Bankinter Dividendo Europa R

ES0114802038
1.359,87 EUR 29/09/2020
Acciones Europeas Categoría
2,88 % Rendimiento anual a 5 años
1,82 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114802038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/01/1999
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (29/09/2020) 116,230 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,82 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,28 %
Liquidez 8,70 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 19,05 %
Industrial y servicios 15,42 %
Tecnológico 14,46 %
Farmacéutico 13,74 %
Financiero y asegurador 11,31 %
Servicios públicos 8,16 %
Siderúrgico y minero 7,51 %
Telecomunicaciones 1,65 %
Países Peso
Francia 32,86 %
Alemania 20,32 %
Reino Unido 13,31 %
Holanda 8,90 %
Italia 4,84 %
Suiza 4,21 %
Suecia 2,46 %
Bélgica 2,17 %
España 1,59 %
Estados Unidos 0,49 %
Divisas Peso
EUR - Euro 71,76 %
GBP - Libra esterlina 11,89 %
CHF - Franco suizo 3,18 %
SEK - Corona sueca 2,46 %
USD - Dólar americano 1,92 %
AUD - Dólar australiano 0,08 %
CAD - Dólar canadiense 0,03 %
DKK - Corona danesa 0,03 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 4,45 %
BUREAU VERITAS ORD 4,44 %
SANOFI ORD 4,28 %
SAP ORD 3,52 %
Allianz ORD 3,23 %
Total ORD 3,21 %
CAPGEMINI ORD 3,13 %
ASML HOLDING ORD 3,09 %
Rio Tinto ORD 3,08 %
PHILIPS KON ORD 3,00 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,39 % -1,40 %
Rendimiento a 3 meses 5,05 % 0,89 %
Rendimiento a 6 meses 25,14 % 15,07 %
Rendimiento a 1 año -0,17 % -5,46 %
Rendimiento anual a 3 años -4,09 % 0,81 %
Rendimiento anual a 5 años 2,88 % 4,66 %
Rendimiento anual a 10 años 2,39 % 6,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,23 %
Volatilidad del índice de referencia 14,24 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,07