BBVA Bolsa Europa A

ES0114371034
96,83 EUR 25/10/2021
Acciones Europeas Categoría
6,12 % Rendimiento anual a 5 años
2,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114371034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/03/1997
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/09/2021) 273,700 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,32 %
Obligaciones 6,66 %
Liquidez 5,02 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 28,67 %
Industrial y servicios 15,56 %
Farmacéutico 13,44 %
Financiero y asegurador 9,16 %
Servicios públicos 8,90 %
Siderúrgico y minero 6,14 %
Telecomunicaciones 4,41 %
Tecnológico 2,04 %
Países Peso
Reino Unido 16,13 %
Francia 15,85 %
España 11,32 %
Bélgica 7,93 %
Alemania 6,22 %
Italia 5,97 %
Holanda 5,64 %
Luxemburgo 5,25 %
Suiza 4,48 %
Irlanda 4,20 %
Divisas Peso
EUR - Euro 66,94 %
GBP - Libra esterlina 17,71 %
CHF - Franco suizo 4,48 %
DKK - Corona danesa 3,56 %
NOK - Corona noruega 1,21 %
SEK - Corona sueca 1,09 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2031 6,66 %
BUNZL PLC ORD 4,31 %
Glanbia PLC ORD 3,59 %
IPSEN SA ORD 3,57 %
OCI NV ORD 3,46 %
SES SA 3,36 %
ENEL SPA ORD 3,09 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,92 %
GRIFOLS SA ORD 2,91 %
BPOST SA ORD 2,79 %

Rendimiento EUR (25/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,99 % 2,67 %
Rendimiento a 3 meses 2,18 % 4,63 %
Rendimiento a 6 meses 7,58 % 9,45 %
Rendimiento a 1 año 42,70 % 40,17 %
Rendimiento anual a 3 años 8,47 % 14,27 %
Rendimiento anual a 5 años 6,12 % 10,68 %
Rendimiento anual a 10 años 4,34 % 10,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,62 %
Volatilidad del índice de referencia 14,86 %
Beta 1,23
Tracking Error 1,57 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,50 %
Ratio de información -0,32
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 4,97