BBVA Mi Objetivo 2031

ES0159158007
10,52 EUR 12/04/2021
Objetivo de rentabilidad Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,51 % Ratio de costes totales (TER)
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    BBVA: a la caza de fondos hace 7 meses - viernes, 4 de septiembre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN ES0159158007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/08/2016
Categoría Objetivo de rentabilidad
Tamaño (31/03/2021) 22,740 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 73,13 %
Liquidez 13,48 %
Acciones 5,78 %
Sectores Peso
Tecnológico 1,81 %
Financiero y asegurador 0,98 %
Bienes de consumo 0,72 %
Siderúrgico y minero 0,36 %
Servicios públicos 0,26 %
Industrial y servicios 0,23 %
Farmacéutico 0,22 %
Países Peso
España 26,61 %
Italia 14,77 %
Estados Unidos 10,45 %
Francia 4,78 %
Alemania 3,36 %
Holanda 2,56 %
China 1,83 %
Reino Unido 1,67 %
Bélgica 0,87 %
Corea del Sur 0,65 %
Divisas Peso
EUR - Euro 58,42 %
USD - Dólar americano 15,43 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,06 %
KRW - Won sudcoreano 0,65 %
INR - Rupia india 0,45 %
BRL - Real brasileño 0,25 %
CNY - Yuan chino 0,23 %
ZAR - Rand sudafricano 0,17 %
RUB - Rublo ruso 0,11 %
THB - Baht tailandés 0,09 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .3% 30-NOV-2021 14,04 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 07-MAY-2021 10,37 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND (DR) UCITS ETF - ACC 8,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2021 8,28 %
ISHARES $ SHORT DUR CORP BD UCITS ETF USD DIST 7,56 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 4,84 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 4,66 %
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORP 1-3 UCITS ETF-EC 4,33 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD ACC 4,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-FEB-2021 3,83 %

Rendimiento EUR (12/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,34 % -
Rendimiento a 3 meses 2,63 % -
Rendimiento a 6 meses 6,37 % -
Rendimiento a 1 año 11,74 % -
Rendimiento anual a 3 años 2,13 % -
Rendimiento anual a 5 años - -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -