AzValor Iberia

ES0112616000
104,16 EUR 15/10/2021
Acciones Españolas Categoría
-0,86 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0112616000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/11/2015
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/09/2021) 53,020 Millones EUR
Gestora azValor Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 86,00 %
Liquidez 14,00 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 28,22 %
Siderúrgico y minero 22,93 %
Servicios públicos 19,86 %
Bienes de consumo 3,50 %
Telecomunicaciones 3,44 %
Farmacéutico 2,88 %
Financiero y asegurador 2,62 %
Países Peso
España 61,00 %
Portugal 22,10 %
Canadá 2,55 %
Divisas Peso
EUR - Euro 83,10 %
CAD - Dólar canadiense 2,55 %
GBP - Libra esterlina 0,35 %
Pincipales posiciones Peso
TUBACEX SA ORD 9,49 %
TECNICAS REUNIDAS SA ORD 7,80 %
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 7,43 %
ELECNOR SA ORD 7,30 %
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL SA ORD 5,00 %
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS 4,80 %
MOTA ENGIL SGPS SA ORD 4,38 %
REPSOL SA ORD 4,28 %
ZARDOYA OTIS SA ORD 4,23 %
PROSEGUR CASH SA ORD 3,89 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,70 % 1,56 %
Rendimiento a 3 meses 10,82 % 5,00 %
Rendimiento a 6 meses 5,35 % 4,80 %
Rendimiento a 1 año 42,50 % 31,46 %
Rendimiento anual a 3 años -5,27 % 5,93 %
Rendimiento anual a 5 años -0,86 % 5,26 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,35 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,92 %
Volatilidad del índice de referencia 18,60 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,57 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -