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ES0119178004
10,22 EUR 20/11/2020
Acciones Europeas Categoría
-1,21 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0119178004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/06/2014
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/10/2020) 434,630 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,55 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 85,44 %
Obligaciones 8,13 %
Liquidez 6,43 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 21,68 %
Servicios públicos 18,36 %
Bienes de consumo 12,52 %
Siderúrgico y minero 10,51 %
Industrial y servicios 8,72 %
Farmacéutico 6,38 %
Telecomunicaciones 5,32 %
Tecnológico 1,95 %
Países Peso
Francia 21,22 %
Alemania 14,31 %
Reino Unido 14,02 %
España 10,76 %
Suiza 8,56 %
Noruega 6,34 %
Holanda 5,92 %
Finlandia 5,56 %
Portugal 3,61 %
Italia 1,69 %
Divisas Peso
EUR - Euro 63,06 %
GBP - Libra esterlina 15,73 %
CHF - Franco suizo 6,85 %
NOK - Corona noruega 6,34 %
DKK - Corona danesa 1,59 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 10/31/35 SR: 5,49 %
SANOFI ORD 4,05 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,15 %
Rio Tinto ORD 2,75 %
IBERDROLA ORD 2,65 %
GERMANY 0.00% 12/09/20 SR: 2,64 %
VIVENDI ORD 2,61 %
Allianz ORD 2,48 %
AKZO NOBEL ORD 2,35 %
ASTRAZENECA ORD 2,33 %

Rendimiento EUR (20/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,95 % 8,10 %
Rendimiento a 3 meses 5,29 % 8,22 %
Rendimiento a 6 meses 14,86 % 16,31 %
Rendimiento a 1 año -8,80 % -0,65 %
Rendimiento anual a 3 años -1,86 % 3,66 %
Rendimiento anual a 5 años -1,21 % 4,51 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,63 %
Volatilidad del índice de referencia 13,99 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,43 %
Ratio de información -0,42
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -