Bankinter Índice América R

ES0114763032
1.410,84 EUR 21/10/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
9,45 % Rendimiento anual a 5 años
1,12 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114763032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/07/2000
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/09/2020) 159,920 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 63,64 %
Liquidez 26,76 %
Acciones 9,52 %
Sectores Peso
Tecnológico 3,17 %
Bienes de consumo 1,93 %
Farmacéutico 1,37 %
Financiero y asegurador 1,20 %
Industrial y servicios 0,86 %
Servicios públicos 0,56 %
Siderúrgico y minero 0,23 %
Telecomunicaciones 0,19 %
Países Peso
España 63,64 %
Estados Unidos 9,24 %
Irlanda 0,15 %
Reino Unido 0,09 %
Suiza 0,04 %
Canadá 0,00 %
Holanda 0,00 %
Alemania 0,00 %
Francia 0,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 63,63 %
USD - Dólar americano 9,47 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 1.00% 10/31/50 SR: 25,23 %
SPAIN 3.45% 07/30/66 SR: 21,07 %
SPAIN 0.80% 07/30/27 SR: 16,87 %
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF 9,54 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 0,48 %

Rendimiento EUR (21/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,86 % 3,56 %
Rendimiento a 3 meses 4,68 % 4,53 %
Rendimiento a 6 meses 21,22 % 16,31 %
Rendimiento a 1 año 12,14 % 11,76 %
Rendimiento anual a 3 años 7,94 % 12,35 %
Rendimiento anual a 5 años 9,45 % 11,52 %
Rendimiento anual a 10 años 11,42 % 15,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,99 %
Volatilidad del índice de referencia 15,28 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,67 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 9,92