BBVA Mi Inversión Mixta

ES0119179002
9,477 EUR 28/05/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0119179002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/09/2015
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (28/05/2020) 838,510 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 48,79 %
Obligaciones 45,45 %
Liquidez 5,76 %
Sectores Peso
Servicios públicos 10,71 %
Financiero y asegurador 9,72 %
Telecomunicaciones 6,23 %
Bienes de consumo 5,91 %
Farmacéutico 5,81 %
Siderúrgico y minero 5,06 %
Industrial y servicios 4,30 %
Tecnológico 1,03 %
Países Peso
Francia 22,00 %
España 19,83 %
Reino Unido 14,05 %
Alemania 8,82 %
Holanda 8,22 %
Italia 3,42 %
Suiza 3,15 %
Finlandia 3,13 %
Noruega 2,67 %
Suecia 2,61 %
Divisas Peso
EUR - Euro 73,55 %
GBP - Libra esterlina 12,77 %
NOK - Corona noruega 2,67 %
CHF - Franco suizo 2,37 %
SEK - Corona sueca 1,94 %
CAD - Dólar canadiense 0,95 %
Pincipales posiciones Peso
SANOFI ORD 2,31 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 1,59 %
National Grid Ord 1,34 %
VIVENDI ORD 1,34 %
Total ORD 1,33 %
BBVA 0.38% 10/02/24 SR:161 1,21 %
ASTRAZENECA ORD 1,21 %
ORPEA ORD 1,21 %
TELE2 ORD 1,19 %
NORTEGAS ENERGIA 2.06% 09/28/27 SR: 1,16 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,86 % 2,25 %
Rendimiento a 3 meses -5,82 % -1,48 %
Rendimiento a 6 meses -10,28 % -1,51 %
Rendimiento a 1 año -7,07 % 5,00 %
Rendimiento anual a 3 años -2,78 % 3,83 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,44 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 6,80 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -