BBVA Gestión Conservadora

ES0110178037
10,00 EUR 21/03/2023
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-1,19 % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0110178037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/09/1994
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (28/02/2023) 373,650 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 60,06 %
Liquidez 21,14 %
Acciones 9,51 %
Sectores Peso
Tecnológico 1,63 %
Financiero y asegurador 1,59 %
Bienes de consumo 1,39 %
Farmacéutico 1,09 %
Industrial y servicios 0,74 %
Servicios públicos 0,43 %
Siderúrgico y minero 0,28 %
Países Peso
Francia 16,40 %
Alemania 9,90 %
Estados Unidos 9,36 %
España 8,15 %
Italia 7,03 %
Holanda 4,99 %
Reino Unido 4,79 %
Bélgica 3,23 %
Luxemburgo 1,88 %
Suecia 1,09 %
Divisas Peso
EUR - Euro 63,94 %
USD - Dólar americano 10,05 %
GBP - Libra esterlina 0,80 %
CHF - Franco suizo 0,44 %
SEK - Corona sueca 0,16 %
DKK - Corona danesa 0,14 %
JPY - Yen japones 0,04 %
NOK - Corona noruega 0,04 %
MXN - Peso mexicano 0,03 %
BRL - Real brasileño 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI R2 (C) 7,52 %
BLACKROCK EURO ULTRA SHORT CORE BOND D ACC EUR 6,09 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D IT1 C 5,93 %
GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVES INST ACC (T) 5,93 %
ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST) 4,20 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 3-5Y (DR) UCITS ETF A 4,19 %
VANGUARD USD CORPO 1-3 YEAR BD UCITS ETF USD A 4,02 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 3,42 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,94 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-FEB-2027 2,72 %

Rendimiento EUR (21/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,03 % -0,59 %
Rendimiento a 3 meses 0,53 % 0,58 %
Rendimiento a 6 meses 0,19 % 0,06 %
Rendimiento a 1 año -3,88 % -1,75 %
Rendimiento anual a 3 años 1,00 % 4,14 %
Rendimiento anual a 5 años -1,19 % 2,14 %
Rendimiento anual a 10 años -0,31 % 2,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 4,19 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -