Bankinter Capital 4

ES0127186031
86,35 EUR 29/05/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,18 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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    ¿Sus inversiones se van de vacaciones? hace un año - viernes, 20 de julio de 2018

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Identificación

Código ISIN ES0127186031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/08/2000
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (29/05/2020) 410,100 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,15 %
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 68,00 %
Liquidez 32,00 %
Países Peso
España 17,63 %
Italia 10,58 %
Estados Unidos 8,80 %
Reino Unido 8,05 %
Holanda 7,25 %
Francia 4,46 %
Alemania 3,80 %
Irlanda 2,55 %
Suecia 0,76 %
Luxemburgo 0,62 %
Divisas Peso
EUR - Euro 69,43 %
USD - Dólar americano 1,13 %
SEK - Corona sueca 0,04 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BANKIA SA TIME/TERM DEPOSIT 9,24 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 7,08 %
AMUNDI 3 M I - (C) 5,51 %
SPAIN 0.00% 04/17/20 SR: 4,47 %
ITALY 0.00% 12/14/20 SR:1Y 3,29 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 3,12 %
GOLDMAN SACHS 0.84% 07/27/21 SR:F 3,03 %
ITALY 0.00% 01/14/21 SR:1Y 2,43 %
INTESA SANPAOLO 0.68% 02/28/21 SR: 2,16 %
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA PROMISSORY NOTE 1,95 %

Rendimiento EUR (29/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,07 % -0,02 %
Rendimiento a 3 meses -0,27 % -0,08 %
Rendimiento a 6 meses -0,36 % -0,18 %
Rendimiento a 1 año -0,49 % -0,37 %
Rendimiento anual a 3 años -0,36 % -0,34 %
Rendimiento anual a 5 años -0,18 % -0,29 %
Rendimiento anual a 10 años 0,86 % 0,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,24 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 2,89
Tracking Error 0,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,40
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información 0,88
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 0,04