Bankinter Capital Plus

ES0114868039
1.711,05 EUR 29/03/2023
Monetarios Euro Categoría
-0,69 % Rendimiento anual a 5 años
0,51 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0114868039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/1988
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (28/02/2023) 74,060 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 78,63 %
Países Peso
Francia 18,73 %
Estados Unidos 16,21 %
Canadá 12,47 %
Luxemburgo 7,81 %
Noruega 4,78 %
España 4,61 %
Australia 4,19 %
Reino Unido 2,63 %
Suecia 2,48 %
Finlandia 2,37 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,63 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 21,37 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 1.875% 23-MA 5,42 %
JPMORGAN CHASE & CO 2.75% 01-FEB-2023 4,81 %
BANK OF AMERICA CORP 2.243% 25-APR-2024 4,79 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2027 4,61 %
WESTPAC BANKING CORP .375% 05-MAR-2023 4,19 %
DE FINANCEMENT FONCIER CIE .325% 12-SEP-2023 4,11 %
SANOFI SA .5% 21-MAR-2023 3,58 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .75% 15-JUN-202 3,56 %
BANK OF NOVA SCOTIA .375% 23-OCT-2023 3,51 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,15 % 0,20 %
Rendimiento a 3 meses 0,35 % 0,58 %
Rendimiento a 6 meses 0,52 % 0,93 %
Rendimiento a 1 año -0,16 % 0,83 %
Rendimiento anual a 3 años -0,49 % -0,06 %
Rendimiento anual a 5 años -0,69 % -0,17 %
Rendimiento anual a 10 años -0,54 % -0,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 0,27 %
Volatilidad del índice de referencia 0,21 %
Beta 0,66
Tracking Error 0,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,51
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -0,78
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -