BBVA Mi Objetivo 2031

ES0159158007
10,25 EUR 12/01/2021
Objetivo de rentabilidad Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,51 % Ratio de costes totales (TER)
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    BBVA: a la caza de fondos hace 4 meses - viernes, 4 de septiembre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN ES0159158007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/08/2016
Categoría Objetivo de rentabilidad
Tamaño (31/12/2020) 20,730 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 76,82 %
Liquidez 8,03 %
Acciones 6,87 %
Sectores Peso
Tecnológico 2,30 %
Financiero y asegurador 1,17 %
Bienes de consumo 0,84 %
Siderúrgico y minero 0,40 %
Servicios públicos 0,34 %
Industrial y servicios 0,28 %
Farmacéutico 0,25 %
Países Peso
España 28,06 %
Italia 16,36 %
Estados Unidos 10,46 %
Francia 4,85 %
Alemania 3,46 %
Holanda 2,39 %
China 2,38 %
Reino Unido 1,87 %
Bélgica 1,02 %
Divisas Peso
EUR - Euro 61,78 %
USD - Dólar americano 15,74 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,34 %
KRW - Won sudcoreano 0,71 %
INR - Rupia india 0,49 %
CNY - Yuan chino 0,28 %
BRL - Real brasileño 0,27 %
ZAR - Rand sudafricano 0,21 %
RUB - Rublo ruso 0,13 %
THB - Baht tailandés 0,11 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.30% 11/30/21 SR: 14,71 %
SPAIN 0.00% 05/07/21 SR: 10,77 %
ITALY 0.00% 10/30/20 SR:6M 9,51 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND (DR) UCITS ETF - ACC 8,57 %
ISHARES $ SHORT DUR CORP BD UCITS ETF USD DIST 8,14 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 5,93 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 5,04 %
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORP 1-3 UCITS ETF-EC 4,49 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD ACC 4,38 %
ITALY 0.00% 01/29/21 SR:6M 3,97 %

Rendimiento EUR (12/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,61 % -
Rendimiento a 3 meses 3,20 % -
Rendimiento a 6 meses 4,75 % -
Rendimiento a 1 año -2,44 % -
Rendimiento anual a 3 años 0,34 % -
Rendimiento anual a 5 años - -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -