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AXA WF Global Real Estate E Cap EUR (LU0266012409)
154,73 EUR Valor liquidativo 18/06/2026
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
0,36 % Rendimiento anual a 5 años
2,51 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA WF Italy Equity E EUR C (LU0189847337)
370,07 EUR Valor liquidativo 18/06/2026
Acciones Italianas Categoría
11,31 % Rendimiento anual a 5 años
2,52 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA WF Switzerland Equity A EUR C (LU0184627536)
106,86 EUR Valor liquidativo 18/06/2026
Acciones Suizas Categoría
4,72 % Rendimiento anual a 5 años
1,76 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA WF Switzerland Equity F CHF Cap (LU0087657408)
121,24 CHF Valor liquidativo 18/06/2026
Acciones Suizas Categoría
5,50 % Rendimiento anual a 5 años
1,01 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA World Funds-US Growth E Cap EUR H (LU0879469913)
362,84 EUR Valor liquidativo 18/06/2026
Acciones Estadounidenses Categoría
4,71 % Rendimiento anual a 5 años
2,53 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Azvalor Blue Chips (ES0112609005)
266,06 EUR Valor liquidativo 17/06/2026
Acciones Globales Categoría
17,13 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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AzValor Iberia (ES0112616000)
213,73 EUR Valor liquidativo 17/06/2026
Acciones Españolas Categoría
16,35 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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AzValor Internacional (ES0112611001)
337,77 EUR Valor liquidativo 17/06/2026
Acciones Globales Categoría
19,99 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Azvalor Managers (ES0112602000)
227,89 EUR Valor liquidativo 17/06/2026
Acciones Globales Categoría
13,74 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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B&H Deuda (ES0112618006)
11,99 EUR Valor liquidativo 17/06/2026
Obligaciones Europeas Categoría
3,04 % Rendimiento anual a 5 años
0,36 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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B&H Renta Fija (ES0184097014)
13,54 EUR Valor liquidativo 17/06/2026
Obligaciones Europeas Categoría
3,04 % Rendimiento anual a 5 años
0,71 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BA US Eq Growth P EUR Acc H (IE00B4TVJL59)
33,08 EUR Valor liquidativo 17/06/2026
Acciones Estadounidenses Categoría
-0,15 % Rendimiento anual a 5 años
2,38 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Baillie Gifford Wldwd Lg Trm Glo Gro B EUR Acc (IE00BYX4R502)
36,41 EUR Valor liquidativo 18/06/2026
Acciones Globales Categoría
-0,79 % Rendimiento anual a 5 años
0,68 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BAKERSTEEL GLOBAL SICAV Precious Mtl Fund D EUR (LU1128910137)
991,19 EUR Valor liquidativo 18/06/2026
Acciones Sector Minas de oro/plata Categoría
24,74 % Rendimiento anual a 5 años
1,55 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BAKERSTEEL GLOBAL SICAV Precious Mtl Fund D2 EUR (LU1672565543)
632,37 EUR Valor liquidativo 18/06/2026
Acciones Sector Minas de oro/plata Categoría
24,92 % Rendimiento anual a 5 años
1,82 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Bankinter Ahorro Activos Euro R (ES0114821038)
897,02 EUR Valor liquidativo 17/06/2026
Monetarios Euro Categoría
1,29 % Rendimiento anual a 5 años
0,70 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Bankinter Ahorro Renta Fija R (ES0110053032)
1.068,54 EUR Valor liquidativo 17/06/2026
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,94 % Rendimiento anual a 5 años
0,67 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Bankinter Bolsa España (ES0125621039)
2.474,56 EUR Valor liquidativo 17/06/2026
Acciones Españolas Categoría
14,17 % Rendimiento anual a 5 años
1,82 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Bankinter Capital 1 (ES0113921037)
741,09 EUR Valor liquidativo 17/06/2026
Monetarios Euro Categoría
1,20 % Rendimiento anual a 5 años
0,76 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Bankinter Capital 4 (ES0127186031)
93,70 EUR Valor liquidativo 17/06/2026
Monetarios Euro Categoría
1,69 % Rendimiento anual a 5 años
0,35 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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