Bankinter Pequeñas Compañias R

ES0114764030
304,05 EUR 23/09/2020
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
0,71 % Rendimiento anual a 5 años
1,83 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0114764030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/04/2005
Categoría Acciones Zona Euro Small Cap
Tamaño (31/08/2020) 19,940 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,83 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,80 %
Liquidez 8,20 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 33,17 %
Tecnológico 24,40 %
Farmacéutico 10,61 %
Bienes de consumo 8,77 %
Siderúrgico y minero 8,01 %
Servicios públicos 4,50 %
Financiero y asegurador 2,26 %
Telecomunicaciones 0,07 %
Países Peso
Francia 23,75 %
Suecia 23,41 %
Italia 11,27 %
España 10,33 %
Dinamarca 6,78 %
Holanda 4,28 %
Reino Unido 3,34 %
Austria 2,72 %
Portugal 2,10 %
Finlandia 1,14 %
Divisas Peso
EUR - Euro 56,32 %
SEK - Corona sueca 23,43 %
DKK - Corona danesa 6,78 %
GBP - Libra esterlina 3,47 %
ISK - Corona islandesa 1,11 %
CHF - Franco suizo 0,49 %
NOK - Corona noruega 0,19 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
XTRACKERS MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF 1C 4,90 %
ADDTECH ORD 3,23 %
NOLATO ORD 3,12 %
MYCRONIC ORD 3,04 %
LAGERCRANTZ GROUP ORD 3,01 %
INDUTRADE ORD 2,96 %
GLOBAL DOMINION ACCESS ORD 2,91 %
LOOMIS ORD 2,83 %
ORPEA ORD 2,76 %
TINEXTA ORD 2,76 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,99 % -3,07 %
Rendimiento a 3 meses 9,92 % 3,58 %
Rendimiento a 6 meses 43,82 % 27,86 %
Rendimiento a 1 año 4,42 % -2,81 %
Rendimiento anual a 3 años -4,19 % -0,49 %
Rendimiento anual a 5 años 0,71 % 6,39 %
Rendimiento anual a 10 años 5,01 % 8,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,79 %
Volatilidad del índice de referencia 17,92 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,69 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,50 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,16