Bankinter Mixto Flexible R

ES0114877030
1.025,25 EUR 25/09/2020
Mixtos Euro Flexible Categoría
-0,91 % Rendimiento anual a 5 años
1,82 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114877030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/04/1997
Categoría Mixtos Euro Flexible
Tamaño (31/08/2020) 59,910 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,82 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 52,65 %
Obligaciones 27,25 %
Liquidez 20,10 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 17,41 %
Farmacéutico 7,90 %
Tecnológico 6,26 %
Financiero y asegurador 6,22 %
Industrial y servicios 5,75 %
Servicios públicos 5,00 %
Siderúrgico y minero 4,10 %
Países Peso
España 20,91 %
Francia 19,75 %
Reino Unido 7,53 %
Holanda 7,07 %
Alemania 5,53 %
Estados Unidos 4,56 %
Suiza 3,32 %
Italia 2,61 %
Dinamarca 2,27 %
Suecia 2,12 %
Divisas Peso
EUR - Euro 66,93 %
GBP - Libra esterlina 6,57 %
CHF - Franco suizo 3,32 %
SEK - Corona sueca 2,12 %
USD - Dólar americano 0,96 %
Pincipales posiciones Peso
SANOFI ORD 3,88 %
ACCIONA FINANCIA 0.00% 08/04/20 SR: 3,57 %
IBERDROLA ORD 3,38 %
BANKIA 1.00% 06/25/24 SR: 2,75 %
LVMH ORD 2,61 %
VIVENDI ORD 2,40 %
BOFAML 1.63% 09/14/22 SR:810 2,27 %
ERICSSON ORD 2,12 %
TELEPERFORMANCE ORD 1,94 %
CAPGEMINI ORD 1,92 %

Rendimiento EUR (25/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,44 % -
Rendimiento a 3 meses -0,15 % -
Rendimiento a 6 meses 9,58 % -
Rendimiento a 1 año -8,44 % -
Rendimiento anual a 3 años -4,42 % -
Rendimiento anual a 5 años -0,91 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,87 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -