BBVA Mi Objetivo 2026

ES0118858002
10,34 EUR 30/07/2021
Objetivo de rentabilidad Categoría
0,71 % Rendimiento anual a 5 años
1,30 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Últimas novedades

  • Análisis
    BBVA: a la caza de fondos hace 11 meses - viernes, 4 de septiembre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN ES0118858002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/08/2016
Categoría Objetivo de rentabilidad
Tamaño (30/07/2021) 148,200 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 57,62 %
Liquidez 5,97 %
Acciones 4,37 %
Sectores Peso
Tecnológico 0,95 %
Financiero y asegurador 0,52 %
Bienes de consumo 0,36 %
Siderúrgico y minero 0,19 %
Servicios públicos 0,13 %
Farmacéutico 0,11 %
Industrial y servicios 0,11 %
Países Peso
España 24,81 %
Estados Unidos 13,68 %
Italia 13,30 %
Francia 5,54 %
Alemania 4,29 %
Holanda 3,56 %
Reino Unido 3,20 %
China 0,96 %
Canadá 0,91 %
Bélgica 0,77 %
Divisas Peso
EUR - Euro 58,71 %
USD - Dólar americano 20,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,54 %
KRW - Won sudcoreano 0,33 %
INR - Rupia india 0,24 %
CNY - Yuan chino 0,11 %
BRL - Real brasileño 0,11 %
ZAR - Rand sudafricano 0,09 %
RUB - Rublo ruso 0,06 %
THB - Baht tailandés 0,05 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .3% 30-NOV-2021 20,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2021 8,28 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 5,60 %
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORP 1-3 UCITS ETF-EC 5,13 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND (DR) UCITS ETF - ACC 4,89 %
ISHARES $ SHORT DUR CORP BD UCITS ETF USD DIST 4,86 %
LYXOR EURO FLOATING RATE NOTE UCITS ETF ACC 4,86 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 4,80 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD ACC 4,75 %
ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 4,01 %

Rendimiento EUR (30/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,40 % -
Rendimiento a 3 meses 2,13 % -
Rendimiento a 6 meses 3,42 % -
Rendimiento a 1 año 6,10 % -
Rendimiento anual a 3 años 0,41 % -
Rendimiento anual a 5 años 0,71 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -