Bankinter Dividendo Europa R

ES0114802038
1.284,76 EUR 27/05/2020
Acciones Europeas Categoría
-1,94 % Rendimiento anual a 5 años
1,82 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114802038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/01/1999
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/04/2020) 117,570 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,82 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 86,71 %
Liquidez 13,19 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 20,39 %
Industrial y servicios 14,57 %
Farmacéutico 13,54 %
Tecnológico 11,38 %
Financiero y asegurador 9,37 %
Servicios públicos 8,59 %
Siderúrgico y minero 5,21 %
Telecomunicaciones 3,68 %
Países Peso
Francia 33,95 %
Alemania 13,30 %
Reino Unido 11,63 %
Holanda 8,12 %
Suiza 5,80 %
Italia 4,76 %
Suecia 3,94 %
Bélgica 3,13 %
España 1,53 %
Estados Unidos 0,44 %
Divisas Peso
EUR - Euro 64,88 %
GBP - Libra esterlina 10,04 %
CHF - Franco suizo 5,80 %
SEK - Corona sueca 3,94 %
USD - Dólar americano 2,04 %
CAD - Dólar canadiense 0,08 %
AUD - Dólar australiano 0,06 %
DKK - Corona danesa 0,03 %
BRL - Real brasileño 0,01 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
BUREAU VERITAS ORD 4,50 %
SANOFI ORD 4,17 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 4,16 %
Roche Holding Par 3,85 %
KERING ORD 3,71 %
Total ORD 3,68 %
CAPGEMINI ORD 3,20 %
Allianz ORD 3,07 %
PRYSMIAN ORD 3,04 %
Rio Tinto ORD 2,84 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,83 % 5,02 %
Rendimiento a 3 meses -6,93 % -4,70 %
Rendimiento a 6 meses -15,52 % -11,83 %
Rendimiento a 1 año -6,96 % -2,54 %
Rendimiento anual a 3 años -5,91 % 0,41 %
Rendimiento anual a 5 años -1,94 % 1,31 %
Rendimiento anual a 10 años 3,71 % 7,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,53 %
Volatilidad del índice de referencia 14,87 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,11 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -