BBVA Mi Objetivo 2026

ES0118858002
9,615 EUR 25/05/2020
Objetivo de rentabilidad Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,34 % Ratio de costes totales (TER)
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Objetivo

 
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Identificación

Código ISIN ES0118858002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/08/2016
Categoría Objetivo de rentabilidad
Tamaño (30/04/2020) 161,410 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 70,86 %
Liquidez 15,13 %
Acciones 3,33 %
Sectores Peso
Tecnológico 1,15 %
Financiero y asegurador 0,83 %
Bienes de consumo 0,42 %
Siderúrgico y minero 0,22 %
Servicios públicos 0,20 %
Industrial y servicios 0,17 %
Telecomunicaciones 0,14 %
Farmacéutico 0,12 %
Países Peso
España 22,96 %
Italia 11,10 %
Estados Unidos 9,75 %
Alemania 5,29 %
Francia 4,86 %
Holanda 4,52 %
Reino Unido 3,90 %
China 1,28 %
Canadá 1,21 %
Bélgica 1,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 62,51 %
USD - Dólar americano 8,54 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,82 %
KRW - Won sudcoreano 0,40 %
SEK - Corona sueca 0,28 %
INR - Rupia india 0,26 %
CNY - Yuan chino 0,17 %
BRL - Real brasileño 0,16 %
ZAR - Rand sudafricano 0,12 %
RUB - Rublo ruso 0,09 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.30% 11/30/21 SR: 20,57 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 8,44 %
ITALY 0.00% 04/14/20 SR:1Y 8,32 %
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORP 1-3 UCITS ETF-EC 8,20 %
LYXOR EURO FLOATING RATE NOTE UCITS ETF ACC 7,64 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 5,86 %
ISHARES $ SHORT DURATION CORP BD UCITS ETF 5,50 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND (DR) UCITS ETF - ACC 5,14 %
ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 4,58 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 3,36 %

Rendimiento EUR (25/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,17 % -
Rendimiento a 3 meses -4,23 % -
Rendimiento a 6 meses -6,51 % -
Rendimiento a 1 año -4,39 % -
Rendimiento anual a 3 años -1,81 % -
Rendimiento anual a 5 años - -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -