Bankinter Capital Plus

ES0114868039
1.740,20 EUR 27/05/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,65 % Rendimiento anual a 5 años
0,52 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114868039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/1988
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/04/2020) 26,370 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,52 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 78,43 %
Liquidez 21,57 %
Países Peso
España 21,89 %
Canadá 12,07 %
Australia 7,67 %
Noruega 6,35 %
Finlandia 6,22 %
Reino Unido 5,85 %
Holanda 5,19 %
Suecia 3,47 %
Estados Unidos 3,46 %
Luxemburgo 3,16 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,43 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 21,89 %
ALLIANZ FIN II 0.03% 12/07/20 SR:76 5,19 %
BMO 0.15% 09/28/21 SR:153 4,44 %
WESTPAC 0.07% 12/04/20 SR:1419 4,15 %
NAB 2.00% 11/12/20 SR:748 3,52 %
RBC 0.14% 08/06/20 SR:23488 3,47 %
SWEDBANK AB 0.24% 08/18/20 SR:GMTN 278 3,47 %
BERKSHIRE 0.25% 01/17/21 SR: 3,46 %
HSBC BNK 0.13% 06/07/21 SR:2019-2 3,44 %
DNB BNK 4.38% 02/24/21 SR:556 3,22 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,06 % -0,02 %
Rendimiento a 3 meses -0,23 % -0,09 %
Rendimiento a 6 meses -0,42 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -0,77 % -0,38 %
Rendimiento anual a 3 años -0,79 % -0,34 %
Rendimiento anual a 5 años -0,65 % -0,29 %
Rendimiento anual a 10 años -0,32 % 0,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,21 %
Volatilidad del índice de referencia 0,04 %
Beta 1,94
Tracking Error 0,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,34
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -