Bankinter Tecnologia R

ES0114797030
995,47 EUR 15/10/2021
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
18,19 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0114797030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/06/1999
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (30/09/2021) 39,390 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 84,27 %
Liquidez 15,73 %
Sectores Peso
Tecnológico 63,73 %
Bienes de consumo 7,89 %
Telecomunicaciones 6,09 %
Financiero y asegurador 3,56 %
Industrial y servicios 1,99 %
Farmacéutico 1,01 %
Países Peso
Estados Unidos 43,41 %
Alemania 11,42 %
Francia 7,87 %
Reino Unido 6,05 %
Holanda 5,57 %
España 5,08 %
Irlanda 1,49 %
Suiza 1,26 %
Corea del Sur 0,94 %
Suecia 0,80 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 46,67 %
EUR - Euro 31,59 %
GBP - Libra esterlina 5,21 %
SEK - Corona sueca 0,80 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,06 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 5,33 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,81 %
FACEBOOK INC ORD 4,70 %
APPLE INC ORD 4,19 %
INFORMA PLC ORD 3,88 %
T-MOBILE US INC ORD 3,48 %
INDRA SISTEMAS SA ORD 3,46 %
CAPGEMINI SE ORD 3,33 %
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 3,10 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,45 % 0,69 %
Rendimiento a 3 meses 6,76 % 6,14 %
Rendimiento a 6 meses 9,80 % 11,51 %
Rendimiento a 1 año 35,26 % 33,38 %
Rendimiento anual a 3 años 25,52 % 31,98 %
Rendimiento anual a 5 años 18,19 % 26,43 %
Rendimiento anual a 10 años 11,44 % 22,76 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,41 %
Volatilidad del índice de referencia 15,92 %
Beta 0,88
Tracking Error 2,09 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,36 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,22
Ratio de Treynor 19,86