Bankinter Índice Europeo R

ES0114754031
867,57 EUR 05/06/2023
Acciones Zona Euro Categoría
5,38 % Rendimiento anual a 5 años
1,23 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0114754031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/07/2000
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/05/2023) 39,560 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,23 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 83,36 %
Liquidez 0,10 %
Obligaciones 0,09 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 18,86 %
Financiero y asegurador 13,49 %
Industrial y servicios 10,93 %
Tecnológico 9,52 %
Servicios públicos 7,64 %
Farmacéutico 4,76 %
Siderúrgico y minero 4,11 %
Telecomunicaciones 2,33 %
Países Peso
Francia 25,20 %
Alemania 18,58 %
Holanda 12,28 %
España 6,36 %
Italia 4,20 %
Finlandia 1,93 %
Bélgica 1,73 %
Irlanda 1,72 %
Luxemburgo 0,35 %
Reino Unido 0,30 %
Divisas Peso
EUR - Euro 82,42 %
USD - Dólar americano 0,50 %
GBP - Libra esterlina 0,31 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
CHF - Franco suizo -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 26,32 %
UBS LFS - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-ACC 18,27 %
XTRACKERS MSCI EMU UCITS ETF 1D 18,23 %
LYXOR EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - ACC 18,13 %
ISHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF EUR (ACC) 18,10 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.85% 30-JUL-2035 0,95 %

Rendimiento EUR (05/06/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,52 % -1,11 %
Rendimiento a 3 meses 0,28 % -1,21 %
Rendimiento a 6 meses 9,31 % 8,58 %
Rendimiento a 1 año 9,67 % 8,55 %
Rendimiento anual a 3 años 8,60 % 9,99 %
Rendimiento anual a 5 años 5,38 % 5,82 %
Rendimiento anual a 10 años 6,50 % 8,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,78 %
Volatilidad del índice de referencia 18,60 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 5,17