Bankinter Capital 4

ES0127186031
86,12 EUR 28/07/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,28 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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    ¿Sus inversiones se van de vacaciones? hace 3 años - viernes, 20 de julio de 2018

Sección

Identificación

Código ISIN ES0127186031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/08/2000
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/06/2021) 328,420 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,15 %
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 74,46 %
Liquidez 25,50 %
Países Peso
España 23,43 %
Italia 17,77 %
Francia 9,00 %
Reino Unido 8,10 %
Estados Unidos 7,76 %
Alemania 5,07 %
Holanda 4,29 %
Irlanda 2,58 %
Suecia 0,50 %
Luxemburgo 0,26 %
Divisas Peso
EUR - Euro 80,45 %
JPY - Yen japones 0,03 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .6% 31-OCT-2029 14,00 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I - (C) 5,62 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 4,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JAN-2022 4,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-MAR-2022 3,98 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .457% 27-JUL-2021 3,68 %
CDP IN FORMA ABBREVIATO CDP SRL 0% 20-MAR-2022 3,43 %
NATWEST MARKETS PLC .362% 27-SEP-2021 3,00 %
INTESA SANPAOLO SPA 2% 18-JUN-2021 2,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-FEB-2022 2,11 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,04 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,12 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,24 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,39 % -0,52 %
Rendimiento anual a 3 años -0,33 % -0,40 %
Rendimiento anual a 5 años -0,28 % -0,37 %
Rendimiento anual a 10 años 0,68 % -0,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,24 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 2,94
Tracking Error 0,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,29
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información 1,05
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor -