AXA WF Switzerland Equity F CHF Cap

LU0087657408
98,50 CHF 25/09/2023
Acciones Suizas Categoría
8,20 % Rendimiento anual a 5 años
1,02 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0087657408
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/12/1992
Categoría Acciones Suizas
Tamaño -
Gestora AXA Investment Managers Paris
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,02 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,32 %
Liquidez 3,68 %
Sectores Peso
Farmacéutico 22,86 %
Bienes de consumo 20,55 %
Industrial y servicios 18,92 %
Financiero y asegurador 14,90 %
Siderúrgico y minero 8,49 %
Telecomunicaciones 5,15 %
Tecnológico 4,19 %
Servicios públicos 1,00 %
Países Peso
Suiza 100,00 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 100,00 %
EUR - Euro 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 9,63 %
ROCHE HOLDING AG 6,24 %
NOVARTIS AG ORD 5,51 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 5,46 %
SWISSCOM AG ORD 5,15 %
ABB LTD ORD 4,93 %
GEORG FISCHER AG ORD 4,19 %
BARRY CALLEBAUT AG ORD 4,09 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,01 %
SIG GROUP AG ORD 4,00 %

Rendimiento EUR (25/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,39 % -1,00 %
Rendimiento a 3 meses -3,18 % -0,24 %
Rendimiento a 6 meses 1,50 % 5,39 %
Rendimiento a 1 año 9,53 % 9,49 %
Rendimiento anual a 3 años 7,09 % 8,13 %
Rendimiento anual a 5 años 8,20 % 9,40 %
Rendimiento anual a 10 años 9,76 % 9,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 13,93 %
Volatilidad del índice de referencia 12,82 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 7,92

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