BBVA Bolsa Emergentes MF

ES0110116037
16,49 EUR 06/04/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
9,61 % Rendimiento anual a 5 años
2,51 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110116037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/05/1997
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/03/2021) 43,340 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 2,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,45 %
Liquidez 6,17 %
Obligaciones 0,47 %
Sectores Peso
Tecnológico 32,77 %
Financiero y asegurador 19,14 %
Bienes de consumo 18,14 %
Servicios públicos 6,29 %
Siderúrgico y minero 5,82 %
Industrial y servicios 4,46 %
Farmacéutico 2,33 %
Países Peso
China 28,68 %
Corea del Sur 11,78 %
India 8,84 %
Hong Kong 5,90 %
Brasil 4,98 %
Sudáfrica 3,02 %
Rusia 2,91 %
Indonesia 1,79 %
Estados Unidos 1,76 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 20,97 %
USD - Dólar americano 17,99 %
KRW - Won sudcoreano 11,45 %
INR - Rupia india 7,87 %
CNY - Yuan chino 6,36 %
BRL - Real brasileño 4,08 %
ZAR - Rand sudafricano 3,07 %
IDR - Rupia indonesia 1,78 %
MXN - Peso mexicano 1,48 %
GBP - Libra esterlina 1,34 %
Pincipales posiciones Peso
ROBECO EMERGING STARS EQUITIES I EUR 13,27 %
JPM EMERGING MARKETS EQUITY A ACC EUR 12,94 %
GAM MULTISTOCK - EMERGING MARKETS EQ-USD I 11,54 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS X2 ACC 10,49 %
VONTOBEL FUND MTX SUST EMERGING MKTS LEADERS BAEUR 10,31 %
GOLDMAN SACHS EM MKTS CORE EQ PF I ACC USD (CLOSE) 8,11 %
JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP I (PERF) ACC USD 6,88 %
SCHRODER ISF EMERG ASIA A USD ACC 4,78 %
MORGAN STANLEY ASIA OPPORTUNITY Z USD 4,75 %
FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL SITS I-ACC-EUR 3,94 %

Rendimiento EUR (06/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,29 % 0,14 %
Rendimiento a 3 meses 1,70 % 4,19 %
Rendimiento a 6 meses 17,57 % 15,10 %
Rendimiento a 1 año 40,99 % 31,94 %
Rendimiento anual a 3 años 7,11 % 5,27 %
Rendimiento anual a 5 años 9,61 % 8,66 %
Rendimiento anual a 10 años 4,01 % 4,35 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,65 %
Volatilidad del índice de referencia 14,82 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 9,69