Amundi Fds Bond Global Corporate - AE (C)

LU0557863056
186,51 EUR 23/03/2023
Obligaciones Corporativas Global Categoría
3,60 % Rendimiento anual a 5 años
1,15 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0557863056
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/05/2011
Categoría Obligaciones Corporativas Global
Tamaño (28/02/2023) 8,270 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,15 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 88,89 %
Liquidez 10,51 %
Acciones 0,01 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 59,08 %
EUR - Euro 19,36 %
GBP - Libra esterlina 5,62 %
CAD - Dólar canadiense 0,56 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 12,93 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 12,03 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 15-APR-2025 2,77 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 31-JUL-2025 2,35 %
AMUNDI FDS ABSOLUTE RETURN CREDIT - IE (C) 2,00 %
BANK OF AMERICA CORP 3.419% 20-DEC-2028 1,82 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND - 1,50 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,35 %
MORGAN STANLEY .495% 26-OCT-2029 1,27 %
TELEFONICA EMISIONES SA 5.213% 08-MAR-2047 1,15 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,22 % -0,36 %
Rendimiento a 3 meses -0,94 % 0,51 %
Rendimiento a 6 meses -7,49 % -4,09 %
Rendimiento a 1 año -5,13 % -5,29 %
Rendimiento anual a 3 años 0,97 % 0,56 %
Rendimiento anual a 5 años 3,60 % 2,64 %
Rendimiento anual a 10 años 4,05 % 3,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,55 %
Volatilidad del índice de referencia 7,72 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 3,60