BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo

ES0110131036
874,70 EUR 25/02/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,45 % Rendimiento anual a 5 años
0,37 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110131036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/02/1997
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (25/02/2021) 502,930 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,31 %
Liquidez 8,69 %
Países Peso
Italia 33,16 %
Francia 18,62 %
España 17,92 %
Reino Unido 6,23 %
Holanda 5,61 %
Bélgica 2,93 %
Estados Unidos 1,83 %
Alemania 1,26 %
Noruega 0,91 %
Irlanda 0,90 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,31 %
Pincipales posiciones Peso
SANTANDER CONSUM 1.00% 05/26/21 SR:45 4,25 %
FRANCE 0.10% 07/25/21 SR: 3,95 %
ITALY 0.00% 10/14/21 SR:1Y 2,13 %
ITALY 0.00% 08/13/21 SR:1Y 2,13 %
SPAIN 0.00% 05/07/21 SR: 2,10 %
BELGIUM 0.00% 09/09/21 SR: 2,06 %
ITALY 0.05% 04/15/21 SR:3Y 2,06 %
ITALY 0.00% 04/30/21 SR:6M 2,05 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 2,01 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 2,01 %

Rendimiento EUR (25/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,06 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,15 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses -0,22 % -0,26 %
Rendimiento a 1 año -0,61 % -0,45 %
Rendimiento anual a 3 años -0,62 % -0,38 %
Rendimiento anual a 5 años -0,45 % -0,35 %
Rendimiento anual a 10 años 0,13 % 0,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,50 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 5,73
Tracking Error 0,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,26
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -