Bankinter Índice América R

ES0114763032
1.787,40 EUR 28/07/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
13,45 % Rendimiento anual a 5 años
1,14 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114763032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/07/2000
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/06/2021) 208,880 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,14 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 67,46 %
Liquidez 24,12 %
Acciones 8,70 %
Sectores Peso
Tecnológico 2,85 %
Bienes de consumo 1,84 %
Farmacéutico 1,11 %
Financiero y asegurador 1,05 %
Industrial y servicios 0,96 %
Servicios públicos 0,48 %
Siderúrgico y minero 0,25 %
Telecomunicaciones 0,16 %
Países Peso
España 67,46 %
Estados Unidos 8,73 %
Irlanda 0,16 %
Reino Unido 0,07 %
Suiza 0,03 %
Holanda 0,01 %
Luxemburgo 0,00 %
Suecia 0,00 %
Francia 0,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 67,46 %
USD - Dólar americano 9,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 28,38 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 15,82 %
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) 8,73 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.45% 30-JUL-2066 7,15 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 11-JUN-2021 5,37 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 07-MAY-2021 5,37 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 16-APR-2021 5,37 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,51 % 2,66 %
Rendimiento a 3 meses 4,68 % 6,72 %
Rendimiento a 6 meses 18,28 % 20,37 %
Rendimiento a 1 año 33,49 % 37,22 %
Rendimiento anual a 3 años 13,90 % 17,87 %
Rendimiento anual a 5 años 13,45 % 15,62 %
Rendimiento anual a 10 años 13,04 % 17,19 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,98 %
Volatilidad del índice de referencia 15,13 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,57 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 12,87