Bankinter Capital 1

ES0113921037
699,42 EUR 14/04/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,79 % Rendimiento anual a 5 años
0,76 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0113921037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/01/2003
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/03/2021) 60,480 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,70 %
Ratio de costes totales (TER) 0,76 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 74,03 %
Liquidez 25,97 %
Países Peso
España 24,10 %
Italia 17,46 %
Reino Unido 8,01 %
Holanda 6,32 %
Estados Unidos 6,16 %
Francia 5,35 %
Alemania 4,01 %
Irlanda 1,50 %
Suecia 0,48 %
Luxemburgo 0,25 %
Divisas Peso
EUR - Euro 81,01 %
USD - Dólar americano 0,08 %
JPY - Yen japones 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2021 10,99 %
AMUNDI 3 M I - (C) 6,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 13-AUG-2021 5,80 %
BANKIA SAU TIME/TERM DEPOSIT 5,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-OCT-2021 4,64 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .6% 31-OCT-2029 4,01 %
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0% 12-MAY-2021 3,62 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .488% 27-JUL-2021 3,35 %
NATWEST MARKETS PLC .358% 27-SEP-2021 2,84 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 2,30 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,09 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,25 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses -0,49 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,58 % -0,46 %
Rendimiento anual a 3 años -0,88 % -0,39 %
Rendimiento anual a 5 años -0,79 % -0,36 %
Rendimiento anual a 10 años 0,19 % 0,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,23 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 3,17
Tracking Error 0,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,33
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -