Amundi Fds Bond Global Corporate - AE (C)

LU0557863056
193,68 EUR 29/09/2020
Obligaciones Corporativas Global Categoría
4,41 % Rendimiento anual a 5 años
1,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0557863056
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/05/2011
Categoría Obligaciones Corporativas Global
Tamaño (31/08/2020) 7,030 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,03 %
Liquidez 4,53 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 56,74 %
EUR - Euro 38,25 %
GBP - Libra esterlina 2,30 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 2,77 %
AMUNDI FDS ABSOLUTE RETURN CREDIT - IE (C) 1,88 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,41 %
JP MORGAN 2.18% 06/01/28 SR: 1,34 %
T-MOBILE USA 3.75% 04/15/27 SR: 1,26 %
AT&T 2.75% 06/01/31 SR: 1,06 %
AMUNDI MULTI FACTOR OPPORTUNITY CREDIT - I2 (C) 1,02 %
EUR CASH 1,02 %
ABBVIE 3.20% 11/21/29 SR: 0,90 %
GE CAP FNDG 3.45% 05/15/25 SR: 0,90 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,45 % 1,17 %
Rendimiento a 3 meses -2,35 % -0,97 %
Rendimiento a 6 meses 6,88 % 6,46 %
Rendimiento a 1 año -1,20 % 0,21 %
Rendimiento anual a 3 años 5,55 % 5,24 %
Rendimiento anual a 5 años 4,41 % 4,15 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,53 %
Volatilidad del índice de referencia 7,71 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 4,02