BBVA Gestion Moderada

ES0113993036
6,666 EUR 19/10/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
2,63 % Rendimiento anual a 5 años
1,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0113993036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/04/2000
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/09/2021) 249,260 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 38,31 %
Obligaciones 31,59 %
Liquidez 19,24 %
Sectores Peso
Tecnológico 8,59 %
Bienes de consumo 8,51 %
Financiero y asegurador 5,75 %
Farmacéutico 4,59 %
Industrial y servicios 4,17 %
Siderúrgico y minero 1,78 %
Servicios públicos 1,77 %
Países Peso
Estados Unidos 20,84 %
Francia 10,60 %
Italia 7,51 %
Reino Unido 6,35 %
Alemania 5,96 %
Holanda 4,19 %
España 3,94 %
Suiza 3,29 %
Bélgica 2,13 %
Suecia 1,91 %
Divisas Peso
EUR - Euro 45,47 %
USD - Dólar americano 21,78 %
GBP - Libra esterlina 3,92 %
CHF - Franco suizo 2,76 %
SEK - Corona sueca 1,22 %
DKK - Corona danesa 0,73 %
CNY - Yuan chino 0,30 %
NOK - Corona noruega 0,17 %
IDR - Rupia indonesia 0,07 %
MXN - Peso mexicano 0,06 %
Pincipales posiciones Peso
BINDEX EUROPA INDICE, FI 11,98 %
GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVES INST ACC (T) 6,45 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI R2 (C) 6,12 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV IT1 C 6,04 %
BLACKROCK EURO ULTRA SHORT CORE BOND D ACC EUR 4,88 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 3,50 %
ISHARES $ SHORT DUR CORP BD UCITS ETF USD ACC 3,18 %
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF - EUR (C) 3,09 %
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 1C 3,00 %
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR DIST 2,99 %

Rendimiento EUR (19/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,31 % 1,25 %
Rendimiento a 3 meses 0,66 % 2,52 %
Rendimiento a 6 meses 2,49 % 4,94 %
Rendimiento a 1 año 10,58 % 13,03 %
Rendimiento anual a 3 años 3,51 % 8,61 %
Rendimiento anual a 5 años 2,63 % 5,71 %
Rendimiento anual a 10 años 3,82 % 7,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,93 %
Volatilidad del índice de referencia 6,17 %
Beta 0,83
Tracking Error 0,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 3,46