Bankinter Capital 1

ES0113921037
701,27 EUR 13/01/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,75 % Rendimiento anual a 5 años
0,76 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0113921037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/01/2003
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/12/2020) 69,220 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,70 %
Ratio de costes totales (TER) 0,76 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 74,28 %
Liquidez 25,72 %
Países Peso
España 28,16 %
Italia 13,59 %
Reino Unido 10,26 %
Holanda 5,58 %
Estados Unidos 5,33 %
Francia 4,88 %
Alemania 3,52 %
Irlanda 2,09 %
Suecia 0,28 %
Luxemburgo 0,23 %
Divisas Peso
EUR - Euro 75,33 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
USD - Dólar americano 0,04 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 01/15/21 SR: 18,33 %
AMUNDI 3 M I - (C) 5,59 %
ITALY 0.00% 08/13/21 SR:1Y 4,98 %
BANKIA SA TIME/TERM DEPOSIT 4,83 %
BANCO SANTANDE 0.00% 05/12/21 SR: 3,11 %
ITALY 0.00% 05/14/21 SR:1Y 2,98 %
GOLDMAN SACHS 0.49% 07/27/21 SR:F 2,88 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 1,98 %
CDP 0.00% 03/20/22 SR:1 1,92 %
NWM PLC 0.36% 09/27/21 SR:3508 1,82 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,09 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,24 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses -0,38 % -0,25 %
Rendimiento a 1 año -0,90 % -0,43 %
Rendimiento anual a 3 años -0,87 % -0,37 %
Rendimiento anual a 5 años -0,75 % -0,34 %
Rendimiento anual a 10 años 0,24 % 0,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,23 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 3,25
Tracking Error 0,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,34
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -