Bankinter Ahorro Activos Euro R

ES0114821038
843,72 EUR 15/01/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,47 % Rendimiento anual a 5 años
0,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114821038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/12/1997
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/12/2020) 284,900 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 77,76 %
Liquidez 22,24 %
Países Peso
España 28,65 %
Italia 12,48 %
Reino Unido 7,02 %
Holanda 6,42 %
Estados Unidos 5,96 %
Francia 5,78 %
Alemania 5,25 %
Canadá 1,48 %
Suecia 0,97 %
Irlanda 0,83 %
Divisas Peso
EUR - Euro 77,95 %
USD - Dólar americano 0,56 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 1.00% 10/31/50 SR: 8,38 %
SPAIN 0.80% 07/30/27 SR: 4,97 %
ITALY 0.00% 08/13/21 SR:1Y 4,35 %
AMUNDI 3 M I - (C) 3,37 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 3,00 %
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 2,19 %
SANTANDER CONSUM 0.50% 10/04/21 SR:57 2,12 %
SPAIN 0.45% 10/31/22 SR: 1,94 %
CREDIT AGRI LON 0.29% 04/20/22 SR:512 1,92 %
BANCO SANTANDE 0.00% 12/21/20 SR: 1,89 %

Rendimiento EUR (15/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,09 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,14 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses -0,04 % -0,25 %
Rendimiento a 1 año -0,42 % -0,43 %
Rendimiento anual a 3 años -0,55 % -0,37 %
Rendimiento anual a 5 años -0,47 % -0,34 %
Rendimiento anual a 10 años 0,51 % 0,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,47 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 4,12
Tracking Error 0,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,21
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -