Bankinter Ahorro Activos Euro R

ES0114821038
837,23 EUR 26/01/2022
Monetarios Euro Categoría
-0,57 % Rendimiento anual a 5 años
0,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114821038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/12/1997
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/12/2021) 220,610 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 73,26 %
Liquidez 8,33 %
Países Peso
España 23,18 %
Italia 16,22 %
Estados Unidos 8,38 %
Reino Unido 7,19 %
Alemania 5,88 %
Francia 5,07 %
Holanda 4,88 %
Noruega 1,85 %
Suecia 1,41 %
Canadá 1,34 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,49 %
USD - Dólar americano 1,42 %
CHF - Franco suizo 0,52 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 18,40 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2031 8,75 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 4,36 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I - (C) 2,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 01-NOV-2023 2,96 %
CDP IN FORMA ABBREVIATO CDP SRL 0% 20-MAR-2022 2,58 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 2,28 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-SEP-2022 2,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 1,96 %
SANTANDER CONSUMER BANK AS .75% 01-MAR-2023 1,84 %

Rendimiento EUR (26/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,07 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,22 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,46 % -0,28 %
Rendimiento a 1 año -0,75 % -0,55 %
Rendimiento anual a 3 años -0,50 % -0,44 %
Rendimiento anual a 5 años -0,57 % -0,40 %
Rendimiento anual a 10 años 0,21 % -0,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,47 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 3,33
Tracking Error 0,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,19
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -