BBVA Mi Objetivo 2026

ES0118858002
9,96 EUR 18/01/2021
Objetivo de rentabilidad Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,34 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Últimas novedades

  • Análisis
    BBVA: a la caza de fondos hace 4 meses - viernes, 4 de septiembre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN ES0118858002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/08/2016
Categoría Objetivo de rentabilidad
Tamaño (31/12/2020) 156,160 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 79,68 %
Liquidez 6,25 %
Acciones 4,76 %
Sectores Peso
Tecnológico 1,30 %
Financiero y asegurador 0,66 %
Bienes de consumo 0,47 %
Siderúrgico y minero 0,23 %
Servicios públicos 0,19 %
Industrial y servicios 0,16 %
Farmacéutico 0,14 %
Países Peso
España 25,28 %
Estados Unidos 13,58 %
Italia 12,83 %
Francia 5,55 %
Holanda 3,60 %
Alemania 3,56 %
Reino Unido 3,07 %
China 1,39 %
Bélgica 1,00 %
Canadá 0,81 %
Divisas Peso
EUR - Euro 58,35 %
USD - Dólar americano 21,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,75 %
KRW - Won sudcoreano 0,40 %
INR - Rupia india 0,28 %
CNY - Yuan chino 0,16 %
BRL - Real brasileño 0,15 %
ZAR - Rand sudafricano 0,12 %
RUB - Rublo ruso 0,07 %
MXN - Peso mexicano 0,06 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.30% 11/30/21 SR: 18,77 %
ITALY 0.00% 10/30/20 SR:6M 10,19 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD ACC 6,10 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 5,90 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND (DR) UCITS ETF - ACC 5,38 %
ISHARES $ SHORT DUR CORP BD UCITS ETF USD DIST 4,83 %
ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 4,67 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 4,61 %
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORP 1-3 UCITS ETF-EC 4,58 %
SPAIN 0.00% 05/07/21 SR: 4,48 %

Rendimiento EUR (18/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,14 % -
Rendimiento a 3 meses 2,44 % -
Rendimiento a 6 meses 2,14 % -
Rendimiento a 1 año -4,32 % -
Rendimiento anual a 3 años -1,21 % -
Rendimiento anual a 5 años - -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -