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AXA WF Global Income Generation A EUR C (LU0960400249)
131,07 EUR Valor liquidativo 21/08/2026
Mixtos Globales Flexibles Categoría
1,84 % Rendimiento anual a 5 años
1,49 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA WF Global Optimal Income A EUR C (LU0465917044)
199,77 EUR Valor liquidativo 21/08/2026
Mixtos Globales Neutro Categoría
4,44 % Rendimiento anual a 5 años
1,49 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA WF Global Optimal Income E EUR C (LU0465917390)
186,75 EUR Valor liquidativo 21/08/2026
Mixtos Globales Acciones Categoría
3,92 % Rendimiento anual a 5 años
1,99 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA WF Global Real Estate E Cap EUR (LU0266012409)
157,04 EUR Valor liquidativo 21/08/2026
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
-0,31 % Rendimiento anual a 5 años
2,51 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA WF Italy Equity E EUR C (LU0189847337)
367,36 EUR Valor liquidativo 21/08/2026
Acciones Italianas Categoría
10,11 % Rendimiento anual a 5 años
2,52 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA WF Switzerland Equity A EUR C (LU0184627536)
109,29 EUR Valor liquidativo 21/08/2026
Acciones Suizas Categoría
3,91 % Rendimiento anual a 5 años
1,76 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA WF Switzerland Equity F CHF Cap (LU0087657408)
125,99 CHF Valor liquidativo 21/08/2026
Acciones Suizas Categoría
4,70 % Rendimiento anual a 5 años
1,01 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA World Funds-US Growth E Cap EUR H (LU0879469913)
370,89 EUR Valor liquidativo 21/08/2026
Acciones Estadounidenses Categoría
4,06 % Rendimiento anual a 5 años
2,53 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Azvalor Blue Chips (ES0112609005)
276,97 EUR Valor liquidativo 20/08/2026
Acciones Globales Categoría
20,58 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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AzValor Iberia (ES0112616000)
213,17 EUR Valor liquidativo 20/08/2026
Acciones Españolas Categoría
17,92 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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AzValor Internacional (ES0112611001)
356,13 EUR Valor liquidativo 20/08/2026
Acciones Globales Categoría
23,86 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Azvalor Managers (ES0112602000)
233,41 EUR Valor liquidativo 20/08/2026
Acciones Globales Categoría
16,22 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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B&H Deuda (ES0112618006)
12,00 EUR Valor liquidativo 20/08/2026
Obligaciones Europeas Categoría
2,95 % Rendimiento anual a 5 años
0,36 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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B&H Renta Fija (ES0184097014)
13,53 EUR Valor liquidativo 20/08/2026
Obligaciones Europeas Categoría
2,96 % Rendimiento anual a 5 años
0,71 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BA US Eq Growth P EUR Acc H (IE00B4TVJL59)
34,70 EUR Valor liquidativo 20/08/2026
Acciones Estadounidenses Categoría
-0,64 % Rendimiento anual a 5 años
2,38 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Baillie Gifford Wldwd Lg Trm Glo Gro B EUR Acc (IE00BYX4R502)
37,82 EUR Valor liquidativo 21/08/2026
Acciones Globales Categoría
-0,01 % Rendimiento anual a 5 años
0,68 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BAKERSTEEL GLOBAL SICAV Precious Mtl Fund D EUR (LU1128910137)
1.133,95 EUR Valor liquidativo 21/08/2026
Acciones Sector Minas de oro/plata Categoría
31,56 % Rendimiento anual a 5 años
1,54 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BAKERSTEEL GLOBAL SICAV Precious Mtl Fund D2 EUR (LU1672565543)
722,43 EUR Valor liquidativo 21/08/2026
Acciones Sector Minas de oro/plata Categoría
31,72 % Rendimiento anual a 5 años
1,81 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Bankinter Ahorro Activos Euro R (ES0114821038)
899,62 EUR Valor liquidativo 20/08/2026
Monetarios Euro Categoría
1,36 % Rendimiento anual a 5 años
0,70 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Bankinter Ahorro Renta Fija R (ES0110053032)
1.068,94 EUR Valor liquidativo 20/08/2026
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,93 % Rendimiento anual a 5 años
0,66 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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