BBVA Mi Inversión Mixta

ES0119179002
10,13 EUR 27/03/2023
Mixtos Globales Neutro Categoría
-0,23 % Rendimiento anual a 5 años
1,53 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0119179002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/09/2015
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (28/02/2023) 862,230 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,53 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 47,83 %
Acciones 45,55 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 10,20 %
Bienes de consumo 8,89 %
Siderúrgico y minero 7,66 %
Servicios públicos 7,47 %
Industrial y servicios 5,55 %
Farmacéutico 4,15 %
Telecomunicaciones 1,12 %
Tecnológico 0,52 %
Países Peso
Francia 14,70 %
Holanda 13,94 %
Reino Unido 12,71 %
España 11,80 %
Alemania 9,59 %
Suiza 7,52 %
Estados Unidos 6,62 %
Italia 3,75 %
Dinamarca 2,26 %
Suecia 2,04 %
Divisas Peso
EUR - Euro 73,70 %
GBP - Libra esterlina 11,97 %
CHF - Franco suizo 4,43 %
NOK - Corona noruega 1,58 %
DKK - Corona danesa 0,75 %
USD - Dólar americano 0,52 %
SEK - Corona sueca 0,51 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,27 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,31 %
AXA SA ORD 1,74 %
IBERDROLA SA ORD 1,62 %
GSK PLC ORD 1,48 %
AMERICAN TOWER CORP 21-MAY-2029 1,26 %
GLENCORE PLC ORD 1,21 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 1,13 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 0,97 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0% 17-JUN-2027 0,92 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,49 % -0,50 %
Rendimiento a 3 meses 0,76 % 1,39 %
Rendimiento a 6 meses 8,05 % 1,50 %
Rendimiento a 1 año -4,31 % -3,32 %
Rendimiento anual a 3 años 4,95 % 7,15 %
Rendimiento anual a 5 años -0,23 % 3,81 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,19 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 9,59 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor -