BBVA Mi Inversión Mixta

ES0119179002
10,69 EUR 14/10/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
1,92 % Rendimiento anual a 5 años
1,59 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0119179002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/09/2015
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/09/2021) 949,860 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,59 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 46,37 %
Obligaciones 41,43 %
Liquidez 12,20 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 9,80 %
Bienes de consumo 9,15 %
Siderúrgico y minero 9,11 %
Farmacéutico 7,27 %
Servicios públicos 5,91 %
Industrial y servicios 4,36 %
Telecomunicaciones 0,78 %
Países Peso
Reino Unido 15,14 %
Francia 13,23 %
España 13,22 %
Holanda 12,92 %
Alemania 9,37 %
Suiza 7,40 %
Italia 4,09 %
Estados Unidos 3,63 %
Finlandia 2,13 %
Dinamarca 1,80 %
Divisas Peso
EUR - Euro 67,12 %
GBP - Libra esterlina 12,86 %
CHF - Franco suizo 3,86 %
USD - Dólar americano 1,32 %
SEK - Corona sueca 0,99 %
DKK - Corona danesa 0,89 %
NOK - Corona noruega 0,76 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
SANOFI SA ORD 1,84 %
RIO TINTO PLC ORD 1,65 %
AMERICAN TOWER CORP 21-MAY-2029 1,40 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 1,40 %
IBERDROLA SA ORD 1,39 %
BASF SE ORD 1,30 %
ALLIANZ SE ORD 1,27 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0% 17-JUN-2027 1,27 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,26 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 1,24 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,44 % 0,64 %
Rendimiento a 3 meses 0,43 % 2,49 %
Rendimiento a 6 meses 0,96 % 4,03 %
Rendimiento a 1 año 8,94 % 11,93 %
Rendimiento anual a 3 años 1,81 % 8,48 %
Rendimiento anual a 5 años 1,92 % 5,75 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,26 %
Volatilidad del índice de referencia 6,17 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,37 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 1,92