Bankinter Ahorro Renta Fija R

ES0110053032
1.014,14 EUR 13/01/2022
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,47 % Rendimiento anual a 5 años
0,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110053032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/09/1996
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/12/2021) 142,670 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,45 %
Ratio de costes totales (TER) 0,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 78,61 %
Liquidez 0,46 %
Acciones 0,03 %
Divisas Peso
EUR - Euro 77,91 %
USD - Dólar americano 2,81 %
GBP - Libra esterlina 0,41 %
JPY - Yen japones 0,11 %
AUD - Dólar australiano 0,05 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
NZD - Dólar neozelandés 0,01 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 18,45 %
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELEC 4,49 %
AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DUR BDS I EUR H C 3,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 3,18 %
TIKEHAU SHORT DURATION I-ACC CAP 2,15 %
UNICREDIT SPA .325% 19-JAN-2026 2,15 %
EUROPEAN UNION 0% 06-JUL-2026 1,93 %
INTESA SANPAOLO SPA .402% 19-APR-2022 1,92 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4.75% 28-JUN-2022 1,91 %

Rendimiento EUR (13/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,21 % -0,27 %
Rendimiento a 3 meses -0,38 % -0,35 %
Rendimiento a 6 meses -0,59 % -0,47 %
Rendimiento a 1 año -0,71 % -0,76 %
Rendimiento anual a 3 años -0,12 % -0,22 %
Rendimiento anual a 5 años -0,47 % -0,17 %
Rendimiento anual a 10 años 0,99 % 0,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,09 %
Volatilidad del índice de referencia 0,64 %
Beta 0,84
Tracking Error 0,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,49
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -