 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 13-AUG-2021 2,19 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 09-SEP-2021 2,18 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 10-SEP-2021 2,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .18% 15-DEC-2022 2,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JAN-2022 2,13 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,02 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,07 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,21 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,31 % -0,52 %
Rendimiento anual a 3 años -0,56 % -0,40 %
Rendimiento anual a 5 años -0,48 % -0,37 %
Rendimiento anual a 10 años 0,07 % -0,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,50 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 4,10
Tracking Error 0,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,20
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -