Bankinter International Fund Sicav Cmltr Intl A

LU0971116859
1,232 EUR 01/02/2023
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,20 % Rendimiento anual a 5 años
1,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0971116859
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/12/2013
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/01/2023) 51,780 Millones EUR
Gestora Lemanik Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,83 %
Ratio de costes totales (TER) 1,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 73,17 %
Liquidez 14,81 %
Acciones 8,07 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 3,08 %
Tecnológico 1,35 %
Bienes de consumo 0,88 %
Siderúrgico y minero 0,76 %
Farmacéutico 0,71 %
Industrial y servicios 0,69 %
Servicios públicos 0,32 %
Telecomunicaciones 0,15 %
Países Peso
Estados Unidos 24,06 %
España 14,36 %
Francia 9,47 %
Holanda 8,39 %
Suiza 5,88 %
Reino Unido 4,15 %
Italia 2,74 %
Alemania 2,25 %
México 2,12 %
China 1,69 %
Divisas Peso
EUR - Euro 66,56 %
USD - Dólar americano 26,57 %
GBP - Libra esterlina 2,05 %
CNY - Yuan chino 1,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,44 %
INR - Rupia india 0,26 %
KRW - Won sudcoreano 0,25 %
DKK - Corona danesa 0,15 %
BRL - Real brasileño 0,11 %
ZAR - Rand sudafricano 0,08 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 16,00 %
UNITED STATES OF AMERICA 28-JUL-2022 9,11 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2022 8,50 %
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES L, FI 3,53 %
UBS GROUP AG 2.53343% 12-MAY-2026 3,04 %
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE 2,15 %
BNP PARIBAS ISSUANCE BV 22-SEP-2022 2,13 %
LA MONDIALE 5.05% 01-JAN-4000 2,13 %
PETROLEOS MEXICANOS 2.052% 24-AUG-2023 2,08 %
BOEING CO 4.508% 01-MAY-2023 2,04 %

Rendimiento EUR (01/02/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,75 % 1,29 %
Rendimiento a 3 meses 3,07 % 0,31 %
Rendimiento a 6 meses 1,33 % -0,54 %
Rendimiento a 1 año -1,65 % -0,88 %
Rendimiento anual a 3 años 0,02 % 1,78 %
Rendimiento anual a 5 años 0,20 % 1,93 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,41 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor -