AXA Aedificandi E C EUR

FR0010792457
386,96 EUR 24/03/2023
Acciones Sector Inmobiliario Europa Categoría
-4,89 % Rendimiento anual a 5 años
2,03 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN FR0010792457
Forma jurídica SICAV francesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/10/2009
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Europa
Tamaño (28/02/2023) 2,280 Millones EUR
Gestora AXA Investment Managers Paris
Comisión anual de gestión 2,39 %
Ratio de costes totales (TER) 2,03 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,05 %
Obligaciones 0,48 %
Liquidez 0,12 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 92,01 %
Tecnológico 0,03 %
Países Peso
Francia 39,86 %
Alemania 20,55 %
Bélgica 15,09 %
España 7,38 %
Finlandia 4,18 %
Estados Unidos 3,98 %
Holanda 2,86 %
Luxemburgo 2,74 %
Reino Unido 1,36 %
Australia 0,42 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,45 %
USD - Dólar americano 3,99 %
GBP - Libra esterlina 1,24 %
AUD - Dólar australiano 0,42 %
JPY - Yen japones 0,41 %
SGD - Dólar de Singapur 0,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,12 %
CAD - Dólar canadiense 0,11 %
CHF - Franco suizo 0,05 %
SEK - Corona sueca 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
LEG IMMOBILIEN SE ORD 9,60 %
KLEPIERRE SA ORD 8,79 %
GECINA SA ORD 7,86 %
AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECTS MC EUR 6,68 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 5,76 %
VONOVIA SE ORD 5,17 %
AEDIFICA NV ORD 4,55 %
COVIVIO SA ORD 4,32 %
KOJAMO OYJ ORD 4,08 %
COFINIMMO SA ORD 3,92 %

Rendimiento EUR (24/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -15,25 % -11,64 %
Rendimiento a 3 meses -6,93 % -4,96 %
Rendimiento a 6 meses 0,98 % 1,67 %
Rendimiento a 1 año -33,83 % -31,09 %
Rendimiento anual a 3 años -5,21 % -2,63 %
Rendimiento anual a 5 años -4,89 % -3,38 %
Rendimiento anual a 10 años 2,95 % 3,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 20,09 %
Volatilidad del índice de referencia 19,26 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

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