Bankinter Indice Japon R

ES0114104039
724,10 EUR 16/09/2020
Acciones Japonesas Categoría
2,22 % Rendimiento anual a 5 años
1,16 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0114104039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/06/2000
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/08/2020) 9,460 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,16 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 67,06 %
Liquidez 23,24 %
Acciones 9,70 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 2,59 %
Industrial y servicios 2,58 %
Tecnológico 1,12 %
Financiero y asegurador 1,09 %
Farmacéutico 0,97 %
Telecomunicaciones 0,59 %
Siderúrgico y minero 0,54 %
Servicios públicos 0,22 %
Países Peso
España 67,06 %
Japón 9,70 %
Divisas Peso
EUR - Euro 67,06 %
JPY - Yen japones 9,70 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 67,06 %
LYXOR JAPAN (TOPIX) (DR) UCITS ETF DLY HDG EUR DIS 9,70 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,17 % 3,54 %
Rendimiento a 3 meses 2,72 % 0,93 %
Rendimiento a 6 meses 31,94 % 24,16 %
Rendimiento a 1 año 2,06 % 1,11 %
Rendimiento anual a 3 años 0,40 % 5,22 %
Rendimiento anual a 5 años 2,22 % 6,36 %
Rendimiento anual a 10 años 6,77 % 8,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,54 %
Volatilidad del índice de referencia 13,20 %
Beta 1,33
Tracking Error 2,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,38 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,13