Bankinter Bolsa España

ES0125621039
1.252,33 EUR 20/03/2023
Acciones Españolas Categoría
-1,70 % Rendimiento anual a 5 años
1,83 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0125621039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/11/1998
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (28/02/2023) 85,840 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,83 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,01 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 26,40 %
Servicios públicos 21,78 %
Bienes de consumo 14,15 %
Industrial y servicios 12,21 %
Siderúrgico y minero 8,42 %
Farmacéutico 4,16 %
Tecnológico 3,95 %
Telecomunicaciones 2,94 %
Países Peso
España 92,29 %
Reino Unido 1,72 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,29 %
GBP - Libra esterlina 1,72 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 11,09 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 7,21 %
BANCO SANTANDER SA ORD 6,92 %
CAIXABANK SA ORD 6,25 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,99 %
REPSOL SA ORD 5,68 %
FERROVIAL SA ORD 4,76 %
ACERINOX SA ORD 4,56 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,95 %
VISCOFAN SA ORD 3,86 %

Rendimiento EUR (20/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,77 % -1,49 %
Rendimiento a 3 meses 3,18 % 9,45 %
Rendimiento a 6 meses 8,32 % 15,15 %
Rendimiento a 1 año 4,64 % 12,64 %
Rendimiento anual a 3 años 11,31 % 16,47 %
Rendimiento anual a 5 años -1,70 % 3,92 %
Rendimiento anual a 10 años 3,13 % 6,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 19,64 %
Volatilidad del índice de referencia 19,37 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,41 %
Ratio de información -0,40
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -