BBVA Retorno Absoluto

ES0162081030
2,840 EUR 23/10/2020
Retorno Absoluto Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,68 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0162081030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/07/2001
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (30/09/2020) 99,030 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 1,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 15,41 %
Acciones 9,93 %
Liquidez 4,64 %
Países Peso
España 10,73 %
Bélgica 4,68 %
Divisas Peso
EUR - Euro 15,41 %
Pincipales posiciones Peso
BETAMINER FUND BETAMINER I A UNITS EUR CAP 19,00 %
AQR STYLE CAPTURE UCITS IAE2 EUR 11,36 %
PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA-J EUR 10,76 %
SPAIN 0.00% 01/31/23 SR: 10,73 %
MERIAN GLOBAL EQUITY ABS RETURN EUR I ACC HDGD 10,43 %
MAN GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIVE IN EUR 10,34 %
LYXOR/WNT DIVERSIFIED FUND EUR 9,93 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 8,14 %
BELGIUM 0.00% 01/14/21 SR: 4,68 %

Rendimiento EUR (23/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,44 % -
Rendimiento a 3 meses -0,98 % -
Rendimiento a 6 meses -3,61 % -
Rendimiento a 1 año -11,82 % -
Rendimiento anual a 3 años -7,76 % -
Rendimiento anual a 5 años - -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,19 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -