BBVA Gestión Conservadora

ES0110178037
10,07 EUR 21/09/2023
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-1,11 % Rendimiento anual a 5 años
2,21 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0110178037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/09/1994
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/08/2023) 363,150 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 57,25 %
Liquidez 20,21 %
Acciones 9,19 %
Sectores Peso
Tecnológico 2,02 %
Bienes de consumo 1,59 %
Financiero y asegurador 1,14 %
Farmacéutico 1,09 %
Industrial y servicios 0,80 %
Servicios públicos 0,34 %
Siderúrgico y minero 0,30 %
Países Peso
Francia 14,92 %
Alemania 9,43 %
Estados Unidos 8,91 %
Italia 8,90 %
España 7,18 %
Holanda 4,81 %
Reino Unido 4,06 %
Bélgica 2,16 %
Finlandia 1,92 %
Austria 1,77 %
Divisas Peso
EUR - Euro 61,36 %
USD - Dólar americano 9,75 %
GBP - Libra esterlina 0,76 %
CHF - Franco suizo 0,47 %
JPY - Yen japones 0,18 %
SEK - Corona sueca 0,16 %
CAD - Dólar canadiense 0,14 %
DKK - Corona danesa 0,13 %
NOK - Corona noruega 0,03 %
MXN - Peso mexicano 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI R2 (C) 7,85 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,70 %
BLACKROCK EURO ULTRA SHORT CORE BOND D ACC EUR 6,34 %
ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST) 5,68 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D IT1 CAP 5,67 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 3-5Y (DR) UCITS ETF A 5,67 %
GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVES INST ACC (T) 4,88 %
VANGUARD USD CORPO 1-3 YEAR BD UCITS ETF USD A 4,12 %
BINDEX EUROPA INDICE, FI 3,01 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 2,48 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,18 % -0,15 %
Rendimiento a 3 meses -0,22 % -0,78 %
Rendimiento a 6 meses 0,62 % -2,78 %
Rendimiento a 1 año 1,06 % -6,43 %
Rendimiento anual a 3 años -0,15 % -2,42 %
Rendimiento anual a 5 años -1,11 % 3,36 %
Rendimiento anual a 10 años -0,48 % 2,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 4,17 %
Volatilidad del índice de referencia 10,16 %
Beta 0,25
Tracking Error 0,97 %
Correlación con el índice de referencia 0,60
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -