BBVA Bolsa Asia MF

ES0108929037
28,13 EUR 15/10/2020
Acciones Sudeste Asiático Categoría
5,63 % Rendimiento anual a 5 años
2,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0108929037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/2004
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (30/09/2020) 44,130 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 2,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,06 %
Liquidez 7,19 %
Obligaciones 0,33 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,45 %
Financiero y asegurador 18,87 %
Bienes de consumo 16,95 %
Industrial y servicios 5,95 %
Farmacéutico 3,46 %
Siderúrgico y minero 3,39 %
Servicios públicos 3,12 %
Telecomunicaciones 2,53 %
Países Peso
China 37,13 %
Hong Kong 10,14 %
Corea del Sur 9,23 %
India 9,15 %
Estados Unidos 3,70 %
Tailandia 2,54 %
Indonesia 2,51 %
Singapur 2,50 %
Australia 0,69 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 29,73 %
USD - Dólar americano 15,24 %
KRW - Won sudcoreano 9,21 %
INR - Rupia india 9,01 %
CNY - Yuan chino 7,62 %
IDR - Rupia indonesia 2,51 %
SGD - Dólar de Singapur 2,50 %
THB - Baht tailandés 1,94 %
AUD - Dólar australiano 0,68 %
EUR - Euro 0,64 %
Pincipales posiciones Peso
SCHRODER ISF EMERG ASIA A USD ACC 19,35 %
BGF ASIAN DRAGON I2 USD 18,25 %
NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY I ACC USD 18,04 %
FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL SITS Y-ACC-EUR 16,37 %
MS INVF ASIA OPPORTUNITY Z USD 4,57 %
FIDELITY FUNDS - ASEAN I-ACC-USD 3,63 %
LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF - AC 2,99 %
FIDELITY FUNDS - CHINA CONSUMER Y-ACC-USD 2,76 %
ALLIANZ CHINA A SHARES WT USD 2,14 %
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COS IC USD 2,09 %

Rendimiento EUR (15/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,16 % 2,17 %
Rendimiento a 3 meses 3,88 % 3,63 %
Rendimiento a 6 meses 16,70 % 13,07 %
Rendimiento a 1 año 7,46 % 5,26 %
Rendimiento anual a 3 años 2,93 % 2,78 %
Rendimiento anual a 5 años 5,63 % 6,59 %
Rendimiento anual a 10 años 4,77 % 6,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,91 %
Volatilidad del índice de referencia 14,14 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 6,78