Bankinter Bolsa España

ES0125621039
967,11 EUR 25/09/2020
Acciones Españolas Categoría
-4,17 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0125621039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/11/1998
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2020) 87,710 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,11 %
Liquidez 5,89 %
Sectores Peso
Servicios públicos 22,17 %
Industrial y servicios 20,28 %
Financiero y asegurador 16,25 %
Bienes de consumo 11,51 %
Siderúrgico y minero 7,50 %
Telecomunicaciones 6,52 %
Tecnológico 5,49 %
Farmacéutico 4,39 %
Países Peso
España 93,54 %
Portugal 0,57 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,11 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 17,30 %
INDITEX ORD 8,64 %
FERROVIAL ORD 5,04 %
BANCO SANTANDER ORD 4,56 %
GRIFOLS ORD CL A 4,39 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION ORD 4,00 %
CELLNEX TELECOM ORD 3,81 %
ACERINOX ORD 3,74 %
MERLIN PROPERTIES REIT 3,68 %
INDRA SISTEMAS ORD 3,30 %

Rendimiento EUR (25/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,03 % -2,96 %
Rendimiento a 3 meses -6,12 % -1,49 %
Rendimiento a 6 meses 1,91 % 6,16 %
Rendimiento a 1 año -24,26 % -17,45 %
Rendimiento anual a 3 años -11,23 % -6,28 %
Rendimiento anual a 5 años -4,17 % 0,18 %
Rendimiento anual a 10 años -0,29 % 3,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,06 %
Volatilidad del índice de referencia 17,49 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,11 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,33 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -