BBVA Bolsa Emergentes MF

ES0110116037
13,65 EUR 23/09/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
5,67 % Rendimiento anual a 5 años
2,51 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110116037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/05/1997
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/08/2020) 30,710 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 2,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,28 %
Liquidez 6,46 %
Obligaciones 0,46 %
Sectores Peso
Tecnológico 29,81 %
Financiero y asegurador 19,33 %
Bienes de consumo 17,34 %
Industrial y servicios 5,87 %
Siderúrgico y minero 5,14 %
Servicios públicos 4,61 %
Farmacéutico 3,21 %
Telecomunicaciones 2,07 %
Países Peso
China 29,39 %
India 8,39 %
Corea del Sur 7,93 %
Hong Kong 6,07 %
Brasil 5,67 %
Rusia 4,12 %
Sudáfrica 2,47 %
Indonesia 2,00 %
Estados Unidos 1,69 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,07 %
USD - Dólar americano 20,14 %
INR - Rupia india 7,89 %
KRW - Won sudcoreano 7,74 %
CNY - Yuan chino 5,75 %
BRL - Real brasileño 4,32 %
ZAR - Rand sudafricano 2,47 %
IDR - Rupia indonesia 2,00 %
PLN - Zloty polaco 1,67 %
MXN - Peso mexicano 1,48 %
Pincipales posiciones Peso
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS X2 ACC 9,98 %
VONTOBEL FUND MTX SUST EMERGING MKTS LEADERS BAEUR 9,39 %
SCHRODER ISF EMERG ASIA A USD ACC 9,36 %
GAM MULTISTOCK - EMERGING MARKETS EQ-USD I 8,66 %
NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY I ACC USD 8,66 %
BGF ASIAN DRAGON I2 USD 8,21 %
GOLDMAN SACHS EMS CORE EQ I ACC USD (CLOSE) 7,90 %
MS INVF EMER EU M EAST & AFRICA EQ A EUR 7,53 %
FIDELITY FUNDS - LATIN AMERICA Y-ACC-USD 4,80 %
MS INVF ASIA OPPORTUNITY Z USD 4,54 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,88 % -0,28 %
Rendimiento a 3 meses 5,08 % 3,55 %
Rendimiento a 6 meses 25,08 % 21,06 %
Rendimiento a 1 año 0,06 % -6,75 %
Rendimiento anual a 3 años 0,99 % 1,48 %
Rendimiento anual a 5 años 5,67 % 5,91 %
Rendimiento anual a 10 años 2,64 % 3,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,43 %
Volatilidad del índice de referencia 15,21 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,26 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,48