BBVA Mi Objetivo 2026

ES0118858002
10,12 EUR 12/04/2021
Objetivo de rentabilidad Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,34 % Ratio de costes totales (TER)
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    BBVA: a la caza de fondos hace 7 meses - viernes, 4 de septiembre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN ES0118858002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/08/2016
Categoría Objetivo de rentabilidad
Tamaño (31/03/2021) 141,240 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 76,04 %
Liquidez 10,38 %
Acciones 4,61 %
Sectores Peso
Tecnológico 1,17 %
Financiero y asegurador 0,63 %
Bienes de consumo 0,46 %
Siderúrgico y minero 0,23 %
Servicios públicos 0,17 %
Farmacéutico 0,15 %
Industrial y servicios 0,15 %
Países Peso
España 25,06 %
Estados Unidos 14,00 %
Italia 9,99 %
Francia 5,69 %
Holanda 3,82 %
Alemania 3,65 %
Reino Unido 2,92 %
China 1,22 %
Canadá 0,88 %
Bélgica 0,83 %
Divisas Peso
EUR - Euro 56,02 %
USD - Dólar americano 20,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,69 %
KRW - Won sudcoreano 0,42 %
INR - Rupia india 0,29 %
BRL - Real brasileño 0,16 %
CNY - Yuan chino 0,15 %
ZAR - Rand sudafricano 0,11 %
RUB - Rublo ruso 0,07 %
THB - Baht tailandés 0,06 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .3% 30-NOV-2021 18,28 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2021 7,49 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 5,97 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND (DR) UCITS ETF - ACC 5,50 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD ACC 4,85 %
ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 4,72 %
ISHARES $ SHORT DUR CORP BD UCITS ETF USD DIST 4,70 %
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORP 1-3 UCITS ETF-EC 4,63 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 07-MAY-2021 4,52 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 4,47 %

Rendimiento EUR (12/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,96 % -
Rendimiento a 3 meses 1,61 % -
Rendimiento a 6 meses 3,75 % -
Rendimiento a 1 año 5,95 % -
Rendimiento anual a 3 años 0,04 % -
Rendimiento anual a 5 años - -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -