AzValor Iberia

ES0112616000
74,14 EUR 21/09/2020
Acciones Españolas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,90 % Ratio de costes totales (TER)
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    Cómo incluir las acciones portuguesas en la cartera hace 11 meses - jueves, 31 de octubre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN ES0112616000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/11/2015
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2020) 47,660 Millones EUR
Gestora azValor Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,90 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,85 %
Liquidez 8,15 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 29,48 %
Industrial y servicios 28,00 %
Servicios públicos 16,88 %
Telecomunicaciones 7,69 %
Bienes de consumo 6,28 %
Tecnológico 1,85 %
Financiero y asegurador 1,67 %
Países Peso
España 65,39 %
Portugal 24,00 %
Luxemburgo 1,56 %
Reino Unido 0,90 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,95 %
GBP - Libra esterlina 0,90 %
Pincipales posiciones Peso
ELECNOR ORD 9,50 %
TUBACEX ORD 9,41 %
GALP ENERGIA-NOM ORD 7,57 %
TECNICAS REUNIDAS ORD 4,66 %
MIQUEL Y COSTAS ORD 4,56 %
ALTRI SGPS ORD 4,43 %
MOTA-ENGIL SGPS ORD 4,12 %
REPSOL ORD 3,92 %
SOL MELIA ORD 3,81 %
SONAECOM SGPS ORD 3,62 %

Rendimiento EUR (21/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,48 % -2,72 %
Rendimiento a 3 meses -11,03 % -5,11 %
Rendimiento a 6 meses 7,35 % 9,40 %
Rendimiento a 1 año -35,15 % -18,85 %
Rendimiento anual a 3 años -17,29 % -6,80 %
Rendimiento anual a 5 años - -0,47 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,30 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 17,49 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -