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164,67 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Mixtos Globales Acciones Categoría
3,12 % Rendimiento anual a 5 años
1,96 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
142,98 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
2,43 % Rendimiento anual a 5 años
2,51 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
274,22 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Italianas Categoría
9,58 % Rendimiento anual a 5 años
2,53 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
95,93 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Suizas Categoría
6,04 % Rendimiento anual a 5 años
1,76 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
Valoración del fondo en su categoría
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SFDR-ESG
109,56 CHF Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Suizas Categoría
6,84 % Rendimiento anual a 5 años
1,01 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
191,59 EUR Valor liquidativo 08/09/2025
Acciones Globales Categoría
18,84 % Rendimiento anual a 5 años
1,90 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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SFDR-ESG
191,98 EUR Valor liquidativo 08/09/2025
Acciones Españolas Categoría
19,80 % Rendimiento anual a 5 años
1,90 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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SFDR-ESG
249,34 EUR Valor liquidativo 08/09/2025
Acciones Globales Categoría
22,67 % Rendimiento anual a 5 años
1,87 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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SFDR-ESG
190,88 EUR Valor liquidativo 08/09/2025
Acciones Globales Categoría
20,08 % Rendimiento anual a 5 años
2,24 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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SFDR-ESG
11,81 EUR Valor liquidativo 08/09/2025
Obligaciones Europeas Categoría
4,65 % Rendimiento anual a 5 años
0,37 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
13,18 EUR Valor liquidativo 08/09/2025
Obligaciones Europeas Categoría
5,27 % Rendimiento anual a 5 años
0,72 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
33,97 EUR Valor liquidativo 08/09/2025
Acciones Estadounidenses Categoría
3,31 % Rendimiento anual a 5 años
2,38 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
41,23 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Globales Categoría
7,33 % Rendimiento anual a 5 años
0,67 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
887,44 EUR Valor liquidativo 08/09/2025
Monetarios Euro Categoría
1,00 % Rendimiento anual a 5 años
0,70 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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1.059,76 EUR Valor liquidativo 08/09/2025
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,81 % Rendimiento anual a 5 años
0,67 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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1.952,85 EUR Valor liquidativo 08/09/2025
Acciones Españolas Categoría
14,06 % Rendimiento anual a 5 años
1,82 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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733,51 EUR Valor liquidativo 08/09/2025
Monetarios Euro Categoría
0,84 % Rendimiento anual a 5 años
0,76 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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92,47 EUR Valor liquidativo 08/09/2025
Monetarios Euro Categoría
1,35 % Rendimiento anual a 5 años
0,35 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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1.829,95 EUR Valor liquidativo 08/09/2025
Monetarios Euro Categoría
1,03 % Rendimiento anual a 5 años
0,51 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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2.210,55 EUR Valor liquidativo 08/09/2025
Acciones Europeas Categoría
9,48 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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