Bankinter Mixto Flexible R

ES0114877030
1.002,41 EUR 27/05/2020
Mixtos Euro Flexible Categoría
-3,79 % Rendimiento anual a 5 años
1,82 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0114877030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/04/1997
Categoría Mixtos Euro Flexible
Tamaño (30/04/2020) 62,230 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,82 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 52,88 %
Obligaciones 36,56 %
Liquidez 10,56 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 15,38 %
Industrial y servicios 9,91 %
Financiero y asegurador 7,93 %
Servicios públicos 6,37 %
Farmacéutico 6,18 %
Tecnológico 4,09 %
Siderúrgico y minero 3,01 %
Países Peso
España 26,18 %
Francia 21,47 %
Holanda 7,41 %
Alemania 5,56 %
Estados Unidos 4,96 %
Dinamarca 4,39 %
Reino Unido 4,19 %
Bélgica 3,78 %
Italia 2,50 %
Suecia 2,11 %
Divisas Peso
EUR - Euro 81,00 %
GBP - Libra esterlina 3,11 %
SEK - Corona sueca 2,11 %
CHF - Franco suizo 1,79 %
USD - Dólar americano 1,07 %
NOK - Corona noruega 0,36 %
Pincipales posiciones Peso
ACCIONA FINANCIA 0.00% 08/04/20 SR: 5,53 %
VIVENDI ORD 4,13 %
NYKREDIT REALKRD 0.75% 07/14/21 SR:NYKSRNJUL21 3,81 %
SANOFI ORD 3,80 %
LVMH ORD 3,37 %
IBERDROLA ORD 3,26 %
FERROVIAL ORD 2,97 %
BANKIA 1.00% 06/25/24 SR: 2,96 %
Allianz ORD 2,48 %
BOFAML 1.63% 09/14/22 SR:810 2,43 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,87 % -
Rendimiento a 3 meses -6,71 % -
Rendimiento a 6 meses -12,59 % -
Rendimiento a 1 año -7,15 % -
Rendimiento anual a 3 años -5,19 % -
Rendimiento anual a 5 años -3,79 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,18 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -