BBVA Gestión Conservadora

ES0110178037
10,52 EUR 12/04/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,25 % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110178037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/09/1994
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/03/2021) 462,540 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 59,53 %
Liquidez 19,83 %
Acciones 16,39 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 3,60 %
Tecnológico 2,43 %
Financiero y asegurador 2,16 %
Farmacéutico 1,96 %
Siderúrgico y minero 1,85 %
Industrial y servicios 1,72 %
Servicios públicos 0,63 %
Países Peso
Francia 12,51 %
Estados Unidos 10,78 %
España 9,75 %
Alemania 7,12 %
Reino Unido 5,71 %
Holanda 5,31 %
Italia 5,16 %
Bélgica 2,81 %
Suecia 2,22 %
Suiza 2,15 %
Divisas Peso
EUR - Euro 60,30 %
USD - Dólar americano 11,99 %
GBP - Libra esterlina 2,08 %
CHF - Franco suizo 1,62 %
SEK - Corona sueca 0,67 %
CAD - Dólar canadiense 0,49 %
DKK - Corona danesa 0,46 %
JPY - Yen japones 0,32 %
AUD - Dólar australiano 0,17 %
NOK - Corona noruega 0,12 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI 3 M R2 (C) 8,95 %
AMUNDI 6 M R2 (C) 8,82 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV IT1 C 8,82 %
BINDEX EUROPA INDICE, FI 7,31 %
ISHARES $ SHORT DUR CORP BD UCITS ETF USD ACC 4,53 %
BGF EURO SHORT DURATION BOND SI2 EUR 3,06 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 2,88 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR ACC 2,45 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2035 2,31 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-3 YEAR EURO CORP BOND UC 2,03 %

Rendimiento EUR (12/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,80 % 1,34 %
Rendimiento a 3 meses 1,22 % 0,85 %
Rendimiento a 6 meses 3,04 % 2,74 %
Rendimiento a 1 año 5,42 % 6,79 %
Rendimiento anual a 3 años -0,58 % 5,37 %
Rendimiento anual a 5 años -0,25 % 3,81 %
Rendimiento anual a 10 años 0,43 % 4,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,62 %
Volatilidad del índice de referencia 4,18 %
Beta 0,53
Tracking Error 0,84 %
Correlación con el índice de referencia 0,60
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,17