BBVA Gestion Moderada

ES0113993036
6,51 EUR 18/09/2023
Mixtos Globales Neutro Categoría
1,02 % Rendimiento anual a 5 años
1,55 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0113993036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/04/2000
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/08/2023) 246,050 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 46,77 %
Acciones 34,96 %
Liquidez 4,42 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 7,47 %
Tecnológico 6,74 %
Financiero y asegurador 5,25 %
Farmacéutico 5,03 %
Industrial y servicios 3,84 %
Servicios públicos 1,71 %
Siderúrgico y minero 1,71 %
Países Peso
Estados Unidos 15,14 %
Francia 13,63 %
Alemania 10,24 %
Italia 8,70 %
España 7,17 %
Reino Unido 5,61 %
Holanda 5,26 %
Suiza 3,42 %
Austria 1,87 %
Bélgica 1,82 %
Divisas Peso
EUR - Euro 53,89 %
USD - Dólar americano 16,58 %
GBP - Libra esterlina 4,75 %
CHF - Franco suizo 3,14 %
SEK - Corona sueca 0,99 %
DKK - Corona danesa 0,93 %
JPY - Yen japones 0,56 %
NOK - Corona noruega 0,20 %
CAD - Dólar canadiense 0,03 %
MXN - Peso mexicano 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
BINDEX EUROPA INDICE, FI 12,98 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,50 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 4,03 %
VANGUARD USD CORPO 1-3 YEAR BD UCITS ETF USD A 3,83 %
ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST) 2,99 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 3-5Y (DR) UCITS ETF A 2,98 %
BLACKROCK EURO ULTRA SHORT CORE BOND D ACC EUR 2,90 %
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE UCITS ETF DR - (C) 2,59 %
XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF 1C 2,52 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DIST (USD) 2,52 %

Rendimiento EUR (18/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,95 % 2,48 %
Rendimiento a 3 meses 0,32 % 0,24 %
Rendimiento a 6 meses 2,39 % 1,13 %
Rendimiento a 1 año 2,99 % -4,10 %
Rendimiento anual a 3 años 2,90 % 1,29 %
Rendimiento anual a 5 años 1,02 % 4,69 %
Rendimiento anual a 10 años 2,03 % 4,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,70 %
Volatilidad del índice de referencia 10,60 %
Beta 0,49
Tracking Error 1,26 %
Correlación con el índice de referencia 0,76
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,05