Bankinter Futuro Ibex R

ES0114794037
107,11 EUR 22/09/2021
Acciones Españolas Categoría
2,27 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114794037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/04/1998
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2021) 86,540 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 62,51 %
Liquidez 27,09 %
Acciones 10,40 %
Países Peso
España 62,51 %
Divisas Peso
EUR - Euro 62,51 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .85% 30-JUL-2037 52,93 %
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO 10,40 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.45% 30-JUL-2066 9,58 %

Rendimiento EUR (22/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,97 % -0,66 %
Rendimiento a 3 meses -1,45 % 0,16 %
Rendimiento a 6 meses 5,83 % 7,02 %
Rendimiento a 1 año 34,49 % 34,62 %
Rendimiento anual a 3 años -0,66 % 3,30 %
Rendimiento anual a 5 años 2,27 % 5,36 %
Rendimiento anual a 10 años 4,51 % 8,37 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,01 %
Volatilidad del índice de referencia 18,60 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,65 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -0,43
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,71