Azvalor Managers

ES0112602000
131,21 EUR 24/03/2023
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,32 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0112602000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/11/2018
Categoría Acciones Globales
Tamaño (28/02/2023) 61,510 Millones EUR
Gestora azValor Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 82,70 %
Obligaciones 5,66 %
Liquidez 0,07 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 22,04 %
Servicios públicos 21,94 %
Bienes de consumo 14,33 %
Financiero y asegurador 13,10 %
Industrial y servicios 9,44 %
Tecnológico 1,10 %
Farmacéutico 0,73 %
Países Peso
Estados Unidos 33,23 %
Canadá 20,14 %
Alemania 6,00 %
Reino Unido 5,23 %
Australia 3,69 %
China 3,32 %
Irlanda 1,56 %
Holanda 1,13 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 48,19 %
CAD - Dólar canadiense 17,29 %
EUR - Euro 7,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,31 %
AUD - Dólar australiano 3,69 %
GBP - Libra esterlina 2,07 %
BRL - Real brasileño 1,01 %
NOK - Corona noruega 1,00 %
CLP - Peso chileno 0,98 %
SGD - Dólar de Singapur 0,83 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,59 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-JAN-2 5,66 %
GREATVIEW ASEPTIC PACKAGING CO LTD ORD 3,32 %
AMA GROUP LTD ORD 2,46 %
AIMIA INC ORD 2,19 %
RANGE RESOURCES CORP ORD 1,90 %
GENWORTH FINANCIAL INC ORD 1,82 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC ORD 1,80 %
ELDORADO GOLD CORP ORD 1,79 %
CIVITAS RESOURCES INC ORD 1,72 %

Rendimiento EUR (24/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -8,64 % -2,26 %
Rendimiento a 3 meses 0,61 % 2,49 %
Rendimiento a 6 meses 1,20 % -0,58 %
Rendimiento a 1 año -8,95 % -8,27 %
Rendimiento anual a 3 años 31,89 % 15,47 %
Rendimiento anual a 5 años - 8,51 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 15,73 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -

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