Bankinter Ahorro Renta Fija R

ES0110053032
1.008,65 EUR 29/05/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,58 % Rendimiento anual a 5 años
0,66 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110053032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/09/1996
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (29/05/2020) 143,290 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,45 %
Ratio de costes totales (TER) 0,66 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 80,61 %
Liquidez 19,40 %
Divisas Peso
EUR - Euro 79,58 %
USD - Dólar americano 0,98 %
CHF - Franco suizo 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 0.00% 02/12/21 SR:1Y 8,97 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 5,71 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 2,90 %
SANTANDER UK 0.16% 08/14/20 SR: 2,35 %
FRANCE 0.00% 02/25/22 SR: 2,27 %
GOLDMAN SACHS 2.50% 10/18/21 SR:F 2,27 %
SANTANDER CONSUM 0.88% 01/24/22 SR:53 2,00 %
ACCIONA FINANCIA 0.00% 08/04/20 SR: 1,79 %
INTESA SANPAOLO 0.73% 04/19/22 SR:865 1,75 %
FONDO DEFICIT 0.50% 03/17/23 SR: 1,72 %

Rendimiento EUR (29/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,27 % 0,05 %
Rendimiento a 3 meses -1,03 % -0,47 %
Rendimiento a 6 meses -1,18 % -0,36 %
Rendimiento a 1 año -1,24 % -0,26 %
Rendimiento anual a 3 años -0,95 % -0,09 %
Rendimiento anual a 5 años -0,58 % 0,05 %
Rendimiento anual a 10 años 1,24 % 1,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,09 %
Volatilidad del índice de referencia 0,64 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,54
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -