Bankinter Ahorro Activos Euro R

ES0114821038
844,64 EUR 23/09/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,46 % Rendimiento anual a 5 años
0,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114821038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/12/1997
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/08/2020) 315,830 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 76,13 %
Liquidez 23,87 %
Países Peso
España 24,01 %
Italia 13,13 %
Holanda 7,79 %
Reino Unido 6,86 %
Estados Unidos 6,35 %
Francia 5,69 %
Alemania 4,71 %
Irlanda 2,23 %
Suecia 0,89 %
Portugal 0,83 %
Divisas Peso
EUR - Euro 77,51 %
USD - Dólar americano 0,73 %
SEK - Corona sueca 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI 3 M I - (C) 3,52 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 3,13 %
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 2,29 %
SANTANDER CONSUM 0.50% 10/04/21 SR:57 2,20 %
SPAIN 0.45% 10/31/22 SR: 2,02 %
BANCO SANTANDE 0.00% 12/21/20 SR: 1,97 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 1,94 %
ITALY 0.00% 01/14/21 SR:1Y 1,58 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 1,57 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,01 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses 0,11 % -0,11 %
Rendimiento a 6 meses 0,56 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -0,55 % -0,39 %
Rendimiento anual a 3 años -0,56 % -0,35 %
Rendimiento anual a 5 años -0,46 % -0,31 %
Rendimiento anual a 10 años 0,57 % 0,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,47 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 3,67
Tracking Error 0,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,23
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -