Bankinter Ahorro Activos Euro R

ES0114821038
838,10 EUR 20/09/2023
Monetarios Euro Categoría
-0,33 % Rendimiento anual a 5 años
0,60 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0114821038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/12/1997
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/08/2023) 334,060 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 79,83 %
Liquidez 13,48 %
Países Peso
España 25,70 %
Francia 13,16 %
Italia 11,23 %
Holanda 10,64 %
Estados Unidos 9,70 %
Canadá 4,31 %
Alemania 4,28 %
Reino Unido 4,21 %
Bélgica 2,19 %
Japón 1,09 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,12 %
USD - Dólar americano 1,25 %
CHF - Franco suizo 0,49 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,82 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 12-APR-2024 4,78 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-JAN-2024 4,42 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I - (C) 3,62 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 3,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 01-NOV-2023 2,79 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D I CAP 2,37 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01-NOV-2023 2,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-MAY-2024 1,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-APR-2024 1,72 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,23 % 0,32 %
Rendimiento a 3 meses 0,76 % 0,93 %
Rendimiento a 6 meses 1,20 % 1,73 %
Rendimiento a 1 año 1,73 % 2,67 %
Rendimiento anual a 3 años -0,26 % 0,58 %
Rendimiento anual a 5 años -0,33 % 0,20 %
Rendimiento anual a 10 años -0,16 % 0,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 0,61 %
Volatilidad del índice de referencia 0,38 %
Beta 0,81
Tracking Error 0,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,50
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -