BBVA Gestión Conservadora

ES0110178037
10,35 EUR 16/05/2022
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,95 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110178037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/09/1994
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (29/04/2022) 430,310 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 42,28 %
Liquidez 30,52 %
Acciones 16,48 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 3,31 %
Financiero y asegurador 2,97 %
Tecnológico 2,58 %
Farmacéutico 2,14 %
Industrial y servicios 1,73 %
Siderúrgico y minero 0,87 %
Servicios públicos 0,81 %
Países Peso
Francia 13,26 %
España 12,16 %
Reino Unido 8,14 %
Estados Unidos 7,17 %
Alemania 6,06 %
Italia 5,57 %
Holanda 4,35 %
Suiza 2,39 %
Suecia 1,95 %
Finlandia 1,86 %
Divisas Peso
EUR - Euro 62,43 %
USD - Dólar americano 6,14 %
GBP - Libra esterlina 2,43 %
CHF - Franco suizo 1,61 %
CNY - Yuan chino 1,19 %
SEK - Corona sueca 0,57 %
DKK - Corona danesa 0,42 %
NOK - Corona noruega 0,12 %
IDR - Rupia indonesia 0,09 %
MXN - Peso mexicano 0,09 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI R2 (C) 13,01 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV IT1 C 12,86 %
BINDEX EUROPA INDICE, FI 9,54 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 7,58 %
GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVES INST ACC (T) 7,45 %
BLACKROCK EURO ULTRA SHORT CORE BOND D ACC EUR 5,29 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,11 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 2,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 1,92 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2 1,69 %

Rendimiento EUR (16/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,60 % -2,47 %
Rendimiento a 3 meses -0,98 % -3,70 %
Rendimiento a 6 meses -3,35 % -5,03 %
Rendimiento a 1 año -1,33 % -0,09 %
Rendimiento anual a 3 años -0,53 % 2,53 %
Rendimiento anual a 5 años -0,95 % 2,37 %
Rendimiento anual a 10 años 0,74 % 3,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,71 %
Volatilidad del índice de referencia 4,26 %
Beta 0,54
Tracking Error 0,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,62
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -