Amundi Fds Bond Global Corporate - AE (C)

LU0557863056
190,02 EUR 28/06/2022
Obligaciones Corporativas Global Categoría
2,31 % Rendimiento anual a 5 años
1,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0557863056
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/05/2011
Categoría Obligaciones Corporativas Global
Tamaño (31/05/2022) 7,760 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,15 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 88,39 %
Liquidez 10,07 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 51,75 %
EUR - Euro 37,97 %
GBP - Libra esterlina 5,53 %
CAD - Dólar canadiense 0,57 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 5,02 %
USD CASH 2,79 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C) 2,76 %
BANK OF AMERICA CORP 3.419% 20-DEC-2028 2,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-JUL- 2,43 %
AMUNDI FDS ABSOLUTE RETURN CREDIT - IE (C) 2,13 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND - 1,61 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 2.35% 03-SEP- 1,54 %
AT&T INC 3.5% 15-SEP-2053 1,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 28-FE 1,33 %

Rendimiento EUR (28/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,28 % -2,72 %
Rendimiento a 3 meses -3,16 % -4,03 %
Rendimiento a 6 meses -7,92 % -9,19 %
Rendimiento a 1 año -2,68 % -6,48 %
Rendimiento anual a 3 años 1,16 % 0,11 %
Rendimiento anual a 5 años 2,31 % 1,71 %
Rendimiento anual a 10 años 4,52 % 3,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,24 %
Volatilidad del índice de referencia 7,45 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 2,92