Bankinter Indice Japon R

ES0114104039
690,96 EUR 29/05/2020
Acciones Japonesas Categoría
-1,25 % Rendimiento anual a 5 años
1,16 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114104039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/06/2000
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (29/05/2020) 9,910 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,16 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 66,87 %
Liquidez 25,98 %
Acciones 7,15 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 1,92 %
Bienes de consumo 1,87 %
Financiero y asegurador 0,94 %
Tecnológico 0,77 %
Farmacéutico 0,64 %
Telecomunicaciones 0,43 %
Siderúrgico y minero 0,41 %
Servicios públicos 0,17 %
Países Peso
España 66,87 %
Japón 7,15 %
Divisas Peso
EUR - Euro 66,87 %
JPY - Yen japones 7,15 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 66,87 %
LYXOR JAPAN (TOPIX) (DR) UCITS ETF DLY HDG EUR DIS 7,15 %

Rendimiento EUR (29/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,56 % 7,75 %
Rendimiento a 3 meses 4,85 % 3,98 %
Rendimiento a 6 meses -7,97 % -5,98 %
Rendimiento a 1 año 4,10 % 9,12 %
Rendimiento anual a 3 años -0,40 % 3,58 %
Rendimiento anual a 5 años -1,25 % 3,52 %
Rendimiento anual a 10 años 5,79 % 7,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,54 %
Volatilidad del índice de referencia 13,01 %
Beta 1,34
Tracking Error 2,00 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,42 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -