Bankinter Capital 4

ES0127186031
86,35 EUR 15/01/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,21 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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    ¿Sus inversiones se van de vacaciones? hace 2 años - viernes, 20 de julio de 2018

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Identificación

Código ISIN ES0127186031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/08/2000
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/12/2020) 521,590 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,15 %
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 73,13 %
Liquidez 26,87 %
Países Peso
España 23,10 %
Italia 14,22 %
Reino Unido 11,11 %
Estados Unidos 6,11 %
Holanda 5,79 %
Francia 5,57 %
Alemania 3,73 %
Irlanda 2,42 %
Suecia 0,32 %
Luxemburgo 0,30 %
Divisas Peso
EUR - Euro 74,27 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
USD - Dólar americano 0,04 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 1.00% 10/31/50 SR: 7,20 %
SPAIN 0.00% 01/31/25 SR: 6,24 %
AMUNDI 3 M I - (C) 5,73 %
ITALY 0.00% 08/13/21 SR:1Y 5,09 %
BANKIA SA TIME/TERM DEPOSIT 4,61 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 3,25 %
GOLDMAN SACHS 0.49% 07/27/21 SR:F 3,25 %
ITALY 0.00% 05/14/21 SR:1Y 3,15 %
BANCO SANTANDE 0.00% 01/28/21 SR: 2,03 %
BANCO SANTANDE 0.00% 12/21/20 SR: 2,03 %

Rendimiento EUR (15/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,11 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses -0,11 % -0,25 %
Rendimiento a 1 año -0,33 % -0,43 %
Rendimiento anual a 3 años -0,32 % -0,37 %
Rendimiento anual a 5 años -0,21 % -0,34 %
Rendimiento anual a 10 años 0,79 % 0,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,24 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 3,38
Tracking Error 0,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,33
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información 1,22
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor -