BBVA Gestión Conservadora

ES0110178037
10,32 EUR 24/11/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-1,17 % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110178037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/09/1994
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/10/2020) 470,170 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 62,71 %
Liquidez 16,69 %
Acciones 15,77 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 3,43 %
Tecnológico 2,21 %
Farmacéutico 2,02 %
Financiero y asegurador 1,99 %
Siderúrgico y minero 1,91 %
Industrial y servicios 1,53 %
Servicios públicos 0,66 %
Países Peso
Estados Unidos 18,36 %
Francia 11,94 %
Alemania 7,00 %
España 6,51 %
Reino Unido 6,14 %
Italia 5,94 %
Holanda 5,65 %
Suiza 1,83 %
Suecia 1,72 %
Luxemburgo 1,57 %
Divisas Peso
EUR - Euro 55,89 %
USD - Dólar americano 19,33 %
GBP - Libra esterlina 2,20 %
CHF - Franco suizo 1,61 %
CAD - Dólar canadiense 0,58 %
JPY - Yen japones 0,52 %
SEK - Corona sueca 0,51 %
DKK - Corona danesa 0,42 %
AUD - Dólar australiano 0,17 %
NOK - Corona noruega 0,10 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI 3 M R2 (C) 8,97 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV IT1 C 8,84 %
AMUNDI 6 M R2 (C) 8,82 %
BINDEX EUROPA INDICE, FI 6,60 %
ISHARES $ SHORT DUR CORP BD UCITS ETF USD ACC 4,68 %
BGF EURO SHORT DURATION BOND SI2 EUR 3,05 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 3,01 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR ACC 2,40 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-3 YEAR EURO CORP BOND UC 2,03 %
BETAMINER FUND BETAMINER I A EUR CAP 1,44 %

Rendimiento EUR (24/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,70 % 2,33 %
Rendimiento a 3 meses 0,83 % 2,14 %
Rendimiento a 6 meses 2,36 % 2,32 %
Rendimiento a 1 año -3,12 % 2,37 %
Rendimiento anual a 3 años -1,60 % 4,72 %
Rendimiento anual a 5 años -1,17 % 3,60 %
Rendimiento anual a 10 años 0,36 % 4,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,53 %
Volatilidad del índice de referencia 4,31 %
Beta 0,48
Tracking Error 0,84 %
Correlación con el índice de referencia 0,58
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -