BBVA Mi Inversión Mixta

ES0119179002
10,42 EUR 28/09/2023
Mixtos Globales Neutro Categoría
0,22 % Rendimiento anual a 5 años
1,53 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0119179002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/09/2015
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (28/09/2023) 847,330 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,53 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 48,95 %
Acciones 45,43 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 9,33 %
Financiero y asegurador 9,31 %
Servicios públicos 8,39 %
Bienes de consumo 8,18 %
Industrial y servicios 5,42 %
Farmacéutico 3,04 %
Telecomunicaciones 1,11 %
Tecnológico 0,65 %
Países Peso
Francia 17,84 %
Reino Unido 14,49 %
España 12,20 %
Holanda 11,51 %
Alemania 10,80 %
Estados Unidos 5,79 %
Italia 5,60 %
Suiza 4,03 %
Suecia 2,96 %
Dinamarca 2,08 %
Divisas Peso
EUR - Euro 75,53 %
GBP - Libra esterlina 12,48 %
CHF - Franco suizo 2,92 %
SEK - Corona sueca 1,44 %
NOK - Corona noruega 1,42 %
DKK - Corona danesa 0,59 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,62 %
RIO TINTO PLC ORD 2,43 %
AXA SA ORD 1,77 %
IBERDROLA SA ORD 1,73 %
ALLIANZ SE ORD 1,53 %
AMERICAN TOWER CORP 21-MAY-2029 1,27 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 1,18 %
NOVARTIS AG ORD 0,96 %
COVESTRO AG ORD 0,93 %
NORTEGAS ENERGIA DISTRIBUCION SA 2.065% 28-SEP-202 0,93 %

Rendimiento EUR (28/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,63 % -1,17 %
Rendimiento a 3 meses 0,17 % -0,45 %
Rendimiento a 6 meses 1,58 % 0,22 %
Rendimiento a 1 año 10,41 % -0,98 %
Rendimiento anual a 3 años 2,33 % 1,11 %
Rendimiento anual a 5 años 0,22 % 4,35 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 9,58 %
Volatilidad del índice de referencia 10,61 %
Beta 0,67
Tracking Error 1,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,73
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -