BBVA Gestión Conservadora

ES0110178037
10,05 EUR 21/05/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-1,92 % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110178037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/09/1994
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/04/2020) 475,030 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 65,38 %
Liquidez 16,75 %
Acciones 13,70 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 3,40 %
Farmacéutico 2,30 %
Financiero y asegurador 2,15 %
Tecnológico 1,85 %
Industrial y servicios 1,46 %
Servicios públicos 1,29 %
Siderúrgico y minero 0,83 %
Países Peso
Estados Unidos 15,25 %
Francia 13,61 %
España 8,58 %
Italia 8,50 %
Alemania 6,28 %
Reino Unido 5,54 %
Holanda 4,93 %
Luxemburgo 3,55 %
Suiza 2,02 %
Suecia 1,76 %
Divisas Peso
EUR - Euro 61,25 %
USD - Dólar americano 13,94 %
GBP - Libra esterlina 2,07 %
CHF - Franco suizo 1,88 %
SEK - Corona sueca 0,64 %
DKK - Corona danesa 0,48 %
JPY - Yen japones 0,23 %
NOK - Corona noruega 0,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,04 %
CAD - Dólar canadiense 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI 3 M DP - (C) 9,10 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV IT1 C 8,97 %
AMUNDI 6 M - I - EUR (C/D) 8,93 %
BINDEX EUROPA INDICE, FI 5,92 %
US TREASURY 1.63% 11/15/22 SR:F-2022 2,54 %
US TREASURY 1.75% 05/15/22 SR:C-2022 2,53 %
US TREASURY 2.50% 01/31/21 SR:AV-2021 2,53 %
US TREASURY 2.25% 04/30/21 SR:K-2021 2,52 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR ACC 2,27 %
BETAMINER FUND BETAMINER I A UNITS EUR CAP 2,20 %

Rendimiento EUR (21/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,54 % 2,09 %
Rendimiento a 3 meses -5,26 % -0,45 %
Rendimiento a 6 meses -5,67 % 0,43 %
Rendimiento a 1 año -3,96 % 6,73 %
Rendimiento anual a 3 años -2,56 % 3,40 %
Rendimiento anual a 5 años -1,92 % 3,06 %
Rendimiento anual a 10 años 0,13 % 5,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,89 %
Volatilidad del índice de referencia 4,73 %
Beta 0,55
Tracking Error 0,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,67
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,30 %
Ratio de información -0,36
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -