BBVA Global Desarrollo Sostenible ISR Clase A

ES0125459034
23,36 EUR 25/05/2023
Acciones Globales Categoría
5,88 % Rendimiento anual a 5 años
1,67 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0125459034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/09/1997
Categoría Acciones Globales
Tamaño (28/04/2023) 567,480 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,55 %
Ratio de costes totales (TER) 1,67 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,54 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,87 %
Tecnológico 20,63 %
Financiero y asegurador 15,94 %
Farmacéutico 13,68 %
Industrial y servicios 9,12 %
Telecomunicaciones 5,41 %
Siderúrgico y minero 3,16 %
Servicios públicos 1,90 %
Países Peso
Estados Unidos 54,04 %
Japón 9,02 %
Reino Unido 5,54 %
Francia 5,15 %
Suiza 3,76 %
Suecia 2,94 %
Alemania 2,79 %
Holanda 2,66 %
Canadá 2,47 %
Australia 1,51 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 56,82 %
EUR - Euro 13,42 %
JPY - Yen japones 9,02 %
GBP - Libra esterlina 4,74 %
SEK - Corona sueca 2,94 %
CHF - Franco suizo 2,67 %
CAD - Dólar canadiense 2,47 %
AUD - Dólar australiano 1,51 %
DKK - Corona danesa 1,31 %
NOK - Corona noruega 0,19 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,46 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,88 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,88 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,83 %
ABBVIE INC ORD 1,32 %
BROADCOM INC ORD 1,20 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 1,17 %
PFIZER INC ORD 1,15 %
HOME DEPOT INC ORD 1,04 %
ASML HOLDING NV ORD 1,01 %

Rendimiento EUR (25/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % 2,49 %
Rendimiento a 3 meses -1,48 % 2,83 %
Rendimiento a 6 meses -2,52 % 2,77 %
Rendimiento a 1 año -2,15 % 1,61 %
Rendimiento anual a 3 años 9,87 % 11,77 %
Rendimiento anual a 5 años 5,88 % 8,02 %
Rendimiento anual a 10 años 7,07 % 9,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,83 %
Volatilidad del índice de referencia 15,63 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 6,20

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