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ES0119178004
9,301 EUR 28/05/2020
Acciones Europeas Categoría
-3,86 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0119178004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/06/2014
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (28/05/2020) 458,160 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,55 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,03 %
Liquidez 3,27 %
Obligaciones 0,70 %
Sectores Peso
Servicios públicos 20,80 %
Financiero y asegurador 18,99 %
Bienes de consumo 14,39 %
Farmacéutico 11,96 %
Telecomunicaciones 11,68 %
Industrial y servicios 9,35 %
Siderúrgico y minero 8,84 %
Países Peso
Reino Unido 25,85 %
Francia 24,96 %
Alemania 13,05 %
España 6,18 %
Noruega 5,53 %
Finlandia 4,93 %
Suiza 3,52 %
Holanda 3,20 %
Suecia 2,41 %
Canadá 2,07 %
Divisas Peso
EUR - Euro 55,73 %
GBP - Libra esterlina 25,85 %
NOK - Corona noruega 5,53 %
SEK - Corona sueca 4,04 %
CHF - Franco suizo 3,52 %
CAD - Dólar canadiense 2,07 %
Pincipales posiciones Peso
SANOFI ORD 4,62 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,52 %
ASTRAZENECA ORD 2,68 %
VIVENDI ORD 2,65 %
Rio Tinto ORD 2,56 %
Allianz ORD 2,50 %
ALSTOM ORD 2,50 %
TELE2 ORD 2,41 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,35 %
UPM-KYMMENE ORD 2,35 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,46 % 5,73 %
Rendimiento a 3 meses -8,96 % -5,09 %
Rendimiento a 6 meses -17,26 % -10,48 %
Rendimiento a 1 año -10,90 % -1,45 %
Rendimiento anual a 3 años -5,09 % 0,31 %
Rendimiento anual a 5 años -3,86 % 1,56 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,62 %
Volatilidad del índice de referencia 14,95 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,44 %
Ratio de información -0,46
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -