Bankinter Capital Plus

ES0114868039
1.733,62 EUR 21/01/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,67 % Rendimiento anual a 5 años
0,52 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114868039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/1988
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/12/2020) 29,760 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,52 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 80,30 %
Liquidez 19,70 %
Países Peso
España 18,84 %
Noruega 11,24 %
Holanda 10,57 %
Australia 8,67 %
Reino Unido 8,62 %
Estados Unidos 7,90 %
Canadá 6,26 %
Bélgica 3,90 %
Finlandia 3,52 %
Francia 0,78 %
Divisas Peso
EUR - Euro 80,30 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 01/15/21 SR: 18,84 %
ALLIANZ FIN II 0.02% 12/07/20 SR:76 5,87 %
BMO -0.04% 09/28/21 SR:153 5,09 %
ING BANK NL -0.16% 04/08/22 SR:222 4,70 %
WESTPAC 0.02% 12/04/20 SR:1419 4,69 %
EQUINOR 5.63% 03/11/21 SR:2009-3 4,07 %
JP MORGAN 2.63% 04/23/21 SR:75 3,99 %
NAB 2.00% 11/12/20 SR:748 3,98 %
HSBC BNK 0.07% 06/07/21 SR:2019-2 3,91 %
BERKSHIRE 0.25% 01/17/21 SR: 3,91 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,07 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,22 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses -0,39 % -0,25 %
Rendimiento a 1 año -0,69 % -0,43 %
Rendimiento anual a 3 años -0,77 % -0,37 %
Rendimiento anual a 5 años -0,67 % -0,34 %
Rendimiento anual a 10 años -0,39 % 0,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,22 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 3,64
Tracking Error 0,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,40
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -