BBVA Mi Objetivo 2031

ES0159158007
9,845 EUR 23/10/2020
Objetivo de rentabilidad Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,51 % Ratio de costes totales (TER)
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    BBVA: a la caza de fondos hace un mes - viernes, 4 de septiembre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN ES0159158007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/08/2016
Categoría Objetivo de rentabilidad
Tamaño (30/09/2020) 19,960 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 78,34 %
Liquidez 7,93 %
Acciones 5,02 %
Sectores Peso
Tecnológico 1,44 %
Financiero y asegurador 0,88 %
Bienes de consumo 0,55 %
Siderúrgico y minero 0,27 %
Servicios públicos 0,25 %
Industrial y servicios 0,19 %
Farmacéutico 0,17 %
Países Peso
España 35,20 %
Italia 12,54 %
Estados Unidos 8,70 %
Francia 4,72 %
Alemania 3,54 %
Holanda 2,21 %
Reino Unido 1,93 %
China 1,60 %
Bélgica 0,80 %
Canadá 0,79 %
Divisas Peso
EUR - Euro 65,27 %
USD - Dólar americano 13,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,96 %
KRW - Won sudcoreano 0,47 %
INR - Rupia india 0,32 %
BRL - Real brasileño 0,21 %
CNY - Yuan chino 0,19 %
ZAR - Rand sudafricano 0,15 %
RUB - Rublo ruso 0,11 %
THB - Baht tailandés 0,09 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.30% 11/30/21 SR: 14,89 %
SPAIN 0.00% 05/07/21 SR: 10,96 %
ITALY 0.00% 10/30/20 SR:6M 9,68 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND (DR) UCITS ETF - ACC 8,43 %
ISHARES $ SHORT DURATION CORP BD UCITS ETF 7,61 %
SPAIN 0.00% 10/31/45 SR: 7,17 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 5,46 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD ACC 4,55 %
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORP 1-3 UCITS ETF-EC 4,54 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 4,03 %

Rendimiento EUR (23/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,44 % -
Rendimiento a 3 meses 0,37 % -
Rendimiento a 6 meses 3,21 % -
Rendimiento a 1 año -3,98 % -
Rendimiento anual a 3 años -0,60 % -
Rendimiento anual a 5 años - -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -