BBVA Mi Objetivo 2026

ES0118858002
9,740 EUR 20/10/2020
Objetivo de rentabilidad Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,34 % Ratio de costes totales (TER)
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    BBVA: a la caza de fondos hace un mes - viernes, 4 de septiembre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN ES0118858002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/08/2016
Categoría Objetivo de rentabilidad
Tamaño (30/09/2020) 157,930 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 81,44 %
Liquidez 6,36 %
Acciones 2,76 %
Sectores Peso
Tecnológico 0,47 %
Financiero y asegurador 0,29 %
Bienes de consumo 0,18 %
Siderúrgico y minero 0,09 %
Servicios públicos 0,08 %
Farmacéutico 0,06 %
Industrial y servicios 0,06 %
Países Peso
España 29,19 %
Italia 12,67 %
Estados Unidos 11,43 %
Francia 5,49 %
Alemania 3,76 %
Holanda 3,49 %
Reino Unido 3,13 %
Canadá 1,02 %
Bélgica 0,74 %
Australia 0,61 %
Divisas Peso
EUR - Euro 62,42 %
USD - Dólar americano 19,21 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,31 %
KRW - Won sudcoreano 0,15 %
INR - Rupia india 0,11 %
BRL - Real brasileño 0,07 %
CNY - Yuan chino 0,06 %
ZAR - Rand sudafricano 0,05 %
RUB - Rublo ruso 0,04 %
THB - Baht tailandés 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.30% 11/30/21 SR: 20,56 %
ITALY 0.00% 10/30/20 SR:6M 10,01 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD ACC 6,11 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 5,76 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND (DR) UCITS ETF - ACC 5,19 %
LYXOR EURO FLOATING RATE NOTE UCITS ETF ACC 4,98 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 4,90 %
ISHARES $ SHORT DURATION CORP BD UCITS ETF 4,61 %
ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 4,56 %
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORP 1-3 UCITS ETF-EC 4,47 %

Rendimiento EUR (20/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,82 % -
Rendimiento a 3 meses -0,04 % -
Rendimiento a 6 meses 1,79 % -
Rendimiento a 1 año -4,88 % -
Rendimiento anual a 3 años -1,52 % -
Rendimiento anual a 5 años - -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -