BBVA Mi Inversión Mixta

ES0119179002
10,32 EUR 19/01/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
1,71 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0119179002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/09/2015
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/12/2020) 889,380 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 46,36 %
Acciones 43,90 %
Liquidez 9,74 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 10,07 %
Servicios públicos 9,44 %
Bienes de consumo 6,23 %
Siderúrgico y minero 5,25 %
Industrial y servicios 4,44 %
Farmacéutico 4,22 %
Telecomunicaciones 2,87 %
Tecnológico 1,37 %
Países Peso
Francia 20,23 %
España 15,23 %
Reino Unido 10,26 %
Alemania 9,63 %
Holanda 9,17 %
Suiza 6,33 %
Italia 3,93 %
Estados Unidos 3,59 %
Noruega 3,31 %
Finlandia 3,19 %
Divisas Peso
EUR - Euro 74,50 %
GBP - Libra esterlina 8,78 %
NOK - Corona noruega 3,31 %
CHF - Franco suizo 2,95 %
DKK - Corona danesa 0,72 %
Pincipales posiciones Peso
SANOFI ORD 1,96 %
CAPGEMINI ORD 1,37 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 1,36 %
Rio Tinto ORD 1,29 %
ASTRAZENECA ORD 1,28 %
VIVENDI ORD 1,25 %
GERMANY 0.00% 12/09/20 SR: 1,19 %
AIR LIQUIDE ORD 1,16 %
National Grid Ord 1,14 %
AKZO NOBEL ORD 1,12 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,11 % 2,42 %
Rendimiento a 3 meses 5,73 % 5,58 %
Rendimiento a 6 meses 4,44 % 5,74 %
Rendimiento a 1 año -3,08 % 3,70 %
Rendimiento anual a 3 años -0,51 % 5,84 %
Rendimiento anual a 5 años 1,71 % 6,57 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,53 %
Volatilidad del índice de referencia 6,07 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,51 %
Correlación con el índice de referencia 0,80
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,46 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 0,58