BBVA Mi Inversión Bolsa

ES0119178004
11,04 EUR 24/06/2022
Acciones Europeas Categoría
0,64 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0119178004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/06/2014
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/05/2022) 524,840 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,55 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 86,05 %
Obligaciones 1,94 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 20,63 %
Bienes de consumo 16,25 %
Siderúrgico y minero 15,99 %
Farmacéutico 11,03 %
Servicios públicos 9,79 %
Industrial y servicios 9,04 %
Telecomunicaciones 3,31 %
Países Peso
Francia 21,21 %
Reino Unido 21,13 %
Alemania 15,36 %
Suiza 12,35 %
Italia 5,26 %
España 3,68 %
Holanda 3,62 %
Finlandia 1,90 %
Noruega 1,28 %
Bélgica 1,06 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 11,49 %
SANOFI SA ORD 3,86 %
ALLIANZ SE ORD 2,93 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,74 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,55 %
NOVARTIS AG ORD 2,46 %
RIO TINTO PLC ORD 2,34 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,32 %
AXA SA ORD 2,26 %
RHEINMETALL AG ORD 2,23 %

Rendimiento EUR (24/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,58 % -5,77 %
Rendimiento a 3 meses -5,25 % -7,84 %
Rendimiento a 6 meses -7,39 % -14,38 %
Rendimiento a 1 año -1,03 % -7,73 %
Rendimiento anual a 3 años 0,93 % 5,30 %
Rendimiento anual a 5 años 0,64 % 4,77 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,92 %
Volatilidad del índice de referencia 15,20 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,11 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,31