BBVA Bolsa Europa A

ES0114371034
84,68 EUR 19/01/2021
Acciones Europeas Categoría
3,45 % Rendimiento anual a 5 años
2,58 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0114371034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/03/1997
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/12/2020) 204,610 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,99 %
Liquidez 5,52 %
Obligaciones 2,49 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 28,28 %
Siderúrgico y minero 14,95 %
Industrial y servicios 11,87 %
Servicios públicos 9,95 %
Financiero y asegurador 9,38 %
Farmacéutico 8,77 %
Telecomunicaciones 5,53 %
Tecnológico 3,26 %
Países Peso
Francia 16,15 %
Bélgica 9,81 %
Finlandia 8,40 %
Reino Unido 7,77 %
Alemania 7,06 %
Luxemburgo 7,05 %
Italia 6,59 %
Portugal 5,80 %
Dinamarca 5,50 %
Holanda 5,48 %
Divisas Peso
EUR - Euro 73,04 %
GBP - Libra esterlina 9,36 %
DKK - Corona danesa 5,50 %
CHF - Franco suizo 4,18 %
NOK - Corona noruega 1,73 %
SEK - Corona sueca 0,66 %
Pincipales posiciones Peso
AHLSTROM-MUNKSJO ORD 5,14 %
OCI ORD 4,56 %
Ses Fdr 3,93 %
TARKETT ORD 3,50 %
GLANBIA ORD 3,46 %
IPSEN ORD 3,44 %
NOKIA ORD 3,26 %
BPOST ORD 3,14 %
APERAM ORD 3,12 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,88 % 6,57 %
Rendimiento a 3 meses 21,91 % 16,02 %
Rendimiento a 6 meses 17,71 % 12,64 %
Rendimiento a 1 año -2,53 % 0,19 %
Rendimiento anual a 3 años 1,03 % 4,43 %
Rendimiento anual a 5 años 3,45 % 9,02 %
Rendimiento anual a 10 años 1,84 % 7,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,07 %
Volatilidad del índice de referencia 15,12 %
Beta 1,25
Tracking Error 1,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,58 %
Ratio de información -0,41
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,51