BBVA Bolsa Asia MF

ES0108929037
32,36 EUR 12/01/2021
Acciones Sudeste Asiático Categoría
10,72 % Rendimiento anual a 5 años
2,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0108929037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/2004
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (31/12/2020) 57,160 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 2,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,93 %
Liquidez 5,15 %
Obligaciones 0,19 %
Sectores Peso
Tecnológico 35,37 %
Financiero y asegurador 17,91 %
Bienes de consumo 17,54 %
Industrial y servicios 6,03 %
Siderúrgico y minero 4,44 %
Farmacéutico 3,43 %
Servicios públicos 2,91 %
Telecomunicaciones 2,29 %
Países Peso
China 39,07 %
Corea del Sur 9,71 %
India 9,67 %
Hong Kong 8,99 %
Estados Unidos 3,09 %
Indonesia 2,36 %
Tailandia 2,12 %
Singapur 2,00 %
Australia 0,68 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 34,85 %
USD - Dólar americano 9,67 %
KRW - Won sudcoreano 9,62 %
INR - Rupia india 9,47 %
CNY - Yuan chino 7,85 %
IDR - Rupia indonesia 2,34 %
SGD - Dólar de Singapur 2,05 %
THB - Baht tailandés 1,69 %
EUR - Euro 0,86 %
AUD - Dólar australiano 0,67 %
Pincipales posiciones Peso
SCHRODER ISF EMERG ASIA A USD ACC 18,86 %
BGF ASIAN DRAGON I2 USD 17,42 %
NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY I ACC USD 17,25 %
FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL SITS Y-ACC-EUR 16,64 %
MORGAN STANLEY ASIA OPPORTUNITY Z USD 4,83 %
FIDELITY FUNDS - ASEAN I-ACC-USD 3,26 %
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COS IC USD 3,03 %
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF - EUR (C) 2,94 %
FIDELITY FUNDS - CHINA CONSUMER Y-ACC-USD 2,88 %
ALLIANZ CHINA A SHARES WT USD 2,27 %

Rendimiento EUR (12/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,43 % 8,77 %
Rendimiento a 3 meses 13,72 % 16,03 %
Rendimiento a 6 meses 19,26 % 21,35 %
Rendimiento a 1 año 13,41 % 11,47 %
Rendimiento anual a 3 años 6,77 % 6,31 %
Rendimiento anual a 5 años 10,72 % 11,82 %
Rendimiento anual a 10 años 5,22 % 7,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,56 %
Volatilidad del índice de referencia 13,97 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,97 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 8,01