Belgravia Value Strategy A

ES0182838005
13,52 EUR 25/05/2023
Acciones Europeas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0182838005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/06/2019
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (28/04/2023) 30,310 Millones EUR
Gestora Singular Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 48,29 %
Obligaciones 24,35 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 17,15 %
Industrial y servicios 13,87 %
Servicios públicos 7,20 %
Tecnológico 6,14 %
Farmacéutico 5,46 %
Siderúrgico y minero 5,41 %
Financiero y asegurador 4,53 %
Telecomunicaciones 1,45 %
Países Peso
Reino Unido 15,10 %
Francia 12,88 %
Alemania 8,18 %
Holanda 6,75 %
Suiza 4,69 %
España 3,87 %
Canadá 2,60 %
Irlanda 2,36 %
Portugal 1,78 %
Italia 1,55 %
Divisas Peso
EUR - Euro 64,07 %
GBP - Libra esterlina 6,87 %
USD - Dólar americano 1,70 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 24,42 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) FRN 09-DEC-2022 14,37 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,12 %
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC ORD 3,00 %
SANOFI SA ORD 2,94 %
TESCO PLC ORD 2,93 %
BARRICK GOLD CORP ORD 2,60 %
MERCK KGAA ORD 2,52 %
CARREFOUR SA ORD 2,10 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,04 %

Rendimiento EUR (25/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,97 % -0,49 %
Rendimiento a 3 meses -2,55 % 1,03 %
Rendimiento a 6 meses 2,64 % 5,77 %
Rendimiento a 1 año 0,90 % 7,83 %
Rendimiento anual a 3 años 15,12 % 12,25 %
Rendimiento anual a 5 años - 6,13 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 17,15 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -