Bankinter Capital Plus

ES0114868039
1.738,17 EUR 29/09/2020
Monetarios Euro Categoría
0,34 % Rendimiento anual a 5 años
0,52 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114868039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/1988
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (29/09/2020) 25,610 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,52 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 79,99 %
Liquidez 20,01 %
Países Peso
Canadá 15,00 %
Noruega 12,29 %
Australia 9,50 %
España 8,87 %
Estados Unidos 8,65 %
Reino Unido 7,27 %
Holanda 6,43 %
Suecia 4,28 %
Bélgica 3,85 %
Finlandia 3,85 %
Divisas Peso
EUR - Euro 79,99 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 1.20% 10/31/40 SR:20Y 8,87 %
ALLIANZ FIN II 0.02% 12/07/20 SR:76 6,43 %
BMO 0.10% 09/28/21 SR:153 5,57 %
WESTPAC 0.02% 12/04/20 SR:1419 5,14 %
EQUINOR 5.63% 03/11/21 SR:2009-3 4,45 %
JP MORGAN 2.63% 04/23/21 SR:75 4,37 %
NAB 2.00% 11/12/20 SR:748 4,36 %
RBC 0.14% 08/06/20 SR:23488 4,29 %
HSBC BNK 0.12% 06/07/21 SR:2019-2 4,28 %
SWEDBANK AB 0.24% 08/18/20 SR:GMTN 278 4,28 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,00 % -
Rendimiento a 3 meses 4,26 % -
Rendimiento a 6 meses 6,96 % -
Rendimiento a 1 año 6,81 % -
Rendimiento anual a 3 años -1,02 % -
Rendimiento anual a 5 años 0,34 % -
Rendimiento anual a 10 años -1,86 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,22 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -