Bankinter Mixto Flexible R

ES0114877030
1.173,93 EUR 25/05/2022
Mixtos Euro Flexible Categoría
-0,05 % Rendimiento anual a 5 años
1,81 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0114877030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/04/1997
Categoría Mixtos Euro Flexible
Tamaño (29/04/2022) 70,360 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,81 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 54,36 %
Obligaciones 29,89 %
Liquidez 0,01 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 12,55 %
Financiero y asegurador 9,35 %
Farmacéutico 7,59 %
Industrial y servicios 7,07 %
Siderúrgico y minero 5,88 %
Servicios públicos 5,46 %
Tecnológico 4,74 %
Países Peso
España 16,30 %
Francia 14,99 %
Reino Unido 12,78 %
Alemania 7,41 %
Italia 6,77 %
Suiza 6,47 %
Estados Unidos 4,62 %
Holanda 4,62 %
Dinamarca 3,60 %
Bélgica 1,52 %
Divisas Peso
EUR - Euro 61,35 %
GBP - Libra esterlina 11,93 %
CHF - Franco suizo 6,47 %
DKK - Corona danesa 1,73 %
NOK - Corona noruega 1,46 %
USD - Dólar americano 1,25 %
JPY - Yen japones 0,05 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 15,71 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 5,04 %
CAIXABANK SA 2.75% 14-JUL-2028 2,31 %
NESTLE SA ORD 2,22 %
AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DUR BDS I EUR H C 2,11 %
ALLIANZ SE ORD 1,90 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S .125% 10-JUL-2024 1,87 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 1,74 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 1,73 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,70 %

Rendimiento EUR (25/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,04 % -
Rendimiento a 3 meses -1,84 % -
Rendimiento a 6 meses -1,83 % -
Rendimiento a 1 año -1,99 % -
Rendimiento anual a 3 años 2,84 % -
Rendimiento anual a 5 años -0,05 % -
Rendimiento anual a 10 años 4,14 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,74 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor -