Bankinter Dividendo Europa R

ES0114802038
1.787,31 EUR 16/04/2021
Acciones Europeas Categoría
7,03 % Rendimiento anual a 5 años
1,82 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114802038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/01/1999
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/03/2021) 133,220 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,82 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,86 %
Liquidez 4,14 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 21,99 %
Tecnológico 15,57 %
Financiero y asegurador 14,17 %
Industrial y servicios 12,43 %
Siderúrgico y minero 11,95 %
Farmacéutico 10,75 %
Servicios públicos 7,39 %
Telecomunicaciones 1,60 %
Países Peso
Francia 33,92 %
Alemania 18,11 %
Reino Unido 15,06 %
Holanda 10,25 %
Italia 4,57 %
España 4,05 %
Suiza 2,56 %
Bélgica 2,55 %
Suecia 2,23 %
Luxemburgo 2,08 %
Divisas Peso
EUR - Euro 76,78 %
GBP - Libra esterlina 13,85 %
SEK - Corona sueca 2,23 %
USD - Dólar americano 1,69 %
CHF - Franco suizo 1,31 %
Pincipales posiciones Peso
CAPGEMINI SE ORD 3,79 %
ASML HOLDING NV ORD 3,65 %
SANOFI ORD 3,62 %
ALLIANZ SE ORD 3,55 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,39 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 3,14 %
VIVENDI SE ORD 3,05 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,99 %
RIO TINTO PLC ORD 2,81 %
HEIDELBERGCEMENT AG ORD 2,81 %

Rendimiento EUR (16/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,11 % 4,13 %
Rendimiento a 3 meses 13,77 % 9,00 %
Rendimiento a 6 meses 30,21 % 23,89 %
Rendimiento a 1 año 47,79 % 38,34 %
Rendimiento anual a 3 años 6,45 % 8,51 %
Rendimiento anual a 5 años 7,03 % 8,89 %
Rendimiento anual a 10 años 6,59 % 8,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,95 %
Volatilidad del índice de referencia 14,98 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 6,79