Bankinter Indice Japon R

ES0114104039
833,91 EUR 23/05/2022
Acciones Japonesas Categoría
3,74 % Rendimiento anual a 5 años
1,12 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0114104039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/06/2000
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (28/04/2022) 11,240 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 67,86 %
Acciones 8,99 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 2,61 %
Bienes de consumo 2,24 %
Tecnológico 1,18 %
Financiero y asegurador 1,07 %
Farmacéutico 0,73 %
Siderúrgico y minero 0,55 %
Telecomunicaciones 0,41 %
Servicios públicos 0,18 %
Países Peso
España 67,86 %
Japón 8,99 %
Divisas Peso
EUR - Euro 67,86 %
JPY - Yen japones 8,97 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.2% 31-OCT-2040 67,86 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 23,15 %
LYXOR JAPAN (TOPIX) (DR) UCITS ETF DLY HDG EUR DIS 8,99 %

Rendimiento EUR (23/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,14 % 0,43 %
Rendimiento a 3 meses 2,21 % -3,89 %
Rendimiento a 6 meses -6,61 % -13,06 %
Rendimiento a 1 año -0,81 % -4,61 %
Rendimiento anual a 3 años 7,09 % 4,57 %
Rendimiento anual a 5 años 3,74 % 3,67 %
Rendimiento anual a 10 años 9,65 % 8,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,06 %
Volatilidad del índice de referencia 12,32 %
Beta 1,29
Tracking Error 1,83 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 3,68