BBVA Bolsa Europa A

ES0114371034
64,79 EUR 21/05/2020
Acciones Europeas Categoría
-6,42 % Rendimiento anual a 5 años
2,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114371034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/03/1997
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/04/2020) 189,250 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,91 %
Liquidez 6,09 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 33,60 %
Siderúrgico y minero 11,95 %
Servicios públicos 11,41 %
Financiero y asegurador 10,73 %
Industrial y servicios 10,20 %
Farmacéutico 9,06 %
Telecomunicaciones 3,54 %
Tecnológico 3,43 %
Países Peso
Francia 16,41 %
Bélgica 10,15 %
Reino Unido 9,91 %
Finlandia 8,02 %
Alemania 7,29 %
Italia 7,06 %
Portugal 6,83 %
Irlanda 5,77 %
Dinamarca 5,36 %
Suiza 4,52 %
Divisas Peso
EUR - Euro 68,70 %
GBP - Libra esterlina 13,05 %
DKK - Corona danesa 5,36 %
CHF - Franco suizo 4,52 %
NOK - Corona noruega 1,80 %
SEK - Corona sueca 0,48 %
Pincipales posiciones Peso
AHLSTROM-MUNKSJO ORD 4,59 %
GLANBIA ORD 4,08 %
VECTURA GROUP ORD 3,54 %
NOKIA ORD 3,43 %
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP ORD 3,41 %
ENEL ORD 3,19 %
OCI ORD 2,97 %
BAYER N ORD 2,88 %
BPOST ORD 2,82 %
TARKETT ORD 2,75 %

Rendimiento EUR (21/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,61 % 5,19 %
Rendimiento a 3 meses -20,12 % -14,01 %
Rendimiento a 6 meses -24,49 % -14,16 %
Rendimiento a 1 año -16,24 % -5,23 %
Rendimiento anual a 3 años -7,14 % -0,66 %
Rendimiento anual a 5 años -6,42 % 0,67 %
Rendimiento anual a 10 años 1,02 % 7,30 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,87 %
Volatilidad del índice de referencia 14,87 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,54 %
Ratio de información -0,41
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -