AzValor Internacional

ES0112611001
203,72 EUR 25/05/2022
Acciones Globales Categoría
11,31 % Rendimiento anual a 5 años
1,88 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0112611001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/11/2015
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/04/2022) 1395,340 Millones EUR
Gestora azValor Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,88 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,48 %
Sectores Peso
Servicios públicos 53,28 %
Siderúrgico y minero 32,30 %
Bienes de consumo 5,33 %
Industrial y servicios 3,60 %
Telecomunicaciones 0,25 %
Países Peso
Canadá 30,27 %
Estados Unidos 27,31 %
Reino Unido 10,21 %
Bélgica 4,07 %
Dinamarca 2,84 %
Australia 2,81 %
Suiza 2,35 %
España 2,26 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 33,30 %
CAD - Dólar canadiense 30,50 %
GBP - Libra esterlina 11,24 %
EUR - Euro 9,32 %
NOK - Corona noruega 2,85 %
DKK - Corona danesa 2,84 %
AUD - Dólar australiano 2,81 %
PLN - Zloty polaco 0,79 %
KRW - Won sudcoreano 0,09 %
Pincipales posiciones Peso
NOV INC ORD 4,75 %
TULLOW OIL PLC ORD 4,71 %
BARRICK GOLD CORP ORD 4,34 %
NEW GOLD INC ORD 4,15 %
PRAIRIESKY ROYALTY LTD ORD 4,01 %
NEWMONT CORPORATION ORD 3,74 %
SCHLUMBERGER NV ORD 3,52 %
EURONAV NV ORD 3,31 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,26 %
CONSOL ENERGY INC ORD 2,98 %

Rendimiento EUR (25/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,41 % -2,85 %
Rendimiento a 3 meses 20,35 % -2,64 %
Rendimiento a 6 meses 42,21 % -5,76 %
Rendimiento a 1 año 51,26 % 4,70 %
Rendimiento anual a 3 años 22,78 % 11,29 %
Rendimiento anual a 5 años 11,31 % 8,79 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 24,56 %
Volatilidad del índice de referencia 13,86 %
Beta 1,26
Tracking Error 5,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,75
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 9,02