BBVA Retorno Absoluto

ES0162081030
2,866 EUR 12/04/2021
Retorno Absoluto Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,68 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0162081030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/07/2001
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (31/03/2021) 73,810 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 1,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 15,36 %
Obligaciones 11,15 %
Liquidez 10,89 %
Sectores Peso
Farmacéutico 0,69 %
Industrial y servicios 0,59 %
Siderúrgico y minero 0,54 %
Tecnológico 0,51 %
Bienes de consumo 0,39 %
Países Peso
Bélgica 2,70 %
Francia 2,29 %
Reino Unido 1,70 %
Suiza 1,43 %
Dinamarca 1,25 %
Alemania 1,12 %
Suecia 0,96 %
Luxemburgo 0,55 %
Estados Unidos 0,55 %
Irlanda 0,41 %
Divisas Peso
EUR - Euro 11,52 %
CHF - Franco suizo 0,94 %
DKK - Corona danesa 0,81 %
GBP - Libra esterlina 0,51 %
PLN - Zloty polaco 0,16 %
SEK - Corona sueca 0,07 %
USD - Dólar americano -0,04 %
Pincipales posiciones Peso
BETAMINER FUND BETAMINER I A EUR CAP 21,11 %
LYXOR/WNT DIVERSIFIED FUND EUR 12,65 %
PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA-J EUR 11,14 %
BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN I2 EUR 11,14 %
MAN GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIVE IN EUR 11,10 %
AQR STYLE CAPTURE UCITS IAE2 EUR 10,46 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 9,79 %
BELGIUM 0.000% 11-NOV-2021 2,38 %

Rendimiento EUR (12/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,94 % -
Rendimiento a 3 meses 0,73 % -
Rendimiento a 6 meses 0,24 % -
Rendimiento a 1 año -2,67 % -
Rendimiento anual a 3 años -7,33 % -
Rendimiento anual a 5 años - -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,32 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -