AzValor Iberia

ES0112616000
86,77 EUR 26/11/2020
Acciones Españolas Categoría
-3,06 % Rendimiento anual a 5 años
1,90 % Ratio de costes totales (TER)
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    Cómo incluir las acciones portuguesas en la cartera hace un año - jueves, 31 de octubre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN ES0112616000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/11/2015
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/10/2020) 39,470 Millones EUR
Gestora azValor Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,90 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,27 %
Liquidez 2,73 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 32,49 %
Siderúrgico y minero 29,24 %
Servicios públicos 15,17 %
Telecomunicaciones 9,80 %
Bienes de consumo 5,50 %
Tecnológico 3,96 %
Financiero y asegurador 1,13 %
Países Peso
España 70,63 %
Portugal 24,29 %
Luxemburgo 1,35 %
Reino Unido 1,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,26 %
GBP - Libra esterlina 1,01 %
Pincipales posiciones Peso
ELECNOR ORD 10,09 %
TUBACEX ORD 8,77 %
GALP ENERGIA-NOM ORD 6,70 %
LOGISTA HOLD ORD 4,86 %
MIQUEL Y COSTAS ORD 4,80 %
TECNICAS REUNIDAS ORD 4,53 %
SONAECOM SGPS ORD 4,49 %
MOTA-ENGIL SGPS ORD 4,46 %
SOL MELIA ORD 4,39 %
ALTRI SGPS ORD 4,30 %

Rendimiento EUR (26/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 24,79 % 21,13 %
Rendimiento a 3 meses 9,58 % 16,42 %
Rendimiento a 6 meses 7,57 % 18,35 %
Rendimiento a 1 año -24,68 % -4,26 %
Rendimiento anual a 3 años -13,24 % -0,11 %
Rendimiento anual a 5 años -3,06 % 1,57 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 16,88 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -