Bankinter Bolsa España

ES0125621039
1.267,30 EUR 19/04/2021
Acciones Españolas Categoría
1,48 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0125621039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/11/1998
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/03/2021) 96,020 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,09 %
Liquidez 4,91 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 23,16 %
Financiero y asegurador 20,79 %
Servicios públicos 17,69 %
Bienes de consumo 11,77 %
Siderúrgico y minero 7,39 %
Tecnológico 5,79 %
Farmacéutico 4,61 %
Telecomunicaciones 3,89 %
Países Peso
España 93,40 %
Reino Unido 1,07 %
Portugal 0,62 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,02 %
GBP - Libra esterlina 1,07 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 13,45 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 6,86 %
BANCO SANTANDER SA ORD 6,45 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA ORD 4,87 %
FERROVIAL SA ORD 4,61 %
ACERINOX SA ORD 4,46 %
CIE AUTOMOTIVE SA ORD 3,84 %
GRIFOLS SA ORD 3,69 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 3,68 %
BANKINTER SA ORD 3,35 %

Rendimiento EUR (19/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,08 % 0,28 %
Rendimiento a 3 meses 7,18 % 3,59 %
Rendimiento a 6 meses 26,12 % 22,32 %
Rendimiento a 1 año 30,98 % 30,37 %
Rendimiento anual a 3 años -3,28 % 1,36 %
Rendimiento anual a 5 años 1,48 % 4,31 %
Rendimiento anual a 10 años 2,50 % 5,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,26 %
Volatilidad del índice de referencia 19,05 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 2,39