Bankinter Bolsa España

ES0125621039
1.170,72 EUR 21/01/2021
Acciones Españolas Categoría
1,11 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0125621039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/11/1998
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/12/2020) 91,400 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,16 %
Liquidez 4,84 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 21,03 %
Servicios públicos 18,31 %
Financiero y asegurador 17,40 %
Bienes de consumo 11,75 %
Siderúrgico y minero 8,25 %
Telecomunicaciones 7,21 %
Tecnológico 5,75 %
Farmacéutico 5,45 %
Países Peso
España 94,17 %
Portugal 0,63 %
Reino Unido 0,37 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,79 %
GBP - Libra esterlina 0,37 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 15,29 %
INDITEX ORD 8,42 %
CELLNEX TELECOM ORD 5,19 %
FERROVIAL ORD 4,96 %
GRIFOLS ORD CL A 4,49 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION ORD 4,12 %
ACERINOX ORD 4,10 %
MERLIN PROPERTIES REIT 3,99 %
BANCO SANTANDER ORD 3,77 %
VISCOFAN ORD 3,52 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,78 % 1,97 %
Rendimiento a 3 meses 18,71 % 17,86 %
Rendimiento a 6 meses 10,99 % 12,97 %
Rendimiento a 1 año -13,26 % -7,77 %
Rendimiento anual a 3 años -6,94 % -2,07 %
Rendimiento anual a 5 años 1,11 % 4,50 %
Rendimiento anual a 10 años 1,44 % 4,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,52 %
Volatilidad del índice de referencia 19,23 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,34 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -