AXA Aedificandi E C EUR

FR0010792457
415,01 EUR 21/09/2023
Acciones Sector Inmobiliario Europa Categoría
-4,99 % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN FR0010792457
Forma jurídica SICAV francesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/10/2009
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Europa
Tamaño (31/08/2023) 2,410 Millones EUR
Gestora AXA Investment Managers Paris
Comisión anual de gestión 2,39 %
Ratio de costes totales (TER) 2,10 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,95 %
Liquidez 0,44 %
Obligaciones 0,07 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 97,11 %
Industrial y servicios 1,81 %
Tecnológico 0,03 %
Países Peso
Francia 37,60 %
Alemania 21,47 %
Bélgica 18,80 %
España 6,88 %
Holanda 4,16 %
Estados Unidos 3,52 %
Finlandia 2,44 %
Reino Unido 1,22 %
Japón 0,37 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,60 %
USD - Dólar americano 3,54 %
GBP - Libra esterlina 1,19 %
JPY - Yen japones 0,37 %
AUD - Dólar australiano 0,32 %
SGD - Dólar de Singapur 0,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,15 %
CAD - Dólar canadiense 0,09 %
SEK - Corona sueca 0,05 %
CHF - Franco suizo 0,05 %
Pincipales posiciones Peso
KLEPIERRE SA ORD 9,88 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 9,03 %
GECINA SA ORD 7,50 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 6,83 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 6,27 %
AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECTS MC EUR 6,02 %
AEDIFICA NV ORD 4,74 %
VONOVIA SE ORD 4,31 %
TAG IMMOBILIEN AG ORD 4,11 %
MERCIALYS SA ORD 4,00 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,29 % 2,95 %
Rendimiento a 3 meses 6,83 % 4,65 %
Rendimiento a 6 meses 4,67 % 2,80 %
Rendimiento a 1 año 0,74 % -0,70 %
Rendimiento anual a 3 años -6,55 % -4,05 %
Rendimiento anual a 5 años -4,99 % -3,23 %
Rendimiento anual a 10 años 3,18 % 3,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 21,43 %
Volatilidad del índice de referencia 20,13 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

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