Bankinter Capital 1

ES0113921037
697,42 EUR 26/07/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,82 % Rendimiento anual a 5 años
0,76 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0113921037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/01/2003
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/06/2021) 54,150 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,70 %
Ratio de costes totales (TER) 0,76 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 64,22 %
Liquidez 35,73 %
Países Peso
Italia 18,85 %
España 13,07 %
Francia 9,35 %
Reino Unido 8,60 %
Estados Unidos 8,28 %
Alemania 5,56 %
Holanda 4,77 %
Irlanda 2,53 %
Suecia 0,58 %
Luxemburgo 0,30 %
Divisas Peso
EUR - Euro 80,19 %
JPY - Yen japones 0,04 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I - (C) 7,44 %
BANKIA SAU TIME/TERM DEPOSIT 6,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JAN-2022 4,48 %
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0% 12-MAY-2021 4,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-MAR-2022 3,99 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .457% 27-JUL-2021 3,83 %
CDP IN FORMA ABBREVIATO CDP SRL 0% 20-MAR-2022 3,73 %
NATWEST MARKETS PLC .362% 27-SEP-2021 3,25 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 2,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-FEB-2022 2,49 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,08 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,25 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,51 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,92 % -0,52 %
Rendimiento anual a 3 años -0,88 % -0,40 %
Rendimiento anual a 5 años -0,82 % -0,37 %
Rendimiento anual a 10 años 0,12 % -0,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,23 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 2,91
Tracking Error 0,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,32
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -