AzValor Iberia

ES0112616000
122,98 EUR 22/03/2023
Acciones Españolas Categoría
-1,77 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Código ISIN ES0112616000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/11/2015
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (28/02/2023) 64,930 Millones EUR
Gestora azValor Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 86,59 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 23,62 %
Servicios públicos 18,57 %
Industrial y servicios 18,08 %
Financiero y asegurador 9,40 %
Bienes de consumo 6,89 %
Tecnológico 5,16 %
Farmacéutico 4,89 %
Países Peso
España 62,41 %
Portugal 17,36 %
Reino Unido 2,11 %
Australia 0,62 %
Divisas Peso
EUR - Euro 79,77 %
GBP - Libra esterlina 4,91 %
USD - Dólar americano 1,29 %
AUD - Dólar australiano 0,62 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 13,41 %
TECNICAS REUNIDAS SA ORD 12,81 %
TUBACEX SA ORD 8,73 %
PROSEGUR CASH SA ORD 7,82 %
ELECNOR SA ORD 6,72 %
SONAECOM SGPS SA ORD 5,16 %
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL SA ORD 5,02 %
GRIFOLS SA 4,89 %
SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTAO SGPS SA 4,43 %
MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA ORD 4,09 %

Rendimiento EUR (22/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,11 % -1,72 %
Rendimiento a 3 meses 5,52 % 9,27 %
Rendimiento a 6 meses 16,41 % 18,71 %
Rendimiento a 1 año 12,53 % 12,73 %
Rendimiento anual a 3 años 21,81 % 17,60 %
Rendimiento anual a 5 años -1,77 % 4,28 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 23,51 %
Volatilidad del índice de referencia 19,37 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,48 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

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