Bankinter Capital Plus

ES0114868039
1.725,56 EUR 02/08/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,73 % Rendimiento anual a 5 años
0,52 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114868039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/1988
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/07/2021) 22,890 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,52 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 83,43 %
Liquidez 16,57 %
Países Peso
España 17,07 %
Reino Unido 16,23 %
Canadá 15,88 %
Francia 10,34 %
Estados Unidos 8,82 %
Noruega 4,78 %
Holanda 4,76 %
Finlandia 3,57 %
Luxemburgo 1,99 %
Divisas Peso
EUR - Euro 83,43 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 17,07 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .375% 13-JAN-20 5,57 %
BANK OF NOVA SCOTIA .102% 05-OCT-2022 5,57 %
BANK OF MONTREAL .25% 17-NOV-2021 5,16 %
BANK OF MONTREAL -.038% 28-SEP-2021 5,15 %
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I .875% 20-JAN-20 4,79 %
ING BANK NV -.105% 08-APR-2022 4,76 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .061% 27-AUG-2021 4,74 %
JPMORGAN CHASE & CO 2.625% 23-APR-2021 4,03 %
SANOFI SA 1.125% 10-MAR-2022 3,98 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,07 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,22 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,44 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,83 % -0,53 %
Rendimiento anual a 3 años -0,78 % -0,41 %
Rendimiento anual a 5 años -0,73 % -0,38 %
Rendimiento anual a 10 años -0,47 % -0,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,21 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 3,10
Tracking Error 0,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,35
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -