BBVA Gestion Moderada

ES0113993036
6,303 EUR 12/01/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
2,11 % Rendimiento anual a 5 años
1,68 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0113993036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/04/2000
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/12/2020) 218,260 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 46,24 %
Acciones 35,03 %
Liquidez 12,05 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 8,00 %
Tecnológico 5,86 %
Farmacéutico 4,64 %
Financiero y asegurador 4,47 %
Industrial y servicios 3,54 %
Siderúrgico y minero 3,47 %
Servicios públicos 1,43 %
Países Peso
Estados Unidos 21,05 %
Francia 10,64 %
Alemania 7,44 %
Reino Unido 6,16 %
Italia 6,09 %
España 5,98 %
Holanda 5,01 %
Suiza 3,40 %
Japón 1,96 %
Suecia 1,73 %
Divisas Peso
EUR - Euro 47,21 %
USD - Dólar americano 22,66 %
GBP - Libra esterlina 4,10 %
CHF - Franco suizo 3,23 %
JPY - Yen japones 1,41 %
SEK - Corona sueca 1,09 %
CAD - Dólar canadiense 0,88 %
DKK - Corona danesa 0,85 %
AUD - Dólar australiano 0,25 %
NOK - Corona noruega 0,22 %
Pincipales posiciones Peso
BINDEX EUROPA INDICE, FI 10,78 %
AMUNDI 3 M R2 (C) 5,32 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV IT1 C 5,24 %
AMUNDI 6 M R2 (C) 5,22 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 4,32 %
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF - EUR (C) 3,70 %
ISHARES $ SHORT DUR CORP BD UCITS ETF USD ACC 3,67 %
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF (DIST) 3,60 %
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 1C 3,60 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-USD 2,42 %

Rendimiento EUR (12/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,54 % 2,02 %
Rendimiento a 3 meses 3,31 % 4,08 %
Rendimiento a 6 meses 4,74 % 6,07 %
Rendimiento a 1 año -1,70 % 3,57 %
Rendimiento anual a 3 años 0,22 % 5,79 %
Rendimiento anual a 5 años 2,11 % 6,12 %
Rendimiento anual a 10 años 2,69 % 5,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,95 %
Volatilidad del índice de referencia 6,07 %
Beta 0,84
Tracking Error 0,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 1,92