BBVA Mejores Ideas (Cubierto 70)

ES0141754038
9,449 EUR 18/09/2023
Acciones Globales Categoría
2,55 % Rendimiento anual a 5 años
3,17 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0141754038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/12/2001
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2023) 115,510 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 3,17 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,56 %
Liquidez 1,66 %
Obligaciones 0,16 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,00 %
Bienes de consumo 14,96 %
Farmacéutico 14,63 %
Financiero y asegurador 10,81 %
Industrial y servicios 10,11 %
Siderúrgico y minero 7,81 %
Servicios públicos 5,85 %
Telecomunicaciones 1,40 %
Países Peso
Estados Unidos 46,93 %
Reino Unido 4,52 %
China 3,88 %
Francia 3,65 %
Canadá 3,50 %
Japón 3,45 %
India 2,80 %
Suiza 2,61 %
Alemania 2,45 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 52,98 %
EUR - Euro 10,72 %
GBP - Libra esterlina 4,29 %
JPY - Yen japones 3,45 %
CAD - Dólar canadiense 2,86 %
INR - Rupia india 2,64 %
CNY - Yuan chino 2,41 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,09 %
CHF - Franco suizo 1,99 %
KRW - Won sudcoreano 1,52 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,97 %
FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY I-ACC-EUR 3,93 %
CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE (LUX) B EUR 3,63 %
OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR VAL TR 1CU 3,21 %
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BIG DATA P EUR CAP 3,21 %
DWS INVEST ESG EQUITY INCOME IC 3,16 %
BGF WORLD MINING I2 EUR 3,00 %
AB SICAV I-SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC PF S1 EUR 2,87 %
BGF WORLD HEALTHSCIENCE I2 USD 2,81 %
MS INVF GLOBAL SUSTAIN Z USD 2,75 %

Rendimiento EUR (18/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,53 % 1,65 %
Rendimiento a 3 meses -0,61 % 1,73 %
Rendimiento a 6 meses 3,97 % 7,91 %
Rendimiento a 1 año 4,16 % 6,23 %
Rendimiento anual a 3 años 1,88 % 11,18 %
Rendimiento anual a 5 años 2,55 % 8,35 %
Rendimiento anual a 10 años 3,08 % 9,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,73 %
Volatilidad del índice de referencia 15,66 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,48 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,49