BBVA Gestion Moderada

ES0113993036
5,975 EUR 21/09/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
1,12 % Rendimiento anual a 5 años
1,68 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0113993036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/04/2000
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/08/2020) 212,630 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 47,83 %
Acciones 33,89 %
Liquidez 11,29 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 7,58 %
Tecnológico 5,50 %
Financiero y asegurador 4,99 %
Farmacéutico 4,35 %
Industrial y servicios 3,41 %
Siderúrgico y minero 3,22 %
Servicios públicos 1,41 %
Países Peso
Estados Unidos 21,13 %
Francia 11,48 %
Alemania 7,66 %
Reino Unido 5,99 %
España 5,84 %
Italia 5,11 %
Holanda 5,04 %
Suiza 3,29 %
Luxemburgo 1,87 %
Japón 1,80 %
Divisas Peso
EUR - Euro 49,30 %
USD - Dólar americano 22,47 %
GBP - Libra esterlina 4,01 %
CHF - Franco suizo 3,01 %
JPY - Yen japones 1,50 %
SEK - Corona sueca 0,96 %
CAD - Dólar canadiense 0,89 %
DKK - Corona danesa 0,70 %
AUD - Dólar australiano 0,31 %
NOK - Corona noruega 0,18 %
Pincipales posiciones Peso
BINDEX EUROPA INDICE, FI 10,82 %
AMUNDI 3 M DP - (C) 5,36 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV IT1 C 5,27 %
AMUNDI 6 M - I - EUR (C/D) 5,25 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 4,39 %
ISHARES $ SHORT DURATION CORP BD UCITS ETF USD ACC 3,83 %
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 1C 3,37 %
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF - EUR (C) 3,36 %
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF (DIST) 3,26 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-USD 2,37 %

Rendimiento EUR (21/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,76 % -1,91 %
Rendimiento a 3 meses 0,31 % -0,47 %
Rendimiento a 6 meses 8,60 % 8,93 %
Rendimiento a 1 año -4,73 % -1,23 %
Rendimiento anual a 3 años -0,73 % 4,37 %
Rendimiento anual a 5 años 1,12 % 4,99 %
Rendimiento anual a 10 años 2,22 % 5,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,96 %
Volatilidad del índice de referencia 6,38 %
Beta 0,81
Tracking Error 0,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 1,47