Belfius Sustainable Low C Cap

BE0159412411
4,566 EUR 15/09/2023
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,32 % Rendimiento anual a 5 años
1,55 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN BE0159412411
Forma jurídica SICAV belga
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/04/1996
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/08/2023) 28,140 Millones EUR
Gestora Belfius Investment Partners
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 1,55 %
Fondo ético si
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 62,88 %
Acciones 30,12 %
Liquidez 4,99 %
Sectores Peso
Tecnológico 8,19 %
Bienes de consumo 6,14 %
Financiero y asegurador 5,03 %
Farmacéutico 4,32 %
Industrial y servicios 3,29 %
Siderúrgico y minero 1,31 %
Servicios públicos 0,80 %
Telecomunicaciones 0,61 %
Países Peso
Estados Unidos 20,68 %
Francia 14,86 %
Holanda 9,81 %
Alemania 6,24 %
España 5,87 %
Italia 5,78 %
Reino Unido 4,73 %
Bélgica 3,32 %
Luxemburgo 2,28 %
Canadá 2,12 %
Divisas Peso
EUR - Euro 72,10 %
USD - Dólar americano 11,93 %
GBP - Libra esterlina 2,79 %
JPY - Yen japones 2,32 %
CHF - Franco suizo 1,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,00 %
CNY - Yuan chino 0,92 %
INR - Rupia india 0,89 %
DKK - Corona danesa 0,54 %
KRW - Won sudcoreano 0,50 %
Pincipales posiciones Peso
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z EUR D 17,62 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM Z EUR C 15,34 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,77 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 6,62 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL Z EUR C 5,60 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MKT Z EUR C 5,19 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY WORLD Z EUR C 5,06 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z USD C 4,78 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GL HIGH YIELD Z EUR C 4,18 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE Z EUR C 3,66 %

Rendimiento EUR (15/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,79 % 2,43 %
Rendimiento a 3 meses -0,72 % -0,56 %
Rendimiento a 6 meses 0,36 % -1,52 %
Rendimiento a 1 año -0,27 % -5,82 %
Rendimiento anual a 3 años -1,85 % -1,77 %
Rendimiento anual a 5 años -0,32 % 3,46 %
Rendimiento anual a 10 años 1,32 % 2,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,96 %
Volatilidad del índice de referencia 10,16 %
Beta 0,47
Tracking Error 1,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,68
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -