BBVA Gestion Moderada

ES0113993036
6,654 EUR 26/07/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
2,67 % Rendimiento anual a 5 años
1,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0113993036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/04/2000
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/06/2021) 242,440 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 44,76 %
Acciones 35,97 %
Liquidez 13,61 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 8,25 %
Tecnológico 6,48 %
Financiero y asegurador 5,68 %
Farmacéutico 4,46 %
Industrial y servicios 4,05 %
Siderúrgico y minero 2,01 %
Servicios públicos 1,58 %
Países Peso
Estados Unidos 18,48 %
España 13,24 %
Francia 10,06 %
Alemania 7,45 %
Italia 7,10 %
Reino Unido 6,14 %
Holanda 4,29 %
Suiza 3,30 %
Bélgica 1,95 %
Suecia 1,91 %
Divisas Peso
EUR - Euro 54,82 %
USD - Dólar americano 19,69 %
GBP - Libra esterlina 4,10 %
CHF - Franco suizo 2,86 %
SEK - Corona sueca 1,17 %
DKK - Corona danesa 0,74 %
NOK - Corona noruega 0,21 %
JPY - Yen japones 0,13 %
IDR - Rupia indonesia 0,05 %
CNY - Yuan chino 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
BINDEX EUROPA INDICE, FI 12,01 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 10-DEC-2021 7,80 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI R2 (C) 4,92 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV IT1 C 4,85 %
AMUNDI 6 M R2 (C) 4,85 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 3,73 %
ISHARES $ SHORT DUR CORP BD UCITS ETF USD ACC 3,42 %
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF - EUR (C) 3,20 %
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR DIST 3,11 %
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 1C 3,11 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,84 % 1,27 %
Rendimiento a 3 meses 2,36 % 2,09 %
Rendimiento a 6 meses 6,96 % 6,04 %
Rendimiento a 1 año 10,08 % 12,00 %
Rendimiento anual a 3 años 2,30 % 6,76 %
Rendimiento anual a 5 años 2,67 % 5,37 %
Rendimiento anual a 10 años 3,38 % 6,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,89 %
Volatilidad del índice de referencia 6,15 %
Beta 0,83
Tracking Error 0,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 3,80