Bankinter Ahorro Activos Euro R

ES0114821038
839,48 EUR 13/10/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,54 % Rendimiento anual a 5 años
0,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114821038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/12/1997
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/09/2021) 224,750 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 73,95 %
Liquidez 26,03 %
Países Peso
España 21,26 %
Italia 16,12 %
Reino Unido 9,62 %
Estados Unidos 8,86 %
Francia 5,83 %
Alemania 5,38 %
Holanda 4,43 %
Noruega 1,96 %
Suecia 1,49 %
Canadá 1,36 %
Divisas Peso
EUR - Euro 79,20 %
USD - Dólar americano 1,35 %
CHF - Franco suizo 0,55 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .6% 31-OCT-2029 6,27 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 4,62 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I - (C) 3,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 01-NOV-2023 3,13 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) .262% 20-APR-20 2,77 %
CDP IN FORMA ABBREVIATO CDP SRL 0% 20-MAR-2022 2,73 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 2,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-SEP-2022 2,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 2,08 %
SANTANDER CONSUMER BANK AS .75% 01-MAR-2023 1,94 %

Rendimiento EUR (13/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,09 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,19 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,33 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,65 % -0,54 %
Rendimiento anual a 3 años -0,46 % -0,42 %
Rendimiento anual a 5 años -0,54 % -0,38 %
Rendimiento anual a 10 años 0,31 % -0,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,47 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 3,65
Tracking Error 0,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,19
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -