Bankinter Dividendo Europa R

ES0114802038
1.828,48 EUR 02/08/2021
Acciones Europeas Categoría
8,23 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114802038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/01/1999
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/07/2021) 144,210 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,85 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 87,76 %
Liquidez 12,24 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 18,02 %
Financiero y asegurador 13,76 %
Siderúrgico y minero 12,60 %
Tecnológico 11,55 %
Industrial y servicios 11,49 %
Farmacéutico 10,78 %
Servicios públicos 8,16 %
Telecomunicaciones 1,40 %
Países Peso
Francia 28,32 %
Alemania 14,91 %
Holanda 12,92 %
Reino Unido 11,91 %
Suiza 6,35 %
España 3,89 %
Italia 3,73 %
Luxemburgo 2,25 %
Suecia 1,95 %
Bélgica 1,02 %
Divisas Peso
EUR - Euro 67,05 %
GBP - Libra esterlina 10,89 %
CHF - Franco suizo 6,35 %
SEK - Corona sueca 1,95 %
USD - Dólar americano 1,53 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 3,94 %
CAPGEMINI SE ORD 3,59 %
SANOFI ORD 3,21 %
ALLIANZ SE ORD 3,18 %
TOTAL SE ORD 3,03 %
HEIDELBERGCEMENT AG ORD 2,95 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 2,90 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 2,82 %
AXA SA ORD 2,62 %
RIO TINTO PLC ORD 2,48 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,81 % 2,04 %
Rendimiento a 3 meses 4,17 % 6,52 %
Rendimiento a 6 meses 18,06 % 15,66 %
Rendimiento a 1 año 33,10 % 33,82 %
Rendimiento anual a 3 años 7,08 % 9,91 %
Rendimiento anual a 5 años 8,23 % 10,84 %
Rendimiento anual a 10 años 8,05 % 9,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,49 %
Volatilidad del índice de referencia 14,76 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 7,47