BBVA Bolsa Europa A

ES0114371034
68,01 EUR 22/09/2020
Acciones Europeas Categoría
-1,67 % Rendimiento anual a 5 años
2,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114371034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/03/1997
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2020) 195,770 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,65 %
Liquidez 4,73 %
Obligaciones 4,62 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 29,22 %
Siderúrgico y minero 12,06 %
Servicios públicos 11,21 %
Financiero y asegurador 10,50 %
Farmacéutico 9,47 %
Industrial y servicios 9,06 %
Telecomunicaciones 5,49 %
Tecnológico 3,63 %
Países Peso
Francia 16,95 %
Bélgica 8,73 %
Alemania 8,03 %
Reino Unido 7,52 %
Finlandia 7,27 %
Italia 6,70 %
Luxemburgo 6,60 %
Portugal 6,07 %
España 5,88 %
Dinamarca 5,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 73,55 %
GBP - Libra esterlina 9,49 %
DKK - Corona danesa 5,00 %
CHF - Franco suizo 4,52 %
NOK - Corona noruega 2,07 %
SEK - Corona sueca 0,65 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 10/31/24 SR: 4,62 %
IPSEN ORD 3,89 %
GLANBIA ORD 3,80 %
AHLSTROM-MUNKSJO ORD 3,64 %
NOKIA ORD 3,63 %
Ses Fdr 3,52 %
ENEL ORD 3,52 %
OCI ORD 3,52 %
BAYER N ORD 3,27 %
APERAM ORD 3,09 %

Rendimiento EUR (22/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,73 % -3,56 %
Rendimiento a 3 meses -2,10 % -0,05 %
Rendimiento a 6 meses 14,98 % 18,97 %
Rendimiento a 1 año -15,52 % -6,09 %
Rendimiento anual a 3 años -4,97 % 0,73 %
Rendimiento anual a 5 años -1,67 % 4,80 %
Rendimiento anual a 10 años 0,10 % 6,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,41 %
Volatilidad del índice de referencia 14,35 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,37 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,56 %
Ratio de información -0,41
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -