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ES0119178004
11,21 EUR 09/06/2021
Acciones Europeas Categoría
3,21 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0119178004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/06/2014
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/05/2021) 501,340 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,55 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 83,08 %
Liquidez 13,81 %
Obligaciones 3,11 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,84 %
Bienes de consumo 18,87 %
Siderúrgico y minero 17,14 %
Farmacéutico 8,14 %
Servicios públicos 8,13 %
Industrial y servicios 7,97 %
Países Peso
Reino Unido 23,20 %
Alemania 16,24 %
Francia 12,75 %
Holanda 8,29 %
Suiza 6,91 %
España 5,11 %
Italia 3,23 %
Finlandia 2,88 %
Portugal 2,19 %
Suecia 2,06 %
Divisas Peso
EUR - Euro 49,85 %
GBP - Libra esterlina 23,08 %
CHF - Franco suizo 4,80 %
USD - Dólar americano 3,06 %
SEK - Corona sueca 2,06 %
NOK - Corona noruega 1,81 %
DKK - Corona danesa 1,52 %
Pincipales posiciones Peso
SANOFI ORD 3,71 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,65 %
IBERDROLA SA ORD 3,59 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 09-JU 3,11 %
ALLIANZ SE ORD 3,10 %
RIO TINTO PLC ORD 2,90 %
BASF SE ORD 2,72 %
SIEMENS AG ORD 2,71 %
AXA SA ORD 2,59 %
UNILEVER PLC ORD 2,29 %

Rendimiento EUR (09/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,77 % 5,21 %
Rendimiento a 3 meses 4,82 % 8,33 %
Rendimiento a 6 meses 10,17 % 19,35 %
Rendimiento a 1 año 19,44 % 35,06 %
Rendimiento anual a 3 años 0,67 % 9,33 %
Rendimiento anual a 5 años 3,21 % 10,59 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,73 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,31 %
Volatilidad del índice de referencia 15,01 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,00 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,52 %
Ratio de información -0,52
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,64