Belgravia Value Strategy A

ES0182838005
13,44 EUR 29/03/2023
Acciones Europeas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,70 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0182838005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/06/2019
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (28/02/2023) 30,610 Millones EUR
Gestora Singular Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 48,29 %
Obligaciones 24,35 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 16,80 %
Tecnológico 8,91 %
Financiero y asegurador 6,25 %
Servicios públicos 5,96 %
Industrial y servicios 4,23 %
Farmacéutico 2,86 %
Siderúrgico y minero 2,02 %
Telecomunicaciones 1,25 %
Países Peso
España 30,98 %
Francia 12,48 %
Reino Unido 9,25 %
Alemania 8,56 %
Holanda 3,95 %
Suiza 1,93 %
Irlanda 1,71 %
Finlandia 1,62 %
Grecia 1,25 %
Portugal 0,92 %
Divisas Peso
EUR - Euro 64,07 %
GBP - Libra esterlina 6,87 %
USD - Dólar americano 1,70 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 27,36 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2023 24,35 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,04 %
CAIXABANK SA ORD 2,56 %
DR ING HC F PORSCHE AG 2,19 %
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC ORD 1,70 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 1,66 %
VALLOUREC SA ORD 1,63 %
CAPGEMINI SE ORD 1,62 %
NORDEA BANK ABP ORD 1,62 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,66 % -1,15 %
Rendimiento a 3 meses 4,66 % 7,59 %
Rendimiento a 6 meses 14,23 % 19,05 %
Rendimiento a 1 año 0,19 % 1,26 %
Rendimiento anual a 3 años 22,71 % 16,33 %
Rendimiento anual a 5 años - 6,93 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 17,23 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -