Bankinter Ahorro Activos Euro R

ES0114821038
841,38 EUR 25/05/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,53 % Rendimiento anual a 5 años
0,61 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0114821038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/12/1997
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/04/2020) 319,770 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 72,65 %
Liquidez 27,35 %
Países Peso
España 27,25 %
Italia 12,11 %
Reino Unido 7,26 %
Holanda 7,11 %
Estados Unidos 4,30 %
Francia 3,70 %
Alemania 2,63 %
Irlanda 2,01 %
Australia 0,99 %
Portugal 0,72 %
Divisas Peso
EUR - Euro 73,77 %
USD - Dólar americano 0,55 %
SEK - Corona sueca 0,02 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 01/31/25 SR: 4,91 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 4,77 %
BANKIA SA TIME/TERM DEPOSIT 4,58 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 4,31 %
SPAIN 0.25% 07/30/24 SR: 3,65 %
AMUNDI 3 M I - (C) 3,08 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 2,74 %
SPAIN 0.45% 10/31/22 SR: 1,75 %
BSCH FINANCE LTD TIME/TERM DEPOSIT 1,72 %
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA PROMISSORY NOTE 1,72 %

Rendimiento EUR (25/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,11 % -0,02 %
Rendimiento a 3 meses -0,69 % -0,09 %
Rendimiento a 6 meses -0,78 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -1,03 % -0,38 %
Rendimiento anual a 3 años -0,74 % -0,34 %
Rendimiento anual a 5 años -0,53 % -0,29 %
Rendimiento anual a 10 años 0,56 % 0,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,45 %
Volatilidad del índice de referencia 0,04 %
Beta 3,69
Tracking Error 0,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,30
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -