Bankinter Mixto Flexible R

ES0114877030
1.213,93 EUR 29/07/2021
Mixtos Euro Flexible Categoría
2,98 % Rendimiento anual a 5 años
1,83 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0114877030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/04/1997
Categoría Mixtos Euro Flexible
Tamaño (29/07/2021) 62,450 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,83 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 62,19 %
Obligaciones 27,73 %
Liquidez 10,08 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 18,60 %
Financiero y asegurador 11,34 %
Farmacéutico 8,84 %
Industrial y servicios 7,53 %
Siderúrgico y minero 5,16 %
Tecnológico 4,83 %
Servicios públicos 4,81 %
Telecomunicaciones 1,08 %
Países Peso
España 17,83 %
Francia 17,45 %
Reino Unido 13,68 %
Alemania 11,32 %
Italia 8,15 %
Holanda 6,86 %
Suiza 4,89 %
Estados Unidos 3,51 %
Dinamarca 2,61 %
Suecia 1,90 %
Divisas Peso
EUR - Euro 69,45 %
GBP - Libra esterlina 12,24 %
CHF - Franco suizo 4,89 %
SEK - Corona sueca 1,90 %
USD - Dólar americano 1,44 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 5,32 %
CAIXABANK SA 2.75% 14-JUL-2028 2,38 %
ALLIANZ SE ORD 2,20 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 2,14 %
SANOFI ORD 2,03 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 2,01 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S .75% 14-JUL-2021 1,98 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 1,95 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 1,92 %
NESTLE SA ORD 1,83 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,11 % -
Rendimiento a 3 meses 2,61 % -
Rendimiento a 6 meses 11,51 % -
Rendimiento a 1 año 17,07 % -
Rendimiento anual a 3 años 1,79 % -
Rendimiento anual a 5 años 2,98 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,73 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor -