Bankinter Índice América R

ES0114763032
1.842,76 EUR 22/10/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
14,36 % Rendimiento anual a 5 años
1,14 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114763032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/07/2000
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/09/2021) 210,920 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,14 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 68,46 %
Liquidez 23,06 %
Acciones 8,72 %
Sectores Peso
Tecnológico 3,00 %
Bienes de consumo 1,80 %
Farmacéutico 1,11 %
Financiero y asegurador 1,06 %
Industrial y servicios 0,93 %
Servicios públicos 0,47 %
Siderúrgico y minero 0,21 %
Telecomunicaciones 0,15 %
Países Peso
España 68,46 %
Estados Unidos 8,69 %
Irlanda 0,16 %
Reino Unido 0,07 %
Suiza 0,03 %
Holanda 0,01 %
Alemania 0,00 %
Francia 0,00 %
Singapur 0,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 68,46 %
USD - Dólar americano 8,97 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 10-SEP-2021 15,93 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2028 15,50 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.85% 31-JAN-2022 14,96 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 04-MAR-2022 13,19 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2071 8,88 %
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) 8,74 %

Rendimiento EUR (22/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,92 % 3,59 %
Rendimiento a 3 meses 2,79 % 5,28 %
Rendimiento a 6 meses 8,64 % 13,54 %
Rendimiento a 1 año 29,95 % 36,26 %
Rendimiento anual a 3 años 17,06 % 20,85 %
Rendimiento anual a 5 años 14,36 % 16,64 %
Rendimiento anual a 10 años 13,91 % 18,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,18 %
Volatilidad del índice de referencia 15,22 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,57 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,33 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 12,21