Bankinter Ahorro Activos Euro R

ES0114821038
831,43 EUR 05/06/2023
Monetarios Euro Categoría
-0,50 % Rendimiento anual a 5 años
0,60 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0114821038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/12/1997
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/05/2023) 308,260 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 83,82 %
Liquidez 10,32 %
Países Peso
España 30,97 %
Italia 9,11 %
Reino Unido 5,57 %
Alemania 5,51 %
Estados Unidos 5,29 %
Francia 5,19 %
Holanda 2,51 %
Luxemburgo 1,03 %
Irlanda 1,01 %
Noruega 0,99 %
Divisas Peso
EUR - Euro 88,75 %
USD - Dólar americano 1,63 %
CHF - Franco suizo 0,41 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 18,17 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.45% 30-JUL-2066 11,64 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 6,68 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 4,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-MAR-2023 2,81 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I - (C) 2,71 %
AXA IM EURO LIQUIDITY SRI 2,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 01-NOV-2023 2,14 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2023 2,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 1,46 %

Rendimiento EUR (05/06/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,09 % 0,30 %
Rendimiento a 3 meses 0,64 % 0,79 %
Rendimiento a 6 meses 0,76 % 1,38 %
Rendimiento a 1 año 0,20 % 1,74 %
Rendimiento anual a 3 años -0,47 % 0,23 %
Rendimiento anual a 5 años -0,50 % 0,00 %
Rendimiento anual a 10 años -0,19 % -0,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 0,57 %
Volatilidad del índice de referencia 0,30 %
Beta 0,73
Tracking Error 0,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,38
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -