BBVA Bolsa Europa A

ES0114371034
94,20 EUR 22/09/2022
Acciones Europeas Categoría
3,45 % Rendimiento anual a 5 años
2,42 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0114371034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/03/1997
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2022) 324,770 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,42 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,18 %
Obligaciones 4,71 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 33,32 %
Financiero y asegurador 11,66 %
Industrial y servicios 11,46 %
Servicios públicos 11,16 %
Farmacéutico 6,94 %
Telecomunicaciones 6,13 %
Siderúrgico y minero 5,78 %
Tecnológico 3,71 %
Países Peso
España 20,20 %
Francia 15,20 %
Reino Unido 14,88 %
Holanda 8,42 %
Italia 4,99 %
Bélgica 4,55 %
Suiza 4,33 %
Alemania 4,24 %
Luxemburgo 3,95 %
Irlanda 3,48 %
Divisas Peso
EUR - Euro 69,79 %
GBP - Libra esterlina 15,30 %
CHF - Franco suizo 4,33 %
DKK - Corona danesa 2,59 %
SEK - Corona sueca 1,56 %
NOK - Corona noruega 1,32 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,11 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2029 4,71 %
BUNZL PLC ORD 3,98 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,09 %
Glanbia PLC ORD 3,06 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,05 %
SEB SA ORD 2,96 %
Ses Fdr 2,94 %
OCI NV ORD 2,84 %
GRIFOLS SA ORD 2,83 %

Rendimiento EUR (22/09/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,22 % -8,88 %
Rendimiento a 3 meses -2,55 % -5,06 %
Rendimiento a 6 meses -4,85 % -13,15 %
Rendimiento a 1 año -1,05 % -15,49 %
Rendimiento anual a 3 años 5,56 % 2,62 %
Rendimiento anual a 5 años 3,45 % 3,24 %
Rendimiento anual a 10 años 3,73 % 6,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 19,10 %
Volatilidad del índice de referencia 16,24 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 4,66