Bankinter Capital Plus

ES0114868039
1.710,61 EUR 25/05/2022
Monetarios Euro Categoría
-0,82 % Rendimiento anual a 5 años
0,53 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114868039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/1988
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (29/04/2022) 53,710 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,53 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 73,30 %
Países Peso
España 22,21 %
Estados Unidos 18,40 %
Suecia 6,33 %
Francia 6,29 %
Canadá 4,92 %
Nueva Zelanda 3,94 %
Reino Unido 3,54 %
Australia 2,94 %
Holanda 2,35 %
Luxemburgo 1,20 %
Divisas Peso
EUR - Euro 73,30 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 26,70 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.85% 30-JUL-2035 14,08 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.2% 31-OCT-2040 8,13 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.125% 14-DEC-2022 3,95 %
ASB FINANCE LTD .5% 10-JUN-2022 3,94 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.5% 26-OCT-2022 3,57 %
APPLE INC 1% 10-NOV-2022 3,55 %
UBS AG (LONDON BRANCH) .625% 23-JAN-2023 3,54 %
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 2.375% 11-JAN-2 3,40 %
PROCTER & GAMBLE CO 2% 16-AUG-2022 2,95 %

Rendimiento EUR (25/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,11 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,27 % -0,12 %
Rendimiento a 6 meses -0,56 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -1,02 % -0,54 %
Rendimiento anual a 3 años -0,83 % -0,47 %
Rendimiento anual a 5 años -0,82 % -0,41 %
Rendimiento anual a 10 años -0,56 % -0,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,22 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 2,59
Tracking Error 0,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,34
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -