BBVA Mi Objetivo 2026

ES0118858002
10,27 EUR 13/05/2022
Objetivo de rentabilidad Categoría
0,29 % Rendimiento anual a 5 años
1,30 % Ratio de costes totales (TER)
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    BBVA: a la caza de fondos hace un año - viernes, 4 de septiembre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN ES0118858002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/08/2016
Categoría Objetivo de rentabilidad
Tamaño (29/04/2022) 158,770 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 68,29 %
Liquidez 10,13 %
Acciones 6,78 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 2,22 %
Servicios públicos 1,24 %
Tecnológico 0,55 %
Bienes de consumo 0,23 %
Siderúrgico y minero 0,15 %
Industrial y servicios 0,09 %
Telecomunicaciones 0,07 %
Países Peso
España 16,09 %
Italia 14,94 %
Estados Unidos 10,45 %
Alemania 9,32 %
Francia 6,07 %
Reino Unido 2,25 %
Holanda 1,99 %
Canadá 1,17 %
Bélgica 0,95 %
Japón 0,76 %
Divisas Peso
EUR - Euro 53,18 %
USD - Dólar americano 17,51 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,47 %
GBP - Libra esterlina 0,25 %
INR - Rupia india 0,21 %
KRW - Won sudcoreano 0,21 %
CAD - Dólar canadiense 0,19 %
JPY - Yen japones 0,18 %
AUD - Dólar australiano 0,11 %
BRL - Real brasileño 0,09 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .15% 30-NOV-2023 11,24 %
BLACKROCK EURO ULTRA SHORT CORE BOND D ACC EUR 9,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-OCT-2022 7,00 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 5,75 %
ISHARES € INFLATIONLINKEDGOVTBD UCITS ETF EUR(ACC) 5,74 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 5,35 %
ISHARES JPM ESG $ EM BOND UCITS ETF USD ACC 4,85 %
AMUNDI FLOAT RATE EURO CORPORATE ESG ETF DR EUR A 4,57 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,47 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 4,36 %

Rendimiento EUR (13/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,26 % -
Rendimiento a 3 meses -0,02 % -
Rendimiento a 6 meses -1,80 % -
Rendimiento a 1 año 0,95 % -
Rendimiento anual a 3 años 0,53 % -
Rendimiento anual a 5 años 0,29 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,26 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor -