Bankinter Bolsa España

ES0125621039
1.094,00 EUR 03/06/2020
Acciones Españolas Categoría
-4,64 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0125621039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/11/1998
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (29/05/2020) 103,890 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 87,34 %
Liquidez 12,66 %
Sectores Peso
Servicios públicos 20,61 %
Industrial y servicios 18,47 %
Financiero y asegurador 18,03 %
Bienes de consumo 12,85 %
Siderúrgico y minero 5,70 %
Farmacéutico 4,88 %
Telecomunicaciones 3,44 %
Tecnológico 3,37 %
Países Peso
España 87,34 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,34 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 16,54 %
INDITEX ORD 8,27 %
BANCO SANTANDER ORD 8,20 %
FERROVIAL ORD 5,27 %
GRIFOLS ORD CL A 4,88 %
REPSOL ORD 4,07 %
Telefonica Ord 3,44 %
INDRA SISTEMAS ORD 3,37 %
MERLIN PROPERTIES REIT 3,26 %
ACERINOX ORD 3,08 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 13,81 % 13,36 %
Rendimiento a 3 meses -12,53 % -12,17 %
Rendimiento a 6 meses -16,59 % -14,03 %
Rendimiento a 1 año -13,87 % -10,32 %
Rendimiento anual a 3 años -8,72 % -6,12 %
Rendimiento anual a 5 años -4,64 % -1,45 %
Rendimiento anual a 10 años 2,21 % 5,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,35 %
Volatilidad del índice de referencia 17,90 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,11 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -