BBVA Bolsa Asia MF

ES0108929037
31,28 EUR 08/10/2021
Acciones Asia Categoría
6,42 % Rendimiento anual a 5 años
2,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0108929037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/2004
Categoría Acciones Asia
Tamaño (30/09/2021) 69,850 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 2,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,84 %
Liquidez 3,17 %
Obligaciones 0,01 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,76 %
Financiero y asegurador 20,52 %
Bienes de consumo 15,13 %
Industrial y servicios 6,61 %
Siderúrgico y minero 6,43 %
Farmacéutico 3,97 %
Servicios públicos 2,27 %
Países Peso
China 32,20 %
India 12,68 %
Corea del Sur 11,97 %
Hong Kong 8,36 %
Singapur 2,26 %
Indonesia 2,24 %
Estados Unidos 1,95 %
Tailandia 1,46 %
Australia 1,04 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 28,52 %
INR - Rupia india 11,99 %
KRW - Won sudcoreano 11,76 %
CNY - Yuan chino 8,64 %
USD - Dólar americano 7,32 %
IDR - Rupia indonesia 2,20 %
SGD - Dólar de Singapur 2,09 %
THB - Baht tailandés 1,26 %
AUD - Dólar australiano 0,97 %
GBP - Libra esterlina 0,88 %
Pincipales posiciones Peso
PICTET-ASIAN EQUITIES EX JAPAN-I EUR 15,85 %
FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL SITS I-ACC-EUR 15,05 %
SCHRODER ISF EMERG ASIA A USD ACC 12,82 %
INVESCO ASIAN EQUITY FUND C-ACC 12,05 %
NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY I ACC USD 11,58 %
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COS IC USD 4,08 %
MORGAN STANLEY ASIA OPPORTUNITY Z USD 3,87 %
FRANKLIN INDIA I (ACC) USD 3,43 %
SCHRODER ISF CHINA OPPORTUNITIES A USD ACC 3,25 %
FIDELITY FUNDS - ASEAN I-ACC-USD 2,98 %

Rendimiento EUR (08/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,86 % 0,89 %
Rendimiento a 3 meses -4,45 % -1,43 %
Rendimiento a 6 meses -3,72 % -0,58 %
Rendimiento a 1 año 9,93 % 16,44 %
Rendimiento anual a 3 años 11,86 % 11,39 %
Rendimiento anual a 5 años 6,42 % 8,26 %
Rendimiento anual a 10 años 7,28 % 9,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,11 %
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 7,06