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ES0119178004
9,734 EUR 15/09/2020
Acciones Europeas Categoría
-1,23 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0119178004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/06/2014
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2020) 471,950 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,55 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,78 %
Liquidez 3,97 %
Obligaciones 3,25 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 23,57 %
Servicios públicos 18,96 %
Bienes de consumo 14,83 %
Siderúrgico y minero 11,12 %
Farmacéutico 9,74 %
Industrial y servicios 7,01 %
Telecomunicaciones 5,48 %
Tecnológico 2,05 %
Países Peso
Francia 21,99 %
Reino Unido 16,53 %
Alemania 15,10 %
Suiza 10,29 %
Noruega 6,26 %
Holanda 5,65 %
España 5,30 %
Finlandia 5,20 %
Portugal 3,98 %
Dinamarca 1,48 %
Divisas Peso
EUR - Euro 60,10 %
GBP - Libra esterlina 18,62 %
CHF - Franco suizo 8,20 %
NOK - Corona noruega 6,26 %
DKK - Corona danesa 1,48 %
CAD - Dólar canadiense 1,35 %
Pincipales posiciones Peso
SANOFI ORD 4,65 %
GERMANY 0.00% 09/09/20 SR: 3,25 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,09 %
VIVENDI ORD 2,69 %
Rio Tinto ORD 2,55 %
Allianz ORD 2,54 %
AXA ORD 2,47 %
IBERDROLA ORD 2,45 %
PRUDENTIAL ORD 2,30 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,25 %

Rendimiento EUR (15/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,54 % 0,74 %
Rendimiento a 3 meses 1,64 % 1,98 %
Rendimiento a 6 meses 26,39 % 29,77 %
Rendimiento a 1 año -10,82 % -2,29 %
Rendimiento anual a 3 años -3,24 % 2,30 %
Rendimiento anual a 5 años -1,23 % 4,43 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,06 %
Volatilidad del índice de referencia 14,35 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,00 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,43 %
Ratio de información -0,43
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -