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ES0114277033
191,87 EUR 27/03/2023
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,79 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0114277033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/04/1998
Categoría Acciones Globales
Tamaño (28/02/2023) 22,130 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,79 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,43 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 34,48 %
Farmacéutico 29,15 %
Tecnológico 17,01 %
Industrial y servicios 9,63 %
Siderúrgico y minero 4,60 %
Financiero y asegurador 2,56 %
Países Peso
Estados Unidos 39,84 %
Reino Unido 8,20 %
Francia 7,04 %
China 5,73 %
Japón 5,46 %
Alemania 5,46 %
Suiza 4,60 %
Holanda 4,00 %
Irlanda 2,97 %
España 2,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 46,27 %
EUR - Euro 26,31 %
GBP - Libra esterlina 7,02 %
JPY - Yen japones 5,46 %
CHF - Franco suizo 4,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,47 %
MXN - Peso mexicano 1,25 %
CAD - Dólar canadiense 0,93 %
NOK - Corona noruega 0,75 %
SEK - Corona sueca 0,70 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,57 %
UNILEVER PLC ORD 2,12 %
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV ORD 2,10 %
IPSEN SA ORD 2,07 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,05 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA ORD 2,04 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 1,93 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,90 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 1,90 %
EBAY INC ORD 1,89 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,57 % -1,15 %
Rendimiento a 3 meses 2,05 % 2,96 %
Rendimiento a 6 meses 6,54 % 3,12 %
Rendimiento a 1 año -9,03 % -7,56 %
Rendimiento anual a 3 años - 15,91 %
Rendimiento anual a 5 años - 8,51 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 28,10 %
Volatilidad del índice de referencia 15,73 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -