Bankinter Dividendo Europa R

ES0114802038
1.726,42 EUR 28/06/2022
Acciones Europeas Categoría
2,90 % Rendimiento anual a 5 años
1,81 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114802038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/01/1999
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/05/2022) 135,610 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,81 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,00 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 21,72 %
Financiero y asegurador 17,53 %
Farmacéutico 12,54 %
Tecnológico 10,33 %
Servicios públicos 9,83 %
Industrial y servicios 8,86 %
Siderúrgico y minero 6,45 %
Telecomunicaciones 1,74 %
Países Peso
Francia 26,75 %
Reino Unido 17,03 %
España 12,11 %
Suiza 9,39 %
Alemania 8,68 %
Holanda 7,50 %
Dinamarca 2,53 %
Italia 1,89 %
Luxemburgo 1,11 %
Divisas Peso
EUR - Euro 58,05 %
GBP - Libra esterlina 15,53 %
CHF - Franco suizo 9,39 %
DKK - Corona danesa 2,53 %
NOK - Corona noruega 2,00 %
USD - Dólar americano 1,51 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 11,00 %
CAPGEMINI SE ORD 3,85 %
ALLIANZ SE ORD 3,17 %
STELLANTIS NV ORD 3,10 %
AXA SA ORD 3,03 %
IBERDROLA SA ORD 3,02 %
NESTLE SA ORD 2,91 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,80 %
RIO TINTO PLC ORD 2,74 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 2,70 %

Rendimiento EUR (28/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,04 % -6,42 %
Rendimiento a 3 meses -6,56 % -10,07 %
Rendimiento a 6 meses -8,68 % -14,85 %
Rendimiento a 1 año -5,05 % -8,56 %
Rendimiento anual a 3 años 6,46 % 5,05 %
Rendimiento anual a 5 años 2,90 % 4,89 %
Rendimiento anual a 10 años 7,88 % 8,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,55 %
Volatilidad del índice de referencia 15,20 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,70