Bankinter Ahorro Activos Euro R

ES0114821038
841,17 EUR 28/07/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,51 % Rendimiento anual a 5 años
0,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114821038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/12/1997
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/06/2021) 227,050 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 76,14 %
Liquidez 23,83 %
Países Peso
España 23,07 %
Italia 17,90 %
Reino Unido 8,80 %
Francia 8,12 %
Estados Unidos 6,86 %
Alemania 6,06 %
Holanda 4,77 %
Suecia 1,40 %
Canadá 1,16 %
Polonia 0,81 %
Divisas Peso
EUR - Euro 81,25 %
USD - Dólar americano 0,73 %
JPY - Yen japones 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 4,49 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 3,93 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I - (C) 3,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 01-NOV-2023 3,63 %
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA .5% 04-OCT-2021 2,78 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) .291% 20-APR-20 2,52 %
CDP IN FORMA ABBREVIATO CDP SRL 0% 20-MAR-2022 2,48 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 2,46 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 2,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-SEP-2022 1,95 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,00 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,10 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,27 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,41 % -0,52 %
Rendimiento anual a 3 años -0,47 % -0,40 %
Rendimiento anual a 5 años -0,51 % -0,37 %
Rendimiento anual a 10 años 0,38 % -0,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,47 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 3,74
Tracking Error 0,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,19
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -