Bankinter Capital 1

ES0113921037
703,70 EUR 21/05/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,73 % Rendimiento anual a 5 años
0,76 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0113921037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/01/2003
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/04/2020) 84,770 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,70 %
Ratio de costes totales (TER) 0,76 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 69,23 %
Liquidez 30,77 %
Países Peso
España 27,95 %
Italia 8,26 %
Estados Unidos 7,85 %
Reino Unido 6,74 %
Holanda 4,99 %
Francia 3,73 %
Alemania 3,42 %
Irlanda 2,10 %
Suecia 0,96 %
Luxemburgo 0,53 %
Divisas Peso
EUR - Euro 70,41 %
USD - Dólar americano 0,93 %
SEK - Corona sueca 0,04 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 25,35 %
BANKIA SA TIME/TERM DEPOSIT 8,10 %
AMUNDI 3 M I - (C) 5,16 %
ITALY 0.00% 12/14/20 SR:1Y 2,62 %
GOLDMAN SACHS 0.84% 07/27/21 SR:F 2,57 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 1,82 %
INTESA SANPAOLO 0.68% 02/28/21 SR: 1,77 %
BANCO SANTANDE 0.00% 01/28/21 SR: 1,60 %
ITALY 0.00% 01/14/21 SR:1Y 1,60 %
ITALY 0.00% 03/12/21 SR:1Y 1,60 %

Rendimiento EUR (21/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,05 % -0,02 %
Rendimiento a 3 meses -0,47 % -0,09 %
Rendimiento a 6 meses -0,67 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -1,06 % -0,38 %
Rendimiento anual a 3 años -0,92 % -0,34 %
Rendimiento anual a 5 años -0,73 % -0,29 %
Rendimiento anual a 10 años 0,31 % 0,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,23 %
Volatilidad del índice de referencia 0,04 %
Beta 2,45
Tracking Error 0,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,39
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -