BBVA Bolsa Asia MF

ES0108929037
31,45 EUR 26/07/2021
Acciones Asia Categoría
7,28 % Rendimiento anual a 5 años
2,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0108929037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/2004
Categoría Acciones Asia
Tamaño (30/06/2021) 87,320 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 2,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,69 %
Liquidez 5,39 %
Obligaciones 0,19 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,75 %
Financiero y asegurador 18,54 %
Bienes de consumo 15,19 %
Industrial y servicios 6,85 %
Siderúrgico y minero 5,41 %
Farmacéutico 3,58 %
Servicios públicos 2,59 %
Países Peso
China 34,05 %
India 12,10 %
Corea del Sur 10,79 %
Hong Kong 7,07 %
Estados Unidos 2,65 %
Indonesia 2,22 %
Singapur 1,92 %
Tailandia 1,54 %
Reino Unido 1,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 28,44 %
INR - Rupia india 11,82 %
KRW - Won sudcoreano 10,70 %
CNY - Yuan chino 8,64 %
USD - Dólar americano 8,03 %
IDR - Rupia indonesia 2,19 %
SGD - Dólar de Singapur 1,98 %
THB - Baht tailandés 1,25 %
GBP - Libra esterlina 0,92 %
AUD - Dólar australiano 0,81 %
Pincipales posiciones Peso
PICTET-ASIAN EQUITIES EX JAPAN-I EUR 15,46 %
FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL SITS I-ACC-EUR 14,87 %
SCHRODER ISF EMERG ASIA A USD ACC 14,63 %
NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY I ACC USD 11,00 %
BGF ASIAN DRAGON I2 USD 10,76 %
MORGAN STANLEY ASIA OPPORTUNITY Z USD 3,83 %
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COS IC USD 3,66 %
FRANKLIN INDIA I (ACC) USD 3,17 %
SCHRODER ISF CHINA OPPORTUNITIES A USD ACC 3,02 %
FIDELITY FUNDS - ASEAN I-ACC-USD 2,95 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,93 % -5,93 %
Rendimiento a 3 meses -4,54 % -3,99 %
Rendimiento a 6 meses -1,92 % 0,38 %
Rendimiento a 1 año 16,92 % 20,87 %
Rendimiento anual a 3 años 6,95 % 6,63 %
Rendimiento anual a 5 años 7,28 % 8,61 %
Rendimiento anual a 10 años 5,57 % 7,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,81 %
Volatilidad del índice de referencia 13,43 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 9,86