Bankinter Futuro Ibex R

ES0114794037
112,96 EUR 22/03/2023
Acciones Españolas Categoría
1,45 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0114794037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/04/1998
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (28/02/2023) 81,910 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 61,45 %
Acciones 9,60 %
Países Peso
España 61,45 %
Divisas Peso
EUR - Euro 61,45 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 29,43 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 28,95 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 13-JAN-2023 27,26 %
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO 9,60 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-FEB-2023 4,76 %

Rendimiento EUR (22/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,41 % -1,72 %
Rendimiento a 3 meses 9,10 % 9,27 %
Rendimiento a 6 meses 19,60 % 18,71 %
Rendimiento a 1 año 11,10 % 12,73 %
Rendimiento anual a 3 años 15,91 % 17,60 %
Rendimiento anual a 5 años 1,45 % 4,28 %
Rendimiento anual a 10 años 3,55 % 6,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 20,78 %
Volatilidad del índice de referencia 19,37 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -0,42
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,40