Bankinter Indice Japon R

ES0114104039
851,58 EUR 22/02/2021
Acciones Japonesas Categoría
8,27 % Rendimiento anual a 5 años
1,16 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114104039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/06/2000
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (29/01/2021) 10,170 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,16 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 65,52 %
Liquidez 23,48 %
Acciones 11,00 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 3,05 %
Bienes de consumo 2,89 %
Tecnológico 1,42 %
Financiero y asegurador 1,16 %
Farmacéutico 1,01 %
Siderúrgico y minero 0,67 %
Telecomunicaciones 0,58 %
Servicios públicos 0,21 %
Países Peso
España 65,52 %
Japón 11,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 65,52 %
JPY - Yen japones 11,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 02/12/21 SR: 16,17 %
SPAIN 0.00% 01/15/21 SR: 16,16 %
SPAIN 0.00% 03/05/21 SR: 12,94 %
LYXOR JAPAN (TOPIX) (DR) UCITS ETF DLY HDG EUR DIS 11,00 %
SPAIN 0.00% 06/11/21 SR:12M 6,48 %
SPAIN 0.00% 05/07/21 SR: 6,48 %
SPAIN 0.00% 04/16/21 SR: 6,47 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 0,82 %

Rendimiento EUR (22/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,08 % 3,23 %
Rendimiento a 3 meses 11,04 % 8,92 %
Rendimiento a 6 meses 20,63 % 18,91 %
Rendimiento a 1 año 15,49 % 12,92 %
Rendimiento anual a 3 años 3,52 % 7,14 %
Rendimiento anual a 5 años 8,27 % 9,93 %
Rendimiento anual a 10 años 7,28 % 8,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,93 %
Volatilidad del índice de referencia 11,87 %
Beta 1,39
Tracking Error 1,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,46 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 3,63