BBVA Mi Inversión Mixta

ES0119179002
9,697 EUR 23/09/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0119179002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/09/2015
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/08/2020) 869,990 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 47,80 %
Acciones 47,40 %
Liquidez 4,80 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 11,33 %
Servicios públicos 10,29 %
Bienes de consumo 7,30 %
Siderúrgico y minero 5,01 %
Farmacéutico 4,75 %
Telecomunicaciones 3,88 %
Industrial y servicios 3,54 %
Tecnológico 1,27 %
Países Peso
Francia 20,44 %
España 14,98 %
Reino Unido 11,82 %
Alemania 10,73 %
Holanda 9,04 %
Suiza 6,99 %
Italia 4,26 %
Estados Unidos 3,92 %
Noruega 3,29 %
Finlandia 3,06 %
Divisas Peso
EUR - Euro 77,13 %
GBP - Libra esterlina 10,24 %
CHF - Franco suizo 3,80 %
NOK - Corona noruega 3,29 %
DKK - Corona danesa 0,73 %
Pincipales posiciones Peso
SANOFI ORD 2,43 %
VIVENDI ORD 1,45 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 1,43 %
RWE ORD 1,29 %
CAPGEMINI ORD 1,27 %
ASTRAZENECA ORD 1,27 %
National Grid Ord 1,27 %
Rio Tinto ORD 1,25 %
PRUDENTIAL ORD 1,22 %
Allianz ORD 1,21 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,84 % -1,52 %
Rendimiento a 3 meses 0,69 % -0,36 %
Rendimiento a 6 meses 10,81 % 8,04 %
Rendimiento a 1 año -7,09 % -0,86 %
Rendimiento anual a 3 años -2,12 % 4,47 %
Rendimiento anual a 5 años - 4,94 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,57 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 6,38 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -