BBVA Mi Objetivo 2031

ES0159158007
9,766 EUR 02/07/2020
Objetivo de rentabilidad Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,51 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0159158007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/08/2016
Categoría Objetivo de rentabilidad
Tamaño (30/06/2020) 19,620 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 67,99 %
Liquidez 15,97 %
Acciones 5,91 %
Sectores Peso
Tecnológico 2,04 %
Financiero y asegurador 1,48 %
Bienes de consumo 0,75 %
Siderúrgico y minero 0,39 %
Servicios públicos 0,36 %
Industrial y servicios 0,30 %
Telecomunicaciones 0,25 %
Farmacéutico 0,21 %
Países Peso
Italia 21,85 %
España 17,90 %
Estados Unidos 6,80 %
Alemania 4,56 %
Francia 4,49 %
Holanda 3,16 %
Reino Unido 2,72 %
China 2,25 %
Bélgica 0,98 %
Canadá 0,87 %
Divisas Peso
EUR - Euro 62,26 %
USD - Dólar americano 6,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,45 %
KRW - Won sudcoreano 0,70 %
INR - Rupia india 0,46 %
CNY - Yuan chino 0,30 %
BRL - Real brasileño 0,29 %
ZAR - Rand sudafricano 0,22 %
RUB - Rublo ruso 0,16 %
THB - Baht tailandés 0,13 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 0.00% 04/14/20 SR:1Y 18,81 %
SPAIN 0.30% 11/30/21 SR: 15,59 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND (DR) UCITS ETF - ACC 8,34 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 6,52 %
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORP 1-3 UCITS ETF-EC 6,23 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 5,97 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 5,68 %
LYXOR EURO FLOATING RATE NOTE UCITS ETF ACC 5,68 %
ISHARES $ SHORT DURATION CORP BD UCITS ETF 3,89 %
ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 3,02 %

Rendimiento EUR (02/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,20 % -
Rendimiento a 3 meses 4,41 % -
Rendimiento a 6 meses -6,67 % -
Rendimiento a 1 año -4,24 % -
Rendimiento anual a 3 años -0,03 % -
Rendimiento anual a 5 años - -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -