Bankinter Futuro Ibex R

ES0114794037
83,90 EUR 29/05/2020
Acciones Españolas Categoría
-6,48 % Rendimiento anual a 5 años
1,19 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114794037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/04/1998
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (29/05/2020) 79,390 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,19 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 60,89 %
Liquidez 30,22 %
Acciones 8,89 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 2,52 %
Servicios públicos 2,37 %
Industrial y servicios 1,11 %
Bienes de consumo 1,08 %
Telecomunicaciones 0,92 %
Tecnológico 0,55 %
Farmacéutico 0,21 %
Siderúrgico y minero 0,13 %
Países Peso
España 69,53 %
Reino Unido 0,20 %
Luxemburgo 0,05 %
Divisas Peso
EUR - Euro 69,58 %
GBP - Libra esterlina 0,20 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 54,85 %
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO 9,13 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 6,04 %

Rendimiento EUR (29/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,51 % 4,90 %
Rendimiento a 3 meses -18,31 % -14,38 %
Rendimiento a 6 meses -23,89 % -16,76 %
Rendimiento a 1 año -19,83 % -13,37 %
Rendimiento anual a 3 años -11,16 % -7,37 %
Rendimiento anual a 5 años -6,48 % -2,41 %
Rendimiento anual a 10 años 1,05 % 5,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,01 %
Volatilidad del índice de referencia 17,90 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,62 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,31 %
Ratio de información -0,50
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -