BBVA USA Desarrollo Sostenible Cubierto iSR

ES0134599036
20,00 EUR 25/01/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
3,21 % Rendimiento anual a 5 años
2,38 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0134599036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/09/1996
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/12/2022) 131,000 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,38 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,37 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 21,57 %
Farmacéutico 21,51 %
Tecnológico 20,83 %
Financiero y asegurador 15,17 %
Industrial y servicios 7,88 %
Siderúrgico y minero 2,81 %
Telecomunicaciones 2,64 %
Servicios públicos 1,96 %
Países Peso
Estados Unidos 90,12 %
Irlanda 1,86 %
Suiza 1,40 %
Holanda 0,56 %
Reino Unido 0,43 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 94,37 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,63 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,16 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,04 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,94 %
ELI LILLY AND CO ORD 1,75 %
ABBVIE INC ORD 1,69 %
MERCK & CO INC ORD 1,58 %
HOME DEPOT INC ORD 1,53 %
PFIZER INC ORD 1,52 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 1,46 %

Rendimiento EUR (25/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,85 % 5,14 %
Rendimiento a 3 meses 5,01 % -1,10 %
Rendimiento a 6 meses 0,42 % -4,46 %
Rendimiento a 1 año -7,64 % -1,96 %
Rendimiento anual a 3 años 5,84 % 9,44 %
Rendimiento anual a 5 años 3,21 % 11,53 %
Rendimiento anual a 10 años 7,18 % 14,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 19,04 %
Volatilidad del índice de referencia 18,08 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,20 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,64 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 3,80