BBVA Mi Inversión Mixta

ES0119179002
10,32 EUR 20/05/2022
Mixtos Globales Neutro Categoría
0,01 % Rendimiento anual a 5 años
1,59 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0119179002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/09/2015
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (29/04/2022) 945,090 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,59 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 47,86 %
Acciones 43,00 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 10,50 %
Bienes de consumo 8,00 %
Siderúrgico y minero 7,54 %
Farmacéutico 5,74 %
Servicios públicos 4,83 %
Industrial y servicios 4,55 %
Telecomunicaciones 1,83 %
Países Peso
Francia 18,55 %
Alemania 11,75 %
España 11,63 %
Reino Unido 11,60 %
Suiza 9,33 %
Holanda 9,14 %
Italia 5,16 %
Estados Unidos 4,62 %
Suecia 2,43 %
Bélgica 1,29 %
Divisas Peso
EUR - Euro 74,46 %
GBP - Libra esterlina 11,01 %
CHF - Franco suizo 5,33 %
NOK - Corona noruega 0,60 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,61 %
SANOFI SA ORD 1,91 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 1,43 %
NOVARTIS AG ORD 1,42 %
ALLIANZ SE ORD 1,36 %
AMERICAN TOWER CORP 21-MAY-2029 1,35 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 1,33 %
AXA SA ORD 1,11 %
RHEINMETALL AG ORD 1,09 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 1,08 %

Rendimiento EUR (20/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,31 % -3,03 %
Rendimiento a 3 meses -1,94 % -3,63 %
Rendimiento a 6 meses -4,70 % -6,62 %
Rendimiento a 1 año -2,93 % 0,37 %
Rendimiento anual a 3 años 0,30 % 4,72 %
Rendimiento anual a 5 años 0,01 % 3,95 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,88 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,35 %
Volatilidad del índice de referencia 6,27 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,38 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,75