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ES0119178004
11,32 EUR 14/09/2021
Acciones Europeas Categoría
3,64 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0119178004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/06/2014
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2021) 508,580 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,55 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,74 %
Liquidez 5,24 %
Obligaciones 3,02 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 23,11 %
Siderúrgico y minero 17,37 %
Bienes de consumo 16,47 %
Farmacéutico 14,14 %
Servicios públicos 10,55 %
Industrial y servicios 8,45 %
Telecomunicaciones 1,66 %
Países Peso
Reino Unido 23,64 %
Francia 17,92 %
Alemania 16,18 %
Holanda 10,99 %
Suiza 10,15 %
España 4,35 %
Italia 4,21 %
Finlandia 3,14 %
Portugal 1,95 %
Noruega 1,79 %
Divisas Peso
EUR - Euro 58,75 %
GBP - Libra esterlina 23,53 %
CHF - Franco suizo 8,27 %
USD - Dólar americano 1,98 %
NOK - Corona noruega 1,79 %
SEK - Corona sueca 0,42 %
ZAR - Rand sudafricano 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
SANOFI SA ORD 3,79 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,29 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-SE 3,02 %
RIO TINTO PLC ORD 3,00 %
ALLIANZ SE ORD 2,92 %
IBERDROLA SA ORD 2,80 %
AXA SA ORD 2,59 %
SIEMENS AG ORD 2,52 %
BASF SE ORD 2,48 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,35 %

Rendimiento EUR (14/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,19 % -0,98 %
Rendimiento a 3 meses -0,01 % 2,13 %
Rendimiento a 6 meses 5,27 % 10,22 %
Rendimiento a 1 año 15,77 % 30,67 %
Rendimiento anual a 3 años 1,71 % 11,01 %
Rendimiento anual a 5 años 3,64 % 10,62 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,64 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,80 %
Volatilidad del índice de referencia 14,77 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,47 %
Ratio de información -0,51
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,34