BA US Eq Growth P EUR Acc H

IE00B4TVJL59
25,83 EUR 02/06/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
4,91 % Rendimiento anual a 5 años
2,43 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00B4TVJL59
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/10/2011
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/05/2023) 2,820 Millones EUR
Gestora Brown Advisory (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,43 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,49 %
Liquidez 3,52 %
Sectores Peso
Tecnológico 39,27 %
Farmacéutico 22,58 %
Bienes de consumo 15,59 %
Industrial y servicios 11,82 %
Financiero y asegurador 8,23 %
Países Peso
Estados Unidos 89,80 %
Canadá 5,05 %
Holanda 2,63 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 97,49 %
Pincipales posiciones Peso
SERVICENOW INC ORD 4,81 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 4,42 %
MICROSOFT CORP ORD 4,40 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,23 %
MASTERCARD INC ORD 4,20 %
INTUIT INC ORD 4,19 %
CINTAS CORP ORD 3,94 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,90 %
NVIDIA CORP ORD 3,87 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 3,70 %

Rendimiento EUR (02/06/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,77 % 6,42 %
Rendimiento a 3 meses 7,98 % 4,15 %
Rendimiento a 6 meses 9,87 % 5,68 %
Rendimiento a 1 año 1,13 % 5,46 %
Rendimiento anual a 3 años -0,36 % 12,87 %
Rendimiento anual a 5 años 4,91 % 12,32 %
Rendimiento anual a 10 años 7,97 % 13,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 21,09 %
Volatilidad del índice de referencia 17,96 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,73 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 4,03