Bankinter Capital Plus

ES0114868039
1.731,29 EUR 20/09/2023
Monetarios Euro Categoría
-0,38 % Rendimiento anual a 5 años
0,51 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0114868039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/1988
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/08/2023) 74,380 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 79,67 %
Países Peso
Francia 21,32 %
Canadá 15,68 %
Estados Unidos 12,30 %
Luxemburgo 6,06 %
Bélgica 5,70 %
Noruega 4,12 %
Suecia 4,00 %
Reino Unido 2,65 %
Nueva Zelanda 2,63 %
Holanda 2,63 %
Divisas Peso
EUR - Euro 79,67 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 20,33 %
DE FINANCEMENT FONCIER CIE .325% 12-SEP-2023 4,62 %
CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 3.6% 08-MAR-2 4,04 %
BANK OF NOVA SCOTIA .375% 23-OCT-2023 3,94 %
DEXIA CREDIT LOCAL .625% 03-FEB-2024 3,93 %
PROCTER & GAMBLE CO 1.125% 02-NOV-2023 3,70 %
NOVARTIS FINANCE SA .125% 20-SEP-2023 3,43 %
BNP PARIBAS SA 2.875% 26-SEP-2023 3,35 %
APPLE INC 1.375% 17-JAN-2024 3,30 %
DNB BOLIGKREDITT AS .375% 14-NOV-2023 3,30 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,24 % 0,32 %
Rendimiento a 3 meses 0,73 % 0,93 %
Rendimiento a 6 meses 1,21 % 1,73 %
Rendimiento a 1 año 1,70 % 2,67 %
Rendimiento anual a 3 años -0,14 % 0,58 %
Rendimiento anual a 5 años -0,38 % 0,20 %
Rendimiento anual a 10 años -0,42 % 0,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 0,38 %
Volatilidad del índice de referencia 0,38 %
Beta 0,81
Tracking Error 0,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,79
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -0,72
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -