Bankinter Capital 4

ES0127186031
85,89 EUR 19/01/2022
Monetarios Euro Categoría
-0,33 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0127186031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/08/2000
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/12/2021) 285,050 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,15 %
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 72,48 %
Liquidez 9,14 %
Países Peso
España 23,94 %
Italia 21,16 %
Estados Unidos 8,33 %
Francia 7,39 %
Reino Unido 4,70 %
Luxemburgo 3,37 %
Alemania 2,48 %
Holanda 2,18 %
México 1,52 %
Japón 1,33 %
Divisas Peso
EUR - Euro 80,55 %
USD - Dólar americano 0,24 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 18,37 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2031 8,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-MAY-2022 7,61 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .002% 21-APR-2023 5,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-AUG-2022 4,97 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 4,96 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I - (C) 4,55 %
CDP IN FORMA ABBREVIATO CDP SRL 0% 20-MAR-2022 4,02 %
FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE 4.75% 15-JUL-2022 3,09 %
BANCO SANTANDER SA .472% 21-MAR-2022 2,24 %

Rendimiento EUR (19/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,06 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,14 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,28 % -0,28 %
Rendimiento a 1 año -0,52 % -0,55 %
Rendimiento anual a 3 años -0,36 % -0,44 %
Rendimiento anual a 5 años -0,33 % -0,40 %
Rendimiento anual a 10 años 0,50 % -0,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,24 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 2,59
Tracking Error 0,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,29
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor -