AzValor Iberia

ES0112616000
86,53 EUR 03/06/2020
Acciones Españolas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,90 % Ratio de costes totales (TER)
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    Cómo incluir las acciones portuguesas en la cartera hace 7 meses - jueves, 31 de octubre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN ES0112616000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/11/2015
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (29/05/2020) 49,480 Millones EUR
Gestora azValor Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,90 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,95 %
Liquidez 3,05 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 26,17 %
Siderúrgico y minero 24,77 %
Servicios públicos 21,20 %
Telecomunicaciones 11,37 %
Bienes de consumo 10,87 %
Financiero y asegurador 2,04 %
Tecnológico 0,52 %
Países Peso
España 63,22 %
Portugal 30,51 %
Luxemburgo 2,52 %
Reino Unido 0,70 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,25 %
GBP - Libra esterlina 0,70 %
Pincipales posiciones Peso
GALP ENERGIA-NOM ORD 11,12 %
ELECNOR ORD 8,82 %
TUBACEX ORD 8,49 %
SONAECOM SGPS ORD 7,86 %
REPSOL ORD 5,16 %
SOL MELIA ORD 5,04 %
MOTA-ENGIL SGPS ORD 4,41 %
TECNICAS REUNIDAS ORD 4,39 %
ALTRI SGPS ORD 4,13 %
MIQUEL Y COSTAS ORD 4,13 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 11,66 % 13,36 %
Rendimiento a 3 meses -12,59 % -12,17 %
Rendimiento a 6 meses -23,98 % -14,03 %
Rendimiento a 1 año -25,47 % -10,32 %
Rendimiento anual a 3 años -13,07 % -6,12 %
Rendimiento anual a 5 años - -1,45 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 17,90 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -