BBVA Mejores Ideas (Cubierto 70)

ES0141754038
9,081 EUR 27/03/2023
Acciones Globales Categoría
2,53 % Rendimiento anual a 5 años
3,21 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0141754038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/12/2001
Categoría Acciones Globales
Tamaño (28/02/2023) 115,900 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 3,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,34 %
Liquidez 2,13 %
Obligaciones 0,23 %
Sectores Peso
Tecnológico 22,01 %
Bienes de consumo 15,40 %
Farmacéutico 14,87 %
Financiero y asegurador 10,74 %
Industrial y servicios 9,60 %
Siderúrgico y minero 8,10 %
Servicios públicos 6,52 %
Países Peso
Estados Unidos 45,15 %
Reino Unido 4,46 %
Japón 3,74 %
Francia 3,51 %
Canadá 3,49 %
China 3,47 %
India 3,05 %
Suiza 2,56 %
Alemania 2,29 %
Holanda 1,89 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 50,73 %
EUR - Euro 10,45 %
GBP - Libra esterlina 4,29 %
JPY - Yen japones 3,74 %
CAD - Dólar canadiense 2,93 %
INR - Rupia india 2,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,15 %
CHF - Franco suizo 1,97 %
CNY - Yuan chino 1,92 %
AUD - Dólar australiano 1,52 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,39 %
CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE (LUX) B EUR 4,29 %
MS INVF GLOBAL SUSTAIN Z USD 3,30 %
BGF WORLD HEALTHSCIENCE I2 USD 3,23 %
FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY I-ACC-EUR 3,22 %
BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY S EUR 3,18 %
DWS INVEST ESG EQUITY INCOME IC 3,15 %
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BIG DATA P EUR CAP 3,06 %
AB SICAV I-SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC PF S1 EUR 3,04 %
BGF WORLD MINING I2 EUR 3,00 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,40 % -1,19 %
Rendimiento a 3 meses 2,64 % 3,27 %
Rendimiento a 6 meses 5,53 % 3,90 %
Rendimiento a 1 año -14,63 % -6,87 %
Rendimiento anual a 3 años 8,58 % 15,29 %
Rendimiento anual a 5 años 2,53 % 8,47 %
Rendimiento anual a 10 años 3,64 % 9,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,65 %
Volatilidad del índice de referencia 15,73 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,49 %
Ratio de información -0,34
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,33