BBVA Mi Inversión Bolsa

ES0119178004
10,49 EUR 02/03/2021
Acciones Europeas Categoría
1,25 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0119178004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/06/2014
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (26/02/2021) 467,000 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,55 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 83,38 %
Obligaciones 10,54 %
Liquidez 6,08 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 24,08 %
Siderúrgico y minero 15,57 %
Servicios públicos 12,71 %
Bienes de consumo 12,47 %
Industrial y servicios 8,77 %
Farmacéutico 5,57 %
Telecomunicaciones 4,21 %
Países Peso
Reino Unido 19,88 %
Alemania 16,74 %
Francia 12,78 %
España 11,78 %
Suiza 10,50 %
Holanda 8,28 %
Finlandia 3,96 %
Portugal 2,38 %
Suecia 2,28 %
Italia 1,98 %
Divisas Peso
EUR - Euro 57,89 %
GBP - Libra esterlina 19,97 %
CHF - Franco suizo 8,38 %
SEK - Corona sueca 2,28 %
USD - Dólar americano 2,03 %
DKK - Corona danesa 1,76 %
NOK - Corona noruega 1,60 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 10/31/37 SR: 7,34 %
SANOFI ORD 3,57 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,49 %
Rio Tinto ORD 3,20 %
GERMANY 0.00% 03/03/21 SR: 3,19 %
Allianz ORD 2,90 %
IBERDROLA ORD 2,82 %
VIVENDI ORD 2,77 %
PRUDENTIAL ORD 2,71 %
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD 2,62 %

Rendimiento EUR (02/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,00 % 1,06 %
Rendimiento a 3 meses 2,48 % 5,96 %
Rendimiento a 6 meses 9,28 % 17,36 %
Rendimiento a 1 año 0,48 % 11,21 %
Rendimiento anual a 3 años -0,08 % 7,36 %
Rendimiento anual a 5 años 1,25 % 8,03 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,19 %
Volatilidad del índice de referencia 14,81 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,51 %
Ratio de información -0,49
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,78