Bankinter Pequeñas Compañias R

ES0114764030
396,68 EUR 09/04/2021
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
6,18 % Rendimiento anual a 5 años
1,83 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114764030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/04/2005
Categoría Acciones Zona Euro Small Cap
Tamaño (31/03/2021) 22,270 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,83 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,90 %
Liquidez 7,10 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 35,55 %
Tecnológico 17,65 %
Farmacéutico 11,11 %
Siderúrgico y minero 10,05 %
Bienes de consumo 9,85 %
Servicios públicos 4,51 %
Financiero y asegurador 4,11 %
Telecomunicaciones 0,06 %
Países Peso
Suecia 29,97 %
Francia 18,17 %
España 14,22 %
Italia 6,23 %
Dinamarca 6,18 %
Holanda 4,74 %
Reino Unido 3,86 %
Austria 3,07 %
Portugal 2,33 %
Islandia 1,92 %
Divisas Peso
EUR - Euro 47,60 %
SEK - Corona sueca 29,99 %
DKK - Corona danesa 6,18 %
GBP - Libra esterlina 5,97 %
ISK - Corona islandesa 1,92 %
NOK - Corona noruega 0,73 %
CHF - Franco suizo 0,48 %
USD - Dólar americano 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
XTRACKERS MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF 1C 5,05 %
INSTALCO AB ORD 3,35 %
LINDAB INTERNATIONAL AB ORD 3,21 %
ADDTECH AB ORD 3,14 %
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS 3,06 %
INDUTRADE AB ORD 3,05 %
LAGERCRANTZ GROUP AB ORD 2,99 %
LIFCO AB (PUBL) ORD 2,93 %
FAES FARMA SA ORD 2,87 %
GLOBAL DOMINION ACCESS SA ORD 2,81 %

Rendimiento EUR (09/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,28 % 2,76 %
Rendimiento a 3 meses 12,72 % 8,64 %
Rendimiento a 6 meses 25,07 % 26,54 %
Rendimiento a 1 año 68,73 % 55,44 %
Rendimiento anual a 3 años 2,60 % 8,41 %
Rendimiento anual a 5 años 6,18 % 11,88 %
Rendimiento anual a 10 años 6,52 % 10,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,15 %
Volatilidad del índice de referencia 19,13 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,82 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,46 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 5,75