BBVA Bolsa Asia MF

ES0108929037
28,32 EUR 29/06/2022
Acciones Asia Categoría
2,71 % Rendimiento anual a 5 años
2,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0108929037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/2004
Categoría Acciones Asia
Tamaño (29/06/2022) 52,840 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 2,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,95 %
Liquidez 1,61 %
Obligaciones 0,01 %
Sectores Peso
Tecnológico 32,41 %
Financiero y asegurador 23,18 %
Bienes de consumo 15,59 %
Industrial y servicios 5,31 %
Siderúrgico y minero 4,81 %
Farmacéutico 3,31 %
Servicios públicos 2,79 %
Países Peso
China 28,14 %
India 16,85 %
Corea del Sur 11,02 %
Hong Kong 7,63 %
Indonesia 2,88 %
Singapur 2,41 %
Estados Unidos 1,78 %
Australia 1,32 %
Tailandia 1,20 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,38 %
INR - Rupia india 15,95 %
KRW - Won sudcoreano 10,95 %
CNY - Yuan chino 9,17 %
USD - Dólar americano 5,33 %
IDR - Rupia indonesia 2,85 %
SGD - Dólar de Singapur 1,76 %
AUD - Dólar australiano 1,31 %
THB - Baht tailandés 1,18 %
GBP - Libra esterlina 0,77 %
Pincipales posiciones Peso
FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL SITS I-ACC-EUR 17,52 %
PICTET-ASIAN EQUITIES EX JAPAN-I EUR 16,00 %
INVESCO ASIAN EQUITY FUND C-ACC 15,98 %
NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY I ACC USD 11,75 %
SCHRODER ISF EMERG ASIA A USD ACC 6,80 %
FRANKLIN INDIA I (ACC) USD 5,57 %
MORGAN STANLEY ASIA OPPORTUNITY Z USD 4,24 %
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COS IC USD 4,10 %
TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES I (ACC) USD 3,95 %
ALLIANZ CHINA A SHARES WT USD 2,36 %

Rendimiento EUR (29/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,91 % -2,84 %
Rendimiento a 3 meses -5,36 % -7,67 %
Rendimiento a 6 meses -10,55 % -8,34 %
Rendimiento a 1 año -13,62 % -9,98 %
Rendimiento anual a 3 años 2,51 % 3,69 %
Rendimiento anual a 5 años 2,71 % 4,51 %
Rendimiento anual a 10 años 4,70 % 6,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,25 %
Volatilidad del índice de referencia 13,91 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,26 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,23