Bankinter Mixto Flexible R

ES0114877030
1.122,93 EUR 18/01/2021
Mixtos Euro Flexible Categoría
1,51 % Rendimiento anual a 5 años
1,82 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0114877030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/04/1997
Categoría Mixtos Euro Flexible
Tamaño (31/12/2020) 60,460 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,82 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 55,25 %
Obligaciones 31,65 %
Liquidez 13,10 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 18,68 %
Farmacéutico 7,82 %
Tecnológico 7,08 %
Industrial y servicios 6,58 %
Financiero y asegurador 5,84 %
Servicios públicos 4,94 %
Siderúrgico y minero 4,33 %
Países Peso
Francia 21,32 %
España 21,17 %
Reino Unido 7,50 %
Holanda 7,44 %
Alemania 6,81 %
Estados Unidos 6,33 %
Suiza 3,46 %
Italia 2,99 %
Suecia 2,53 %
Dinamarca 2,40 %
Divisas Peso
EUR - Euro 73,41 %
GBP - Libra esterlina 6,51 %
CHF - Franco suizo 3,46 %
SEK - Corona sueca 2,53 %
USD - Dólar americano 0,99 %
Pincipales posiciones Peso
SANOFI ORD 3,83 %
IBERDROLA ORD 3,70 %
BANKIA 1.00% 06/25/24 SR: 3,02 %
LVMH ORD 2,80 %
VIVENDI ORD 2,63 %
ERICSSON ORD 2,53 %
BOFAML 1.63% 09/14/22 SR:810 2,40 %
TELEPERFORMANCE ORD 2,37 %
CAPGEMINI ORD 2,16 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 1,94 %

Rendimiento EUR (18/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,70 % -
Rendimiento a 3 meses 7,78 % -
Rendimiento a 6 meses 6,51 % -
Rendimiento a 1 año -4,41 % -
Rendimiento anual a 3 años -2,15 % -
Rendimiento anual a 5 años 1,51 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,09 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor -