Amundi Fds Bond Global Corporate - AE (C)

LU0557863056
201,34 EUR 14/10/2021
Obligaciones Corporativas Global Categoría
3,22 % Rendimiento anual a 5 años
1,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0557863056
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/05/2011
Categoría Obligaciones Corporativas Global
Tamaño (30/09/2021) 8,400 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,15 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,54 %
Liquidez 5,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 53,25 %
EUR - Euro 37,83 %
GBP - Libra esterlina 6,57 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 2,91 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C) 2,19 %
BANK OF AMERICA CORP 3.419% 20-DEC-2028 2,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-JUL- 1,93 %
AMUNDI FDS ABSOLUTE RETURN CREDIT - IE (C) 1,81 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND - 1,30 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 2.35% 03-SEP- 1,29 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.5% 01-JUN-205 1,28 %
AT&T INC 3.5% 15-SEP-2053 1,25 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.329% 21-SEP-2028 1,16 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,66 % 0,11 %
Rendimiento a 3 meses 1,55 % 0,91 %
Rendimiento a 6 meses 5,01 % 4,11 %
Rendimiento a 1 año 3,52 % 2,40 %
Rendimiento anual a 3 años 6,54 % 6,13 %
Rendimiento anual a 5 años 3,22 % 3,15 %
Rendimiento anual a 10 años 7,21 % 5,73 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,25 %
Volatilidad del índice de referencia 7,45 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 3,79