Azvalor Managers

ES0112602000
143,19 EUR 21/09/2023
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0112602000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/11/2018
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2023) 68,300 Millones EUR
Gestora azValor Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 82,70 %
Obligaciones 5,66 %
Liquidez 0,07 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 13,16 %
Servicios públicos 11,16 %
Bienes de consumo 10,57 %
Financiero y asegurador 10,39 %
Industrial y servicios 2,81 %
Tecnológico 1,04 %
Países Peso
Estados Unidos 19,63 %
Canadá 14,08 %
Reino Unido 2,73 %
Australia 2,08 %
Argentina 1,24 %
Noruega 0,90 %
Hong Kong 0,87 %
Italia 0,77 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 48,19 %
CAD - Dólar canadiense 17,29 %
EUR - Euro 7,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,31 %
AUD - Dólar australiano 3,69 %
GBP - Libra esterlina 2,07 %
BRL - Real brasileño 1,01 %
NOK - Corona noruega 1,00 %
CLP - Peso chileno 0,98 %
SGD - Dólar de Singapur 0,83 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 29,35 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 20,63 %
M/I HOMES INC ORD 1,70 %
AIMIA INC ORD 1,64 %
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC ORD 1,31 %
DESPEGAR.COM CORP ORD 1,24 %
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC ORD 1,24 %
SIRIUSPOINT LTD ORD 1,23 %
UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC ORD 1,22 %
ENERFLEX LTD ORD 1,18 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,57 % 0,79 %
Rendimiento a 3 meses 4,52 % 2,58 %
Rendimiento a 6 meses 9,13 % 8,62 %
Rendimiento a 1 año 10,95 % 8,28 %
Rendimiento anual a 3 años 25,11 % 11,21 %
Rendimiento anual a 5 años - 8,59 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 15,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -

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