Bankinter Tecnologia R

ES0114797030
639,76 EUR 27/05/2020
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
2,14 % Rendimiento anual a 5 años
1,62 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114797030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/06/1999
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (30/04/2020) 15,150 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,62 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 53,83 %
Liquidez 39,04 %
Obligaciones 7,13 %
Sectores Peso
Tecnológico 31,55 %
Telecomunicaciones 9,02 %
Bienes de consumo 7,59 %
Industrial y servicios 2,33 %
Farmacéutico 1,87 %
Financiero y asegurador 1,46 %
Países Peso
Estados Unidos 30,76 %
España 10,67 %
Alemania 8,61 %
Francia 5,31 %
Corea del Sur 1,39 %
Holanda 1,38 %
Irlanda 0,94 %
Bélgica 0,88 %
Suecia 0,73 %
Reino Unido 0,29 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 33,09 %
EUR - Euro 26,85 %
SEK - Corona sueca 0,73 %
GBP - Libra esterlina 0,29 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 7,13 %
Microsoft ORD 5,10 %
ALPHABET CL C ORD 5,02 %
Amazon Com ORD 4,66 %
SAP ORD 4,10 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,31 %
T MOBILE US ORD 2,71 %
FACEBOOK CL A ORD 2,42 %
Apple ORD 1,83 %
ALPHABET CL A ORD 1,74 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,06 % 6,98 %
Rendimiento a 3 meses 9,21 % 7,41 %
Rendimiento a 6 meses 7,05 % 8,31 %
Rendimiento a 1 año 21,52 % 30,65 %
Rendimiento anual a 3 años 9,14 % 18,16 %
Rendimiento anual a 5 años 2,14 % 16,07 %
Rendimiento anual a 10 años 7,10 % 17,27 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,24 %
Volatilidad del índice de referencia 17,43 %
Beta 0,89
Tracking Error 2,18 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,93 %
Ratio de información -0,42
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 3,02