BBVA Bolsa Emergentes MF

ES0110116037
15,67 EUR 30/11/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
5,89 % Rendimiento anual a 5 años
2,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110116037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/05/1997
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (29/11/2021) 47,560 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 2,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,23 %
Liquidez 1,35 %
Obligaciones 0,08 %
Sectores Peso
Tecnológico 32,38 %
Financiero y asegurador 21,10 %
Bienes de consumo 15,67 %
Siderúrgico y minero 6,03 %
Servicios públicos 4,83 %
Industrial y servicios 4,01 %
Farmacéutico 2,75 %
Países Peso
China 24,98 %
Corea del Sur 12,21 %
India 10,59 %
Hong Kong 5,77 %
Brasil 4,56 %
Rusia 3,90 %
Sudáfrica 2,91 %
México 2,22 %
Indonesia 1,29 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 18,54 %
USD - Dólar americano 14,78 %
KRW - Won sudcoreano 11,82 %
INR - Rupia india 9,28 %
CNY - Yuan chino 8,16 %
BRL - Real brasileño 3,61 %
ZAR - Rand sudafricano 2,93 %
MXN - Peso mexicano 1,65 %
RUB - Rublo ruso 1,52 %
IDR - Rupia indonesia 1,29 %
Pincipales posiciones Peso
ROBECO EMERGING STARS EQUITIES I EUR 15,65 %
JPM EMERGING MARKETS EQUITY A ACC EUR 15,23 %
VONTOBEL FUND MTX SUST EMERGING MKTS LEADERS BAEUR 13,89 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS X2 ACC 11,85 %
GOLDMAN SACHS EMS CORE EQ I ACC USD (CLOSE) 9,15 %
JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP I (PERF) ACC USD 8,37 %
FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS I-ACC-USD 7,55 %
BGF EMERGING MARKETS A2 USD 6,37 %
MORGAN STANLEY ASIA OPPORTUNITY Z USD 3,96 %
GAM MULTISTOCK - EMERGING MARKETS EQ-USD J1 3,39 %

Rendimiento EUR (30/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,69 % -0,96 %
Rendimiento a 3 meses -3,27 % 1,92 %
Rendimiento a 6 meses -5,02 % 5,47 %
Rendimiento a 1 año 4,87 % 17,90 %
Rendimiento anual a 3 años 7,65 % 8,19 %
Rendimiento anual a 5 años 5,89 % 7,65 %
Rendimiento anual a 10 años 5,03 % 6,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,91 %
Volatilidad del índice de referencia 14,76 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 6,33