Bankinter Mixto Flexible R

ES0114877030
1.187,70 EUR 14/04/2021
Mixtos Euro Flexible Categoría
2,27 % Rendimiento anual a 5 años
1,82 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0114877030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/04/1997
Categoría Mixtos Euro Flexible
Tamaño (31/03/2021) 61,210 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,82 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 60,34 %
Obligaciones 29,92 %
Liquidez 9,74 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 20,19 %
Financiero y asegurador 9,12 %
Industrial y servicios 8,33 %
Farmacéutico 6,42 %
Tecnológico 6,30 %
Siderúrgico y minero 5,75 %
Servicios públicos 4,22 %
Países Peso
Francia 21,81 %
España 19,82 %
Reino Unido 10,41 %
Alemania 10,39 %
Italia 9,04 %
Holanda 5,64 %
Suiza 3,79 %
Bélgica 2,89 %
Dinamarca 2,64 %
Estados Unidos 2,62 %
Divisas Peso
EUR - Euro 76,06 %
GBP - Libra esterlina 9,07 %
CHF - Franco suizo 3,79 %
USD - Dólar americano 1,34 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 5,40 %
BANKIA SA 1% 25-JUN-2024 3,40 %
CAPGEMINI SE ORD 2,75 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 2,68 %
ACERINOX SA ORD 2,55 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 2,55 %
IBERDROLA SA ORD 2,28 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 2,24 %
ALLIANZ SE ORD 2,06 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S .75% 14-JUL-2021 2,00 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,10 % -
Rendimiento a 3 meses 6,10 % -
Rendimiento a 6 meses 14,95 % -
Rendimiento a 1 año 23,41 % -
Rendimiento anual a 3 años 1,23 % -
Rendimiento anual a 5 años 2,27 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,07 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor -