Bankinter Índice América R

ES0114763032
1.354,23 EUR 03/08/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
8,35 % Rendimiento anual a 5 años
1,12 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114763032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/07/2000
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/07/2020) 157,970 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 68,47 %
Liquidez 22,37 %
Acciones 9,20 %
Sectores Peso
Tecnológico 2,83 %
Bienes de consumo 1,86 %
Farmacéutico 1,40 %
Financiero y asegurador 1,26 %
Industrial y servicios 0,86 %
Servicios públicos 0,57 %
Siderúrgico y minero 0,22 %
Telecomunicaciones 0,20 %
Países Peso
España 68,43 %
Estados Unidos 8,97 %
Irlanda 0,17 %
Reino Unido 0,10 %
Suiza 0,04 %
Alemania 0,01 %
Francia 0,00 %
Canadá 0,00 %
Holanda 0,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 68,42 %
USD - Dólar americano 9,28 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 1.85% 07/30/35 SR: 10,60 %
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 10,49 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 10,37 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 10,20 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 9,62 %
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF 9,25 %
SPAIN 1.00% 10/31/50 SR: 8,84 %
SPAIN 2.35% 07/30/33 SR: 8,10 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 0,21 %

Rendimiento EUR (03/08/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,30 % 1,45 %
Rendimiento a 3 meses 15,08 % 9,80 %
Rendimiento a 6 meses -1,75 % -4,45 %
Rendimiento a 1 año 9,50 % 8,45 %
Rendimiento anual a 3 años 7,86 % 11,93 %
Rendimiento anual a 5 años 8,35 % 9,60 %
Rendimiento anual a 10 años 11,46 % 14,58 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,02 %
Volatilidad del índice de referencia 15,64 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,69 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 7,74