Bankinter Tecnologia R

ES0114797030
832,35 EUR 20/01/2021
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
14,05 % Rendimiento anual a 5 años
1,62 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0114797030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/06/1999
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (31/12/2020) 22,650 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,62 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 71,69 %
Liquidez 23,94 %
Obligaciones 4,37 %
Sectores Peso
Tecnológico 56,76 %
Telecomunicaciones 6,98 %
Bienes de consumo 4,25 %
Financiero y asegurador 1,53 %
Industrial y servicios 1,35 %
Farmacéutico 0,82 %
Siderúrgico y minero 0,01 %
Países Peso
Estados Unidos 37,71 %
España 12,04 %
Francia 7,19 %
Alemania 5,15 %
Suiza 3,94 %
Holanda 2,79 %
Suecia 2,47 %
Austria 1,80 %
Reino Unido 1,29 %
Corea del Sur 0,98 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 39,40 %
EUR - Euro 31,10 %
SEK - Corona sueca 2,47 %
CHF - Franco suizo 1,80 %
GBP - Libra esterlina 1,29 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft ORD 6,71 %
SPAIN 0.00% 01/15/21 SR: 4,37 %
CELLNEX TELECOM ORD 4,22 %
STMICROELECTRONICS ORD 3,94 %
CAPGEMINI ORD 3,80 %
ALPHABET CL C ORD 3,69 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 3,58 %
Apple ORD 3,20 %
Micron Technology ORD 2,61 %
ERICSSON ORD 2,47 %

Rendimiento EUR (20/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,91 % 9,27 %
Rendimiento a 3 meses 14,84 % 16,10 %
Rendimiento a 6 meses 18,15 % 23,96 %
Rendimiento a 1 año 28,38 % 37,98 %
Rendimiento anual a 3 años 17,86 % 26,71 %
Rendimiento anual a 5 años 14,05 % 27,41 %
Rendimiento anual a 10 años 8,52 % 20,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,97 %
Volatilidad del índice de referencia 16,40 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,66 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 12,59