BBVA Gestion Moderada

ES0113993036
6,499 EUR 17/05/2022
Mixtos Globales Neutro Categoría
1,17 % Rendimiento anual a 5 años
1,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0113993036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/04/2000
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (29/04/2022) 253,470 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 37,24 %
Obligaciones 33,28 %
Liquidez 18,29 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 7,73 %
Financiero y asegurador 6,90 %
Tecnológico 6,51 %
Farmacéutico 5,08 %
Industrial y servicios 3,97 %
Siderúrgico y minero 1,94 %
Servicios públicos 1,91 %
Países Peso
Estados Unidos 14,49 %
España 11,71 %
Francia 11,48 %
Reino Unido 7,87 %
Alemania 6,92 %
Italia 5,38 %
Holanda 4,38 %
Suiza 3,99 %
Suecia 1,83 %
Austria 1,42 %
Divisas Peso
EUR - Euro 51,94 %
USD - Dólar americano 14,47 %
GBP - Libra esterlina 5,19 %
CHF - Franco suizo 3,39 %
SEK - Corona sueca 1,21 %
DKK - Corona danesa 0,92 %
CNY - Yuan chino 0,59 %
NOK - Corona noruega 0,26 %
BRL - Real brasileño 0,06 %
IDR - Rupia indonesia 0,06 %
Pincipales posiciones Peso
BINDEX EUROPA INDICE, FI 11,81 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 7,36 %
GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVES INST ACC (T) 6,15 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI R2 (C) 5,85 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV IT1 C 5,77 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,80 %
BLACKROCK EURO ULTRA SHORT CORE BOND D ACC EUR 4,66 %
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE UCITS ETF DR - (C) 3,23 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 3,18 %
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 1C 3,15 %

Rendimiento EUR (17/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,51 % -3,57 %
Rendimiento a 3 meses -1,05 % -3,56 %
Rendimiento a 6 meses -4,18 % -6,15 %
Rendimiento a 1 año -0,08 % 1,17 %
Rendimiento anual a 3 años 1,87 % 4,78 %
Rendimiento anual a 5 años 1,17 % 4,13 %
Rendimiento anual a 10 años 3,69 % 6,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,04 %
Volatilidad del índice de referencia 6,27 %
Beta 0,83
Tracking Error 0,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 2,21