BBVA USA Desarrollo Sostenible ISR Cartera, FI

ES0110122001
36,43 EUR 19/09/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
9,59 % Rendimiento anual a 5 años
0,55 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0110122001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/01/2018
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2023) 295,460 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,49 %
Ratio de costes totales (TER) 0,55 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,56 %
Sectores Peso
Tecnológico 24,04 %
Bienes de consumo 21,57 %
Farmacéutico 20,14 %
Financiero y asegurador 13,74 %
Industrial y servicios 7,13 %
Telecomunicaciones 4,52 %
Siderúrgico y minero 3,18 %
Servicios públicos 1,85 %
Países Peso
Estados Unidos 93,89 %
Irlanda 1,69 %
Suiza 0,84 %
Holanda 0,70 %
Reino Unido 0,45 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 97,56 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,44 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,26 %
BROADCOM INC ORD 2,23 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,18 %
MERCK & CO INC ORD 1,88 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,84 %
VISA INC ORD 1,70 %
MASTERCARD INC ORD 1,57 %
HOME DEPOT INC ORD 1,54 %
ABBVIE INC ORD 1,52 %

Rendimiento EUR (19/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,58 % 0,75 %
Rendimiento a 3 meses 4,70 % 2,43 %
Rendimiento a 6 meses 7,33 % 10,08 %
Rendimiento a 1 año 4,43 % 6,86 %
Rendimiento anual a 3 años 13,59 % 13,68 %
Rendimiento anual a 5 años 9,59 % 11,55 %
Rendimiento anual a 10 años - 13,72 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,39 %
Volatilidad del índice de referencia 17,97 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,18 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 9,31