Bankinter Tecnologia R

ES0114797030
886,04 EUR 17/03/2023
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
8,86 % Rendimiento anual a 5 años
1,57 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0114797030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/06/1999
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (28/02/2023) 39,470 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 63,09 %
Obligaciones 14,90 %
Sectores Peso
Tecnológico 48,57 %
Bienes de consumo 5,00 %
Telecomunicaciones 4,60 %
Financiero y asegurador 2,64 %
Industrial y servicios 1,50 %
Farmacéutico 0,77 %
Países Peso
Estados Unidos 38,05 %
España 20,85 %
Alemania 4,09 %
Holanda 3,44 %
Reino Unido 2,55 %
Francia 2,55 %
Corea del Sur 2,21 %
Irlanda 1,93 %
Finlandia 0,77 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 44,41 %
EUR - Euro 32,77 %
GBP - Libra esterlina 0,81 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 22,01 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2027 14,90 %
MICROSOFT CORP ORD 8,58 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,59 %
SAP SE ORD 3,16 %
META PLATFORMS INC ORD 3,14 %
APPLE INC ORD 2,89 %
Walt Disney Co ORD 2,66 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 2,36 %
WORKDAY INC ORD 2,33 %

Rendimiento EUR (17/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,34 % 1,56 %
Rendimiento a 3 meses 14,23 % 13,82 %
Rendimiento a 6 meses 10,82 % 4,13 %
Rendimiento a 1 año -12,05 % -9,65 %
Rendimiento anual a 3 años 20,71 % 22,07 %
Rendimiento anual a 5 años 8,86 % 15,46 %
Rendimiento anual a 10 años 8,20 % 18,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,87 %
Volatilidad del índice de referencia 20,37 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,65 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 12,94