Bankinter Pequeñas Compañias R

ES0114764030
505,39 EUR 12/01/2022
Acciones Europeas Small Cap Categoría
9,96 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0114764030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/04/2005
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (31/12/2021) 56,340 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,04 %
Liquidez 0,01 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 34,48 %
Tecnológico 21,00 %
Farmacéutico 14,41 %
Bienes de consumo 11,02 %
Siderúrgico y minero 7,35 %
Financiero y asegurador 4,15 %
Servicios públicos 1,61 %
Telecomunicaciones 0,02 %
Países Peso
Suecia 31,39 %
Francia 13,11 %
Italia 12,96 %
España 10,37 %
Dinamarca 6,99 %
Reino Unido 6,76 %
Finlandia 5,32 %
Alemania 4,77 %
Irlanda 2,02 %
Suiza 0,12 %
Divisas Peso
EUR - Euro 48,68 %
SEK - Corona sueca 31,40 %
DKK - Corona danesa 6,99 %
GBP - Libra esterlina 6,79 %
CHF - Franco suizo 0,12 %
NOK - Corona noruega 0,05 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,95 %
INCAP OYJ ORD 3,45 %
ORPEA SA ORD 3,10 %
LINDAB INTERNATIONAL AB ORD 2,97 %
ERGOMED PLC ORD 2,97 %
CIE AUTOMOTIVE SA ORD 2,92 %
FAES FARMA SA ORD 2,91 %
BALCO GROUP AB ORD 2,88 %
GN STORE NORD A/S ORD 2,87 %
FASADGRUPPEN GROUP AB (PUBL) ORD 2,82 %

Rendimiento EUR (12/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,50 % 2,72 %
Rendimiento a 3 meses 8,07 % 2,35 %
Rendimiento a 6 meses 11,78 % 3,05 %
Rendimiento a 1 año 43,18 % 19,45 %
Rendimiento anual a 3 años 18,57 % 16,98 %
Rendimiento anual a 5 años 9,96 % 11,11 %
Rendimiento anual a 10 años 11,67 % 14,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,76 %
Volatilidad del índice de referencia 18,66 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,19 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 11,89