Bankinter Bolsa España

ES0125621039
1.355,15 EUR 25/09/2023
Acciones Españolas Categoría
-0,28 % Rendimiento anual a 5 años
1,83 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0125621039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/11/1998
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2023) 83,490 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,83 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,14 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 27,10 %
Servicios públicos 22,94 %
Bienes de consumo 13,04 %
Industrial y servicios 7,30 %
Siderúrgico y minero 7,02 %
Farmacéutico 5,28 %
Tecnológico 5,21 %
Telecomunicaciones 4,25 %
Países Peso
España 88,14 %
Holanda 3,00 %
Luxemburgo 1,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,14 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 10,99 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,86 %
BANCO SANTANDER SA ORD 7,78 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 6,52 %
CAIXABANK SA ORD 6,01 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 5,21 %
ENDESA SA ORD 4,97 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 4,85 %
REPSOL SA ORD 4,75 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,25 %

Rendimiento EUR (25/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,22 % 0,33 %
Rendimiento a 3 meses 2,15 % 1,80 %
Rendimiento a 6 meses 8,76 % 8,02 %
Rendimiento a 1 año 22,78 % 27,15 %
Rendimiento anual a 3 años 11,89 % 15,20 %
Rendimiento anual a 5 años -0,28 % 4,64 %
Rendimiento anual a 10 años 2,54 % 6,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 19,59 %
Volatilidad del índice de referencia 19,26 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,09 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,42 %
Ratio de información -0,38
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -