BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo

ES0110131036
887,77 EUR 28/09/2023
Monetarios Euro Categoría
0,00 % Rendimiento anual a 5 años
0,41 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0110131036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/02/1997
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (28/09/2023) 1204,520 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,41 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 86,84 %
Liquidez 10,85 %
Países Peso
España 37,25 %
Italia 15,26 %
Francia 15,04 %
Estados Unidos 5,71 %
Holanda 5,56 %
Bélgica 4,79 %
Canadá 3,59 %
Reino Unido 1,73 %
Finlandia 1,63 %
Suecia 1,54 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,69 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .15% 30-NOV-2023 7,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-FEB-2024 5,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-JUN-2024 5,14 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 09-FEB-2024 4,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 4,26 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 09-NOV-2023 2,78 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,31 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-JUN-2024 1,78 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-AUG-2023 1,63 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01-NOV-2023 1,61 %

Rendimiento EUR (28/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,12 % 0,31 %
Rendimiento a 3 meses 0,79 % 0,94 %
Rendimiento a 6 meses 1,27 % 1,79 %
Rendimiento a 1 año 2,17 % 2,90 %
Rendimiento anual a 3 años 0,44 % 0,69 %
Rendimiento anual a 5 años 0,00 % 0,27 %
Rendimiento anual a 10 años -0,10 % 0,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 0,60 %
Volatilidad del índice de referencia 0,40 %
Beta 0,76
Tracking Error 0,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,50
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -