Bankinter Bolsa España

ES0125621039
1.263,28 EUR 02/08/2021
Acciones Españolas Categoría
2,74 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0125621039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/11/1998
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/07/2021) 96,060 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,59 %
Liquidez 4,41 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 23,46 %
Industrial y servicios 21,54 %
Servicios públicos 14,86 %
Bienes de consumo 13,27 %
Siderúrgico y minero 7,97 %
Tecnológico 6,30 %
Farmacéutico 4,32 %
Telecomunicaciones 3,87 %
Países Peso
España 93,31 %
Reino Unido 1,20 %
Portugal 1,08 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,39 %
GBP - Libra esterlina 1,20 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 10,17 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 7,05 %
BANCO SANTANDER SA ORD 7,01 %
ACERINOX SA ORD 5,23 %
FERROVIAL SA ORD 4,46 %
BANKINTER SA ORD 4,26 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 3,92 %
CAIXABANK SA ORD 3,75 %
CIE AUTOMOTIVE SA ORD 3,70 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 3,54 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,92 % -1,45 %
Rendimiento a 3 meses -2,12 % -0,42 %
Rendimiento a 6 meses 9,29 % 9,60 %
Rendimiento a 1 año 24,64 % 29,58 %
Rendimiento anual a 3 años -3,24 % 2,39 %
Rendimiento anual a 5 años 2,74 % 6,42 %
Rendimiento anual a 10 años 3,76 % 7,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,54 %
Volatilidad del índice de referencia 18,60 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,11 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 2,36