Bankinter Futuro Ibex R

ES0114794037
119,59 EUR 26/09/2023
Acciones Españolas Categoría
1,97 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0114794037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/04/1998
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2023) 81,950 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 60,98 %
Acciones 9,87 %
Países Peso
España 60,98 %
Divisas Peso
EUR - Euro 60,98 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2026 43,48 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 29,15 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2032 17,50 %
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO 9,87 %

Rendimiento EUR (26/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,26 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses 0,46 % 0,27 %
Rendimiento a 6 meses 7,06 % 6,32 %
Rendimiento a 1 año 28,84 % 27,59 %
Rendimiento anual a 3 años 14,81 % 15,05 %
Rendimiento anual a 5 años 1,97 % 4,54 %
Rendimiento anual a 10 años 2,80 % 6,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 20,57 %
Volatilidad del índice de referencia 19,26 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,63 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -0,40
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 2,14