Bankinter Futuro Ibex R

ES0114794037
84,06 EUR 15/09/2020
Acciones Españolas Categoría
-4,31 % Rendimiento anual a 5 años
1,19 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114794037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/04/1998
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2020) 77,870 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,19 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 60,75 %
Liquidez 30,06 %
Acciones 9,19 %
Países Peso
España 60,75 %
Divisas Peso
EUR - Euro 60,75 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 46,96 %
SPAIN 1.25% 10/31/30 SR:10Y 13,79 %
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO 9,19 %

Rendimiento EUR (15/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,70 % 0,79 %
Rendimiento a 3 meses -5,32 % -1,00 %
Rendimiento a 6 meses 17,13 % 22,77 %
Rendimiento a 1 año -20,93 % -12,93 %
Rendimiento anual a 3 años -9,75 % -5,09 %
Rendimiento anual a 5 años -4,31 % -0,10 %
Rendimiento anual a 10 años -0,47 % 3,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,67 %
Volatilidad del índice de referencia 17,49 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,66 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,33 %
Ratio de información -0,50
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -