Bankinter Ahorro Activos Euro R

ES0114821038
827,59 EUR 04/07/2022
Monetarios Euro Categoría
-0,75 % Rendimiento anual a 5 años
0,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114821038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/12/1997
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/06/2022) 369,000 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 73,22 %
Liquidez 8,61 %
Países Peso
España 28,17 %
Italia 14,01 %
Reino Unido 7,68 %
Estados Unidos 7,00 %
Alemania 6,45 %
Francia 5,45 %
Holanda 5,23 %
Noruega 2,00 %
Canadá 1,46 %
Suecia 1,41 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,88 %
USD - Dólar americano 1,43 %
CHF - Franco suizo 0,38 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 18,17 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.45% 30-JUL-2066 11,64 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 6,68 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 4,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-MAR-2023 2,81 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I - (C) 2,71 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 2,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 01-NOV-2023 2,14 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2023 2,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 1,46 %

Rendimiento EUR (04/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,27 % -0,02 %
Rendimiento a 3 meses -0,69 % -0,09 %
Rendimiento a 6 meses -1,20 % -0,22 %
Rendimiento a 1 año -1,61 % -0,50 %
Rendimiento anual a 3 años -0,90 % -0,47 %
Rendimiento anual a 5 años -0,75 % -0,41 %
Rendimiento anual a 10 años -0,01 % -0,19 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,51 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 2,71
Tracking Error 0,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,15
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -