Bankinter Pequeñas Compañias R

ES0114764030
270,83 EUR 29/05/2020
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
-4,19 % Rendimiento anual a 5 años
1,83 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114764030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/04/2005
Categoría Acciones Zona Euro Small Cap
Tamaño (29/05/2020) 18,280 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,83 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,99 %
Liquidez 10,00 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 31,27 %
Tecnológico 23,30 %
Bienes de consumo 9,49 %
Farmacéutico 9,07 %
Siderúrgico y minero 7,19 %
Servicios públicos 4,12 %
Telecomunicaciones 2,79 %
Financiero y asegurador 2,75 %
Países Peso
Francia 19,80 %
España 19,15 %
Suecia 18,45 %
Reino Unido 6,69 %
Italia 6,00 %
Dinamarca 5,43 %
Alemania 3,86 %
Austria 3,08 %
Holanda 2,42 %
Islandia 2,38 %
Divisas Peso
EUR - Euro 56,32 %
SEK - Corona sueca 18,45 %
GBP - Libra esterlina 6,81 %
DKK - Corona danesa 5,43 %
ISK - Corona islandesa 2,38 %
CHF - Franco suizo 0,45 %
NOK - Corona noruega 0,14 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
XTRACKERS MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF 1C 4,16 %
TINEXTA ORD 3,13 %
S&T ORD 2,99 %
GLOBAL DOMINION ACCESS ORD 2,95 %
ORPEA ORD 2,95 %
MYCRONIC ORD 2,81 %
NOLATO ORD 2,75 %
LOGISTA HOLD ORD 2,74 %
MASMOVIL IBERCOM ORD 2,73 %
APPLUS SERVICES ORD 2,68 %

Rendimiento EUR (29/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,86 % 9,14 %
Rendimiento a 3 meses -5,16 % -4,50 %
Rendimiento a 6 meses -11,50 % -9,85 %
Rendimiento a 1 año -11,46 % 0,76 %
Rendimiento anual a 3 años -8,19 % -0,58 %
Rendimiento anual a 5 años -4,19 % 4,00 %
Rendimiento anual a 10 años 4,72 % 9,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,75 %
Volatilidad del índice de referencia 18,22 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,64 %
Ratio de información -0,42
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -