BBVA Global Desarrollo Sost ISR Clase Cartera, FI

ES0125459000
25,39 EUR 19/09/2023
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,60 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0125459000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/10/2019
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2023) 75,260 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,54 %
Ratio de costes totales (TER) 0,60 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,44 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,46 %
Farmacéutico 20,63 %
Tecnológico 16,63 %
Financiero y asegurador 14,95 %
Industrial y servicios 7,51 %
Telecomunicaciones 5,34 %
Siderúrgico y minero 2,62 %
Servicios públicos 1,74 %
Países Peso
Estados Unidos 55,59 %
Japón 8,17 %
Francia 6,32 %
Reino Unido 6,07 %
Suiza 4,34 %
Holanda 2,92 %
Alemania 2,23 %
Canadá 1,96 %
España 1,64 %
Australia 1,61 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 58,35 %
EUR - Euro 15,62 %
JPY - Yen japones 8,17 %
GBP - Libra esterlina 5,08 %
CHF - Franco suizo 3,68 %
CAD - Dólar canadiense 1,96 %
AUD - Dólar australiano 1,61 %
DKK - Corona danesa 1,39 %
SEK - Corona sueca 0,84 %
NZD - Dólar neozelandés 0,16 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,56 %
BROADCOM INC ORD 1,76 %
MERCK & CO INC ORD 1,44 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,39 %
VISA INC ORD 1,37 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,36 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 1,17 %
ABBVIE INC ORD 1,17 %
HOME DEPOT INC ORD 1,17 %
ASML HOLDING NV ORD 1,15 %

Rendimiento EUR (19/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,91 % 1,65 %
Rendimiento a 3 meses 3,19 % 1,73 %
Rendimiento a 6 meses 6,35 % 7,91 %
Rendimiento a 1 año 8,36 % 6,23 %
Rendimiento anual a 3 años 11,88 % 11,18 %
Rendimiento anual a 5 años - 8,35 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 15,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -