Bankinter Capital Plus

ES0114868039
1.720,17 EUR 01/12/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,76 % Rendimiento anual a 5 años
0,52 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114868039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/1988
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/11/2021) 22,160 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,52 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 83,60 %
Países Peso
España 16,94 %
Francia 16,20 %
Canadá 10,79 %
Nueva Zelanda 9,91 %
Suecia 5,43 %
Estados Unidos 5,42 %
Noruega 5,40 %
Holanda 5,38 %
Luxemburgo 4,99 %
Reino Unido 3,14 %
Divisas Peso
EUR - Euro 83,60 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 16,94 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 16,40 %
ASB FINANCE LTD .5% 10-JUN-2022 9,91 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .375% 13-JAN-20 6,30 %
BANK OF MONTREAL .25% 17-NOV-2021 5,83 %
SWEDBANK AB 1% 01-JUN-2022 5,43 %
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I .875% 20-JAN-20 5,42 %
BNP PARIBAS SA .5% 01-JUN-2022 5,41 %
ING BANK NV -.139% 08-APR-2022 5,38 %
BANK OF NOVA SCOTIA .06% 05-OCT-2022 4,95 %

Rendimiento EUR (01/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,07 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,23 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,45 % -0,28 %
Rendimiento a 1 año -0,90 % -0,55 %
Rendimiento anual a 3 años -0,75 % -0,44 %
Rendimiento anual a 5 años -0,76 % -0,39 %
Rendimiento anual a 10 años -0,52 % -0,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,21 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 2,76
Tracking Error 0,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,34
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -