BBVA Bolsa Emergentes MF

ES0110116037
12,14 EUR 29/05/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
-0,53 % Rendimiento anual a 5 años
2,51 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110116037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/05/1997
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (29/05/2020) 27,720 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 2,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,49 %
Liquidez 6,57 %
Obligaciones 0,24 %
Sectores Peso
Tecnológico 25,71 %
Financiero y asegurador 21,67 %
Bienes de consumo 15,17 %
Industrial y servicios 6,02 %
Siderúrgico y minero 4,57 %
Servicios públicos 3,92 %
Farmacéutico 2,82 %
Países Peso
China 24,17 %
Corea del Sur 7,53 %
India 7,46 %
Hong Kong 6,22 %
Brasil 5,37 %
Rusia 3,76 %
Sudáfrica 2,63 %
Indonesia 2,08 %
México 1,91 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 19,58 %
USD - Dólar americano 16,57 %
KRW - Won sudcoreano 7,34 %
INR - Rupia india 7,17 %
CNY - Yuan chino 4,55 %
BRL - Real brasileño 4,12 %
ZAR - Rand sudafricano 2,62 %
IDR - Rupia indonesia 2,08 %
JPY - Yen japones 1,87 %
PLN - Zloty polaco 1,85 %
Pincipales posiciones Peso
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS X2 ACC 9,77 %
SCHRODER ISF EMERG ASIA A USD ACC 8,88 %
INVESTEC GSF ASIAN EQUITY I ACC USD 8,79 %
VONTOBEL FUND MTX SUST EMERGING MKTS LEADERS BAEUR 8,45 %
GAM MULTISTOCK - EMERGING MARKETS EQ-USD I 8,41 %
BGF ASIAN DRAGON I2 USD 8,14 %
GOLDMAN SACHS EMS CORE EQ I ACC USD (CLOSE) 7,77 %
MS INVF EMER EU M EAST & AFRICA EQ A EUR 7,70 %
MS INVF ASIA OPPORTUNITY Z USD 5,13 %
FIDELITY FUNDS - LATIN AMERICA Y-ACC-USD 4,49 %

Rendimiento EUR (29/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,14 % 7,19 %
Rendimiento a 3 meses -9,80 % -7,18 %
Rendimiento a 6 meses -12,29 % -11,23 %
Rendimiento a 1 año -7,71 % -7,48 %
Rendimiento anual a 3 años -2,35 % 0,31 %
Rendimiento anual a 5 años -0,53 % 1,41 %
Rendimiento anual a 10 años 1,78 % 3,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,04 %
Volatilidad del índice de referencia 16,02 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -