BBVA Gestion Moderada

ES0113993036
6,344 EUR 20/03/2023
Mixtos Globales Neutro Categoría
1,10 % Rendimiento anual a 5 años
1,56 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0113993036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/04/2000
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (28/02/2023) 239,810 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 48,82 %
Acciones 35,25 %
Liquidez 5,15 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 7,08 %
Financiero y asegurador 6,14 %
Tecnológico 5,44 %
Farmacéutico 5,20 %
Industrial y servicios 3,84 %
Servicios públicos 2,18 %
Siderúrgico y minero 1,76 %
Países Peso
Estados Unidos 15,48 %
Francia 14,30 %
Alemania 11,34 %
España 7,96 %
Italia 6,81 %
Reino Unido 5,97 %
Holanda 5,29 %
Suiza 3,57 %
Bélgica 2,98 %
Dinamarca 1,17 %
Divisas Peso
EUR - Euro 54,42 %
USD - Dólar americano 16,81 %
GBP - Libra esterlina 4,97 %
CHF - Franco suizo 3,24 %
SEK - Corona sueca 1,02 %
DKK - Corona danesa 0,97 %
NOK - Corona noruega 0,26 %
JPY - Yen japones 0,13 %
MXN - Peso mexicano 0,03 %
BRL - Real brasileño 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
BINDEX EUROPA INDICE, FI 12,13 %
BLACKROCK EURO ULTRA SHORT CORE BOND D ACC EUR 5,01 %
VANGUARD USD CORPO 1-3 YEAR BD UCITS ETF USD A 4,00 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,92 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 3,48 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 3-5Y (DR) UCITS ETF A 3,08 %
ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST) 3,08 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-FEB-2027 2,93 %
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE UCITS ETF DR - (C) 2,85 %
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 1C 2,77 %

Rendimiento EUR (20/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,07 % -1,72 %
Rendimiento a 3 meses 1,16 % 0,55 %
Rendimiento a 6 meses 2,04 % -0,43 %
Rendimiento a 1 año -3,44 % -3,41 %
Rendimiento anual a 3 años 6,22 % 8,55 %
Rendimiento anual a 5 años 1,10 % 3,79 %
Rendimiento anual a 10 años 2,23 % 4,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,72 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor -