BBVA Retorno Absoluto

ES0162081030
2,955 EUR 10/05/2022
Retorno Absoluto Categoría
-3,65 % Rendimiento anual a 5 años
1,67 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0162081030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/07/2001
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (29/04/2022) 55,930 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 1,67 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 24,28 %
Liquidez 24,26 %
Acciones 17,82 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 2,07 %
Tecnológico 1,91 %
Bienes de consumo 1,77 %
Financiero y asegurador 1,55 %
Farmacéutico 1,42 %
Siderúrgico y minero 0,97 %
Servicios públicos 0,20 %
Países Peso
Estados Unidos 12,68 %
Reino Unido 7,67 %
España 3,80 %
Alemania 3,34 %
Canadá 2,09 %
Bélgica 2,08 %
Australia 1,84 %
Holanda 1,76 %
Francia 1,76 %
Italia 1,16 %
Divisas Peso
EUR - Euro 23,73 %
USD - Dólar americano 14,47 %
GBP - Libra esterlina 13,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,54 %
CHF - Franco suizo 0,53 %
DKK - Corona danesa 0,51 %
NZD - Dólar neozelandés 0,32 %
RUB - Rublo ruso 0,25 %
ZAR - Rand sudafricano 0,23 %
NOK - Corona noruega 0,15 %
Pincipales posiciones Peso
BSF FIXED INCOME STRAT I2 EUR 15,90 %
BETAMINER FUND BETAMINER I A EUR CAP 13,44 %
PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA-J EUR 12,95 %
JANUS HENDERSON ABSOLUTE RETURN G2 HEUR 10,11 %
CANDRIAM RISK ARBITRAGE I 6,69 %
BSF AMERICAS DIVERSIFIED EQ ABS RET I2 EUR HGD 5,20 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,20 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 5,09 %
AQR STYLE CAPTURE UCITS IAE2 EUR 4,90 %
LYXOR/WNT DIVERSIFIED EUR 4,75 %

Rendimiento EUR (10/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,60 % -
Rendimiento a 3 meses 2,81 % -
Rendimiento a 6 meses 3,02 % -
Rendimiento a 1 año 2,05 % -
Rendimiento anual a 3 años -3,67 % -
Rendimiento anual a 5 años -3,65 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,62 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -