AzValor Iberia

ES0112616000
95,77 EUR 29/07/2021
Acciones Españolas Categoría
-1,70 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
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    Cómo incluir las acciones portuguesas en la cartera hace un año - jueves, 31 de octubre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN ES0112616000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/11/2015
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (29/07/2021) 51,760 Millones EUR
Gestora azValor Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 83,75 %
Liquidez 16,25 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 25,29 %
Siderúrgico y minero 23,50 %
Servicios públicos 19,69 %
Telecomunicaciones 8,53 %
Bienes de consumo 3,15 %
Farmacéutico 2,24 %
Financiero y asegurador 1,35 %
Países Peso
España 61,21 %
Portugal 21,49 %
Reino Unido 1,04 %
Divisas Peso
EUR - Euro 82,71 %
GBP - Libra esterlina 1,04 %
Pincipales posiciones Peso
TUBACEX SA ORD 11,10 %
TECNICAS REUNIDAS SA ORD 8,79 %
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 7,16 %
ELECNOR SA ORD 6,85 %
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS 4,61 %
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL SA ORD 4,44 %
MOTA ENGIL SGPS SA ORD 4,26 %
EUSKALTEL SA ORD 4,11 %
REPSOL SA ORD 3,74 %
SONAECOM SGPS SA ORD 3,38 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,93 % -1,54 %
Rendimiento a 3 meses -1,63 % -0,67 %
Rendimiento a 6 meses 12,42 % 11,98 %
Rendimiento a 1 año 26,32 % 28,30 %
Rendimiento anual a 3 años -11,55 % 1,77 %
Rendimiento anual a 5 años -1,70 % 5,50 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,74 %
Volatilidad del índice de referencia 18,60 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,62 %
Ratio de información -0,21
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -