AzValor Iberia

ES0112616000
138,90 EUR 22/09/2023
Acciones Españolas Categoría
0,51 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)

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Identificación

Código ISIN ES0112616000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/11/2015
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2023) 65,710 Millones EUR
Gestora azValor Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 87,44 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 28,39 %
Siderúrgico y minero 21,98 %
Tecnológico 4,59 %
Financiero y asegurador 3,01 %
Países Peso
España 39,77 %
Portugal 18,19 %
Alemania 3,39 %
Divisas Peso
EUR - Euro 79,05 %
NOK - Corona noruega 3,34 %
GBP - Libra esterlina 2,72 %
USD - Dólar americano 1,87 %
CAD - Dólar canadiense 0,47 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 28,38 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 10,26 %
TUBACEX SA ORD 9,86 %
TECNICAS REUNIDAS SA ORD 9,75 %
PROSEGUR CASH SA ORD 7,04 %
MOTA ENGIL SGPS SA ORD 5,96 %
ELECNOR SA ORD 5,63 %
SONAECOM SGPS SA ORD 4,59 %
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL SA ORD 4,48 %
SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTAO SGPS SA 4,36 %

Rendimiento EUR (22/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,83 % 0,57 %
Rendimiento a 3 meses 10,90 % 2,17 %
Rendimiento a 6 meses 15,74 % 8,27 %
Rendimiento a 1 año 31,28 % 26,23 %
Rendimiento anual a 3 años 24,93 % 15,29 %
Rendimiento anual a 5 años 0,51 % 4,75 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 23,60 %
Volatilidad del índice de referencia 19,26 %
Beta 1,13
Tracking Error 3,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,51 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

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