BBVA Mi Objetivo 2031

ES0159158007
10,74 EUR 22/07/2021
Objetivo de rentabilidad Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,51 % Ratio de costes totales (TER)
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    BBVA: a la caza de fondos hace 11 meses - viernes, 4 de septiembre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN ES0159158007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/08/2016
Categoría Objetivo de rentabilidad
Tamaño (30/06/2021) 25,400 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 66,11 %
Liquidez 6,00 %
Acciones 5,61 %
Sectores Peso
Tecnológico 1,58 %
Financiero y asegurador 0,86 %
Bienes de consumo 0,59 %
Siderúrgico y minero 0,32 %
Servicios públicos 0,22 %
Industrial y servicios 0,19 %
Farmacéutico 0,18 %
Países Peso
España 27,88 %
Italia 18,06 %
Estados Unidos 11,37 %
Francia 4,90 %
Alemania 3,85 %
Holanda 2,58 %
Reino Unido 2,11 %
China 1,53 %
Bélgica 0,82 %
Canadá 0,69 %
Divisas Peso
EUR - Euro 63,91 %
USD - Dólar americano 16,36 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,90 %
KRW - Won sudcoreano 0,55 %
INR - Rupia india 0,40 %
BRL - Real brasileño 0,18 %
CNY - Yuan chino 0,18 %
ZAR - Rand sudafricano 0,16 %
RUB - Rublo ruso 0,09 %
THB - Baht tailandés 0,08 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .3% 30-NOV-2021 12,93 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 07-MAY-2021 9,43 %
ISHARES $ SHORT DUR CORP BD UCITS ETF USD DIST 8,63 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND (DR) UCITS ETF - ACC 8,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2021 7,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JUL-2021 7,39 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 4,97 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 4,16 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 4,12 %
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORP 1-3 UCITS ETF-EC 3,95 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,38 % -
Rendimiento a 3 meses 1,79 % -
Rendimiento a 6 meses 5,04 % -
Rendimiento a 1 año 9,57 % -
Rendimiento anual a 3 años 2,17 % -
Rendimiento anual a 5 años - -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -