BBVA Gestion Moderada

ES0113993036
6,52 EUR 16/04/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
2,46 % Rendimiento anual a 5 años
1,68 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0113993036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/04/2000
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/03/2021) 227,000 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 47,03 %
Acciones 35,92 %
Liquidez 11,03 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 8,19 %
Tecnológico 6,31 %
Financiero y asegurador 4,99 %
Farmacéutico 4,29 %
Industrial y servicios 3,90 %
Siderúrgico y minero 3,23 %
Servicios públicos 1,44 %
Países Peso
Estados Unidos 15,55 %
España 14,26 %
Francia 10,33 %
Alemania 7,74 %
Reino Unido 5,76 %
Italia 4,75 %
Holanda 4,42 %
Suiza 3,50 %
Bélgica 2,90 %
Suecia 1,98 %
Divisas Peso
EUR - Euro 54,86 %
USD - Dólar americano 17,24 %
GBP - Libra esterlina 3,91 %
CHF - Franco suizo 3,13 %
SEK - Corona sueca 1,20 %
DKK - Corona danesa 0,90 %
JPY - Yen japones 0,87 %
CAD - Dólar canadiense 0,72 %
NOK - Corona noruega 0,26 %
AUD - Dólar australiano 0,23 %
Pincipales posiciones Peso
BINDEX EUROPA INDICE, FI 11,55 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2035 7,15 %
AMUNDI 3 M R2 (C) 5,13 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV IT1 C 5,06 %
AMUNDI 6 M R2 (C) 5,05 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 4,00 %
ISHARES $ SHORT DUR CORP BD UCITS ETF USD ACC 3,43 %
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF - EUR (C) 3,31 %
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 1C 3,25 %
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF (DIST) 3,22 %

Rendimiento EUR (16/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,19 % 1,61 %
Rendimiento a 3 meses 3,00 % 1,57 %
Rendimiento a 6 meses 8,03 % 7,49 %
Rendimiento a 1 año 13,58 % 15,39 %
Rendimiento anual a 3 años 2,11 % 7,17 %
Rendimiento anual a 5 años 2,46 % 5,76 %
Rendimiento anual a 10 años 3,00 % 6,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,91 %
Volatilidad del índice de referencia 6,10 %
Beta 0,84
Tracking Error 0,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 3,32