Bankinter Finanzas Globales R

ES0114805031
602,18 EUR 24/03/2023
Acciones Sector Financiero Global Categoría
0,48 % Rendimiento anual a 5 años
1,64 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0114805031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/07/2000
Categoría Acciones Sector Financiero Global
Tamaño (28/02/2023) 19,880 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,04 %
Liquidez 0,01 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 75,11 %
Industrial y servicios 10,89 %
Tecnológico 7,04 %
Países Peso
Estados Unidos 49,92 %
Reino Unido 11,49 %
Suiza 7,49 %
Francia 7,36 %
España 5,49 %
Alemania 4,18 %
Canadá 3,70 %
Italia 1,54 %
Finlandia 1,29 %
Suecia 0,37 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 52,40 %
EUR - Euro 21,82 %
GBP - Libra esterlina 9,49 %
CHF - Franco suizo 6,15 %
CAD - Dólar canadiense 2,80 %
SEK - Corona sueca 0,37 %
Pincipales posiciones Peso
Berkshire Hathaway INC ORD 7,62 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,94 %
Financial Select Sector SPDR Fund 5,34 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,50 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 4,45 %
ALLIANZ SE ORD 4,18 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,86 %
BLACKROCK INC ORD 3,41 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,31 %
UBS GROUP AG ORD 3,07 %

Rendimiento EUR (24/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -12,18 % -9,00 %
Rendimiento a 3 meses -4,82 % -4,51 %
Rendimiento a 6 meses -1,48 % -2,67 %
Rendimiento a 1 año -10,21 % -10,46 %
Rendimiento anual a 3 años 12,92 % 16,00 %
Rendimiento anual a 5 años 0,48 % 5,85 %
Rendimiento anual a 10 años 2,95 % 7,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 19,52 %
Volatilidad del índice de referencia 18,83 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,72 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,40 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 2,27