Amundi Fds Bond Global Corporate - AE (C)

LU0557863056
198,09 EUR 29/07/2021
Obligaciones Corporativas Global Categoría
3,09 % Rendimiento anual a 5 años
1,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0557863056
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/05/2011
Categoría Obligaciones Corporativas Global
Tamaño (30/06/2021) 8,210 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,15 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,48 %
Liquidez 4,95 %
Acciones 0,01 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 55,17 %
EUR - Euro 35,25 %
GBP - Libra esterlina 6,45 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
CNY - Yuan chino 0,00 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
CLP - Peso chileno 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 30-NOV- 2,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-JUL- 2,25 %
EUR CASH 2,18 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 2,12 %
BANK OF AMERICA CORP 3.419% 20-DEC-2028 1,87 %
AMUNDI FDS ABSOLUTE RETURN CREDIT - IE (C) 1,74 %
T-MOBILE USA INC 3.75% 15-APR-2027 1,48 %
USD CASH 1,35 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 2.35% 03-SEP- 1,23 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND - 1,19 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,18 % 1,43 %
Rendimiento a 3 meses 4,53 % 4,21 %
Rendimiento a 6 meses 3,51 % 2,70 %
Rendimiento a 1 año 2,11 % 2,04 %
Rendimiento anual a 3 años 6,01 % 6,04 %
Rendimiento anual a 5 años 3,09 % 3,06 %
Rendimiento anual a 10 años 6,81 % 5,73 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,30 %
Volatilidad del índice de referencia 7,48 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 3,42