BBVA Retorno Absoluto

ES0162081030
2,838 EUR 12/01/2021
Retorno Absoluto Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,68 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0162081030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/07/2001
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (31/12/2020) 84,700 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 1,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 18,69 %
Acciones 13,95 %
Liquidez 5,21 %
Sectores Peso
Farmacéutico 0,94 %
Industrial y servicios 0,78 %
Bienes de consumo 0,66 %
Siderúrgico y minero 0,62 %
Tecnológico 0,37 %
Países Peso
Bélgica 5,32 %
España 5,05 %
Francia 3,09 %
Reino Unido 1,93 %
Dinamarca 1,52 %
Suiza 1,48 %
Alemania 0,98 %
Suecia 0,63 %
Luxemburgo 0,54 %
Irlanda 0,44 %
Divisas Peso
EUR - Euro 19,14 %
CHF - Franco suizo 1,11 %
DKK - Corona danesa 1,07 %
GBP - Libra esterlina 0,44 %
SEK - Corona sueca 0,07 %
Pincipales posiciones Peso
BETAMINER FUND BETAMINER I A EUR CAP 19,05 %
AQR STYLE CAPTURE UCITS IAE2 EUR 12,32 %
PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA-J EUR 12,12 %
MAN GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIVE IN EUR 11,57 %
BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN I2 EUR 10,64 %
LYXOR/WNT DIVERSIFIED FUND EUR 10,59 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 8,72 %
BELGIUM 0.00% 01/14/21 SR: 5,08 %
SPAIN 0.00% 07/30/46 SR: 4,94 %

Rendimiento EUR (12/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,88 % -
Rendimiento a 3 meses -0,97 % -
Rendimiento a 6 meses -0,57 % -
Rendimiento a 1 año -11,24 % -
Rendimiento anual a 3 años -8,13 % -
Rendimiento anual a 5 años - -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,21 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -