Bankinter Capital Plus

ES0114868039
1.729,86 EUR 19/04/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,70 % Rendimiento anual a 5 años
0,52 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114868039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/1988
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/03/2021) 25,370 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,52 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 81,58 %
Liquidez 18,42 %
Países Peso
España 19,72 %
Canadá 15,22 %
Noruega 10,71 %
Reino Unido 9,80 %
Estados Unidos 8,53 %
Francia 5,42 %
Holanda 4,06 %
Bélgica 3,37 %
Finlandia 3,04 %
Luxemburgo 1,70 %
Divisas Peso
EUR - Euro 81,58 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .6% 31-OCT-2029 19,72 %
BANK OF MONTREAL .25% 17-NOV-2021 5,07 %
BANK OF NOVA SCOTIA .102% 05-OCT-2022 4,75 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .375% 13-JAN-20 4,75 %
BANK OF MONTREAL -.042% 28-SEP-2021 4,39 %
ING BANK NV -.105% 08-APR-2022 4,06 %
EQUINOR ASA 5.625% 11-MAR-2021 3,51 %
JPMORGAN CHASE & CO 2.625% 23-APR-2021 3,44 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC .25% 17-JAN-2021 3,38 %
HSBC BANK PLC .073% 07-JUN-2021 3,37 %

Rendimiento EUR (19/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,07 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,22 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses -0,44 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,49 % -0,46 %
Rendimiento anual a 3 años -0,78 % -0,39 %
Rendimiento anual a 5 años -0,70 % -0,36 %
Rendimiento anual a 10 años -0,42 % 0,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,22 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 3,46
Tracking Error 0,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,38
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -