Bankinter Ahorro Renta Fija R

ES0110053032
1.021,49 EUR 19/11/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,34 % Rendimiento anual a 5 años
0,66 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110053032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/09/1996
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/10/2020) 166,710 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,45 %
Ratio de costes totales (TER) 0,66 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 82,72 %
Liquidez 17,28 %
Divisas Peso
EUR - Euro 82,58 %
USD - Dólar americano 0,11 %
CHF - Franco suizo 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 0.00% 02/12/21 SR:1Y 11,49 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 3,81 %
SANTANDER UK 0.16% 08/14/20 SR: 3,01 %
SANTANDER CONSUM 0.88% 01/24/22 SR:53 2,59 %
INTESA SANPAOLO 0.44% 04/19/22 SR:865 2,30 %
ACCIONA FINANCIA 0.00% 08/04/20 SR: 2,29 %
FONDO DEFICIT 0.50% 03/17/23 SR: 2,22 %
FONDO DEFICIT 0.63% 03/17/22 SR: 1,89 %
GOLDMAN SACHS 2.50% 10/18/21 SR:F 1,87 %
ALANDSBANKEN 0.50% 09/13/21 SR: 1,72 %

Rendimiento EUR (19/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,18 % -0,03 %
Rendimiento a 3 meses 0,37 % 0,11 %
Rendimiento a 6 meses 1,61 % 0,44 %
Rendimiento a 1 año 0,08 % -0,04 %
Rendimiento anual a 3 años -0,51 % 0,00 %
Rendimiento anual a 5 años -0,34 % 0,06 %
Rendimiento anual a 10 años 1,29 % 1,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,10 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,53
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -