Bankinter Ahorro Renta Fija R

ES0110053032
1.020,02 EUR 03/03/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,36 % Rendimiento anual a 5 años
0,66 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110053032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/09/1996
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (26/02/2021) 155,220 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,45 %
Ratio de costes totales (TER) 0,66 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 82,28 %
Liquidez 17,72 %
Divisas Peso
EUR - Euro 80,27 %
GBP - Libra esterlina 1,02 %
USD - Dólar americano 0,97 %
CHF - Franco suizo 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 01/15/21 SR: 7,03 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 4,25 %
PICTET-EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS-J 2,71 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 2,69 %
SANTANDER CONSUM 0.88% 01/24/22 SR:53 2,61 %
INTESA SANPAOLO 0.40% 04/19/22 SR:865 2,33 %
ACCIONA FINANCIA 0.00% 02/04/21 SR: 2,30 %
FDTFTA 32 S32 2,23 %
FONDO DEFICIT 0.63% 03/17/22 SR: 1,89 %
AMERICA MOVIL 4.75% 06/28/22 SR: 1,75 %

Rendimiento EUR (03/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,11 % -0,12 %
Rendimiento a 3 meses -0,20 % -0,29 %
Rendimiento a 6 meses 0,20 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año 0,03 % -0,48 %
Rendimiento anual a 3 años -0,42 % 0,00 %
Rendimiento anual a 5 años -0,36 % -0,03 %
Rendimiento anual a 10 años 1,24 % 1,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,11 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,51
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -