BBVA Bolsa Emergentes MF

ES0110116037
16,00 EUR 29/07/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
6,83 % Rendimiento anual a 5 años
2,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110116037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/05/1997
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (29/07/2021) 53,510 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 2,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,32 %
Liquidez 5,08 %
Obligaciones 0,04 %
Sectores Peso
Tecnológico 35,12 %
Financiero y asegurador 18,29 %
Bienes de consumo 15,72 %
Servicios públicos 6,11 %
Siderúrgico y minero 5,84 %
Industrial y servicios 3,99 %
Países Peso
China 28,65 %
Corea del Sur 12,80 %
India 8,59 %
Hong Kong 5,67 %
Brasil 4,86 %
Sudáfrica 3,31 %
Rusia 2,79 %
México 1,67 %
Indonesia 1,26 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 19,55 %
USD - Dólar americano 17,49 %
KRW - Won sudcoreano 12,36 %
INR - Rupia india 7,69 %
CNY - Yuan chino 6,68 %
BRL - Real brasileño 4,07 %
ZAR - Rand sudafricano 3,34 %
MXN - Peso mexicano 1,52 %
IDR - Rupia indonesia 1,26 %
GBP - Libra esterlina 1,01 %
Pincipales posiciones Peso
VONTOBEL FUND MTX SUST EMERGING MKTS LEADERS BAEUR 14,42 %
JPM EMERGING MARKETS EQUITY A ACC EUR 14,39 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS X2 ACC 14,14 %
ROBECO EMERGING STARS EQUITIES I EUR 13,33 %
GAM MULTISTOCK - EMERGING MARKETS EQ-USD J1 11,62 %
GOLDMAN SACHS EMS CORE EQ I ACC USD (CLOSE) 10,66 %
JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP I (PERF) ACC USD 6,80 %
FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS I-ACC-USD 5,10 %
MORGAN STANLEY ASIA OPPORTUNITY Z USD 4,02 %
ALLIANZ CHINA A SHARES WT USD 2,18 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,84 % -1,02 %
Rendimiento a 3 meses -1,24 % 4,10 %
Rendimiento a 6 meses -5,13 % 5,25 %
Rendimiento a 1 año 18,11 % 24,43 %
Rendimiento anual a 3 años 6,44 % 5,70 %
Rendimiento anual a 5 años 6,83 % 7,33 %
Rendimiento anual a 10 años 4,30 % 5,37 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,81 %
Volatilidad del índice de referencia 14,81 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 7,35