BBVA Bolsa Emergentes MF

ES0110116037
13,56 EUR 23/05/2022
Acciones Emergentes Globales Categoría
0,64 % Rendimiento anual a 5 años
2,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110116037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/05/1997
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (29/04/2022) 38,460 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 2,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,89 %
Liquidez 1,61 %
Obligaciones 0,14 %
Sectores Peso
Tecnológico 29,44 %
Financiero y asegurador 23,32 %
Bienes de consumo 16,28 %
Siderúrgico y minero 5,71 %
Servicios públicos 4,83 %
Industrial y servicios 3,64 %
Farmacéutico 1,84 %
Países Peso
China 23,13 %
Corea del Sur 12,00 %
India 9,91 %
Hong Kong 5,15 %
Brasil 4,64 %
Sudáfrica 3,04 %
México 2,62 %
Indonesia 2,34 %
Tailandia 2,33 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 18,17 %
KRW - Won sudcoreano 11,78 %
USD - Dólar americano 10,94 %
INR - Rupia india 8,30 %
CNY - Yuan chino 7,66 %
BRL - Real brasileño 3,88 %
ZAR - Rand sudafricano 3,10 %
IDR - Rupia indonesia 2,33 %
THB - Baht tailandés 2,18 %
MXN - Peso mexicano 1,89 %
Pincipales posiciones Peso
ROBECO EMERGING STARS EQUITIES I EUR 18,73 %
JPM EMERGING MARKETS EQUITY A ACC EUR 11,55 %
GOLDMAN SACHS EMS CORE EQ I ACC USD (CLOSE) 11,51 %
VONTOBEL FUND MTX SUST EMERGING MKTS LDS G EUR 11,35 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS X2 ACC 10,33 %
JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP I (PERF) ACC USD 8,96 %
BGF EMERGING MARKETS A2 USD 7,08 %
FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS I-ACC-USD 6,44 %
MORGAN STANLEY ASIA OPPORTUNITY Z USD 4,10 %
FIDELITY FUNDS - ASEAN I-ACC-USD 2,56 %

Rendimiento EUR (23/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,36 % -3,20 %
Rendimiento a 3 meses -8,96 % 1,89 %
Rendimiento a 6 meses -13,76 % 7,42 %
Rendimiento a 1 año -16,26 % 15,03 %
Rendimiento anual a 3 años 1,53 % 9,40 %
Rendimiento anual a 5 años 0,64 % 6,70 %
Rendimiento anual a 10 años 3,29 % 7,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,08 %
Volatilidad del índice de referencia 14,75 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,48 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 1,88