BBVA Bolsa Europa A

ES0114371034
98,92 EUR 11/05/2022
Acciones Europeas Categoría
3,95 % Rendimiento anual a 5 años
2,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114371034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/03/1997
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (29/04/2022) 299,030 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,57 %
Obligaciones 1,90 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 32,95 %
Industrial y servicios 12,69 %
Servicios públicos 12,16 %
Financiero y asegurador 10,05 %
Farmacéutico 9,18 %
Telecomunicaciones 5,96 %
Siderúrgico y minero 5,50 %
Tecnológico 4,08 %
Países Peso
Francia 17,83 %
Reino Unido 14,80 %
España 12,74 %
Holanda 9,06 %
Alemania 5,86 %
Bélgica 5,16 %
Italia 5,02 %
Luxemburgo 4,72 %
Suiza 3,97 %
Portugal 3,67 %
Divisas Peso
EUR - Euro 69,02 %
GBP - Libra esterlina 15,39 %
CHF - Franco suizo 3,97 %
DKK - Corona danesa 3,15 %
SEK - Corona sueca 1,53 %
NOK - Corona noruega 1,41 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,53 %
BUNZL PLC ORD 4,70 %
OCI NV ORD 3,86 %
IPSEN SA ORD 3,28 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,12 %
SES SA 3,09 %
Glanbia PLC ORD 2,85 %
GRIFOLS SA ORD 2,75 %
DASSAULT AVIATION SA ORD 2,63 %
ENEL SPA ORD 2,47 %

Rendimiento EUR (11/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,32 % -5,62 %
Rendimiento a 3 meses -1,45 % -7,22 %
Rendimiento a 6 meses 0,82 % -11,72 %
Rendimiento a 1 año 4,90 % -1,03 %
Rendimiento anual a 3 años 7,41 % 7,03 %
Rendimiento anual a 5 años 3,95 % 5,04 %
Rendimiento anual a 10 años 5,18 % 9,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,66 %
Volatilidad del índice de referencia 15,18 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,55