BA US Eq Growth P EUR Acc H

IE00B4TVJL59
24,08 EUR 29/03/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
4,78 % Rendimiento anual a 5 años
2,43 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00B4TVJL59
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/10/2011
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (28/02/2023) 3,170 Millones EUR
Gestora Brown Advisory (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,43 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,43 %
Liquidez 2,57 %
Sectores Peso
Tecnológico 39,29 %
Farmacéutico 22,84 %
Bienes de consumo 15,37 %
Industrial y servicios 13,43 %
Financiero y asegurador 6,50 %
Países Peso
Estados Unidos 90,40 %
Canadá 4,46 %
Holanda 2,57 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 97,43 %
Pincipales posiciones Peso
SERVICENOW INC ORD 4,87 %
MICROSOFT CORP ORD 4,39 %
MASTERCARD INC ORD 4,34 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,21 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 4,20 %
INTUIT INC ORD 4,05 %
CINTAS CORP ORD 3,95 %
NVIDIA CORP ORD 3,92 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 3,85 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 3,82 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,35 % -1,30 %
Rendimiento a 3 meses 7,21 % 3,65 %
Rendimiento a 6 meses 11,95 % 1,58 %
Rendimiento a 1 año -21,02 % -9,52 %
Rendimiento anual a 3 años 4,44 % 17,18 %
Rendimiento anual a 5 años 4,78 % 12,76 %
Rendimiento anual a 10 años 7,16 % 13,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 21,01 %
Volatilidad del índice de referencia 18,13 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,78 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 3,54