Bankinter Índice América R

ES0114763032
1.678,13 EUR 14/04/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
13,01 % Rendimiento anual a 5 años
1,12 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114763032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/07/2000
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/03/2021) 192,890 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 65,76 %
Liquidez 24,81 %
Acciones 9,25 %
Sectores Peso
Tecnológico 3,10 %
Bienes de consumo 2,02 %
Farmacéutico 1,22 %
Financiero y asegurador 1,04 %
Industrial y servicios 0,98 %
Servicios públicos 0,46 %
Siderúrgico y minero 0,23 %
Telecomunicaciones 0,19 %
Países Peso
España 65,75 %
Estados Unidos 8,97 %
Irlanda 0,15 %
Reino Unido 0,09 %
Suiza 0,04 %
Bélgica 0,00 %
Holanda 0,00 %
Alemania 0,00 %
Francia 0,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 65,75 %
USD - Dólar americano 9,05 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 12-FEB-2021 15,17 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2021 15,16 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 05-MAR-2021 12,14 %
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF 9,24 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 11-JUN-2021 6,08 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 07-MAY-2021 6,08 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 16-APR-2021 6,07 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.45% 30-JUL-2066 5,05 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,91 % 4,05 %
Rendimiento a 3 meses 9,30 % 10,79 %
Rendimiento a 6 meses 17,38 % 18,40 %
Rendimiento a 1 año 45,05 % 42,58 %
Rendimiento anual a 3 años 13,67 % 20,08 %
Rendimiento anual a 5 años 13,01 % 15,63 %
Rendimiento anual a 10 años 12,09 % 16,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,89 %
Volatilidad del índice de referencia 15,02 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 11,77