AzValor Internacional

ES0112611001
84,06 EUR 03/06/2020
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,87 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0112611001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/11/2015
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/05/2020) 583,360 Millones EUR
Gestora azValor Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,50 %
Liquidez 4,50 %
Sectores Peso
Servicios públicos 45,98 %
Siderúrgico y minero 41,83 %
Bienes de consumo 4,20 %
Industrial y servicios 1,84 %
Financiero y asegurador 1,38 %
Telecomunicaciones 0,26 %
Países Peso
Canadá 25,88 %
Estados Unidos 24,31 %
Italia 6,24 %
Bélgica 3,40 %
Reino Unido 3,27 %
México 3,05 %
Luxemburgo 2,89 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 38,71 %
CAD - Dólar canadiense 25,88 %
EUR - Euro 14,87 %
GBP - Libra esterlina 5,14 %
MXN - Peso mexicano 3,05 %
PLN - Zloty polaco 2,12 %
KRW - Won sudcoreano 1,67 %
BRL - Real brasileño 1,60 %
DKK - Corona danesa 1,47 %
NOK - Corona noruega 0,97 %
Pincipales posiciones Peso
CAMECO ORD 8,87 %
BARRICK GOLD ORD 7,45 %
BUENAVENTURA ADR REP 1 ORD 7,08 %
SOL ORD 6,24 %
EURONAV ORD 3,40 %
FREEPORT MCMORAN ORD 3,33 %
GOLAR LNG ORD 3,09 %
NEWMONT ORD 3,06 %
GRUPO MEXICO B ORD 3,05 %
TENARIS ORD 2,89 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,26 % 7,67 %
Rendimiento a 3 meses -5,37 % -3,06 %
Rendimiento a 6 meses -23,44 % -4,94 %
Rendimiento a 1 año -24,72 % 4,84 %
Rendimiento anual a 3 años -10,45 % 4,78 %
Rendimiento anual a 5 años - 5,50 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 14,44 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -