Bankinter Capital 4

ES0127186031
86,44 EUR 24/09/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,18 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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    ¿Sus inversiones se van de vacaciones? hace 2 años - viernes, 20 de julio de 2018

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Identificación

Código ISIN ES0127186031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/08/2000
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/08/2020) 393,020 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,15 %
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 66,76 %
Liquidez 33,24 %
Países Peso
España 17,73 %
Italia 11,51 %
Reino Unido 10,38 %
Estados Unidos 8,73 %
Holanda 4,62 %
Francia 4,35 %
Alemania 3,75 %
Irlanda 3,65 %
Japón 0,96 %
Luxemburgo 0,49 %
Divisas Peso
EUR - Euro 69,73 %
USD - Dólar americano 0,13 %
SEK - Corona sueca 0,05 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BANKIA SA TIME/TERM DEPOSIT 9,79 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 8,03 %
AMUNDI 3 M I - (C) 5,80 %
ITALY 0.00% 05/14/21 SR:1Y 3,67 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 3,29 %
GOLDMAN SACHS 0.55% 07/27/21 SR:F 3,28 %
ITALY 0.00% 01/14/21 SR:1Y 2,57 %
INTESA SANPAOLO 0.60% 02/28/21 SR: 2,29 %
BANCO SANTANDE 0.00% 01/28/21 SR: 2,05 %
BANCO SANTANDE 0.00% 12/21/20 SR: 2,05 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,02 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses 0,02 % -0,11 %
Rendimiento a 6 meses 0,34 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -0,32 % -0,39 %
Rendimiento anual a 3 años -0,31 % -0,35 %
Rendimiento anual a 5 años -0,18 % -0,31 %
Rendimiento anual a 10 años 0,84 % 0,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,25 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 2,79
Tracking Error 0,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,33
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información 0,88
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor -