Azvalor Managers

ES0112602000
116,11 EUR 20/09/2021
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,33 % Ratio de costes totales (TER)
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    Fondo Azvalor Managers: +36% en cinco meses hace 3 meses - viernes, 11 de junio de 2021

Sección

Identificación

Código ISIN ES0112602000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/11/2018
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2021) 26,120 Millones EUR
Gestora azValor Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,33 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,77 %
Liquidez 5,50 %
Sectores Peso
Servicios públicos 24,55 %
Siderúrgico y minero 20,49 %
Bienes de consumo 19,45 %
Financiero y asegurador 14,17 %
Industrial y servicios 11,20 %
Farmacéutico 1,95 %
Tecnológico 1,13 %
Países Peso
Estados Unidos 37,79 %
Canadá 24,98 %
Reino Unido 4,59 %
Australia 4,03 %
China 3,79 %
Holanda 2,31 %
Irlanda 1,94 %
Japón 1,65 %
Hong Kong 1,27 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 48,23 %
CAD - Dólar canadiense 24,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,06 %
AUD - Dólar australiano 4,03 %
EUR - Euro 3,38 %
GBP - Libra esterlina 2,12 %
NOK - Corona noruega 1,84 %
JPY - Yen japones 1,65 %
BRL - Real brasileño 1,01 %
SGD - Dólar de Singapur 0,98 %
Pincipales posiciones Peso
AIMIA INC ORD 5,65 %
AMA GROUP LTD ORD 4,03 %
GREATVIEW ASEPTIC PACKAGING CO LTD ORD 3,79 %
CINEPLEX INC ORD 2,62 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC ORD 2,47 %
NUTRIEN LTD ORD 2,33 %
REVLON INC ORD 2,20 %
RANGE RESOURCES CORP ORD 2,17 %
BONANZA CREEK ENERGY INC ORD 2,15 %
NAK KAZATOMPROM AO DR 1,49 %

Rendimiento EUR (20/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,55 % 0,55 %
Rendimiento a 3 meses -4,18 % 2,81 %
Rendimiento a 6 meses 4,03 % 8,96 %
Rendimiento a 1 año 55,08 % 30,26 %
Rendimiento anual a 3 años - 12,51 %
Rendimiento anual a 5 años - 11,61 %
Rendimiento anual a 10 años - 13,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 13,53 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -