BBVA Gestión Conservadora

ES0110178037
10,70 EUR 22/11/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,08 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0110178037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/09/1994
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (29/10/2021) 453,170 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 42,28 %
Liquidez 30,00 %
Acciones 17,36 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 3,81 %
Tecnológico 3,23 %
Financiero y asegurador 2,61 %
Farmacéutico 2,03 %
Industrial y servicios 1,93 %
Siderúrgico y minero 0,91 %
Servicios públicos 0,79 %
Países Peso
Estados Unidos 12,61 %
Francia 12,44 %
Italia 7,00 %
Reino Unido 6,86 %
Alemania 5,07 %
España 4,32 %
Holanda 4,24 %
Bélgica 2,14 %
Suiza 2,14 %
Suecia 2,12 %
Divisas Peso
EUR - Euro 53,95 %
USD - Dólar americano 12,85 %
GBP - Libra esterlina 2,11 %
CHF - Franco suizo 1,42 %
SEK - Corona sueca 0,59 %
CNY - Yuan chino 0,58 %
DKK - Corona danesa 0,38 %
IDR - Rupia indonesia 0,09 %
NOK - Corona noruega 0,09 %
MXN - Peso mexicano 0,08 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI R2 (C) 12,33 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV IT1 C 12,19 %
BINDEX EUROPA INDICE, FI 8,76 %
GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVES INST ACC (T) 7,07 %
BLACKROCK EURO ULTRA SHORT CORE BOND D ACC EUR 5,01 %
ISHARES $ SHORT DUR CORP BD UCITS ETF USD ACC 4,84 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 2,91 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR ACC 1,77 %
BETAMINER FUND BETAMINER I A EUR CAP 1,57 %
XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF 1,15 %

Rendimiento EUR (22/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,48 % 0,78 %
Rendimiento a 3 meses -0,19 % 1,20 %
Rendimiento a 6 meses 1,17 % 5,04 %
Rendimiento a 1 año 3,43 % 5,22 %
Rendimiento anual a 3 años 0,94 % 6,30 %
Rendimiento anual a 5 años 0,08 % 3,62 %
Rendimiento anual a 10 años 1,41 % 5,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,66 %
Volatilidad del índice de referencia 4,18 %
Beta 0,55
Tracking Error 0,83 %
Correlación con el índice de referencia 0,62
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 0,73