Barings Australia A EUR Inc

IE0004866665
132,68 EUR 26/01/2023
Acciones Australianas Categoría
8,05 % Rendimiento anual a 5 años
1,70 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE0004866665
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/02/1999
Categoría Acciones Australianas
Tamaño (30/12/2022) 3,760 Millones EUR
Gestora Barings UK
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,70 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Mayo
Importe del último dividendo 2,89 EUR
Fecha del último dividendo 03/05/2022

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,80 %
Liquidez 3,25 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 28,44 %
Siderúrgico y minero 26,42 %
Bienes de consumo 13,57 %
Farmacéutico 9,95 %
Industrial y servicios 5,43 %
Servicios públicos 5,42 %
Tecnológico 4,56 %
Países Peso
Australia 95,69 %
Reino Unido 4,32 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 98,15 %
GBP - Libra esterlina 1,86 %
EUR - Euro 0,28 %
USD - Dólar americano -0,29 %
Pincipales posiciones Peso
BHP GROUP LTD ORD 9,87 %
CSL LTD ORD 8,23 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 6,94 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 6,08 %
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ORD 5,42 %
RIO TINTO LTD ORD 4,94 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 4,74 %
ANZ GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,71 %
BRAMBLES LTD ORD 3,50 %
ARISTOCRAT LEISURE LTD ORD 3,42 %

Rendimiento EUR (26/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,08 % 9,18 %
Rendimiento a 3 meses 8,99 % 12,29 %
Rendimiento a 6 meses 4,63 % 7,06 %
Rendimiento a 1 año 9,10 % 16,65 %
Rendimiento anual a 3 años 7,19 % 8,07 %
Rendimiento anual a 5 años 8,05 % 8,71 %
Rendimiento anual a 10 años 5,46 % 7,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 20,39 %
Volatilidad del índice de referencia 23,10 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 7,37