Bankinter Capital 4

ES0127186031
86,24 EUR 12/04/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,24 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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    ¿Sus inversiones se van de vacaciones? hace 2 años - viernes, 20 de julio de 2018

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Identificación

Código ISIN ES0127186031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/08/2000
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/03/2021) 348,220 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,15 %
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 78,43 %
Liquidez 21,57 %
Países Peso
España 34,77 %
Italia 18,72 %
Reino Unido 5,95 %
Francia 4,84 %
Estados Unidos 4,52 %
Holanda 4,40 %
Alemania 2,80 %
Irlanda 1,23 %
Suecia 0,44 %
Luxemburgo 0,28 %
Divisas Peso
EUR - Euro 83,20 %
USD - Dólar americano 0,07 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2021 28,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-JAN-2021 6,71 %
AMUNDI 3 M I - (C) 5,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 13-AUG-2021 3,85 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 3,79 %
BANKIA SAU TIME/TERM DEPOSIT 3,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-OCT-2021 3,16 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .488% 27-JUL-2021 2,46 %
NATWEST MARKETS PLC .358% 27-SEP-2021 2,00 %
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0% 28-JAN-2021 1,53 %

Rendimiento EUR (12/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,04 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,13 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses -0,23 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año 0,03 % -0,46 %
Rendimiento anual a 3 años -0,33 % -0,39 %
Rendimiento anual a 5 años -0,24 % -0,36 %
Rendimiento anual a 10 años 0,75 % 0,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,24 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 3,24
Tracking Error 0,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,32
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información 1,18
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor -