Bankinter Ahorro Activos Euro R

ES0114821038
842,44 EUR 12/04/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,49 % Rendimiento anual a 5 años
0,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114821038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/12/1997
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/03/2021) 247,870 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 81,72 %
Liquidez 18,28 %
Países Peso
España 26,83 %
Italia 16,56 %
Reino Unido 7,43 %
Francia 7,05 %
Estados Unidos 6,78 %
Alemania 5,80 %
Holanda 5,63 %
Suecia 1,18 %
Canadá 1,05 %
Irlanda 0,98 %
Divisas Peso
EUR - Euro 82,01 %
USD - Dólar americano 0,69 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2021 11,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 13-AUG-2021 4,95 %
AMUNDI 3 M I - (C) 3,82 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 3,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 01-NOV-2023 3,15 %
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA .5% 04-OCT-2021 2,41 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) .291% 20-APR-20 2,18 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 2,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-SEP-2022 1,69 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 1,64 %

Rendimiento EUR (12/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,04 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,16 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses -0,29 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año 0,30 % -0,46 %
Rendimiento anual a 3 años -0,57 % -0,39 %
Rendimiento anual a 5 años -0,49 % -0,36 %
Rendimiento anual a 10 años 0,45 % 0,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,47 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 4,06
Tracking Error 0,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,21
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -