BBVA Retorno Absoluto

ES0162081030
2,896 EUR 21/07/2021
Retorno Absoluto Categoría
-3,86 % Rendimiento anual a 5 años
1,67 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0162081030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/07/2001
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (30/06/2021) 68,550 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 1,67 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 25,41 %
Liquidez 19,39 %
Acciones 15,36 %
Sectores Peso
Tecnológico 2,44 %
Industrial y servicios 1,88 %
Financiero y asegurador 1,40 %
Farmacéutico 1,26 %
Bienes de consumo 0,88 %
Siderúrgico y minero 0,30 %
Telecomunicaciones 0,26 %
Países Peso
Estados Unidos 12,33 %
Reino Unido 7,38 %
Bélgica 2,95 %
Francia 2,03 %
Australia 1,75 %
Holanda 1,62 %
Alemania 1,61 %
Canadá 1,25 %
Suiza 0,98 %
Italia 0,96 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 14,88 %
GBP - Libra esterlina 11,69 %
EUR - Euro 11,26 %
CAD - Dólar canadiense 0,55 %
JPY - Yen japones 0,51 %
AUD - Dólar australiano 0,42 %
CNY - Yuan chino 0,42 %
NZD - Dólar neozelandés 0,41 %
DKK - Corona danesa 0,25 %
CHF - Franco suizo 0,13 %
Pincipales posiciones Peso
BSF FIXED INCOME STRAT I2 EUR 16,37 %
PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA-J EUR 13,35 %
BETAMINER FUND BETAMINER I A EUR CAP 11,72 %
JANUS HENDERSON UK ABSOLUTE RETURN G € ACC H 10,62 %
CANDRIAM RISK ARBITRAGE I 6,84 %
BSF AMERICAS DIVERSIFIED EQ ABS RET I2 EUR HGD 5,49 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 5,22 %
AQR STYLE CAPTURE UCITS IAE2 EUR 5,02 %
MAN GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIVE IN EUR 4,40 %
LYXOR/WNT DIVERSIFIED EUR 3,83 %

Rendimiento EUR (21/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,07 % -
Rendimiento a 3 meses 0,52 % -
Rendimiento a 6 meses 1,45 % -
Rendimiento a 1 año 1,14 % -
Rendimiento anual a 3 años -6,72 % -
Rendimiento anual a 5 años -3,86 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,38 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -