Bankinter Ahorro Renta Fija R

ES0110053032
1.019,84 EUR 15/09/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,47 % Rendimiento anual a 5 años
0,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110053032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/09/1996
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/08/2021) 166,080 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,45 %
Ratio de costes totales (TER) 0,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 81,57 %
Liquidez 15,91 %
Acciones 0,06 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,60 %
USD - Dólar americano 0,96 %
GBP - Libra esterlina 0,20 %
CHF - Franco suizo 0,02 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELEC 4,46 %
TIKEHAU SHORT DURATION I-ACC CAP 4,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 2,75 %
INTESA SANPAOLO SPA .413% 19-APR-2022 2,53 %
ACCIONA FINANCIACION FILIALES SA 0% 05-JUL-2021 2,50 %
UNICREDIT SPA 19-JAN-2026 2,12 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4.75% 28-JUN-2022 1,89 %
ALANDSBANKEN ABP .5% 13-SEP-2021 1,88 %
AT&T INC .307% 05-SEP-2023 1,80 %

Rendimiento EUR (15/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,09 % -0,11 %
Rendimiento a 3 meses -0,03 % -0,07 %
Rendimiento a 6 meses -0,04 % -0,20 %
Rendimiento a 1 año 0,16 % -0,38 %
Rendimiento anual a 3 años -0,14 % 0,07 %
Rendimiento anual a 5 años -0,47 % -0,09 %
Rendimiento anual a 10 años 1,14 % 0,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,10 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,52
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -