AzValor Internacional

ES0112611001
122,99 EUR 21/04/2021
Acciones Globales Categoría
2,39 % Rendimiento anual a 5 años
1,87 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0112611001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/11/2015
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/03/2021) 819,940 Millones EUR
Gestora azValor Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,18 %
Liquidez 2,82 %
Sectores Peso
Servicios públicos 51,96 %
Siderúrgico y minero 35,38 %
Bienes de consumo 6,21 %
Industrial y servicios 3,37 %
Telecomunicaciones 0,25 %
Países Peso
Canadá 31,61 %
Estados Unidos 26,21 %
Reino Unido 5,26 %
Bélgica 4,07 %
Dinamarca 3,56 %
España 2,65 %
Holanda 2,45 %
Chile 2,43 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 38,97 %
CAD - Dólar canadiense 27,24 %
EUR - Euro 14,25 %
GBP - Libra esterlina 8,59 %
DKK - Corona danesa 3,56 %
NOK - Corona noruega 2,84 %
PLN - Zloty polaco 0,91 %
KRW - Won sudcoreano 0,83 %
Pincipales posiciones Peso
NOV INC ORD 5,11 %
CAMECO CORP ORD 4,99 %
TECK RESOURCES LTD ORD 4,38 %
NEW GOLD INC ORD 4,28 %
BARRICK GOLD CORP ORD 4,15 %
SCHLUMBERGER NV ORD 3,83 %
NEWMONT CORPORATION ORD 3,59 %
MAERSK DRILLING A/S ORD 3,56 %
PRAIRIESKY ROYALTY LTD ORD 3,24 %
EURONAV NV ORD 3,22 %

Rendimiento EUR (21/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,68 % 2,34 %
Rendimiento a 3 meses 12,82 % 5,96 %
Rendimiento a 6 meses 41,58 % 19,43 %
Rendimiento a 1 año 59,69 % 36,61 %
Rendimiento anual a 3 años -0,21 % 12,37 %
Rendimiento anual a 5 años 2,39 % 11,35 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,75 %
Volatilidad del índice de referencia 13,51 %
Beta 1,46
Tracking Error 3,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -1,10 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,67