BBVA Retorno Absoluto

ES0162081030
2,842 EUR 02/07/2020
Retorno Absoluto Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,68 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0162081030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/07/2001
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (30/06/2020) 107,350 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 1,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Liquidez 16,15 %
Obligaciones 7,18 %
Países Peso
Bélgica 4,09 %
España 3,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 7,18 %
Pincipales posiciones Peso
BETAMINER FUND BETAMINER I A UNITS EUR CAP 20,51 %
MERIAN GLOBAL EQUITY ABS RETURN EUR I ACC HDGD 10,24 %
MAN GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIVE IN EUR 10,14 %
AQR STYLE PREMIA UCITS E EUR 9,72 %
PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA-J EUR 9,25 %
LYXOR/WNT DIVERSIFIED FUND EUR 8,97 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 7,83 %
BELGIUM 0.00% 01/14/21 SR: 4,09 %
SPAIN 0.00% 07/30/34 SR: 3,10 %

Rendimiento EUR (02/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,85 % -
Rendimiento a 3 meses -3,64 % -
Rendimiento a 6 meses -10,86 % -
Rendimiento a 1 año -13,98 % -
Rendimiento anual a 3 años -7,21 % -
Rendimiento anual a 5 años - -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,25 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -