Bankinter Índice América R

ES0114763032
1.570,88 EUR 20/03/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
6,10 % Rendimiento anual a 5 años
1,10 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0114763032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/07/2000
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (28/02/2023) 208,180 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 77,79 %
Sectores Peso
Tecnológico 2,95 %
Bienes de consumo 1,97 %
Farmacéutico 1,42 %
Financiero y asegurador 1,16 %
Industrial y servicios 0,99 %
Servicios públicos 0,76 %
Siderúrgico y minero 0,22 %
Telecomunicaciones 0,12 %
Países Peso
España 68,87 %
Francia 2,97 %
Alemania 2,97 %
Italia 2,97 %
Divisas Peso
EUR - Euro 77,79 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 22,21 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2031 12,47 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 10,36 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2032 8,82 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.35% 30-JUL-2033 8,76 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 7,06 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 6,12 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 5,90 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 07-JUL-2023 5,49 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-JAN-2 1,49 %

Rendimiento EUR (20/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,31 % -1,00 %
Rendimiento a 3 meses 1,30 % 2,22 %
Rendimiento a 6 meses 1,79 % -2,93 %
Rendimiento a 1 año -13,10 % -7,40 %
Rendimiento anual a 3 años 17,72 % 21,20 %
Rendimiento anual a 5 años 6,10 % 12,20 %
Rendimiento anual a 10 años 9,29 % 13,37 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,53 %
Volatilidad del índice de referencia 18,13 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,55 %
Ratio de información -0,34
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,77