AzValor Internacional

ES0112611001
115,26 EUR 14/01/2021
Acciones Globales Categoría
6,66 % Rendimiento anual a 5 años
1,87 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0112611001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/11/2015
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/12/2020) 707,960 Millones EUR
Gestora azValor Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,67 %
Liquidez 2,33 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 47,39 %
Servicios públicos 44,44 %
Industrial y servicios 3,00 %
Bienes de consumo 2,47 %
Telecomunicaciones 0,35 %
Países Peso
Canadá 29,33 %
Estados Unidos 25,53 %
Chile 4,70 %
Reino Unido 3,86 %
Bélgica 3,74 %
Italia 3,60 %
Dinamarca 3,26 %
México 2,14 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 41,53 %
CAD - Dólar canadiense 24,96 %
EUR - Euro 15,11 %
GBP - Libra esterlina 5,41 %
DKK - Corona danesa 3,26 %
NOK - Corona noruega 2,56 %
MXN - Peso mexicano 2,14 %
PLN - Zloty polaco 1,12 %
BRL - Real brasileño 1,10 %
KRW - Won sudcoreano 0,49 %
Pincipales posiciones Peso
CAMECO ORD 6,41 %
BARRICK GOLD ORD 4,70 %
TECK RESOURCES CL B ORD 4,37 %
MOSAIC ORD 4,23 %
SOCIEDAD QUIMICA ADR REP 1 SRS B ORD 4,21 %
BUENAVENTURA ADR REP 1 ORD 4,09 %
SCHLUMBERGER ORD 4,07 %
NOV ORD 3,75 %
EURONAV ORD 3,74 %
FST QUANTUM MIN ORD 3,69 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,82 % 4,35 %
Rendimiento a 3 meses 33,26 % 10,41 %
Rendimiento a 6 meses 30,87 % 14,63 %
Rendimiento a 1 año 5,98 % 6,66 %
Rendimiento anual a 3 años -2,17 % 8,67 %
Rendimiento anual a 5 años 6,66 % 11,85 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,63 %
Volatilidad del índice de referencia 13,69 %
Beta 1,42
Tracking Error 3,68 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,96 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,55