BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo

ES0110131036
876,22 EUR 15/09/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,45 % Rendimiento anual a 5 años
0,37 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110131036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/02/1997
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/08/2020) 537,860 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,29 %
Liquidez 4,71 %
Países Peso
Italia 33,16 %
Francia 18,62 %
España 17,92 %
Reino Unido 6,23 %
Holanda 5,61 %
Bélgica 2,93 %
Estados Unidos 1,83 %
Alemania 1,26 %
Noruega 0,91 %
Irlanda 0,90 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,29 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 14,52 %
FRANCE 0.10% 07/25/21 SR: 5,63 %
FRANCE 2.25% 07/25/20 SR: 4,33 %
SANTANDER CONSUM 1.00% 05/26/21 SR:45 3,44 %
SPAIN 0.30% 11/30/21 SR: 3,22 %
ITALY 0.00% 10/14/20 SR:1Y 2,99 %
ITALY 0.00% 12/14/20 SR:1Y 2,99 %
ITALY 0.62% 12/15/20 SR:5Y 2,07 %
ITALY 0.00% 11/30/20 SR:6M 2,06 %
BBVA 1.00% 01/20/21 SR:143 1,56 %

Rendimiento EUR (15/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,06 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses 0,11 % -0,11 %
Rendimiento a 6 meses 0,23 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -0,80 % -0,39 %
Rendimiento anual a 3 años -0,64 % -0,35 %
Rendimiento anual a 5 años -0,45 % -0,31 %
Rendimiento anual a 10 años 0,20 % 0,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,51 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 3,70
Tracking Error 0,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,21
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -