BBVA Mi Objetivo 2026

ES0118858002
10,44 EUR 25/11/2021
Objetivo de rentabilidad Categoría
0,97 % Rendimiento anual a 5 años
1,30 % Ratio de costes totales (TER)
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    BBVA: a la caza de fondos hace un año - viernes, 4 de septiembre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN ES0118858002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/08/2016
Categoría Objetivo de rentabilidad
Tamaño (25/11/2021) 153,020 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 68,41 %
Liquidez 10,54 %
Acciones 4,88 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 0,96 %
Tecnológico 0,77 %
Servicios públicos 0,53 %
Bienes de consumo 0,34 %
Siderúrgico y minero 0,19 %
Farmacéutico 0,11 %
Industrial y servicios 0,11 %
Países Peso
España 19,91 %
Italia 14,41 %
Alemania 10,01 %
Estados Unidos 10,00 %
Francia 6,04 %
Holanda 1,81 %
Reino Unido 1,72 %
Canadá 0,98 %
Austria 0,90 %
China 0,73 %
Divisas Peso
EUR - Euro 56,83 %
USD - Dólar americano 12,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,56 %
KRW - Won sudcoreano 0,28 %
INR - Rupia india 0,27 %
CNY - Yuan chino 0,11 %
BRL - Real brasileño 0,10 %
GBP - Libra esterlina 0,07 %
ZAR - Rand sudafricano 0,07 %
JPY - Yen japones 0,06 %
Pincipales posiciones Peso
BLACKROCK EURO ULTRA SHORT CORE BOND D ACC EUR 9,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-OCT-2021 7,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .3% 30-NOV-2021 7,26 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 12-NOV-2021 7,03 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 6,14 %
ISHARES € INFLATIONLINKEDGOVTBD UCITS ETF EUR(ACC) 6,10 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,97 %
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG ETF EUR A 4,92 %
LYXOR EURO FLOATING RATE NOTE UCITS ETF ACC 4,67 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND (DR) UCITS ETF - ACC 4,67 %

Rendimiento EUR (25/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,80 % -
Rendimiento a 3 meses 0,48 % -
Rendimiento a 6 meses 2,36 % -
Rendimiento a 1 año 6,01 % -
Rendimiento anual a 3 años 1,44 % -
Rendimiento anual a 5 años 0,97 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,18 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor -