Bankinter Pequeñas Compañias R

ES0114764030
456,80 EUR 23/07/2021
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
9,06 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0114764030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/04/2005
Categoría Acciones Zona Euro Small Cap
Tamaño (30/06/2021) 28,430 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,56 %
Liquidez 5,44 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 32,45 %
Tecnológico 29,68 %
Farmacéutico 13,58 %
Siderúrgico y minero 8,76 %
Bienes de consumo 6,13 %
Servicios públicos 2,00 %
Financiero y asegurador 1,94 %
Telecomunicaciones 0,00 %
Países Peso
Suecia 26,17 %
Francia 17,75 %
Italia 16,13 %
España 12,49 %
Dinamarca 8,15 %
Reino Unido 6,73 %
Holanda 2,17 %
Alemania 2,13 %
Islandia 1,72 %
Austria 1,02 %
Divisas Peso
EUR - Euro 51,71 %
SEK - Corona sueca 26,18 %
DKK - Corona danesa 8,15 %
GBP - Libra esterlina 6,74 %
ISK - Corona islandesa 1,72 %
CHF - Franco suizo 0,04 %
NOK - Corona noruega 0,02 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SDI GROUP PLC ORD 3,42 %
DIPLOMA PLC ORD 3,16 %
LAGERCRANTZ GROUP AB ORD 3,14 %
TINEXTA SPA ORD 3,13 %
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS 3,12 %
ESPRINET SPA ORD 3,08 %
AUBAY SA ORD 3,07 %
INDUTRADE AB ORD 2,99 %
FAES FARMA SA ORD 2,99 %
INFOTEL SA ORD 2,93 %

Rendimiento EUR (23/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,43 % 1,05 %
Rendimiento a 3 meses 12,17 % 3,69 %
Rendimiento a 6 meses 29,10 % 16,02 %
Rendimiento a 1 año 52,85 % 42,09 %
Rendimiento anual a 3 años 7,98 % 10,18 %
Rendimiento anual a 5 años 9,06 % 12,73 %
Rendimiento anual a 10 años 8,67 % 11,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,98 %
Volatilidad del índice de referencia 18,73 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 9,44