AzValor Internacional

ES0112611001
139,29 EUR 02/12/2021
Acciones Globales Categoría
4,51 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0112611001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/11/2015
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/11/2021) 923,680 Millones EUR
Gestora azValor Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,99 %
Sectores Peso
Servicios públicos 65,65 %
Siderúrgico y minero 26,38 %
Industrial y servicios 2,68 %
Bienes de consumo 2,04 %
Telecomunicaciones 0,24 %
Países Peso
Estados Unidos 31,98 %
Canadá 23,77 %
Reino Unido 11,19 %
Australia 6,36 %
Bélgica 3,92 %
Suiza 2,99 %
Dinamarca 2,49 %
Sudáfrica 2,04 %
Grecia 1,90 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 33,24 %
CAD - Dólar canadiense 25,53 %
GBP - Libra esterlina 10,88 %
EUR - Euro 9,32 %
AUD - Dólar australiano 6,36 %
DKK - Corona danesa 2,49 %
NOK - Corona noruega 2,30 %
PLN - Zloty polaco 0,56 %
Pincipales posiciones Peso
CONSOL ENERGY INC ORD 7,18 %
TULLOW OIL PLC ORD 5,38 %
ARCH RESOURCES INC ORD 5,32 %
WHITEHAVEN COAL LTD ORD 5,11 %
NOV INC ORD 4,22 %
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 4,08 %
BARRICK GOLD CORP ORD 4,07 %
PRAIRIESKY ROYALTY LTD ORD 3,96 %
EURONAV NV ORD 3,87 %
SCHLUMBERGER NV ORD 3,70 %

Rendimiento EUR (02/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,75 % -1,64 %
Rendimiento a 3 meses 2,32 % 1,84 %
Rendimiento a 6 meses -1,52 % 8,64 %
Rendimiento a 1 año 38,16 % 23,95 %
Rendimiento anual a 3 años 7,41 % 14,49 %
Rendimiento anual a 5 años 4,51 % 11,91 %
Rendimiento anual a 10 años - 12,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,49 %
Volatilidad del índice de referencia 13,67 %
Beta 1,41
Tracking Error 4,18 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,96 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 3,70