Bankinter Capital 1

ES0113921037
690,42 EUR 18/05/2022
Monetarios Euro Categoría
-0,93 % Rendimiento anual a 5 años
0,76 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0113921037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/01/2003
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (29/04/2022) 79,020 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,70 %
Ratio de costes totales (TER) 0,76 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 74,74 %
Liquidez 7,29 %
Países Peso
España 37,09 %
Italia 10,66 %
Estados Unidos 8,31 %
Francia 6,35 %
Reino Unido 5,10 %
Holanda 3,71 %
Luxemburgo 3,37 %
Alemania 2,19 %
Irlanda 1,09 %
Nueva Zelanda 0,56 %
Divisas Peso
EUR - Euro 81,00 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.2% 31-OCT-2040 27,01 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 17,97 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I - (C) 4,59 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 4,55 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2023 3,62 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC -.007% 21-APR-2023 3,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-MAR-2023 2,86 %
FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE 4.75% 15-JUL-2022 2,24 %
BANCO SANTANDER SA .267% 28-MAR-2023 1,68 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-NOV-2022 1,60 %

Rendimiento EUR (18/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,13 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,35 % -0,12 %
Rendimiento a 6 meses -0,66 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -1,19 % -0,54 %
Rendimiento anual a 3 años -0,99 % -0,47 %
Rendimiento anual a 5 años -0,93 % -0,41 %
Rendimiento anual a 10 años -0,18 % -0,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,23 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 2,57
Tracking Error 0,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,32
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -