Bankinter Ahorro Renta Fija R

ES0110053032
985,03 EUR 01/07/2022
Obligaciones Euro Corto Categoría
-1,03 % Rendimiento anual a 5 años
0,66 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110053032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/09/1996
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/06/2022) 115,030 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,45 %
Ratio de costes totales (TER) 0,66 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 78,85 %
Liquidez 0,39 %
Divisas Peso
EUR - Euro 77,84 %
USD - Dólar americano 3,20 %
GBP - Libra esterlina 0,30 %
JPY - Yen japones 0,09 %
AUD - Dólar australiano 0,04 %
SEK - Corona sueca 0,02 %
NZD - Dólar neozelandés 0,01 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 18,11 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2031 7,89 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 4,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 4,47 %
AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DUR BDS I EUR H C 3,80 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 2,75 %
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELEC 2,62 %
UNICREDIT SPA .325% 19-JAN-2026 2,20 %
EUROPEAN UNION 0% 04-NOV-2025 1,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,89 %

Rendimiento EUR (01/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,76 % 0,08 %
Rendimiento a 3 meses -1,64 % -1,14 %
Rendimiento a 6 meses -2,96 % -2,29 %
Rendimiento a 1 año -3,39 % -2,65 %
Rendimiento anual a 3 años -1,28 % -1,14 %
Rendimiento anual a 5 años -1,03 % -0,59 %
Rendimiento anual a 10 años 0,68 % 0,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,25 %
Volatilidad del índice de referencia 0,78 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,58
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -