Bankinter Pequeñas Compañias R

ES0114764030
367,22 EUR 01/07/2022
Acciones Europeas Small Cap Categoría
1,57 % Rendimiento anual a 5 años
1,81 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114764030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/04/2005
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (30/06/2022) 27,550 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,81 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,81 %
Liquidez 0,00 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 28,98 %
Tecnológico 19,45 %
Bienes de consumo 16,65 %
Financiero y asegurador 9,07 %
Farmacéutico 8,66 %
Siderúrgico y minero 6,49 %
Servicios públicos 1,50 %
Telecomunicaciones 0,01 %
Países Peso
Suecia 30,52 %
Italia 16,15 %
Reino Unido 8,45 %
España 6,62 %
Dinamarca 5,81 %
Irlanda 5,31 %
Francia 5,10 %
Finlandia 5,07 %
Alemania 3,67 %
Noruega 2,38 %
Divisas Peso
EUR - Euro 41,97 %
SEK - Corona sueca 30,53 %
GBP - Libra esterlina 8,47 %
DKK - Corona danesa 5,81 %
NOK - Corona noruega 3,98 %
CHF - Franco suizo 0,05 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,19 %
UNIPHAR PLC ORD 4,21 %
OEM INTERNATIONAL AB ORD 3,49 %
INCAP OYJ ORD 3,38 %
SDI GROUP PLC ORD 3,32 %
SESA SPA ORD 3,30 %
FASADGRUPPEN GROUP AB (PUBL) ORD 3,28 %
HANZA HOLDING AB ORD 3,25 %
AQ GROUP AB ORD 3,09 %
BUFAB AB (PUBL) ORD 2,97 %

Rendimiento EUR (01/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -10,43 % -11,34 %
Rendimiento a 3 meses -18,77 % -16,28 %
Rendimiento a 6 meses -30,71 % -23,99 %
Rendimiento a 1 año -15,99 % -18,75 %
Rendimiento anual a 3 años 4,19 % 3,70 %
Rendimiento anual a 5 años 1,57 % 3,81 %
Rendimiento anual a 10 años 7,58 % 10,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,54 %
Volatilidad del índice de referencia 19,94 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 2,01