AzValor Iberia

ES0112616000
94,32 EUR 02/03/2021
Acciones Españolas Categoría
-0,09 % Rendimiento anual a 5 años
1,90 % Ratio de costes totales (TER)
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    Cómo incluir las acciones portuguesas en la cartera hace un año - jueves, 31 de octubre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN ES0112616000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/11/2015
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (26/02/2021) 52,030 Millones EUR
Gestora azValor Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,90 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,19 %
Liquidez 5,81 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 28,39 %
Siderúrgico y minero 27,41 %
Servicios públicos 19,86 %
Telecomunicaciones 7,63 %
Bienes de consumo 5,45 %
Tecnológico 3,88 %
Financiero y asegurador 1,57 %
Países Peso
España 66,74 %
Portugal 24,32 %
Luxemburgo 2,28 %
Reino Unido 0,85 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,34 %
GBP - Libra esterlina 0,85 %
Pincipales posiciones Peso
TUBACEX ORD 9,54 %
TECNICAS REUNIDAS ORD 8,28 %
ELECNOR ORD 7,83 %
GALP ENERGIA-NOM ORD 7,38 %
LOGISTA HOLD ORD 4,74 %
ALTRI SGPS ORD 4,73 %
MIQUEL Y COSTAS ORD 4,66 %
SOL MELIA ORD 4,64 %
MOTA-ENGIL SGPS ORD 4,52 %
REPSOL ORD 4,06 %

Rendimiento EUR (02/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,57 % 2,93 %
Rendimiento a 3 meses 7,86 % 2,82 %
Rendimiento a 6 meses 21,63 % 20,27 %
Rendimiento a 1 año -5,15 % 2,07 %
Rendimiento anual a 3 años -11,08 % 2,02 %
Rendimiento anual a 5 años -0,09 % 4,89 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,05 %
Volatilidad del índice de referencia 19,02 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,47 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,32