Bankinter Capital 4

ES0127186031
85,56 EUR 29/06/2022
Monetarios Euro Categoría
-0,40 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0127186031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/08/2000
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (29/06/2022) 363,220 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,15 %
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 73,26 %
Liquidez 7,73 %
Países Peso
España 25,93 %
Italia 13,24 %
Estados Unidos 10,70 %
Francia 7,61 %
Reino Unido 6,44 %
Holanda 4,32 %
Luxemburgo 4,06 %
Alemania 2,89 %
Irlanda 1,18 %
Nueva Zelanda 0,70 %
Divisas Peso
EUR - Euro 79,96 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 19,01 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2025 12,12 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I - (C) 4,91 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC -.007% 21-APR-2023 4,75 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 4,34 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 3,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-AUG-2022 2,97 %
FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE 4.75% 15-JUL-2022 2,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-MAR-2023 2,72 %
BANCO SANTANDER SA .267% 28-MAR-2023 2,08 %

Rendimiento EUR (29/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,11 % -
Rendimiento a 3 meses -0,24 % -
Rendimiento a 6 meses -0,42 % -
Rendimiento a 1 año -0,69 % -
Rendimiento anual a 3 años -0,47 % -
Rendimiento anual a 5 años -0,40 % -
Rendimiento anual a 10 años 0,36 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,24 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor -

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