Bankinter Índice América R

ES0114763032
1.613,19 EUR 23/05/2022
Acciones Estadounidenses Categoría
8,86 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114763032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/07/2000
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (29/04/2022) 202,730 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 66,33 %
Acciones 9,51 %
Liquidez 0,12 %
Sectores Peso
Tecnológico 3,19 %
Bienes de consumo 1,91 %
Farmacéutico 1,27 %
Financiero y asegurador 1,14 %
Industrial y servicios 0,99 %
Servicios públicos 0,64 %
Siderúrgico y minero 0,23 %
Telecomunicaciones 0,13 %
Países Peso
España 66,32 %
Estados Unidos 9,30 %
Irlanda 0,16 %
Reino Unido 0,07 %
Suiza 0,04 %
Holanda 0,01 %
Francia 0,01 %
Israel 0,00 %
Luxemburgo 0,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 66,34 %
USD - Dólar americano 9,59 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 24,14 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 18,05 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2027 16,08 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2028 15,45 %
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) 9,54 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 8,46 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 30-APR-2030 8,27 %

Rendimiento EUR (23/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,11 % -8,07 %
Rendimiento a 3 meses -6,95 % -5,87 %
Rendimiento a 6 meses -15,65 % -14,63 %
Rendimiento a 1 año -5,20 % 4,34 %
Rendimiento anual a 3 años 10,42 % 13,94 %
Rendimiento anual a 5 años 8,86 % 12,26 %
Rendimiento anual a 10 años 11,35 % 14,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,33 %
Volatilidad del índice de referencia 15,70 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,57 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,39 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 9,15