Bankinter Pequeñas Compañias R

ES0114764030
467,66 EUR 13/10/2021
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
9,25 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114764030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/04/2005
Categoría Acciones Zona Euro Small Cap
Tamaño (30/09/2021) 42,340 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,34 %
Liquidez 3,65 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 34,44 %
Tecnológico 28,65 %
Farmacéutico 13,45 %
Siderúrgico y minero 6,95 %
Bienes de consumo 6,25 %
Servicios públicos 3,45 %
Financiero y asegurador 3,14 %
Telecomunicaciones 0,01 %
Países Peso
Suecia 30,29 %
Italia 15,33 %
Francia 14,32 %
España 13,31 %
Dinamarca 6,06 %
Reino Unido 5,08 %
Finlandia 4,71 %
Alemania 3,15 %
Holanda 1,69 %
Islandia 1,35 %
Divisas Peso
EUR - Euro 53,39 %
SEK - Corona sueca 30,29 %
DKK - Corona danesa 6,06 %
GBP - Libra esterlina 5,10 %
ISK - Corona islandesa 1,35 %
CHF - Franco suizo 0,09 %
NOK - Corona noruega 0,04 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
ESPRINET SPA ORD 3,35 %
INCAP OYJ ORD 3,31 %
SDI GROUP PLC ORD 3,09 %
ADESSO SE ORD 3,06 %
INSTALCO AB ORD 3,03 %
ADDTECH AB ORD 2,94 %
GN STORE NORD A/S ORD 2,93 %
SESA SPA ORD 2,92 %
ORPEA SA ORD 2,87 %
FASADGRUPPEN GROUP AB (PUBL) ORD 2,86 %

Rendimiento EUR (13/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,35 % -0,94 %
Rendimiento a 3 meses 3,69 % 2,82 %
Rendimiento a 6 meses 17,07 % 7,90 %
Rendimiento a 1 año 48,01 % 38,21 %
Rendimiento anual a 3 años 11,92 % 14,94 %
Rendimiento anual a 5 años 9,25 % 12,53 %
Rendimiento anual a 10 años 10,08 % 14,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,46 %
Volatilidad del índice de referencia 18,74 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 9,26