Bankinter Tecnologia R

ES0114797030
1.002,67 EUR 27/09/2023
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
13,75 % Rendimiento anual a 5 años
1,57 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0114797030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/06/1999
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (31/08/2023) 49,350 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 61,80 %
Obligaciones 19,79 %
Sectores Peso
Tecnológico 47,69 %
Telecomunicaciones 4,57 %
Bienes de consumo 4,52 %
Financiero y asegurador 2,96 %
Farmacéutico 0,52 %
Industrial y servicios 0,27 %
Países Peso
Estados Unidos 46,45 %
España 18,24 %
Holanda 3,78 %
Alemania 3,59 %
Francia 3,42 %
Corea del Sur 1,92 %
Irlanda 1,55 %
Reino Unido 0,99 %
Finlandia 0,48 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 49,77 %
EUR - Euro 29,52 %
MXN - Peso mexicano 1,92 %
GBP - Libra esterlina 0,39 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 18,41 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2028 17,88 %
MICROSOFT CORP ORD 8,27 %
META PLATFORMS INC ORD 5,20 %
NVIDIA CORP ORD 2,97 %
APPLE INC ORD 2,80 %
AMAZON.COM INC ORD 2,76 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 2,54 %
WORKDAY INC ORD 2,18 %
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 2,13 %

Rendimiento EUR (27/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,01 % -1,11 %
Rendimiento a 3 meses -0,76 % -0,41 %
Rendimiento a 6 meses 13,84 % 16,14 %
Rendimiento a 1 año 18,64 % 21,55 %
Rendimiento anual a 3 años 12,20 % 12,17 %
Rendimiento anual a 5 años 13,75 % 16,64 %
Rendimiento anual a 10 años 9,75 % 19,45 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,25 %
Volatilidad del índice de referencia 20,75 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 15,64