BBVA Gestión Conservadora

ES0110178037
10,67 EUR 29/07/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,02 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110178037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/09/1994
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (29/07/2021) 459,660 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 59,51 %
Liquidez 19,07 %
Acciones 16,45 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 3,73 %
Tecnológico 2,54 %
Financiero y asegurador 2,50 %
Farmacéutico 2,03 %
Industrial y servicios 1,85 %
Siderúrgico y minero 0,94 %
Servicios públicos 0,73 %
Países Peso
Estados Unidos 12,65 %
Francia 12,11 %
España 11,36 %
Italia 7,33 %
Alemania 7,24 %
Reino Unido 6,36 %
Holanda 5,19 %
Suiza 2,19 %
Suecia 2,16 %
Bélgica 1,95 %
Divisas Peso
EUR - Euro 64,04 %
USD - Dólar americano 13,13 %
GBP - Libra esterlina 2,36 %
CHF - Franco suizo 1,52 %
SEK - Corona sueca 0,61 %
DKK - Corona danesa 0,41 %
NOK - Corona noruega 0,10 %
JPY - Yen japones 0,08 %
CNY - Yuan chino 0,05 %
IDR - Rupia indonesia 0,05 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI R2 (C) 9,21 %
AMUNDI 6 M R2 (C) 9,09 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV IT1 C 9,08 %
BINDEX EUROPA INDICE, FI 8,16 %
ISHARES $ SHORT DUR CORP BD UCITS ETF USD ACC 4,84 %
BGF EURO SHORT DURATION BOND SI2 EUR 3,15 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 2,88 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-3YEURO CORP BD UCITS ETF 2,09 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR ACC 1,75 %
BETAMINER FUND BETAMINER I A EUR CAP 1,47 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,44 % 1,06 %
Rendimiento a 3 meses 1,26 % 3,11 %
Rendimiento a 6 meses 2,82 % 2,96 %
Rendimiento a 1 año 4,50 % 6,93 %
Rendimiento anual a 3 años -0,07 % 5,26 %
Rendimiento anual a 5 años 0,02 % 3,36 %
Rendimiento anual a 10 años 0,88 % 5,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,62 %
Volatilidad del índice de referencia 4,16 %
Beta 0,54
Tracking Error 0,83 %
Correlación con el índice de referencia 0,62
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,65