Bankinter Dividendo Europa R

ES0114802038
1.800,75 EUR 03/12/2021
Acciones Europeas Categoría
6,61 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114802038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/01/1999
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/11/2021) 140,740 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,85 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,90 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 20,54 %
Financiero y asegurador 16,10 %
Industrial y servicios 14,02 %
Farmacéutico 10,04 %
Tecnológico 9,82 %
Siderúrgico y minero 9,21 %
Servicios públicos 8,14 %
Telecomunicaciones 2,04 %
Países Peso
Francia 31,39 %
Reino Unido 13,30 %
Alemania 12,84 %
Holanda 10,43 %
Suiza 8,12 %
España 6,38 %
Bélgica 2,72 %
Italia 2,18 %
Suecia 1,05 %
Luxemburgo 0,97 %
Divisas Peso
EUR - Euro 66,92 %
GBP - Libra esterlina 12,21 %
CHF - Franco suizo 8,12 %
USD - Dólar americano 1,57 %
SEK - Corona sueca 1,05 %
ZAR - Rand sudafricano 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 10,10 %
CAPGEMINI SE ORD 4,28 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,55 %
ASML HOLDING NV ORD 3,07 %
SANOFI SA ORD 3,04 %
UBS GROUP AG ORD 2,79 %
ALLIANZ SE ORD 2,74 %
AXA SA ORD 2,64 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 2,62 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 2,47 %

Rendimiento EUR (03/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,60 % -3,38 %
Rendimiento a 3 meses -3,35 % -1,17 %
Rendimiento a 6 meses -1,44 % 4,25 %
Rendimiento a 1 año 17,63 % 22,02 %
Rendimiento anual a 3 años 12,35 % 14,31 %
Rendimiento anual a 5 años 6,61 % 10,05 %
Rendimiento anual a 10 años 7,99 % 10,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,74 %
Volatilidad del índice de referencia 15,03 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,18 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,34 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 6,39