AzValor Iberia

ES0112616000
119,43 EUR 18/05/2022
Acciones Españolas Categoría
-1,55 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Artículos relacionados

  • Análisis
    Cómo incluir las acciones portuguesas en la cartera hace 2 años - jueves, 31 de octubre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN ES0112616000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/11/2015
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (29/04/2022) 56,230 Millones EUR
Gestora azValor Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 83,75 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 25,29 %
Siderúrgico y minero 23,50 %
Servicios públicos 19,69 %
Telecomunicaciones 8,53 %
Bienes de consumo 3,15 %
Farmacéutico 2,24 %
Financiero y asegurador 1,35 %
Países Peso
España 61,21 %
Portugal 21,49 %
Reino Unido 1,04 %
Divisas Peso
EUR - Euro 82,71 %
GBP - Libra esterlina 1,04 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 16,25 %
TUBACEX SA ORD 11,10 %
TECNICAS REUNIDAS SA ORD 8,79 %
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 7,16 %
ELECNOR SA ORD 6,85 %
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS 4,61 %
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL SA ORD 4,44 %
MOTA ENGIL SGPS SA ORD 4,26 %
EUSKALTEL SA ORD 4,11 %
REPSOL SA ORD 3,74 %

Rendimiento EUR (18/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,34 % -2,02 %
Rendimiento a 3 meses 14,38 % -0,43 %
Rendimiento a 6 meses 22,29 % -2,42 %
Rendimiento a 1 año 17,96 % -3,76 %
Rendimiento anual a 3 años 0,14 % 2,15 %
Rendimiento anual a 5 años -1,55 % 0,23 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,36 %
Volatilidad del índice de referencia 18,19 %
Beta 1,11
Tracking Error 3,11 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -