Bankinter Índice Europeo R

ES0114754031
837,35 EUR 22/03/2023
Acciones Zona Euro Categoría
6,09 % Rendimiento anual a 5 años
1,23 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0114754031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/07/2000
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (28/02/2023) 39,040 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,23 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 83,36 %
Liquidez 0,10 %
Obligaciones 0,09 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 20,92 %
Financiero y asegurador 16,77 %
Industrial y servicios 11,42 %
Servicios públicos 10,60 %
Tecnológico 9,41 %
Siderúrgico y minero 6,06 %
Farmacéutico 4,98 %
Telecomunicaciones 2,45 %
Países Peso
Francia 29,43 %
Alemania 19,98 %
Holanda 13,17 %
España 6,44 %
Italia 4,79 %
Finlandia 2,89 %
Bélgica 2,13 %
Irlanda 2,05 %
Reino Unido 0,70 %
Luxemburgo 0,57 %
Divisas Peso
EUR - Euro 82,42 %
USD - Dólar americano 0,50 %
GBP - Libra esterlina 0,31 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
CHF - Franco suizo -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI INDEX MSCI EMU - UCITS ETF DR (C) 19,01 %
UBS LFS - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-ACC 18,95 %
ISHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF EUR (ACC) 18,94 %
XTRACKERS MSCI EMU UCITS ETF 1D 18,92 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 16,22 %
SPDR MSCI EMU UCITS ETF 7,96 %

Rendimiento EUR (22/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,17 % -1,84 %
Rendimiento a 3 meses 8,39 % 9,36 %
Rendimiento a 6 meses 22,01 % 22,00 %
Rendimiento a 1 año 6,98 % 5,98 %
Rendimiento anual a 3 años 20,03 % 20,47 %
Rendimiento anual a 5 años 6,09 % 6,54 %
Rendimiento anual a 10 años 6,37 % 8,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,94 %
Volatilidad del índice de referencia 18,64 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 5,60