BBVA Bolsa Asia MF

ES0108929037
30,97 EUR 24/01/2022
Acciones Asia Categoría
5,57 % Rendimiento anual a 5 años
2,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0108929037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/2004
Categoría Acciones Asia
Tamaño (31/12/2021) 63,900 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 2,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,51 %
Liquidez 1,80 %
Obligaciones 0,01 %
Sectores Peso
Tecnológico 32,32 %
Financiero y asegurador 21,21 %
Bienes de consumo 14,61 %
Industrial y servicios 6,53 %
Siderúrgico y minero 6,27 %
Farmacéutico 4,09 %
Servicios públicos 2,47 %
Países Peso
China 30,64 %
India 15,79 %
Corea del Sur 12,40 %
Hong Kong 7,83 %
Indonesia 2,00 %
Singapur 1,71 %
Estados Unidos 1,56 %
Australia 0,96 %
Tailandia 0,81 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 26,49 %
INR - Rupia india 14,90 %
KRW - Won sudcoreano 12,28 %
CNY - Yuan chino 8,94 %
USD - Dólar americano 5,88 %
IDR - Rupia indonesia 1,99 %
SGD - Dólar de Singapur 1,17 %
AUD - Dólar australiano 0,91 %
THB - Baht tailandés 0,80 %
EUR - Euro 0,77 %
Pincipales posiciones Peso
PICTET-ASIAN EQUITIES EX JAPAN-I EUR 18,06 %
FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL SITS I-ACC-EUR 15,30 %
INVESCO ASIAN EQUITY FUND C-ACC 12,84 %
NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY I ACC USD 12,26 %
SCHRODER ISF EMERG ASIA A USD ACC 9,97 %
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COS IC USD 4,94 %
FRANKLIN INDIA I (ACC) USD 4,93 %
MORGAN STANLEY ASIA OPPORTUNITY Z USD 4,11 %
TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES I (ACC) USD 3,17 %
SCHRODER ISF CHINA OPPORTUNITIES A USD ACC 2,56 %

Rendimiento EUR (24/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,87 % -0,19 %
Rendimiento a 3 meses -3,32 % -2,03 %
Rendimiento a 6 meses 1,22 % 3,92 %
Rendimiento a 1 año -6,06 % -1,79 %
Rendimiento anual a 3 años 8,48 % 8,54 %
Rendimiento anual a 5 años 5,57 % 7,14 %
Rendimiento anual a 10 años 5,80 % 7,99 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,17 %
Volatilidad del índice de referencia 13,86 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 7,35