Bankinter Capital 4

ES0127186031
86,02 EUR 13/10/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,30 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0127186031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/08/2000
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/09/2021) 297,130 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,15 %
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 71,36 %
Liquidez 28,61 %
Países Peso
España 22,60 %
Italia 18,10 %
Estados Unidos 8,82 %
Reino Unido 8,16 %
Francia 8,03 %
Alemania 4,11 %
Holanda 2,35 %
Irlanda 1,88 %
México 1,38 %
Japón 1,20 %
Divisas Peso
EUR - Euro 79,86 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 12,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-MAY-2022 6,89 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I - (C) 5,04 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .013% 21-APR-2023 4,56 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 4,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-MAR-2022 4,23 %
CDP IN FORMA ABBREVIATO CDP SRL 0% 20-MAR-2022 3,64 %
NATWEST MARKETS PLC .362% 27-SEP-2021 3,18 %
BANCO SANTANDER SA .477% 21-MAR-2022 2,03 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .055% 12-APR-20 1,93 %

Rendimiento EUR (13/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,13 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,25 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,49 % -0,54 %
Rendimiento anual a 3 años -0,34 % -0,42 %
Rendimiento anual a 5 años -0,30 % -0,38 %
Rendimiento anual a 10 años 0,62 % -0,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,24 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 2,95
Tracking Error 0,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,30
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información 1,08
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor -