BBVA USA Desarrollo Sostenible ISR A

ES0110122035
30,49 EUR 15/03/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
5,14 % Rendimiento anual a 5 años
2,39 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0110122035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/05/1997
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (28/02/2023) 241,540 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,39 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,18 %
Sectores Peso
Farmacéutico 23,07 %
Bienes de consumo 21,45 %
Tecnológico 17,51 %
Financiero y asegurador 16,60 %
Industrial y servicios 7,36 %
Telecomunicaciones 4,78 %
Siderúrgico y minero 2,86 %
Servicios públicos 2,30 %
Países Peso
Estados Unidos 93,58 %
Irlanda 1,56 %
Suiza 1,00 %
Holanda 0,56 %
Reino Unido 0,48 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 97,18 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,82 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,04 %
ABBVIE INC ORD 1,89 %
MERCK & CO INC ORD 1,88 %
ELI LILLY AND CO ORD 1,83 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,66 %
PFIZER INC ORD 1,65 %
HOME DEPOT INC ORD 1,63 %
BROADCOM INC ORD 1,49 %
WALMART INC ORD 1,31 %

Rendimiento EUR (15/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,73 % -3,89 %
Rendimiento a 3 meses -1,95 % 3,03 %
Rendimiento a 6 meses 2,65 % -4,33 %
Rendimiento a 1 año -12,87 % -8,39 %
Rendimiento anual a 3 años 18,73 % 20,83 %
Rendimiento anual a 5 años 5,14 % 11,95 %
Rendimiento anual a 10 años 7,79 % 13,20 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,57 %
Volatilidad del índice de referencia 18,13 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 9,35