Amundi Fds Bond Global Corporate - AE (C)

LU0557863056
201,60 EUR 21/01/2022
Obligaciones Corporativas Global Categoría
2,99 % Rendimiento anual a 5 años
1,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0557863056
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/05/2011
Categoría Obligaciones Corporativas Global
Tamaño (31/12/2021) 8,660 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,15 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,09 %
Liquidez 7,49 %
Acciones 0,48 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 51,29 %
EUR - Euro 39,63 %
GBP - Libra esterlina 6,39 %
CAD - Dólar canadiense 0,49 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 4,47 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C) 2,31 %
BANK OF AMERICA CORP 3.419% 20-DEC-2028 2,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-JUL- 2,11 %
AMUNDI FDS ABSOLUTE RETURN CREDIT - IE (C) 1,89 %
USD CASH 1,53 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND - 1,42 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 1,36 %
AT&T INC 3.5% 15-SEP-2053 1,35 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 2.35% 03-SEP- 1,33 %

Rendimiento EUR (21/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,55 % -2,19 %
Rendimiento a 3 meses 1,28 % 0,51 %
Rendimiento a 6 meses 1,26 % 0,03 %
Rendimiento a 1 año 5,08 % 2,76 %
Rendimiento anual a 3 años 5,87 % 5,26 %
Rendimiento anual a 5 años 2,99 % 2,95 %
Rendimiento anual a 10 años 6,16 % 4,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,29 %
Volatilidad del índice de referencia 7,54 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 3,39