Bankinter Capital 1

ES0113921037
702,78 EUR 21/10/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,73 % Rendimiento anual a 5 años
0,76 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0113921037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/01/2003
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/09/2020) 80,670 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,70 %
Ratio de costes totales (TER) 0,76 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 67,09 %
Liquidez 32,91 %
Países Peso
España 23,23 %
Italia 9,79 %
Reino Unido 9,34 %
Estados Unidos 7,96 %
Holanda 4,31 %
Francia 3,74 %
Alemania 3,53 %
Irlanda 3,36 %
Japón 0,94 %
Luxemburgo 0,40 %
Divisas Peso
EUR - Euro 69,71 %
USD - Dólar americano 0,13 %
SEK - Corona sueca 0,05 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 1.20% 10/31/40 SR:20Y 13,55 %
BANKIA SA TIME/TERM DEPOSIT 9,37 %
AMUNDI 3 M I - (C) 5,64 %
ITALY 0.00% 05/14/21 SR:1Y 3,51 %
BANCO SANTANDE 0.00% 05/12/21 SR: 3,13 %
GOLDMAN SACHS 0.55% 07/27/21 SR:F 2,89 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 2,00 %
INTESA SANPAOLO 0.60% 02/28/21 SR: 1,96 %
BANCO SANTANDE 0.00% 01/28/21 SR: 1,75 %
ITALY 0.00% 01/14/21 SR:1Y 1,75 %

Rendimiento EUR (21/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,06 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,17 % -0,12 %
Rendimiento a 6 meses -0,08 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -0,88 % -0,40 %
Rendimiento anual a 3 años -0,86 % -0,35 %
Rendimiento anual a 5 años -0,73 % -0,32 %
Rendimiento anual a 10 años 0,28 % 0,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,23 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 2,96
Tracking Error 0,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,35
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -