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1 2 3 4 5 6 7 (243)

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1 2 3 4 5 6 7 (1)

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160,48 EUR Valor liquidativo 09/10/2026

Acciones Sector Inmobiliario Europa Categoría

-7,60 % Rendimiento anual a 5 años

2,51 % Ratio de costes totales (TER)

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AXA WF Global Income Generation A EUR C (LU0960400249)

128,23 EUR Valor liquidativo 09/10/2026

Mixtos Globales Flexibles Categoría

1,49 % Rendimiento anual a 5 años

1,49 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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AXA WF Global Optimal Income A EUR C (LU0465917044)

197,78 EUR Valor liquidativo 09/10/2026

Mixtos Globales Neutro Categoría

4,20 % Rendimiento anual a 5 años

1,49 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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AXA WF Global Optimal Income E EUR C (LU0465917390)

184,78 EUR Valor liquidativo 09/10/2026

Mixtos Globales Acciones Categoría

3,68 % Rendimiento anual a 5 años

1,99 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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AXA WF Global Real Estate E Cap EUR (LU0266012409)

149,84 EUR Valor liquidativo 09/10/2026

Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría

-0,84 % Rendimiento anual a 5 años

2,51 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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AXA WF Italy Equity E EUR C (LU0189847337)

350,26 EUR Valor liquidativo 09/10/2026

Acciones Italianas Categoría

9,58 % Rendimiento anual a 5 años

2,52 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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AXA WF Switzerland Equity A EUR C (LU0184627536)

108,32 EUR Valor liquidativo 09/10/2026

Acciones Suizas Categoría

4,83 % Rendimiento anual a 5 años

1,76 % Ratio de costes totales (TER)

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AXA WF Switzerland Equity F CHF Cap (LU0087657408)

124,43 CHF Valor liquidativo 09/10/2026

Acciones Suizas Categoría

5,62 % Rendimiento anual a 5 años

1,01 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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AXA World Funds-US Growth E Cap EUR H (LU0879469913)

377,47 EUR Valor liquidativo 08/10/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

2,53 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Azvalor Blue Chips (ES0112609005)

279,72 EUR Valor liquidativo 08/10/2026

Acciones Globales Categoría

16,72 % Rendimiento anual a 5 años

1,91 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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AzValor Iberia (ES0112616000)

208,79 EUR Valor liquidativo 08/10/2026

Acciones Españolas Categoría

15,16 % Rendimiento anual a 5 años

1,91 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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AzValor Internacional (ES0112611001)

357,18 EUR Valor liquidativo 08/10/2026

Acciones Globales Categoría

18,77 % Rendimiento anual a 5 años

1,89 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Azvalor Managers (ES0112602000)

230,34 EUR Valor liquidativo 08/10/2026

Acciones Globales Categoría

12,46 % Rendimiento anual a 5 años

2,31 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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B&H Deuda (ES0112618006)

11,96 EUR Valor liquidativo 07/10/2026

Obligaciones Europeas Categoría

2,90 % Rendimiento anual a 5 años

0,36 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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B&H Renta Fija (ES0184097014)

13,36 EUR Valor liquidativo 07/10/2026

Obligaciones Europeas Categoría

2,74 % Rendimiento anual a 5 años

0,71 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BA US Eq Growth P EUR Acc H (IE00B4TVJL59)

35,48 EUR Valor liquidativo 08/10/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

0,68 % Rendimiento anual a 5 años

2,41 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Baillie Gifford Wldwd Lg Trm Glo Gro B EUR Acc (IE00BYX4R502)

38,42 EUR Valor liquidativo 09/10/2026

Acciones Globales Categoría

-0,10 % Rendimiento anual a 5 años

0,68 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BAKERSTEEL GLOBAL SICAV Precious Mtl Fund D EUR (LU1128910137)

1.026,46 EUR Valor liquidativo 09/10/2026

Acciones Sector Minas de oro/plata Categoría

28,85 % Rendimiento anual a 5 años

1,54 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BAKERSTEEL GLOBAL SICAV Precious Mtl Fund D2 EUR (LU1672565543)

653,73 EUR Valor liquidativo 09/10/2026

Acciones Sector Minas de oro/plata Categoría

29,01 % Rendimiento anual a 5 años

1,81 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Bankinter Ahorro Activos Euro R (ES0114821038)

900,98 EUR Valor liquidativo 08/10/2026

Monetarios Euro Categoría

1,42 % Rendimiento anual a 5 años

0,70 % Ratio de costes totales (TER)

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AXA WF Global Income Generation A EUR C (LU0960400249)

AXA WF Global Optimal Income A EUR C (LU0465917044)

AXA WF Global Optimal Income E EUR C (LU0465917390)

AXA WF Global Real Estate E Cap EUR (LU0266012409)

AXA WF Italy Equity E EUR C (LU0189847337)

AXA WF Switzerland Equity A EUR C (LU0184627536)

AXA WF Switzerland Equity F CHF Cap (LU0087657408)

AXA World Funds-US Growth E Cap EUR H (LU0879469913)

Azvalor Blue Chips (ES0112609005)

AzValor Iberia (ES0112616000)

AzValor Internacional (ES0112611001)

Azvalor Managers (ES0112602000)

B&H Deuda (ES0112618006)

B&H Renta Fija (ES0184097014)

BA US Eq Growth P EUR Acc H (IE00B4TVJL59)

Baillie Gifford Wldwd Lg Trm Glo Gro B EUR Acc (IE00BYX4R502)

BAKERSTEEL GLOBAL SICAV Precious Mtl Fund D EUR (LU1128910137)

BAKERSTEEL GLOBAL SICAV Precious Mtl Fund D2 EUR (LU1672565543)

Bankinter Ahorro Activos Euro R (ES0114821038)