BBVA Bolsa Emergentes MF

ES0110116037
16,48 EUR 18/01/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
11,66 % Rendimiento anual a 5 años
2,51 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0110116037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/05/1997
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/12/2020) 35,010 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 2,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,25 %
Liquidez 5,38 %
Obligaciones 0,24 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,20 %
Bienes de consumo 18,08 %
Financiero y asegurador 17,85 %
Siderúrgico y minero 6,18 %
Industrial y servicios 5,33 %
Servicios públicos 4,03 %
Farmacéutico 2,93 %
Telecomunicaciones 1,87 %
Países Peso
China 31,67 %
Corea del Sur 9,64 %
India 9,36 %
Hong Kong 5,81 %
Brasil 4,34 %
Rusia 3,69 %
Sudáfrica 2,43 %
Estados Unidos 1,98 %
Polonia 1,80 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,43 %
USD - Dólar americano 17,53 %
KRW - Won sudcoreano 9,42 %
INR - Rupia india 8,95 %
CNY - Yuan chino 6,05 %
BRL - Real brasileño 3,50 %
ZAR - Rand sudafricano 2,43 %
PLN - Zloty polaco 2,12 %
IDR - Rupia indonesia 1,74 %
MXN - Peso mexicano 1,34 %
Pincipales posiciones Peso
VONTOBEL FUND MTX SUST EMERGING MKTS LEADERS BAEUR 10,46 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS X2 ACC 10,27 %
SCHRODER ISF EMERG ASIA A USD ACC 9,89 %
NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY I ACC USD 8,85 %
GAM MULTISTOCK - EMERGING MARKETS EQ-USD I 8,85 %
GOLDMAN SACHS EMS CORE EQ I ACC USD (CLOSE) 8,13 %
MS INVF EMER EU M EAST & AFRICA EQ A EUR 7,52 %
MORGAN STANLEY ASIA OPPORTUNITY Z USD 4,98 %
BGF ASIAN DRAGON I2 USD 4,97 %
JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP I (PERF) ACC USD 4,34 %

Rendimiento EUR (18/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,26 % 7,66 %
Rendimiento a 3 meses 16,54 % 14,00 %
Rendimiento a 6 meses 19,39 % 15,63 %
Rendimiento a 1 año 11,46 % -1,37 %
Rendimiento anual a 3 años 5,08 % 2,91 %
Rendimiento anual a 5 años 11,66 % 10,74 %
Rendimiento anual a 10 años 3,87 % 4,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,30 %
Volatilidad del índice de referencia 15,04 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 7,87