Amundi Fds Bond Global Corporate - AE (C)

LU0557863056
189,38 EUR 27/09/2023
Obligaciones Corporativas Global Categoría
2,68 % Rendimiento anual a 5 años
1,18 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0557863056
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/05/2011
Categoría Obligaciones Corporativas Global
Tamaño (31/08/2023) 22,640 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,18 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,28 %
Liquidez 3,58 %
Acciones 0,02 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 50,49 %
EUR - Euro 37,16 %
GBP - Libra esterlina 7,97 %
CAD - Dólar canadiense 1,97 %
AUD - Dólar australiano 0,51 %
JPY - Yen japones 0,07 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 2,92 %
AMUNDI FDS ABSOLUTE RETURN CREDIT - IE (C) 2,37 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND - 1,81 %
AT&T INC 2.55% 01-DEC-2033 1,51 %
Sprint Capital Corp 6.875% 15-Nov-2028 1,42 %
ENBRIDGE INC 08-MAR-2033 1,25 %
AMUNDI MULTI FACTOR OPPORTUNITY CREDIT - I2 (C) 1,25 %
UNICREDIT SPA 2.569% 22-SEP-2026 1,25 %
JPMORGAN CHASE & CO 5.299% 24-JUL-2029 1,24 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.355% 15-MAR-2032 1,10 %

Rendimiento EUR (27/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,09 % 0,56 %
Rendimiento a 3 meses 2,46 % 1,03 %
Rendimiento a 6 meses 1,25 % 0,45 %
Rendimiento a 1 año -5,18 % -2,26 %
Rendimiento anual a 3 años -0,83 % -2,08 %
Rendimiento anual a 5 años 2,68 % 1,93 %
Rendimiento anual a 10 años 4,60 % 3,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,62 %
Volatilidad del índice de referencia 7,72 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,37 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 2,14