BBVA Bolsa Emergentes MF

ES0110116037
12,51 EUR 20/03/2023
Acciones Emergentes Globales Categoría
-1,48 % Rendimiento anual a 5 años
2,44 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0110116037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/05/1997
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (28/02/2023) 33,240 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 2,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,47 %
Liquidez 1,82 %
Obligaciones 0,15 %
Sectores Peso
Tecnológico 29,37 %
Financiero y asegurador 27,88 %
Bienes de consumo 17,73 %
Servicios públicos 4,87 %
Industrial y servicios 4,40 %
Siderúrgico y minero 4,36 %
Farmacéutico 2,64 %
Países Peso
China 23,97 %
India 12,70 %
Corea del Sur 11,16 %
Brasil 5,58 %
Hong Kong 4,63 %
Sudáfrica 3,46 %
Indonesia 3,28 %
México 2,80 %
Tailandia 2,58 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 17,41 %
USD - Dólar americano 12,12 %
KRW - Won sudcoreano 10,75 %
INR - Rupia india 10,62 %
CNY - Yuan chino 8,01 %
BRL - Real brasileño 3,85 %
ZAR - Rand sudafricano 3,40 %
IDR - Rupia indonesia 3,28 %
THB - Baht tailandés 2,40 %
MXN - Peso mexicano 2,26 %
Pincipales posiciones Peso
ROBECO EMERGING STARS EQUITIES I EUR 19,62 %
JPM EMERGING MARKETS EQUITY A ACC EUR 12,86 %
GOLDMAN SACHS EMS CORE EQ I ACC USD (CLOSE) 11,99 %
VONTOBEL FUND MTX SUST EMERGING MKTS LDS G EUR 10,34 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS X2 ACC 9,48 %
JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP I (PERF) ACC USD 8,55 %
BGF EMERGING MARKETS I2 USD 7,59 %
FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS I-ACC-USD 5,65 %
MORGAN STANLEY ASIA OPPORTUNITY Z USD 4,99 %
FIDELITY FUNDS - ASEAN I-ACC-USD 3,03 %

Rendimiento EUR (20/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,82 % -3,34 %
Rendimiento a 3 meses -1,80 % -1,89 %
Rendimiento a 6 meses -3,98 % -9,04 %
Rendimiento a 1 año -13,36 % -8,92 %
Rendimiento anual a 3 años 6,64 % 17,41 %
Rendimiento anual a 5 años -1,48 % 4,60 %
Rendimiento anual a 10 años 1,31 % 5,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,87 %
Volatilidad del índice de referencia 15,23 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,46 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -