BBVA Mi Inversión Mixta

ES0119179002
10,71 EUR 26/07/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
2,14 % Rendimiento anual a 5 años
1,59 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0119179002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/09/2015
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/06/2021) 945,980 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,59 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 44,45 %
Acciones 42,24 %
Liquidez 13,31 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 10,28 %
Bienes de consumo 9,53 %
Siderúrgico y minero 9,20 %
Servicios públicos 4,75 %
Farmacéutico 4,57 %
Industrial y servicios 3,91 %
Países Peso
Reino Unido 14,82 %
España 14,37 %
Francia 12,51 %
Holanda 11,60 %
Alemania 9,89 %
Suiza 6,50 %
Italia 4,47 %
Estados Unidos 3,32 %
Suecia 2,41 %
Finlandia 2,07 %
Divisas Peso
EUR - Euro 66,97 %
GBP - Libra esterlina 12,39 %
CHF - Franco suizo 3,10 %
USD - Dólar americano 1,59 %
SEK - Corona sueca 1,09 %
NOK - Corona noruega 0,78 %
DKK - Corona danesa 0,77 %
Pincipales posiciones Peso
SANOFI ORD 1,82 %
IBERDROLA SA ORD 1,79 %
RIO TINTO PLC ORD 1,61 %
UNILEVER PLC ORD 1,56 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 1,56 %
BASF SE ORD 1,44 %
ALLIANZ SE ORD 1,36 %
SIEMENS AG ORD 1,26 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 1,23 %
AXA SA ORD 1,17 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,64 % 1,26 %
Rendimiento a 3 meses 1,38 % 2,05 %
Rendimiento a 6 meses 4,97 % 5,04 %
Rendimiento a 1 año 9,21 % 12,10 %
Rendimiento anual a 3 años 1,07 % 6,74 %
Rendimiento anual a 5 años 2,14 % 5,35 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,85 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,25 %
Volatilidad del índice de referencia 6,15 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,33 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 2,41