Amundi Fds Bond Global Corporate - AE (C)

LU0557863056
191,73 EUR 14/04/2021
Obligaciones Corporativas Global Categoría
3,35 % Rendimiento anual a 5 años
1,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0557863056
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/05/2011
Categoría Obligaciones Corporativas Global
Tamaño (31/03/2021) 34,980 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,15 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,80 %
Liquidez 1,54 %
Acciones 0,12 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 56,62 %
EUR - Euro 36,53 %
GBP - Libra esterlina 5,82 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 30-NOV- 2,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-JUL- 2,09 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 2,06 %
AMUNDI FDS ABSOLUTE RETURN CREDIT - IE (C) 1,60 %
EUR CASH 1,20 %
T-MOBILE USA INC 3.75% 15-APR-2027 1,15 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 2.35% 03-SEP- 1,11 %
SIMON PROPERTY GROUP LP 01-FEB-2031 1,07 %
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I (C) 1,03 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.5% 01-JUN-205 1,03 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,44 % 0,88 %
Rendimiento a 3 meses -0,51 % -0,63 %
Rendimiento a 6 meses -1,72 % -1,37 %
Rendimiento a 1 año -3,14 % -0,26 %
Rendimiento anual a 3 años 6,64 % 6,19 %
Rendimiento anual a 5 años 3,35 % 3,37 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,08 %
Volatilidad del índice de referencia 7,32 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 4,15