BBVA Mi Objetivo 2031

ES0159158007
10,75 EUR 14/10/2021
Objetivo de rentabilidad Categoría
1,59 % Rendimiento anual a 5 años
1,51 % Ratio de costes totales (TER)
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    BBVA: a la caza de fondos hace un año - viernes, 4 de septiembre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN ES0159158007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/08/2016
Categoría Objetivo de rentabilidad
Tamaño (30/09/2021) 26,410 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 69,77 %
Liquidez 6,78 %
Acciones 5,88 %
Sectores Peso
Tecnológico 1,47 %
Financiero y asegurador 1,13 %
Bienes de consumo 0,58 %
Servicios públicos 0,48 %
Siderúrgico y minero 0,32 %
Farmacéutico 0,19 %
Industrial y servicios 0,18 %
Países Peso
Italia 22,23 %
España 17,07 %
Estados Unidos 8,21 %
Alemania 7,28 %
Francia 4,93 %
Holanda 1,54 %
China 1,46 %
Reino Unido 1,12 %
Bélgica 0,70 %
Canadá 0,58 %
Divisas Peso
EUR - Euro 57,38 %
USD - Dólar americano 13,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,06 %
KRW - Won sudcoreano 0,52 %
INR - Rupia india 0,39 %
BRL - Real brasileño 0,20 %
CNY - Yuan chino 0,19 %
ZAR - Rand sudafricano 0,14 %
RUB - Rublo ruso 0,09 %
MXN - Peso mexicano 0,07 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-OCT-2021 12,38 %
BLACKROCK EURO ULTRA SHORT CORE BOND D ACC EUR 9,68 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND (DR) UCITS ETF - ACC 8,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JUL-2021 6,61 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.9% 31-OCT-2046 6,05 %
ISHARES $ SHORT DUR CORP BD UCITS ETF USD DIST 5,58 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .3% 30-NOV-2021 5,35 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 4,50 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD ACC 4,22 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 3,70 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,07 % -
Rendimiento a 3 meses 1,05 % -
Rendimiento a 6 meses 1,73 % -
Rendimiento a 1 año 8,84 % -
Rendimiento anual a 3 años 3,20 % -
Rendimiento anual a 5 años 1,59 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,81 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor -