AzValor Internacional

ES0112611001
86,87 EUR 22/10/2020
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,87 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0112611001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/11/2015
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2020) 597,560 Millones EUR
Gestora azValor Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,47 %
Liquidez 3,53 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 46,63 %
Servicios públicos 43,32 %
Bienes de consumo 2,88 %
Industrial y servicios 2,86 %
Financiero y asegurador 0,45 %
Telecomunicaciones 0,32 %
Países Peso
Canadá 32,92 %
Estados Unidos 22,36 %
Reino Unido 5,18 %
Italia 4,43 %
México 2,79 %
Bélgica 2,39 %
Luxemburgo 2,18 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 37,30 %
CAD - Dólar canadiense 29,36 %
EUR - Euro 12,36 %
GBP - Libra esterlina 6,42 %
MXN - Peso mexicano 2,79 %
NOK - Corona noruega 1,94 %
DKK - Corona danesa 1,93 %
BRL - Real brasileño 1,92 %
PLN - Zloty polaco 1,36 %
KRW - Won sudcoreano 1,09 %
Pincipales posiciones Peso
CAMECO ORD 7,68 %
BARRICK GOLD ORD 6,00 %
BUENAVENTURA ADR REP 1 ORD 4,94 %
SOL ORD 4,43 %
TECK RESOURCES CL B ORD 3,55 %
FST QUANTUM MIN ORD 3,53 %
SCHLUMBERGER ORD 3,45 %
NATIONAL OILWELL VARCO ORD 3,41 %
AGNICO EAGLE ORD 3,04 %
FREEPORT MCMORAN ORD 2,83 %

Rendimiento EUR (22/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,83 % 3,71 %
Rendimiento a 3 meses -2,50 % 3,69 %
Rendimiento a 6 meses 9,40 % 14,11 %
Rendimiento a 1 año -22,11 % 3,75 %
Rendimiento anual a 3 años -9,92 % 6,11 %
Rendimiento anual a 5 años - 7,10 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,85 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 13,76 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -