Bankinter Indice Japon R

ES0114104039
894,27 EUR 15/10/2021
Acciones Japonesas Categoría
7,97 % Rendimiento anual a 5 años
0,68 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114104039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/06/2000
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/09/2021) 11,780 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 0,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 71,15 %
Liquidez 20,77 %
Acciones 8,08 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 2,31 %
Bienes de consumo 2,06 %
Tecnológico 1,02 %
Financiero y asegurador 0,89 %
Farmacéutico 0,72 %
Siderúrgico y minero 0,52 %
Telecomunicaciones 0,41 %
Servicios públicos 0,16 %
Países Peso
España 71,15 %
Japón 8,08 %
Divisas Peso
EUR - Euro 71,15 %
JPY - Yen japones 8,06 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .6% 31-OCT-2029 71,15 %
LYXOR JAPAN (TOPIX) (DR) UCITS ETF DLY HDG EUR DIS 8,08 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,15 % -6,22 %
Rendimiento a 3 meses 5,41 % 2,74 %
Rendimiento a 6 meses 3,28 % 2,08 %
Rendimiento a 1 año 24,55 % 17,41 %
Rendimiento anual a 3 años 6,12 % 7,60 %
Rendimiento anual a 5 años 7,97 % 7,24 %
Rendimiento anual a 10 años 10,07 % 10,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,63 %
Volatilidad del índice de referencia 11,94 %
Beta 1,30
Tracking Error 1,68 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 6,86