Bankinter Futuro Ibex R

ES0114794037
109,72 EUR 22/06/2021
Acciones Españolas Categoría
2,83 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114794037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/04/1998
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/05/2021) 90,700 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 62,37 %
Liquidez 27,53 %
Acciones 10,10 %
Países Peso
España 62,37 %
Divisas Peso
EUR - Euro 62,37 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .6% 31-OCT-2029 43,62 %
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO 10,10 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 11-JUN-2021 6,25 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 07-MAY-2021 6,25 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 16-APR-2021 6,25 %

Rendimiento EUR (22/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,19 % -1,96 %
Rendimiento a 3 meses 8,41 % 6,85 %
Rendimiento a 6 meses 12,95 % 12,18 %
Rendimiento a 1 año 24,07 % 26,31 %
Rendimiento anual a 3 años -0,31 % 2,89 %
Rendimiento anual a 5 años 2,83 % 5,88 %
Rendimiento anual a 10 años 2,64 % 6,20 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,56 %
Volatilidad del índice de referencia 19,07 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,65 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,30 %
Ratio de información -0,46
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,78