Bankinter Ahorro Renta Fija R

ES0110053032
1.020,15 EUR 16/06/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,41 % Rendimiento anual a 5 años
0,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110053032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/09/1996
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/05/2021) 158,170 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,45 %
Ratio de costes totales (TER) 0,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 85,57 %
Liquidez 14,43 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,34 %
USD - Dólar americano 1,01 %
GBP - Libra esterlina 0,15 %
CHF - Franco suizo 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELEC 4,36 %
TIKEHAU SHORT DURATION I-ACC CAP 4,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 2,97 %
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA .875% 24-JAN-2022 2,77 %
INTESA SANPAOLO SPA .443% 19-APR-2022 2,48 %
ACCIONA FINANCIACION FILIALES SA 0% 04-JUN-2021 2,44 %
UNICREDIT SPA 19-JAN-2026 2,07 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4.75% 28-JUN-2022 1,85 %
ALANDSBANKEN ABP .5% 13-SEP-2021 1,84 %

Rendimiento EUR (16/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,13 % 0,07 %
Rendimiento a 3 meses 0,02 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses -0,18 % -0,42 %
Rendimiento a 1 año 0,70 % -0,20 %
Rendimiento anual a 3 años -0,20 % 0,06 %
Rendimiento anual a 5 años -0,41 % -0,05 %
Rendimiento anual a 10 años 1,19 % 0,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,10 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,52
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -