Bankinter Bolsa España

ES0125621039
1.211,73 EUR 01/12/2021
Acciones Españolas Categoría
0,98 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0125621039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/11/1998
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/11/2021) 89,770 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,71 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 23,30 %
Industrial y servicios 21,06 %
Servicios públicos 14,28 %
Bienes de consumo 11,72 %
Siderúrgico y minero 7,91 %
Tecnológico 6,05 %
Farmacéutico 5,13 %
Telecomunicaciones 4,25 %
Países Peso
España 91,02 %
Reino Unido 1,61 %
Portugal 1,07 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,10 %
GBP - Libra esterlina 1,61 %
Pincipales posiciones Peso
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 6,58 %
IBERDROLA SA ORD 6,51 %
BANCO SANTANDER SA ORD 6,49 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,29 %
ACERINOX SA ORD 5,24 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,25 %
FERROVIAL SA ORD 4,04 %
GRIFOLS SA ORD 4,00 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA ORD 3,88 %
CAIXABANK SA ORD 3,83 %

Rendimiento EUR (01/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,49 % -7,17 %
Rendimiento a 3 meses -6,02 % -5,67 %
Rendimiento a 6 meses -7,74 % -6,36 %
Rendimiento a 1 año 4,88 % 5,79 %
Rendimiento anual a 3 años -2,03 % 2,88 %
Rendimiento anual a 5 años 0,98 % 4,59 %
Rendimiento anual a 10 años 3,83 % 7,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,89 %
Volatilidad del índice de referencia 18,79 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,11 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,87