BBVA Mi Inversión Bolsa

ES0119178004
12,19 EUR 13/01/2022
Acciones Europeas Categoría
4,13 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0119178004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/06/2014
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/12/2021) 532,210 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,55 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,23 %
Obligaciones 2,01 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 24,70 %
Bienes de consumo 17,25 %
Farmacéutico 12,79 %
Servicios públicos 11,89 %
Siderúrgico y minero 11,81 %
Industrial y servicios 9,82 %
Telecomunicaciones 1,96 %
Países Peso
Reino Unido 23,47 %
Francia 19,56 %
Alemania 13,81 %
Suiza 11,60 %
Holanda 9,77 %
España 5,02 %
Italia 3,09 %
Noruega 1,90 %
Finlandia 1,89 %
Dinamarca 1,84 %
Divisas Peso
EUR - Euro 53,14 %
GBP - Libra esterlina 23,23 %
CHF - Franco suizo 9,87 %
USD - Dólar americano 1,98 %
NOK - Corona noruega 1,90 %
DKK - Corona danesa 1,84 %
SEK - Corona sueca 0,29 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,76 %
SANOFI SA ORD 3,60 %
ALLIANZ SE ORD 2,74 %
SIEMENS AG ORD 2,71 %
RIO TINTO PLC ORD 2,51 %
ALCON AG ORD 2,50 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,45 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,45 %
UNICREDIT SPA ORD 2,44 %
AXA SA ORD 2,42 %

Rendimiento EUR (13/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,70 % 2,11 %
Rendimiento a 3 meses 6,80 % 2,17 %
Rendimiento a 6 meses 9,75 % 6,76 %
Rendimiento a 1 año 15,99 % 20,68 %
Rendimiento anual a 3 años 6,85 % 14,51 %
Rendimiento anual a 5 años 4,13 % 9,43 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,04 %
Volatilidad del índice de referencia 14,94 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,42 %
Ratio de información -0,46
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,41