Bankinter Futuro Ibex R

ES0114794037
102,04 EUR 27/06/2022
Acciones Españolas Categoría
-2,93 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114794037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/04/1998
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/05/2022) 77,530 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Países Peso
España 64,27 %
Divisas Peso
EUR - Euro 64,27 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2025 45,31 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 26,10 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 18,97 %
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO 9,63 %

Rendimiento EUR (27/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,13 % -5,26 %
Rendimiento a 3 meses -0,27 % 1,74 %
Rendimiento a 6 meses -3,84 % -2,64 %
Rendimiento a 1 año -5,49 % -2,79 %
Rendimiento anual a 3 años -1,79 % 2,17 %
Rendimiento anual a 5 años -2,93 % 0,37 %
Rendimiento anual a 10 años 5,21 % 9,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,56 %
Volatilidad del índice de referencia 18,24 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,65 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -0,39
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -