Bankinter Mixto Flexible R

ES0114877030
1.212,28 EUR 14/10/2021
Mixtos Euro Flexible Categoría
2,86 % Rendimiento anual a 5 años
1,83 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114877030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/04/1997
Categoría Mixtos Euro Flexible
Tamaño (30/09/2021) 63,020 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,83 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 57,96 %
Obligaciones 31,42 %
Liquidez 10,62 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 14,63 %
Financiero y asegurador 10,35 %
Farmacéutico 8,10 %
Industrial y servicios 7,28 %
Servicios públicos 5,97 %
Siderúrgico y minero 5,47 %
Tecnológico 4,51 %
Telecomunicaciones 1,64 %
Países Peso
Francia 17,80 %
España 17,55 %
Reino Unido 13,48 %
Alemania 9,11 %
Italia 7,00 %
Holanda 6,43 %
Suiza 5,46 %
Estados Unidos 3,51 %
Suecia 3,13 %
Dinamarca 2,59 %
Divisas Peso
EUR - Euro 68,17 %
GBP - Libra esterlina 12,61 %
CHF - Franco suizo 5,46 %
SEK - Corona sueca 3,13 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 5,30 %
CAIXABANK SA 2.75% 14-JUL-2028 2,38 %
SANOFI SA ORD 2,13 %
NESTLE SA ORD 2,02 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S .125% 10-JUL-2024 1,96 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 1,92 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 1,90 %
ALLIANZ SE ORD 1,88 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 1,88 %
CELLNEX TELECOM SA 2.375% 16-JAN-2024 1,73 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,36 % -
Rendimiento a 3 meses 0,89 % -
Rendimiento a 6 meses 1,80 % -
Rendimiento a 1 año 17,33 % -
Rendimiento anual a 3 años 3,94 % -
Rendimiento anual a 5 años 2,86 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,76 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor -