BBVA Bolsa Emergentes MF

ES0110116037
12,92 EUR 20/09/2023
Acciones Emergentes Globales Categoría
0,68 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0110116037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/05/1997
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/08/2023) 31,790 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,31 %
Liquidez 1,65 %
Obligaciones 0,14 %
Sectores Peso
Tecnológico 31,74 %
Financiero y asegurador 26,38 %
Bienes de consumo 17,68 %
Industrial y servicios 5,57 %
Siderúrgico y minero 4,11 %
Servicios públicos 3,92 %
Farmacéutico 2,97 %
Países Peso
China 21,94 %
India 12,64 %
Corea del Sur 12,56 %
Brasil 5,69 %
Hong Kong 3,64 %
Indonesia 3,54 %
Sudáfrica 3,27 %
México 2,89 %
Tailandia 2,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 15,82 %
KRW - Won sudcoreano 12,24 %
USD - Dólar americano 11,95 %
INR - Rupia india 10,90 %
CNY - Yuan chino 7,79 %
IDR - Rupia indonesia 3,54 %
BRL - Real brasileño 3,52 %
ZAR - Rand sudafricano 3,15 %
MXN - Peso mexicano 2,53 %
THB - Baht tailandés 1,83 %
Pincipales posiciones Peso
ROBECO EMERGING STARS EQUITIES I EUR 18,34 %
JPM EMERGING MARKETS EQUITY A ACC EUR 12,92 %
GOLDMAN SACHS EMS CORE® EQ I ACC USD (CLOSE) 12,23 %
VONTOBEL FUND MTX SUST EM LDS G EUR ACC 10,06 %
BGF EMERGING MARKETS I2 USD 10,04 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS X2 ACC USD 9,72 %
JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP I PERF ACC USD 8,75 %
FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS I-ACC-USD 5,10 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,24 %
MORGAN STANLEY ASIA OPPORTUNITY Z USD 3,00 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,72 % 1,13 %
Rendimiento a 3 meses -0,93 % 4,61 %
Rendimiento a 6 meses 1,09 % 10,21 %
Rendimiento a 1 año -0,79 % 1,34 %
Rendimiento anual a 3 años -1,33 % 11,90 %
Rendimiento anual a 5 años 0,68 % 7,77 %
Rendimiento anual a 10 años 2,19 % 6,76 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,92 %
Volatilidad del índice de referencia 14,97 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,56 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -