BBVA Gestion Moderada

ES0113993036
5,907 EUR 29/05/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
-0,30 % Rendimiento anual a 5 años
1,68 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0113993036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/04/2000
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (29/05/2020) 207,860 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 49,10 %
Acciones 29,52 %
Liquidez 15,81 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 7,28 %
Farmacéutico 5,04 %
Financiero y asegurador 4,60 %
Tecnológico 4,13 %
Industrial y servicios 3,10 %
Servicios públicos 2,71 %
Siderúrgico y minero 1,78 %
Países Peso
Estados Unidos 14,23 %
Francia 12,61 %
Italia 8,69 %
Alemania 7,76 %
España 6,59 %
Reino Unido 6,06 %
Holanda 4,76 %
Suiza 4,17 %
Luxemburgo 2,81 %
Suecia 1,83 %
Divisas Peso
EUR - Euro 53,78 %
USD - Dólar americano 13,95 %
GBP - Libra esterlina 4,16 %
CHF - Franco suizo 3,90 %
SEK - Corona sueca 1,30 %
DKK - Corona danesa 1,08 %
JPY - Yen japones 0,54 %
NOK - Corona noruega 0,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,09 %
CAD - Dólar canadiense 0,07 %
Pincipales posiciones Peso
BINDEX EUROPA INDICE, FI 10,03 %
AMUNDI 3 M DP - (C) 5,62 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV IT1 C 5,52 %
AMUNDI 6 M - I - EUR (C/D) 5,49 %
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF - EUR (C) 4,12 %
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF (DIST) 4,02 %
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 1C 3,97 %
BETAMINER FUND BETAMINER I A UNITS EUR CAP 2,85 %
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF 2,12 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 1,97 %

Rendimiento EUR (29/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,85 % 3,31 %
Rendimiento a 3 meses -3,76 % 0,00 %
Rendimiento a 6 meses -5,86 % -0,32 %
Rendimiento a 1 año -2,96 % 6,05 %
Rendimiento anual a 3 años -1,36 % 4,13 %
Rendimiento anual a 5 años -0,30 % 3,91 %
Rendimiento anual a 10 años 2,33 % 5,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,29 %
Volatilidad del índice de referencia 6,80 %
Beta 0,82
Tracking Error 0,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -0,32
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -