Bankinter Tecnologia R

ES0114797030
871,96 EUR 25/05/2022
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
12,13 % Rendimiento anual a 5 años
1,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114797030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/06/1999
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (29/04/2022) 42,080 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 68,94 %
Obligaciones 8,80 %
Sectores Peso
Tecnológico 52,81 %
Telecomunicaciones 7,80 %
Bienes de consumo 6,62 %
Industrial y servicios 1,00 %
Farmacéutico 0,72 %
Países Peso
Estados Unidos 37,84 %
España 14,59 %
Alemania 8,84 %
Francia 5,17 %
Holanda 3,36 %
Finlandia 2,19 %
Irlanda 1,74 %
Suecia 0,73 %
Suiza 0,58 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 42,55 %
EUR - Euro 34,19 %
SEK - Corona sueca 0,73 %
GBP - Libra esterlina 0,27 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 22,26 %
MICROSOFT CORP ORD 9,25 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.85% 30-JUL-2035 8,80 %
SAP SE ORD 4,26 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,36 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,11 %
META PLATFORMS INC ORD 3,09 %
Walt Disney Co ORD 2,88 %
APPLE INC ORD 2,78 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 2,73 %

Rendimiento EUR (25/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,04 % -4,69 %
Rendimiento a 3 meses -9,18 % -10,78 %
Rendimiento a 6 meses -17,08 % -20,42 %
Rendimiento a 1 año -0,98 % -2,31 %
Rendimiento anual a 3 años 18,27 % 21,54 %
Rendimiento anual a 5 años 12,13 % 17,76 %
Rendimiento anual a 10 años 11,31 % 19,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,10 %
Volatilidad del índice de referencia 17,43 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,76 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 16,83