BBVA Mi Objetivo 2031

ES0159158007
10,57 EUR 17/05/2022
Objetivo de rentabilidad Categoría
1,37 % Rendimiento anual a 5 años
1,51 % Ratio de costes totales (TER)
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    BBVA: a la caza de fondos hace un año - viernes, 4 de septiembre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN ES0159158007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/08/2016
Categoría Objetivo de rentabilidad
Tamaño (29/04/2022) 29,830 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 69,69 %
Liquidez 9,24 %
Acciones 6,18 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 1,73 %
Tecnológico 0,91 %
Servicios públicos 0,88 %
Bienes de consumo 0,38 %
Siderúrgico y minero 0,26 %
Industrial y servicios 0,15 %
Farmacéutico 0,11 %
Países Peso
Italia 21,57 %
España 16,34 %
Estados Unidos 9,38 %
Alemania 6,94 %
Francia 5,68 %
Holanda 1,59 %
Reino Unido 1,46 %
Canadá 1,02 %
China 0,86 %
Bélgica 0,81 %
Divisas Peso
EUR - Euro 56,56 %
USD - Dólar americano 14,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,68 %
INR - Rupia india 0,36 %
KRW - Won sudcoreano 0,35 %
BRL - Real brasileño 0,15 %
GBP - Libra esterlina 0,15 %
CNY - Yuan chino 0,14 %
CAD - Dólar canadiense 0,12 %
JPY - Yen japones 0,11 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-OCT-2022 9,85 %
BLACKROCK EURO ULTRA SHORT CORE BOND D ACC EUR 8,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-JAN-2023 7,88 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .15% 30-NOV-2023 7,18 %
ISHARES € INFLATIONLINKEDGOVTBD UCITS ETF EUR(ACC) 5,77 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,50 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 5,00 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND (DR) UCITS ETF - ACC 4,89 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 4,87 %
ISHARES JPM ESG $ EM BOND UCITS ETF USD ACC 4,24 %

Rendimiento EUR (17/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,47 % -
Rendimiento a 3 meses -0,49 % -
Rendimiento a 6 meses -3,45 % -
Rendimiento a 1 año 0,11 % -
Rendimiento anual a 3 años 1,93 % -
Rendimiento anual a 5 años 1,37 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,02 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor -