Bankinter Pequeñas Compañias R

ES0114764030
356,62 EUR 18/01/2021
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
4,86 % Rendimiento anual a 5 años
1,83 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114764030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/04/2005
Categoría Acciones Zona Euro Small Cap
Tamaño (31/12/2020) 21,280 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,83 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,28 %
Liquidez 8,71 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 32,24 %
Tecnológico 22,83 %
Farmacéutico 10,49 %
Bienes de consumo 8,49 %
Siderúrgico y minero 8,03 %
Financiero y asegurador 4,80 %
Servicios públicos 4,33 %
Telecomunicaciones 0,08 %
Países Peso
Suecia 28,37 %
Francia 20,06 %
Italia 9,99 %
España 9,92 %
Dinamarca 8,76 %
Reino Unido 6,94 %
Portugal 2,07 %
Holanda 2,00 %
Islandia 0,94 %
Suiza 0,61 %
Divisas Peso
EUR - Euro 45,21 %
SEK - Corona sueca 28,39 %
DKK - Corona danesa 8,76 %
GBP - Libra esterlina 7,11 %
ISK - Corona islandesa 0,94 %
CHF - Franco suizo 0,63 %
NOK - Corona noruega 0,23 %
USD - Dólar americano 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
XTRACKERS MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF 1C 6,08 %
MYCRONIC ORD 3,45 %
NOLATO ORD 3,26 %
INSTALCO ORD 3,19 %
ORPEA ORD 3,10 %
GLOBAL DOMINION ACCESS ORD 3,05 %
LAGERCRANTZ GROUP ORD 2,81 %
NEURONES ORD 2,67 %
DEMANT ORD 2,62 %
ALTEN ORD 2,61 %

Rendimiento EUR (18/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,43 % 5,46 %
Rendimiento a 3 meses 14,44 % 18,76 %
Rendimiento a 6 meses 21,23 % 23,11 %
Rendimiento a 1 año 12,72 % 8,30 %
Rendimiento anual a 3 años -1,08 % 4,10 %
Rendimiento anual a 5 años 4,86 % 11,06 %
Rendimiento anual a 10 años 5,68 % 9,85 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,40 %
Volatilidad del índice de referencia 19,46 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,79 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,44 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,74