BBVA Bolsa Asia MF

ES0108929037
32,29 EUR 13/04/2021
Acciones Sudeste Asiático Categoría
9,20 % Rendimiento anual a 5 años
2,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0108929037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/2004
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (31/03/2021) 89,770 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 2,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,95 %
Liquidez 4,98 %
Obligaciones 0,29 %
Sectores Peso
Tecnológico 34,85 %
Financiero y asegurador 19,42 %
Bienes de consumo 17,26 %
Industrial y servicios 6,21 %
Siderúrgico y minero 4,59 %
Farmacéutico 3,22 %
Servicios públicos 2,71 %
Telecomunicaciones 1,99 %
Países Peso
China 35,69 %
India 11,44 %
Corea del Sur 11,04 %
Hong Kong 7,93 %
Estados Unidos 3,79 %
Indonesia 2,56 %
Singapur 2,16 %
Tailandia 1,88 %
Reino Unido 0,96 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,90 %
INR - Rupia india 11,04 %
KRW - Won sudcoreano 10,94 %
USD - Dólar americano 9,92 %
CNY - Yuan chino 7,27 %
IDR - Rupia indonesia 2,54 %
SGD - Dólar de Singapur 2,12 %
THB - Baht tailandés 1,52 %
GBP - Libra esterlina 0,80 %
EUR - Euro 0,77 %
Pincipales posiciones Peso
FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL SITS I-ACC-EUR 17,37 %
SCHRODER ISF EMERG ASIA A USD ACC 16,98 %
BGF ASIAN DRAGON I2 USD 15,62 %
PICTET-ASIAN EQUITIES EX JAPAN-I EUR 11,83 %
NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY I ACC USD 9,89 %
MORGAN STANLEY ASIA OPPORTUNITY Z USD 4,11 %
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF - EUR (C) 3,52 %
FIDELITY FUNDS - ASEAN I-ACC-USD 3,30 %
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COS IC USD 2,77 %
ALLIANZ CHINA A SHARES WT USD 2,53 %

Rendimiento EUR (13/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,46 % -0,77 %
Rendimiento a 3 meses -1,05 % 2,10 %
Rendimiento a 6 meses 14,37 % 19,17 %
Rendimiento a 1 año 36,31 % 37,35 %
Rendimiento anual a 3 años 8,16 % 8,60 %
Rendimiento anual a 5 años 9,20 % 10,74 %
Rendimiento anual a 10 años 5,85 % 8,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,86 %
Volatilidad del índice de referencia 13,43 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 10,51