BBVA Global Desarrollo Sostenible ISR Clase A

ES0125459034
22,78 EUR 15/03/2023
Acciones Globales Categoría
3,24 % Rendimiento anual a 5 años
1,68 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0125459034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/09/1997
Categoría Acciones Globales
Tamaño (28/02/2023) 580,740 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,55 %
Ratio de costes totales (TER) 1,68 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,90 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,45 %
Farmacéutico 21,81 %
Financiero y asegurador 16,64 %
Tecnológico 14,24 %
Industrial y servicios 6,85 %
Telecomunicaciones 5,31 %
Siderúrgico y minero 3,10 %
Servicios públicos 2,89 %
Países Peso
Estados Unidos 54,17 %
Japón 10,25 %
Reino Unido 5,92 %
Francia 5,70 %
Suiza 3,82 %
Holanda 3,11 %
Canadá 2,87 %
Alemania 2,47 %
Australia 1,59 %
España 1,37 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 56,99 %
EUR - Euro 14,79 %
JPY - Yen japones 10,25 %
GBP - Libra esterlina 5,25 %
CHF - Franco suizo 3,01 %
CAD - Dólar canadiense 2,43 %
AUD - Dólar australiano 1,59 %
DKK - Corona danesa 1,32 %
SEK - Corona sueca 0,87 %
NZD - Dólar neozelandés 0,19 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,86 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,59 %
ABBVIE INC ORD 1,49 %
MERCK & CO INC ORD 1,47 %
PFIZER INC ORD 1,29 %
HOME DEPOT INC ORD 1,26 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,24 %
BROADCOM INC ORD 1,20 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 1,05 %
WALMART INC ORD 1,02 %

Rendimiento EUR (15/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,89 % -4,31 %
Rendimiento a 3 meses 0,65 % 2,03 %
Rendimiento a 6 meses 7,47 % -2,41 %
Rendimiento a 1 año -10,41 % -6,91 %
Rendimiento anual a 3 años 18,12 % 17,51 %
Rendimiento anual a 5 años 3,24 % 7,75 %
Rendimiento anual a 10 años 5,22 % 9,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,92 %
Volatilidad del índice de referencia 15,73 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 6,49

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