Bankinter Futuro Ibex R

ES0114794037
100,43 EUR 03/03/2021
Acciones Españolas Categoría
1,46 % Rendimiento anual a 5 años
1,19 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114794037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/04/1998
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (26/02/2021) 83,020 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,19 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 61,78 %
Liquidez 28,72 %
Acciones 9,50 %
Países Peso
España 61,78 %
Divisas Peso
EUR - Euro 61,78 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 02/12/21 SR: 15,44 %
SPAIN 0.00% 01/15/21 SR: 15,43 %
SPAIN 0.00% 03/05/21 SR: 12,36 %
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO 9,50 %
SPAIN 0.00% 06/11/21 SR:12M 6,19 %
SPAIN 0.00% 05/07/21 SR: 6,18 %
SPAIN 0.00% 04/16/21 SR: 6,18 %

Rendimiento EUR (03/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,69 % 1,96 %
Rendimiento a 3 meses 1,15 % 1,63 %
Rendimiento a 6 meses 20,45 % 20,88 %
Rendimiento a 1 año -4,36 % 1,07 %
Rendimiento anual a 3 años -2,01 % 2,06 %
Rendimiento anual a 5 años 1,46 % 4,79 %
Rendimiento anual a 10 años 1,32 % 5,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,49 %
Volatilidad del índice de referencia 19,02 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,66 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -0,48
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 2,15