Bankinter Futuro Ibex R

ES0114794037
105,54 EUR 26/01/2022
Acciones Españolas Categoría
0,27 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114794037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/04/1998
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/12/2021) 84,210 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 64,93 %
Acciones 10,67 %
Países Peso
España 64,93 %
Divisas Peso
EUR - Euro 64,93 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.45% 30-JUL-2066 64,93 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 24,40 %
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO 10,67 %

Rendimiento EUR (26/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,31 % 0,52 %
Rendimiento a 3 meses -3,23 % -1,71 %
Rendimiento a 6 meses -0,37 % 1,94 %
Rendimiento a 1 año 11,46 % 13,09 %
Rendimiento anual a 3 años -0,10 % 4,20 %
Rendimiento anual a 5 años 0,27 % 3,52 %
Rendimiento anual a 10 años 3,25 % 7,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,96 %
Volatilidad del índice de referencia 18,64 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -0,45
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 1,09