Bankinter Índice América R

ES0114763032
1.550,89 EUR 13/01/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
12,99 % Rendimiento anual a 5 años
1,12 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114763032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/07/2000
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/12/2020) 178,250 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 64,24 %
Liquidez 26,26 %
Acciones 9,72 %
Sectores Peso
Tecnológico 3,30 %
Bienes de consumo 2,06 %
Farmacéutico 1,36 %
Financiero y asegurador 1,17 %
Industrial y servicios 0,90 %
Servicios públicos 0,49 %
Siderúrgico y minero 0,24 %
Telecomunicaciones 0,18 %
Países Peso
España 64,22 %
Estados Unidos 9,66 %
Irlanda 0,16 %
Reino Unido 0,10 %
Suiza 0,03 %
Francia 0,00 %
Suecia 0,00 %
Alemania 0,00 %
Holanda 0,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 64,22 %
USD - Dólar americano 9,96 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 1.25% 10/31/30 SR:10Y 35,92 %
SPAIN 0.80% 07/30/27 SR: 23,53 %
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF 9,76 %
SPAIN 3.45% 07/30/66 SR: 4,77 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,20 % 4,79 %
Rendimiento a 3 meses 8,25 % 7,78 %
Rendimiento a 6 meses 17,74 % 15,67 %
Rendimiento a 1 año 12,88 % 11,45 %
Rendimiento anual a 3 años 8,76 % 13,98 %
Rendimiento anual a 5 años 12,99 % 14,40 %
Rendimiento anual a 10 años 11,41 % 14,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,21 %
Volatilidad del índice de referencia 15,06 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 10,43