BBVA Mi Inversión RF Mixta

ES0113068003
9,212 EUR 25/01/2023
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
-1,60 % Rendimiento anual a 5 años
1,25 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0113068003
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/11/2016
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (30/12/2022) 228,180 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 1,25 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 77,81 %
Acciones 15,09 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 3,79 %
Industrial y servicios 2,85 %
Financiero y asegurador 2,26 %
Servicios públicos 1,77 %
Siderúrgico y minero 1,55 %
Farmacéutico 1,28 %
Tecnológico 0,83 %
Telecomunicaciones 0,76 %
Países Peso
España 14,62 %
Reino Unido 11,67 %
Estados Unidos 10,79 %
Alemania 10,77 %
Holanda 10,14 %
Francia 9,90 %
Italia 9,23 %
Suiza 4,31 %
Portugal 1,86 %
Irlanda 1,81 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,40 %
GBP - Libra esterlina 4,08 %
CHF - Franco suizo 0,99 %
DKK - Corona danesa 0,72 %
SEK - Corona sueca 0,50 %
NOK - Corona noruega 0,42 %
USD - Dólar americano 0,27 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-JAN-2023 2,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2022 2,12 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 2.225% 25-APR-2023 1,83 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .01% 30-APR-2024 1,43 %
E ON SE .375% 20-APR-2023 1,38 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 2.125% 31-MAY-2024 1,34 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC .125% 01-MAR-2025 1,33 %
BANCO DE SABADELL SA .875% 22-JUL-2025 1,32 %
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 2% 17-APR-2026 1,31 %

Rendimiento EUR (25/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,29 % 1,70 %
Rendimiento a 3 meses 2,15 % 3,04 %
Rendimiento a 6 meses -0,82 % 2,04 %
Rendimiento a 1 año -5,14 % -0,16 %
Rendimiento anual a 3 años -2,49 % 1,38 %
Rendimiento anual a 5 años -1,60 % 1,33 %
Rendimiento anual a 10 años - 1,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 3,27 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -