BBVA Bolsa Europa A

ES0114371034
94,76 EUR 27/07/2021
Acciones Europeas Categoría
5,52 % Rendimiento anual a 5 años
2,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114371034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/03/1997
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/06/2021) 272,260 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,82 %
Liquidez 5,01 %
Obligaciones 4,17 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 31,14 %
Industrial y servicios 13,07 %
Farmacéutico 11,49 %
Servicios públicos 10,68 %
Financiero y asegurador 10,22 %
Siderúrgico y minero 7,90 %
Telecomunicaciones 4,70 %
Tecnológico 1,62 %
Países Peso
Francia 17,42 %
Reino Unido 12,18 %
Bélgica 8,29 %
España 8,02 %
Alemania 7,61 %
Italia 6,61 %
Holanda 6,41 %
Luxemburgo 6,02 %
Portugal 5,61 %
Irlanda 5,09 %
Divisas Peso
EUR - Euro 70,58 %
GBP - Libra esterlina 14,28 %
DKK - Corona danesa 3,89 %
CHF - Franco suizo 3,37 %
NOK - Corona noruega 1,90 %
SEK - Corona sueca 0,97 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2066 4,17 %
Glanbia PLC ORD 4,14 %
OCI NV ORD 3,86 %
IPSEN SA ORD 3,70 %
BAYER AG ORD 3,50 %
ENEL SPA ORD 3,37 %
SES SA 3,34 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 2,86 %
BPOST SA ORD 2,80 %
APERAM SA ORD 2,67 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,25 % 1,70 %
Rendimiento a 3 meses 4,57 % 6,08 %
Rendimiento a 6 meses 15,88 % 18,58 %
Rendimiento a 1 año 35,69 % 31,70 %
Rendimiento anual a 3 años 3,76 % 9,50 %
Rendimiento anual a 5 años 5,52 % 10,34 %
Rendimiento anual a 10 años 3,48 % 9,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,67 %
Volatilidad del índice de referencia 14,81 %
Beta 1,24
Tracking Error 1,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,54 %
Ratio de información -0,36
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,30