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AzValor Iberia (ES0112616000)
193,12 EUR Valor liquidativo 10/12/2025
Acciones Españolas Categoría
17,13 % Rendimiento anual a 5 años
1,90 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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AzValor Internacional (ES0112611001)
280,39 EUR Valor liquidativo 10/12/2025
Acciones Globales Categoría
21,43 % Rendimiento anual a 5 años
1,87 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Azvalor Managers (ES0112602000)
207,26 EUR Valor liquidativo 10/12/2025
Acciones Globales Categoría
18,52 % Rendimiento anual a 5 años
2,24 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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B&H Deuda (ES0112618006)
11,87 EUR Valor liquidativo 10/12/2025
Obligaciones Europeas Categoría
3,66 % Rendimiento anual a 5 años
0,37 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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B&H Renta Fija (ES0184097014)
13,26 EUR Valor liquidativo 10/12/2025
Obligaciones Europeas Categoría
3,69 % Rendimiento anual a 5 años
0,72 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BA US Eq Growth P EUR Acc H (IE00B4TVJL59)
32,59 EUR Valor liquidativo 10/12/2025
Acciones Estadounidenses Categoría
1,78 % Rendimiento anual a 5 años
2,38 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Baillie Gifford Wldwd Lg Trm Glo Gro B EUR Acc (IE00BYX4R502)
40,56 EUR Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Globales Categoría
3,64 % Rendimiento anual a 5 años
0,67 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BAKERSTEEL GLOBAL SICAV Precious Mtl Fund D EUR (LU1128910137)
926,96 EUR Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Sector Minas de oro/plata Categoría
23,04 % Rendimiento anual a 5 años
1,54 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BAKERSTEEL GLOBAL SICAV Precious Mtl Fund D2 EUR (LU1672565543)
590,16 EUR Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Sector Minas de oro/plata Categoría
23,27 % Rendimiento anual a 5 años
1,82 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Bankinter Ahorro Activos Euro R (ES0114821038)
890,44 EUR Valor liquidativo 10/12/2025
Monetarios Euro Categoría
1,06 % Rendimiento anual a 5 años
0,70 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Bankinter Ahorro Renta Fija R (ES0110053032)
1.062,18 EUR Valor liquidativo 10/12/2025
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,77 % Rendimiento anual a 5 años
0,67 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Bankinter Bolsa España (ES0125621039)
2.168,21 EUR Valor liquidativo 10/12/2025
Acciones Españolas Categoría
13,68 % Rendimiento anual a 5 años
1,82 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Bankinter Capital 1 (ES0113921037)
735,97 EUR Valor liquidativo 10/12/2025
Monetarios Euro Categoría
0,95 % Rendimiento anual a 5 años
0,76 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Bankinter Capital 4 (ES0127186031)
92,87 EUR Valor liquidativo 10/12/2025
Monetarios Euro Categoría
1,45 % Rendimiento anual a 5 años
0,35 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Bankinter Capital Plus (ES0114868039)
1.837,13 EUR Valor liquidativo 10/12/2025
Monetarios Euro Categoría
1,15 % Rendimiento anual a 5 años
0,51 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Bankinter Dividendo Europa R (ES0114802038)
2.345,73 EUR Valor liquidativo 10/12/2025
Acciones Europeas Categoría
9,38 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 R (ES0114105036)
5.558,10 EUR Valor liquidativo 10/12/2025
Acciones Estadounidenses Categoría
12,42 % Rendimiento anual a 5 años
1,26 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Bankinter Eficiencia Energetica y Medioambiente C (ES0114806005)
2.353,69 EUR Valor liquidativo 10/12/2025
Acciones Sector Medioambiental Categoría
7,71 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Bankinter Eficiencia Energética y Medioambiente R (ES0114806039)
2.623,40 EUR Valor liquidativo 10/12/2025
Acciones Sector Medioambiental Categoría
10,61 % Rendimiento anual a 5 años
1,81 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Bankinter Finanzas Globales R (ES0114805031)
1.017,98 EUR Valor liquidativo 10/12/2025
Acciones Sector Financiero Global Categoría
13,74 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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