BBVA Mi Inversión Mixta

ES0119179002
10,30 EUR 19/02/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
1,61 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0119179002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/09/2015
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (29/01/2021) 884,350 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 51,43 %
Acciones 41,62 %
Liquidez 6,95 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 10,03 %
Servicios públicos 8,55 %
Siderúrgico y minero 8,02 %
Bienes de consumo 6,02 %
Industrial y servicios 4,07 %
Farmacéutico 2,83 %
Telecomunicaciones 2,09 %
Países Peso
España 21,91 %
Francia 15,75 %
Holanda 12,11 %
Alemania 10,69 %
Reino Unido 10,53 %
Suiza 7,16 %
Estados Unidos 3,36 %
Italia 2,62 %
Finlandia 2,43 %
Portugal 2,05 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,51 %
GBP - Libra esterlina 9,26 %
CHF - Franco suizo 3,65 %
NOK - Corona noruega 0,84 %
DKK - Corona danesa 0,79 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 07/30/27 SR: 2,55 %
SPAIN 0.00% 07/30/22 SR: 2,53 %
SANOFI ORD 1,74 %
Rio Tinto ORD 1,54 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 1,51 %
SPAIN 0.00% 07/30/24 SR: 1,42 %
VIVENDI ORD 1,33 %
Allianz ORD 1,29 %
EDP ORD 1,28 %
Total ORD 1,19 %

Rendimiento EUR (19/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,10 % 0,42 %
Rendimiento a 3 meses 1,49 % 2,36 %
Rendimiento a 6 meses 4,55 % 6,53 %
Rendimiento a 1 año -3,23 % 1,96 %
Rendimiento anual a 3 años -0,16 % 6,78 %
Rendimiento anual a 5 años 1,61 % 6,23 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,40 %
Volatilidad del índice de referencia 6,00 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,79
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,44 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 1,07