Bankinter Indice Japon R

ES0114104039
850,52 EUR 27/07/2021
Acciones Japonesas Categoría
7,93 % Rendimiento anual a 5 años
0,68 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0114104039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/06/2000
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/06/2021) 10,710 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 0,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 70,26 %
Liquidez 21,04 %
Acciones 8,70 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 2,41 %
Bienes de consumo 2,22 %
Tecnológico 1,14 %
Financiero y asegurador 0,98 %
Farmacéutico 0,73 %
Siderúrgico y minero 0,55 %
Telecomunicaciones 0,47 %
Servicios públicos 0,18 %
Países Peso
España 70,26 %
Japón 8,70 %
Divisas Peso
EUR - Euro 70,26 %
JPY - Yen japones 8,68 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 54,96 %
LYXOR JAPAN (TOPIX) (DR) UCITS ETF DLY HDG EUR DIS 8,70 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 11-JUN-2021 5,10 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 07-MAY-2021 5,10 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 16-APR-2021 5,10 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,19 % -0,73 %
Rendimiento a 3 meses 1,27 % 2,37 %
Rendimiento a 6 meses 5,42 % 2,06 %
Rendimiento a 1 año 23,11 % 17,94 %
Rendimiento anual a 3 años 2,99 % 5,27 %
Rendimiento anual a 5 años 7,93 % 7,68 %
Rendimiento anual a 10 años 8,36 % 9,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,66 %
Volatilidad del índice de referencia 11,95 %
Beta 1,30
Tracking Error 1,68 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 7,12