BBVA Bolsa Asia MF

ES0108929037
24,12 EUR 01/06/2020
Acciones Sudeste Asiático Categoría
-0,02 % Rendimiento anual a 5 años
2,55 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0108929037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/2004
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (29/05/2020) 38,730 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 2,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,33 %
Liquidez 6,12 %
Obligaciones 0,12 %
Sectores Peso
Tecnológico 29,23 %
Financiero y asegurador 20,81 %
Bienes de consumo 14,49 %
Industrial y servicios 5,85 %
Farmacéutico 3,63 %
Telecomunicaciones 3,20 %
Siderúrgico y minero 2,68 %
Países Peso
China 31,34 %
Hong Kong 10,45 %
India 8,15 %
Corea del Sur 7,94 %
Indonesia 3,35 %
Japón 2,63 %
Tailandia 2,45 %
Singapur 2,24 %
Estados Unidos 1,36 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,36 %
USD - Dólar americano 11,00 %
INR - Rupia india 8,14 %
KRW - Won sudcoreano 7,89 %
CNY - Yuan chino 6,23 %
IDR - Rupia indonesia 3,34 %
JPY - Yen japones 2,62 %
SGD - Dólar de Singapur 2,39 %
THB - Baht tailandés 1,95 %
AUD - Dólar australiano 0,52 %
Pincipales posiciones Peso
BGF ASIAN DRAGON I2 USD 18,59 %
INVESTEC GSF ASIAN EQUITY I ACC USD 18,22 %
SCHRODER ISF EMERG ASIA A USD ACC 17,49 %
FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL SITS Y-ACC-EUR 8,18 %
MS INVF ASIA OPPORTUNITY Z USD 5,69 %
FIDELITY FUNDS - ASEAN I-ACC-USD 5,10 %
FIDELITY FUNDS - CHINA CONSUMER Y-ACC-USD 3,88 %
ALLIANZ CHINA A SHARES WT USD 2,99 %
INVESTEC GSF ALL CHINA EQUITY I ACC USD 2,29 %
INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE C ACC JPY 2,21 %

Rendimiento EUR (01/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,04 % 5,40 %
Rendimiento a 3 meses -8,61 % -4,76 %
Rendimiento a 6 meses -8,25 % -5,33 %
Rendimiento a 1 año -3,01 % -1,37 %
Rendimiento anual a 3 años -1,17 % 1,19 %
Rendimiento anual a 5 años -0,02 % 2,52 %
Rendimiento anual a 10 años 3,67 % 5,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,79 %
Volatilidad del índice de referencia 15,24 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -