AzValor Iberia

ES0112616000
99,43 EUR 06/05/2021
Acciones Españolas Categoría
-0,50 % Rendimiento anual a 5 años
1,90 % Ratio de costes totales (TER)
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    Cómo incluir las acciones portuguesas en la cartera hace un año - jueves, 31 de octubre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN ES0112616000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/11/2015
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/04/2021) 53,770 Millones EUR
Gestora azValor Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,90 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 83,75 %
Liquidez 16,25 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 25,29 %
Siderúrgico y minero 23,50 %
Servicios públicos 19,69 %
Telecomunicaciones 8,53 %
Bienes de consumo 3,15 %
Farmacéutico 2,24 %
Financiero y asegurador 1,35 %
Países Peso
España 61,21 %
Portugal 21,49 %
Reino Unido 1,04 %
Divisas Peso
EUR - Euro 82,71 %
GBP - Libra esterlina 1,04 %
Pincipales posiciones Peso
TUBACEX SA ORD 11,10 %
TECNICAS REUNIDAS SA ORD 8,79 %
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 7,16 %
ELECNOR SA ORD 6,85 %
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS 4,61 %
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL SA ORD 4,44 %
MOTA ENGIL SGPS SA ORD 4,26 %
EUSKALTEL SA ORD 4,11 %
REPSOL SA ORD 3,74 %
SONAECOM SGPS SA ORD 3,38 %

Rendimiento EUR (06/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,21 % 5,02 %
Rendimiento a 3 meses 13,46 % 9,51 %
Rendimiento a 6 meses 41,15 % 30,63 %
Rendimiento a 1 año 27,20 % 39,54 %
Rendimiento anual a 3 años -11,24 % 2,42 %
Rendimiento anual a 5 años -0,50 % 6,48 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,98 %
Volatilidad del índice de referencia 19,02 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,55 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -