Bankinter Capital 1

ES0113921037
695,66 EUR 18/10/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,85 % Rendimiento anual a 5 años
0,76 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0113921037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/01/2003
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/09/2021) 56,110 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,70 %
Ratio de costes totales (TER) 0,76 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 71,26 %
Liquidez 28,71 %
Países Peso
España 19,13 %
Italia 18,90 %
Estados Unidos 9,09 %
Reino Unido 8,95 %
Francia 8,56 %
Alemania 4,64 %
Holanda 2,64 %
Irlanda 2,01 %
México 1,43 %
Japón 1,25 %
Divisas Peso
EUR - Euro 80,13 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .6% 31-OCT-2029 7,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-MAY-2022 6,87 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I - (C) 6,55 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .013% 21-APR-2023 4,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-MAR-2022 4,46 %
CDP IN FORMA ABBREVIATO CDP SRL 0% 20-MAR-2022 4,16 %
NATWEST MARKETS PLC .362% 27-SEP-2021 3,63 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 2,94 %
BANCO SANTANDER SA .477% 21-MAR-2022 2,43 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .055% 12-APR-20 2,41 %

Rendimiento EUR (18/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,10 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,27 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,52 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -1,02 % -0,54 %
Rendimiento anual a 3 años -0,89 % -0,42 %
Rendimiento anual a 5 años -0,85 % -0,38 %
Rendimiento anual a 10 años 0,06 % -0,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,23 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 2,85
Tracking Error 0,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,32
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -