BBVA Gestión Conservadora

ES0110178037
10,20 EUR 18/09/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,86 % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110178037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/09/1994
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/08/2020) 482,060 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 65,86 %
Acciones 14,86 %
Liquidez 14,11 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 3,17 %
Financiero y asegurador 2,07 %
Tecnológico 2,01 %
Farmacéutico 1,85 %
Siderúrgico y minero 1,77 %
Industrial y servicios 1,43 %
Servicios públicos 0,64 %
Países Peso
Estados Unidos 18,75 %
Francia 13,08 %
Alemania 7,46 %
España 6,81 %
Reino Unido 6,08 %
Holanda 5,86 %
Italia 5,04 %
Luxemburgo 2,36 %
Suiza 1,91 %
Suecia 1,56 %
Divisas Peso
EUR - Euro 59,69 %
USD - Dólar americano 19,21 %
GBP - Libra esterlina 2,02 %
CHF - Franco suizo 1,51 %
CAD - Dólar canadiense 0,57 %
JPY - Yen japones 0,52 %
SEK - Corona sueca 0,51 %
DKK - Corona danesa 0,34 %
AUD - Dólar australiano 0,21 %
NOK - Corona noruega 0,08 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI 3 M DP - (C) 8,97 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV IT1 C 8,85 %
AMUNDI 6 M - I - EUR (C/D) 8,81 %
BINDEX EUROPA INDICE, FI 6,59 %
ISHARES $ SHORT DURATION CORP BD UCITS ETF USD ACC 4,86 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 3,04 %
BGF EURO SHORT DURATION BOND SI2 EUR 3,03 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR ACC 2,36 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-3 YEAR EURO CORP BOND UC 2,02 %
SPAIN 0.00% 01/31/24 SR: 1,85 %

Rendimiento EUR (18/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,11 % -1,34 %
Rendimiento a 3 meses 0,21 % -1,81 %
Rendimiento a 6 meses 7,35 % 5,93 %
Rendimiento a 1 año -4,20 % -1,73 %
Rendimiento anual a 3 años -1,85 % 3,76 %
Rendimiento anual a 5 años -0,86 % 3,63 %
Rendimiento anual a 10 años 0,17 % 4,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,70 %
Volatilidad del índice de referencia 4,44 %
Beta 0,51
Tracking Error 0,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,61
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -