Bankinter Dividendo Europa R

ES0114802038
1.578,94 EUR 13/01/2021
Acciones Europeas Categoría
5,60 % Rendimiento anual a 5 años
1,82 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114802038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/01/1999
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/12/2020) 122,230 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,82 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,77 %
Liquidez 5,23 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 21,79 %
Industrial y servicios 15,53 %
Tecnológico 15,27 %
Farmacéutico 13,46 %
Financiero y asegurador 10,31 %
Siderúrgico y minero 9,46 %
Servicios públicos 7,30 %
Telecomunicaciones 1,64 %
Países Peso
Francia 34,61 %
Alemania 19,20 %
Reino Unido 14,57 %
Holanda 9,49 %
Suiza 5,55 %
Italia 4,28 %
Bélgica 2,13 %
Suecia 2,07 %
España 1,63 %
Irlanda 1,24 %
Divisas Peso
EUR - Euro 74,13 %
GBP - Libra esterlina 12,72 %
CHF - Franco suizo 4,39 %
SEK - Corona sueca 2,07 %
USD - Dólar americano 1,47 %
Pincipales posiciones Peso
SANOFI ORD 4,21 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 4,11 %
SAP ORD 3,93 %
BUREAU VERITAS ORD 3,80 %
CAPGEMINI ORD 3,52 %
RANDSTAD ORD 3,29 %
Rio Tinto ORD 3,29 %
ASML HOLDING ORD 3,10 %
PHILIPS KON ORD 3,09 %
Allianz ORD 3,04 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,07 % 5,50 %
Rendimiento a 3 meses 13,63 % 13,58 %
Rendimiento a 6 meses 13,67 % 15,62 %
Rendimiento a 1 año 1,74 % 1,34 %
Rendimiento anual a 3 años 0,11 % 4,69 %
Rendimiento anual a 5 años 5,60 % 8,26 %
Rendimiento anual a 10 años 5,08 % 7,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,74 %
Volatilidad del índice de referencia 15,12 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,51