BBVA Retorno Absoluto

ES0162081030
2,866 EUR 18/10/2021
Retorno Absoluto Categoría
-4,08 % Rendimiento anual a 5 años
1,67 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0162081030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/07/2001
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (30/09/2021) 63,800 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 1,67 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Liquidez 26,70 %
Obligaciones 19,62 %
Acciones 13,93 %
Sectores Peso
Tecnológico 2,81 %
Industrial y servicios 2,15 %
Financiero y asegurador 1,45 %
Bienes de consumo 1,30 %
Farmacéutico 1,22 %
Siderúrgico y minero 0,75 %
Telecomunicaciones 0,19 %
Países Peso
Estados Unidos 12,03 %
Reino Unido 6,10 %
Bélgica 3,12 %
España 2,16 %
Alemania 2,08 %
Francia 1,99 %
Italia 1,74 %
Holanda 1,43 %
Australia 1,35 %
China 1,16 %
Divisas Peso
EUR - Euro 14,98 %
USD - Dólar americano 13,38 %
GBP - Libra esterlina 12,31 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,74 %
NZD - Dólar neozelandés 0,25 %
AUD - Dólar australiano 0,24 %
DKK - Corona danesa 0,24 %
CHF - Franco suizo 0,20 %
JPY - Yen japones 0,18 %
NOK - Corona noruega 0,17 %
Pincipales posiciones Peso
BSF FIXED INCOME STRAT I2 EUR 15,74 %
PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA-J EUR 13,44 %
BETAMINER FUND BETAMINER I A EUR CAP 11,00 %
JANUS HENDERSON ABSOLUTE RETURN G2 HEUR 9,99 %
CANDRIAM RISK ARBITRAGE I 6,49 %
BSF AMERICAS DIVERSIFIED EQ ABS RET I2 EUR HGD 5,41 %
AQR STYLE CAPTURE UCITS IAE2 EUR 5,24 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 5,00 %
MAN GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIVE IN EUR 4,53 %
LYXOR/WNT DIVERSIFIED EUR 3,75 %

Rendimiento EUR (18/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,88 % -
Rendimiento a 3 meses -1,03 % -
Rendimiento a 6 meses -0,38 % -
Rendimiento a 1 año 0,32 % -
Rendimiento anual a 3 años -6,19 % -
Rendimiento anual a 5 años -4,08 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,37 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -