BBVA USA Desarrollo Sostenible ISR A

ES0110122035
30,82 EUR 01/06/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
7,16 % Rendimiento anual a 5 años
2,37 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0110122035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/05/1997
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/05/2023) 219,700 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,37 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,84 %
Sectores Peso
Tecnológico 23,80 %
Farmacéutico 19,16 %
Bienes de consumo 17,57 %
Financiero y asegurador 17,30 %
Industrial y servicios 8,55 %
Telecomunicaciones 4,27 %
Siderúrgico y minero 3,19 %
Servicios públicos 2,42 %
Países Peso
Estados Unidos 92,09 %
Irlanda 2,35 %
Suiza 1,38 %
Holanda 0,59 %
Reino Unido 0,21 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 96,61 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,16 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,38 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,37 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,35 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,84 %
ABBVIE INC ORD 1,71 %
BROADCOM INC ORD 1,51 %
PFIZER INC ORD 1,50 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 1,48 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,43 %

Rendimiento EUR (01/06/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,53 % 6,42 %
Rendimiento a 3 meses -3,58 % 4,15 %
Rendimiento a 6 meses -6,78 % 5,68 %
Rendimiento a 1 año -5,02 % 5,46 %
Rendimiento anual a 3 años 8,63 % 12,87 %
Rendimiento anual a 5 años 7,16 % 12,32 %
Rendimiento anual a 10 años 9,80 % 13,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,39 %
Volatilidad del índice de referencia 17,96 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,19 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,35 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 7,62