Amundi Fds Bond Global Corporate - AE (C)

LU0557863056
192,44 EUR 25/01/2021
Obligaciones Corporativas Global Categoría
3,45 % Rendimiento anual a 5 años
1,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0557863056
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/05/2011
Categoría Obligaciones Corporativas Global
Tamaño (31/12/2020) 33,460 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 85,82 %
Liquidez 14,37 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 55,18 %
EUR - Euro 39,73 %
GBP - Libra esterlina 3,59 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 7,60 %
USD CASH 4,94 %
AMUNDI FDS ABSOLUTE RETURN CREDIT - IE (C) 1,55 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,29 %
T-MOBILE USA 3.75% 04/15/27 SR: 1,17 %
JP MORGAN 2.18% 06/01/28 SR: 1,08 %
AMUNDI MULTI FACTOR OPPORTUNITY CREDIT - I2 (C) 0,83 %
AT&T 4.50% 03/09/48 SR: 0,82 %
ANHEUSR BSCH 4.50% 06/01/50 SR: 0,76 %
LOWE'S 3.00% 10/15/50 SR: 0,73 %

Rendimiento EUR (25/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,38 % 0,32 %
Rendimiento a 3 meses 0,03 % 0,40 %
Rendimiento a 6 meses -2,18 % -1,04 %
Rendimiento a 1 año -3,54 % -1,41 %
Rendimiento anual a 3 años 6,76 % 6,34 %
Rendimiento anual a 5 años 3,45 % 3,74 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,02 %
Volatilidad del índice de referencia 7,32 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 3,44