Amundi Fds Bond Global Corporate - AE (C)

LU0557863056
198,49 EUR 26/05/2020
Obligaciones Corporativas Global Categoría
3,74 % Rendimiento anual a 5 años
- % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0557863056
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/05/2011
Categoría Obligaciones Corporativas Global
Tamaño (30/04/2020) 7,040 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) -
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (29/02/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,86 %
Liquidez 0,78 %
Divisas Peso
EUR - Euro 47,68 %
USD - Dólar americano 47,23 %
GBP - Libra esterlina 3,64 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI FDS ABSOLUTE RETURN CREDIT - IE (C) 2,61 %
EUR CASH 2,29 %
MORGAN STANLEY 2.70% 01/22/31 SR:I 1,51 %
DAIMLER FINAN NA 2.20% 05/05/20 SR: 1,41 %
CITIGROUP 2.67% 01/29/31 SR: 1,05 %
BOFAML 2.50% 02/13/31 SR:N 1,04 %
BOFAML 3.42% 12/20/28 SR:B 1,03 %
ABBVIE 2.95% 11/21/26 SR: 0,92 %
CAIXABANK 1.38% 06/19/26 SR: 0,91 %
VERIZON 4.33% 09/21/28 SR:B 0,89 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,44 % -0,18 %
Rendimiento a 3 meses -2,76 % -3,21 %
Rendimiento a 6 meses 1,18 % 0,65 %
Rendimiento a 1 año 9,69 % 7,95 %
Rendimiento anual a 3 años 5,08 % 4,51 %
Rendimiento anual a 5 años 3,74 % 3,49 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,75 %
Volatilidad del índice de referencia 7,82 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 4,05